Themes ETF Trust (ADBG)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091233 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $38.5M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 11,91%
- العدد الفعلي للمراكز
- 92,4
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
ADBG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,01% | — |
| 3M | ▼ -39,64% | — |
| 6M | ▼ -44,95% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -41,29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 21 مارس، 2025 | ▼ -59,43% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$4.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$20.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$63.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.8M | 9,96 | 3832507 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $972K | 2,53 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $317K | 0,82 | 1 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$540K | -1,40 | 1 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $828831 | 29,56% | 277201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $804953 | 28,71% | 269215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362747 | 12,94% | 121320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212589 | 7,58% | 71100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $135764 | 4,84% | 45406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $125879 | 4,49% | 42100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $98051 | 3,50% | 32793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $74750 | 2,67% | 25000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $74750 | 2,67% | 25000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Jump Financial, LLC | $38891 | 1,39% | 13007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $34466 | 1,23% | 11527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $8851 | 0,32% | 2960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3471 | 0,12% | 1161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $167 | 0,01% | 55933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |