الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2026–Q3 2026 +12.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +17.3%
العائد الزائد -5.2%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 85,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 16,6%
Financials 16,3%
Healthcare 9,2%
Industrials 7,2%
Communication Services 6,4%
Retail 4,8%
Energy 3,5%
Real Estate 2,9%
Materials 2,0%
Utilities 1,9%
Consumer products 1,7%
Consumer Staples 1,5%
Consumer Discretionary 1,2%
أخرى/غير معينة 24,6%

المحفظة الكاملة 261 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15619233 4,74% 286960 $-720409 صعود ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $13197021 4,01% 17232 $1084058 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13040309 3,96% 39158 $1555848 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12639791 3,84% 24644 $3292488 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8782506 2,67% 17637 $3044299 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7806866 2,37% 31334 $238618 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6749378 2,05% 19808 $-402728 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6534240 1,98% 28611 $696936 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6376529 1,94% 24086 $-182470 هبوط ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5905887 1,79% 15781 $1222373 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4779170 1,45% 14446 $-142564 هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4390276 1,33% 11050 $121388 هبوط ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4339249 1,32% 73162 $250122 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4307345 1,31% 12265 $-337091 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4226679 1,28% 12284 $-411984 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $3861244 1,17% 23725 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3778575 1,15% 3266 $-159442 هبوط ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3759873 1,14% 45316 $314922 صعود ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3537342 1,07% 5240 $798364 هبوط ×1
V Visa Inc. $3215285 0,98% 8948 $151834 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2866370 0,87% 3953 $580774 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2835160 0,86% 29265 $776590 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2757468 0,84% 10541 $94064 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2630499 0,80% 3753 $-20756 هبوط ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $2518976 0,76% 45800 $184540 صعود ×2
SPY SPY $2493066 0,76% 3269 $16227 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2365284 0,72% 31229 $-375685
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2243789 0,68% 4171 $444169
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2108377 0,64% 64813 $72411 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2090956 0,63% 19427 $-223308 هبوط ×3
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF $2090515 0,63% 70745 $27591
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1879549 0,57% 19018 $-361457 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1837212 0,56% 2483 $377420 صعود ×1
IJH iShares Trust $1799138 0,55% 25005 $-128925 صعود ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1712573 0,52% 16480 $-173968 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1706314 0,52% 11745 $-19785 هبوط ×2
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $1700242 0,52% 60058 $100297
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1698591 0,52% 3953 $-480109 هبوط ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1666997 0,51% 7943 $-90274 هبوط ×2
TT Trane Technologies plc $1652891 0,50% 3657 $-143772 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1631711 0,50% 19356 $-114033 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1627650 0,49% 1538 $142040 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1614719 0,49% 8462 $83497 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1591044 0,48% 34686 $89629 هبوط ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1519526 0,46% 15997 $296968 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1510525 0,46% 13476 $-75549 هبوط ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1489481 0,45% 6723 $208884
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1486585 0,45% 1633 $-56005 هبوط ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1469556 0,45% 12954 $48473 صعود ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1429278 0,43% 5024 $-90566 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1412569 0,43% 11147 $-118557 هبوط ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $1387801 0,42% 15026 $-130330 هبوط ×1
SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock $1383806 0,42% 61816 $-45179 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1380776 0,42% 22128 $59752 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1372115 0,42% 15940 $88537 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1351599 0,41% 5853 $-254475 هبوط ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1327078 0,40% 1389 $-58918 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1311133 0,40% 45972 $155428 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1310398 0,40% 9904 $-200663 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1296506 0,39% 2351 $94682 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1268036 0,38% 35609 $-97745 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $1248646 0,38% 4106 $-42771 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1214503 0,37% 14295 $-22537 هبوط ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1190269 0,36% 6781 $-27463
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $1180281 0,36% 59852 $-36694 هبوط ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $1155403 0,35% 23016 $-2872 هبوط ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1154596 0,35% 16494 $117311
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1138854 0,35% 10857 $138072 صعود ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1126277 0,34% 18610 $-197525 هبوط ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1111080 0,34% 15296
DSI iShares Trust $1102417 0,33% 7542 $-18745 هبوط ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1100792 0,33% 18126 $13943 صعود ×2
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $1098764 0,33% 12452 $302328 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1094523 0,33% 5360 $195926 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1094068 0,33% 2305 $-98456 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1061832 0,32% 7124 $157364 هبوط ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1051044 0,32% 18662 $-94821 هبوط ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1043010 0,32% 62047 $12646 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1028849 0,31% 16729 $141049 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1025871 0,31% 3606 $-260353 هبوط ×3
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares $1023016 0,31% 33258 $83764 هبوط ×2
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $1018362 0,31% 39213 $-201187 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1000103 0,30% 8318 $-216947 هبوط ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $994730 0,30% 8899 $-48678
KB KB Financial Group Inc $981107 0,30% 7970 $133555 هبوط ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $980339 0,30% 5989 $223173 صعود ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $970392 0,29% 4227 $303647 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K602) $967279 0,29% 19948 صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $960350 0,29% 17686 $-181945 هبوط ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $959599 0,29% 22924 $-55485 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $948834 0,29% 3388 $-75216 هبوط ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $945619 0,29% 47831 $-33918 هبوط ×1
IJR iShares Trust $934323 0,28% 6868 $194108 صعود ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $927792 0,28% 7762 $-267980 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $918517 0,28% 507 $-96097 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $914072 0,28% 13137 $49275 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $908539 0,28% 853 $-128013 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $900692 0,27% 4894 $-50237 هبوط ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $899712 0,27% 3524 $199169 هبوط ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $897116 0,27% 22586 $221080 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VWO $4339249 1,32% بزيادة ×4
VEU $3759873 1,14% بزيادة ×3
IEFA $2835160 0,86% بزيادة ×3
IJH $1799138 0,55% بزيادة ×4
IEI $1469556 0,45% بزيادة ×4
DIS $1138854 0,35% بزيادة ×3
AMT $980339 0,30% بزيادة ×3
IWF $845380 0,26% بزيادة ×3
RSP $815200 0,25% بزيادة ×3
NGG $744022 0,23% بزيادة ×3
DOCU $559225 0,17% بزيادة ×3
REGN $502086 0,15% بزيادة ×3
ZBH $473152 0,14% بزيادة ×3
EG $315566 0,10% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $3861244 23725 1,17%
FBTC $1111080 15296 0,34%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02079K602) $967279 19948 0,29%
ACI $490209 42223 0,15%
JPST $469334 9318 0,14%
VTIP $394203 8009 0,12%
MUB $358905 3550 0,11%
SDY $336571 2298 0,10%
JCI $287786 1936 0,09%
CRL $241318 818 0,07%
T $224334 9194 0,07%
SMH $222355 365 0,07%
IDV $202802 4807 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MSFT تقليص -414 +$3.3M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +6K +$3.0M
GBDC تقليص -185K -$2.4M
AAPL تقليص -531 +$1.6M
VTI تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
IVV تم الشراء أكثر +1K +$1.1M
TMO تقليص -223 +$798K
IEFA تم الشراء أكثر +8K +$777K
BAC تم الشراء أكثر +199 -$720K
NVDA تقليص -562 +$697K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 سبتمبر، 2026 23780 $3251202 10,8%
OMAH 30 سبتمبر، 2026 159000 $2931960 2,9%
FBTC 30 يونيو، 2026 40063 $2364928
HON 30 يونيو، 2026 6424 $1452017 -3,0%
SWK 30 سبتمبر، 2026 15400 $1449448 12,2%
CWEN-A (تم الإيداع باسم CWENA) 30 يونيو، 2026 28069 $1099463 لم يعد يتم تتبعه
IDYN 31 ديسمبر، 2025 12810 $1057825
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 13051 $773663 -0,5%
MSTR 30 يونيو، 2026 6194 $773013 61,2%
ARKB 30 يونيو، 2026 31276 $703406 37,3%
FISV 31 ديسمبر، 2025 4542 $585600 -28,9%
LYB 30 يونيو، 2026 7245 $583657 28,1%
WSO 30 سبتمبر، 2026 1300 $541749 -1,6%
APTV 31 مارس، 2026 5896 $448627 -37,3%
DVN 31 مارس، 2026 11067 $405384 0,6%
WHR 30 يونيو، 2026 7234 $390057 -31,7%
IAU 30 يونيو، 2026 4240 $373798 1,0%
FICO 30 سبتمبر، 2026 305 $364408 19,0%
SPOT 31 مارس، 2026 622 $361202 15,2%
ILCG 31 ديسمبر، 2025 3460 $360878 9,7%
JPST 31 ديسمبر، 2025 6828 $346362
DKS 30 سبتمبر، 2026 1500 $340215 6,4%
CEG 30 سبتمبر، 2026 1352 $335796 2,1%
CCI 31 ديسمبر، 2025 3410 $329031 -2,3%
NSC 31 مارس، 2026 1112 $321057 17,5%
WMB 31 مارس، 2026 5199 $312512 1,2%
BND 31 مارس، 2026 4037 $299021
FISV 30 سبتمبر، 2026 5910 $289886 5,6%
WPP 31 ديسمبر، 2025 11470 $287324 15,6%
WFC 31 مارس، 2026 3050 $284249 3,9%
ZTS 30 يونيو، 2026 2228 $263372 9,7%
OEF 31 مارس، 2026 762 $261343
ACN 30 يونيو، 2026 1316 $260950 95,3%
TMUS 30 يونيو، 2026 1234 $259177 -12,7%
VTIP 31 ديسمبر، 2025 5003 $253302
DD 30 يونيو، 2026 5508 $252266 1,3%
MLM 30 سبتمبر، 2026 418 $241061 4,9%
CAT 30 سبتمبر، 2026 225 $239908 -12,8%
T 30 يونيو، 2026 8085 $234390 1,3%
ROP 31 مارس، 2026 517 $230132 23,3%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3595 $224580 15,4%
WTRG 30 سبتمبر، 2026 5803 $222313 8,1%
BSX 30 سبتمبر، 2026 5183 $221210 3,1%
MO 31 ديسمبر، 2025 3339 $220574 27,1%
STE 30 يونيو، 2026 975 $215602 8,7%
NKE 30 يونيو، 2026 4076 $215294 -8,9%
PWR 30 سبتمبر، 2026 297 $213852 -9,6%
LUV 31 مارس، 2026 5145 $212643 15,1%
LOW 30 يونيو، 2026 898 $212179 -10,7%
GEV 30 سبتمبر، 2026 176 $206775 -7,6%
IDV 30 يونيو، 2026 4717 $200750
PAGP 31 ديسمبر، 2025 10005 $182491 48,1%
JBLU 31 مارس، 2026 24492 $111439 -35,3%