Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF (AZTD)
$30,52
▼ -0,03 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$30,36 – $32,61
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات25,91%
العدد الفعلي للمراكز47,3
المراكز فوق 1%48
صافي الأصول
$37.9M
الممتلكات
50
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
AZTD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,27% | ▼ -4,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -5,80% | ▼ -5,80% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$1.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$6.4M
آخر 12 شهرًا
-$4.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 50 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita Inc | 23918K108 | $1.2M | 3,06 | 4824 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $1.1M | 2,96 | 4415 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $1.1M | 2,90 | 1901 | EC | US |
| Cybozu Inc | · | $953K | 2,51 | 56296 | EC | JP |
| Happinet Corp | · | $929K | 2,45 | 44615 | EC | JP |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $927K | 2,45 | 11232 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $911K | 2,40 | 15517 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $911K | 2,40 | 16613 | EC | US |
| Food & Life Cos Ltd | · | $909K | 2,40 | 26043 | EC | JP |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $901K | 2,38 | 1509 | EC | US |
| Koninklijke BAM Groep NV | · | $894K | 2,36 | 67025 | EC | NL |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $892K | 2,35 | 12279 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $864K | 2,28 | 3989 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $861K | 2,27 | 16241 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $851K | 2,25 | 32335 | EC | US |
| CyberAgent Inc | · | $848K | 2,24 | 92774 | EC | JP |
| Gibson Energy Inc | 374825206 | $836K | 2,21 | 36530 | EC | CA |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $832K | 2,20 | 36555 | EC | US |
| Toyo Tire Corp | · | $830K | 2,19 | 30885 | EC | JP |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $830K | 2,19 | 12368 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $794K | 2,10 | 13244 | EC | US |
| flatexDEGIRO SE | · | $792K | 2,09 | 18975 | EC | DE |
| JB Hi-Fi Ltd | · | $787K | 2,08 | 13684 | EC | AU |
| Maplebear Inc | 565394103 | $782K | 2,06 | 17528 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $777K | 2,05 | 5811 | EC | US |
| Sanki Engineering Co Ltd | · | $762K | 2,01 | 52554 | EC | JP |
| Avolta AG | · | $746K | 1,97 | 12488 | EC | CH |
| Anritsu Corp | · | $739K | 1,95 | 33002 | EC | JP |
| TFI International Inc | 87241L109 | $731K | 1,93 | 5411 | EC | CA |
| Cargurus Inc | 141788109 | $723K | 1,91 | 19955 | EC | US |
| Nexans SA | · | $717K | 1,89 | 4730 | EC | FR |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $715K | 1,89 | 10020 | EC | US |
| Allegro MicroSystems Inc | 01749D105 | $712K | 1,88 | 17150 | EC | US |
| Deutz AG | · | $684K | 1,81 | 60760 | EC | DE |
| ITV PLC | · | $673K | 1,78 | 673774 | EC | GB |
| Pet Valu Holdings Ltd | 71584R105 | $669K | 1,77 | 47835 | EC | CA |
| Lottomatica Group Spa | · | $660K | 1,74 | 24419 | EC | IT |
| Rakuten Bank Ltd | · | $655K | 1,73 | 19059 | EC | JP |
| Argan Inc | 04010E109 | $641K | 1,69 | 1124 | EC | US |
| Shimizu Corp | · | $636K | 1,68 | 42543 | EC | JP |
| Italgas SpA | · | $631K | 1,66 | 61295 | EC | IT |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $630K | 1,66 | 883 | EC | US |
| Sprott Inc | 852066208 | $591K | 1,56 | 5756 | EC | CA |
| HelloFresh SE | · | $583K | 1,54 | 148569 | EC | DE |
| Technip Energies NV | · | $549K | 1,45 | 15968 | EC | FR |
| Centrica PLC | · | $547K | 1,44 | 262442 | EC | GB |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $545K | 1,44 | 22619 | EC | CA |
| NORBIT ASA | · | $538K | 1,42 | 29077 | EC | NO |
| ADTRAN Holdings Inc | 00486H105 | $376K | 0,99 | 44192 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $315K | 0,83 | 314758 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
0,98%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,30التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,2990 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,4270 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,0270 |
الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $531269 | 49,05% | 16010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $242638 | 22,40% | 7312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $236204 | 21,81% | 7118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $73005 | 6,74% | 2200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |