TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC

CIK 2094435 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$326.7M
#4922 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.1%
المراكز
262
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
26,65%
وزن أكبر 25 مقتنية
42,86%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
83,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,04% تقدير المشتريات $15833559 · المبيعات $17887209

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 87,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
19
زيادة
69
انخفض
115
مغلق
17
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
15,5%
Financials
9,2%
Healthcare
8,9%
Industrials
8,6%
Financial Services
5,8%
Communication Services
5,4%
Retail
4,9%
Energy
4,4%
Real Estate
3,2%
Utilities
2,4%
Consumer products
1,8%
Consumer Staples
1,6%
Materials
1,6%
Consumer Discretionary
1,3%
Communications
0,7%
Packaging
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
أخرى/غير معينة
23,4%

المحفظة الكاملة 262 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BAC Bank of America Corporation Common Stock $16339642 5,00% 286761 $2360043
IVV $12112963 3,71% 16175 $1598205 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11484461 3,51% 39689 $1348440 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9347303 2,86% 25058 $27142 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7568248 2,32% 31754 $867161 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7152106 2,19% 20242 $1227873 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6558999 2,01% 25826 $-663892 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5837304 1,79% 29173 $600352 هبوط ×3
BRKB $5738207 1,76% 11467 $786443 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4921734 1,51% 15036 $476976 هبوط ×2
VTI $4683514 1,43% 12657 $435472 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4644436 1,42% 12295 $841487 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4638663 1,42% 12980 $787372 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4268888 1,31% 12518 $2249978 هبوط ×1
VWO $4089127 1,25% 68506 $386914 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3938017 1,21% 3283 $913008 هبوط ×3
VEU $3444951 1,05% 41134 $460947 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3251202 1,00% 23780 $-822674 هبوط ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $3232756 0,99% 250990 $103170 صعود ×3
V Visa Inc. $3063451 0,94% 8929 $359612 هبوط ×1
OMAH $2931960 0,90% 159000 $2211160 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2740969 0,84% 31229 $-159581
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2738978 0,84% 5463 $128421 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2663404 0,82% 10584 $372107 صعود ×3
VOO $2651255 0,81% 3860 $282281 هبوط ×1
SPY SPY $2476839 0,76% 3317 $319737
DFUV $2334436 0,71% 42437 $303886 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2314264 0,71% 19703 $669650 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2285596 0,70% 4058 $-9513 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2241006 0,69% 24697 $-297407 هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2178700 0,67% 5113 $165062 هبوط ×2
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF $2062924 0,63% 70745 $86893 هبوط ×2
IEFA $2058570 0,63% 21315 $308678 صعود ×2
SCHD $2035966 0,62% 64206 $124113 صعود ×1
IJH $1928063 0,59% 25004 $239612 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1886541 0,58% 16657 $-190393 هبوط ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1799620 0,55% 4171 $1062512 هبوط ×2
TT Trane Technologies plc $1796663 0,55% 3658 $272228
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1757271 0,54% 8247 $-58186 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1745744 0,53% 9901 $494879 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1726099 0,53% 11771 $-6748 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1606074 0,49% 5942 $-254501 هبوط ×2
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $1599945 0,49% 60058 $217819 هبوط ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1586074 0,49% 13479 $31179 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1542590 0,47% 1649 $-105505 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1531222 0,47% 8464 $131784
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1531126 0,47% 11308 $-238740 هبوط ×2
VB $1519844 0,47% 5014 $-241306 هبوط ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1518131 0,46% 15642 $16655
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1511061 0,46% 9974 $-82585 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1501415 0,46% 35461 $-319589 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1485610 0,45% 1545 $-232
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1459792 0,45% 1982 $294472 هبوط ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1449448 0,44% 15400 $360809 صعود ×2
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $1428985 0,44% 62243 $266286
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1421083 0,43% 12099 $149691 صعود ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1385996 0,42% 1417 $116546 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1365781 0,42% 37154 $-40126
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1323802 0,41% 19385 $118621 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1321024 0,40% 22926 $12254 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $1291417 0,40% 3818 $128735 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1286224 0,39% 3647 $58807 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1283578 0,39% 15794 $82216 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1280597 0,39% 6723 $-178185 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1237040 0,38% 14470 $112005 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1222558 0,37% 12810 $112726
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $1219549 0,37% 40584 $549257 صعود ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1217732 0,37% 6781 $-4272
INTC Intel Corporation - Common Stock $1217050 0,37% 8716 $750364 هبوط ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $1216975 0,37% 62377 $31311 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1201824 0,37% 2340 $21127 هبوط ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $1195772 0,37% 9302 $327327 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1192524 0,36% 2298 $44840 هبوط ×2
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $1158275 0,35% 23961 $-14893 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1155705 0,35% 47994 $-415916 هبوط ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1145865 0,35% 20342 $-15053
O Realty Income Corporation Common Stock $1142295 0,35% 18436 $62407 صعود ×2
DSI $1121162 0,34% 7874 $157869 هبوط ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1110110 0,34% 7117 $178272 هبوط ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1086849 0,33% 18078 $497096 صعود ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1048285 0,32% 3899 $146725 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1043408 0,32% 8899 $67099
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1037285 0,32% 16494 $-56375 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1036552 0,32% 898 $736888 صعود ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1030364 0,32% 65337 $89412 صعود ×2
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1024574 0,31% 31968 $134086 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1024050 0,31% 3436 $361527 صعود ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $1015084 0,31% 23416 $103179 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1014614 0,31% 510 $340991
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1012368 0,31% 41237 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1000782 0,31% 10398 $2214 صعود ×2
PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $993238 0,30% 40310 $85264 هبوط ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $979537 0,30% 51231 $-9221
GE GE Aerospace Common Stock $965345 0,30% 2583 $221016 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $950929 0,29% 5146 $147213 هبوط ×1
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares $939252 0,29% 33473 $-72314 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $931919 0,29% 3314 $120165 هبوط ×1
EMLP $921156 0,28% 21176 $-3388
IGF iShares Global Infrastructure ETF $918718 0,28% 13795 $-5518
ORCL Oracle Corporation Common Stock $918429 0,28% 6267 $-25135 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VWO $4089127 1,25% بزيادة ×3
GBDC $3232756 0,99% بزيادة ×3
TMO $2738978 0,84% بزيادة ×3
ABBV $2663404 0,82% بزيادة ×3
META $2285596 0,70% بزيادة ×3
IJH $1928063 0,59% بزيادة ×3
IEI $1421083 0,43% بزيادة ×3
GILD $904468 0,28% بزيادة ×3
CVX $898597 0,28% بزيادة ×3
FANG $253826 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CMCSA $1012368 41237 0,31%
CWEN $813176 23791 0,25%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $728522 3185 0,22%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $702071 3185 0,21%
KVUE $606800 31753 0,19%
SMMD $390802 4265 0,12%
SNDK $361523 159 0,11%
APTV $356188 5803 0,11%
WDC $334051 523 0,10%
AMD $301492 519 0,09%
FISV $289886 5910 0,09%
LUV $264556 5145 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $248628 1833 0,08%
VEA $246854 3465 0,08%
CAT $239908 225 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
BAC حركة السعر فقط +0 +$2.4M
PANW تقليص -75 +$2.2M
OMAH تم الشراء أكثر +119K +$2.2M
IVV تم الشراء أكثر +78 +$1.6M
AAPL تقليص -250 +$1.3M
GOOG تقليص -410 +$1.2M
DELL تقليص -320 +$1.1M
LLY تقليص -6 +$913K
AMZN تقليص -421 +$867K
AVGO تم الشراء أكثر +8 +$841K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FBTC 30 يونيو، 2026 40063 $2364928 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 6424 $1452017 -1,9%
CWENA 30 يونيو، 2026 28069 $1099463 لم يعد يتم تتبعه
IDYN 31 ديسمبر، 2025 12810 $1057825 لم يعد يتم تتبعه
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 13051 $773663 لم يعد يتم تتبعه
MSTR 30 يونيو، 2026 6194 $773013 38,5%
ARKB 30 يونيو، 2026 31276 $703406 لم يعد يتم تتبعه
FISV 31 ديسمبر، 2025 4542 $585600 -23,3%
LYB 30 يونيو، 2026 7245 $583657 29,9%
APTV 31 مارس، 2026 5896 $448627 -31,2%
DVN 31 مارس، 2026 11067 $405384 -2,4%
WHR 30 يونيو، 2026 7234 $390057 4,9%
IAU 30 يونيو، 2026 4240 $373798 لم يعد يتم تتبعه
SPOT 31 مارس، 2026 622 $361202 8,7%
ILCG 31 ديسمبر، 2025 3460 $360878 لم يعد يتم تتبعه
JPST 31 ديسمبر، 2025 6828 $346362 لم يعد يتم تتبعه
CCI 31 ديسمبر، 2025 3410 $329031 -14,5%
NSC 31 مارس، 2026 1112 $321057 21,3%
WMB 31 مارس، 2026 5199 $312512 -1,8%
BND 31 مارس، 2026 4037 $299021
WPP 31 ديسمبر، 2025 11470 $287324 16,5%
WFC 31 مارس، 2026 3050 $284249 6,3%
ZTS 30 يونيو، 2026 2228 $263372 6,6%
OEF 31 مارس، 2026 762 $261343 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 يونيو، 2026 1316 $260950 46,7%
TMUS 30 يونيو، 2026 1234 $259177 9,1%
VTIP 31 ديسمبر، 2025 5003 $253302
DD 30 يونيو، 2026 5508 $252266 3,3%
T 30 يونيو، 2026 8085 $234390 22,6%
ROP 31 مارس، 2026 517 $230132 14,4%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3595 $224580 19,1%
MO 31 ديسمبر، 2025 3339 $220574 15,8%
STE 30 يونيو، 2026 975 $215602 12,3%
NKE 30 يونيو، 2026 4076 $215294 -1,2%
LUV 31 مارس، 2026 5145 $212643 7,5%
LOW 30 يونيو، 2026 898 $212179 -1,3%
IDV 30 يونيو، 2026 4717 $200750 لم يعد يتم تتبعه
PAGP 31 ديسمبر، 2025 10005 $182491 41,4%
JBLU 31 مارس، 2026 24492 $111439 8,4%