Tidal Trust II (NFLY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077656 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $79.5M
- الممتلكات
- 14
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 102,23%
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,1
- المراكز فوق 1%
- 6
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$2.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$9.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$19.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 14 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $23.3M | 29,37 | 23574000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $22.5M | 28,36 | 22699000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $18.9M | 23,80 | 19156000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $9.0M | 11,30 | 9021000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 7,40 | 5881785 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.4M | 1,77 | 8510 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $76K | 0,10 | 800 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $18K | 0,02 | 3960 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $13K | 0,02 | 3750 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$73K | -0,09 | -3750 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$107K | -0,13 | -2430 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$145K | 0,10 | -1530 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$212K | -0,27 | -800 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2.4M | -3,06 | -8510 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17946415 | 85,41% | 1503415 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1036070 | 4,93% | 131316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523321 | 2,49% | 66328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481426 | 2,29% | 61018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327407 | 1,56% | 41497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223860 | 1,07% | 28700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187879 | 0,89% | 23813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $105228 | 0,50% | 13337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93890 | 0,45% | 11900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28118 | 0,13% | 3564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $19322 | 0,09% | 2449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18715 | 0,09% | 2372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9475 | 0,05% | 1201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7400 | 0,04% | 938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3587 | 0,02% | 327 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $39 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |