ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BAFE)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000088454 · عرض على SEC EDGAR ↗
$30,16
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,20 (+0,67%)
تغير اليوم الواحد
$25,55 – $30,52
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BAFE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▼ -4,58% | — |
| 6M | ▼ -2,71% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -4,42% | — |
| 1Y | ▲ +9,31% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 19 نوفمبر، 2024 | ▲ +3,97% | — |
- تقلب 1 سنة
- 18,69%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,57
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$33.7M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$146.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$448.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 43 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $85.7M | 5,82 | 253735 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $82.2M | 5,58 | 221992 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $64.9M | 4,41 | 311758 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $62.8M | 4,26 | 109708 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $60.9M | 4,13 | 201419 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $58.2M | 3,95 | 116425 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $55.5M | 3,77 | 192893 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | — | $54.1M | 3,67 | 112848 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $53.2M | 3,61 | 185375 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $50.3M | 3,41 | 543326 | US |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $40.7M | 2,76 | 615248 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $37.5M | 2,55 | 215037 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $35.8M | 2,43 | 132338 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $34.2M | 2,33 | 364383 | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $33.2M | 2,25 | 45587 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $33.0M | 2,24 | 22391 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $32.8M | 2,23 | 583238 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | — | $31.4M | 2,13 | 98690 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | — | $30.5M | 2,07 | 381423 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $30.1M | 2,04 | 7138 | US |
| Amer Sports, Inc | G0260P102 | $29.6M | 2,01 | 900394 | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | 31946M103 | $26.4M | 1,80 | 14029 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $25.5M | 1,73 | 87200 | US |
| APPLE INC. | — | $25.1M | 1,70 | 98759 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $24.2M | 1,65 | 151794 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $24.1M | 1,64 | 494695 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $23.4M | 1,59 | 405203 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $22.9M | 1,56 | 80843 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $22.6M | 1,53 | 52240 | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $20.4M | 1,38 | 221007 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $20.3M | 1,38 | 107265 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | — | $18.7M | 1,27 | 109020 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $18.4M | 1,25 | 92586 | US |
| AUTODESK, INC. | — | $18.3M | 1,24 | 76560 | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $18.1M | 1,23 | 147048 | US |
| SAP SE | 803054204 | $17.6M | 1,19 | 102661 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $17.5M | 1,19 | 89720 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $17.5M | 1,19 | 74998 | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $15.4M | 1,05 | 65337 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $15.4M | 1,04 | 204257 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $15.0M | 1,02 | 151856 | US |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 136375102 | $14.5M | 0,98 | 141020 | US |
| Nomad Foods Limited | G6564A105 | $7.1M | 0,49 | 743810 | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantinno Capital Management LP | $31038314 | 47,28% | 1064425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $23401349 | 35,65% | 802524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $3748392 | 5,71% | 128547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $2062924 | 3,14% | 70745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1595036 | 2,43% | 54700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $919552 | 1,40% | 31535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $919551 | 1,40% | 31535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $788303 | 1,20% | 27034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $747917 | 1,14% | 25649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283841 | 0,43% | 9734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $51758 | 0,08% | 1775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $44000 | 0,07% | 1523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avalon Trust Co | $43886 | 0,07% | 1505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PWRD TCW ETF Trust | $1.5B |
| PWV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |
| DRSK ETF Series Solutions | $1.5B |
| VRIG Invesco Actively Managed Exchan… | $1.5B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| BUFQ First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.5B |
| EWG iShares, Inc. | $1.5B |
| JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.5B |
| YEAR AB Active ETFs, Inc. | $1.5B |
| PDP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |