BGDV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,62%▼ -0,62%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,33%▼ -2,25%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$2.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$1.8M
آخر 12 شهرًا -$349K يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 52 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TSMC 874039100 $47.7M 5,93 99891 EC TW
Western Digital Corp 958102105 $40.6M 5,04 63508 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $38.9M 4,83 102942 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $36.4M 4,52 30318 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $25.7M 3,20 71963 EC US
Amphenol Corp 032095101 $24.9M 3,10 141309 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $24.8M 3,09 98679 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $23.6M 2,93 56857 EC US
Victory Capital Holdings Inc 92645B103 $23.4M 2,90 277837 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $21.7M 2,70 143285 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $21.6M 2,69 290711 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $20.1M 2,49 74795 EC US
Carrier Global Corp 14448C104 $19.9M 2,48 271566 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $19.9M 2,47 47844 EC US
Snap-on Inc 833034101 $19.1M 2,37 47498 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $18.8M 2,33 84272 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $18.2M 2,26 55645 EC US
Cintas Corp 172908105 $17.9M 2,22 105084 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $17.7M 2,20 18075 EC US
Hartford Insurance Group Inc/T 416515104 $17.6M 2,18 132564 EC US
Reinsurance Group of America I 759351604 $16.7M 2,07 78309 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $16.4M 2,04 187184 EC US
Hubbell Inc 443510607 $16.1M 2,00 30780 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $16.0M 1,99 48454 EC US
Microsoft Corp 594918104 $15.5M 1,93 41613 EC US
Encompass Health Corp 29261A100 $14.8M 1,84 146543 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $14.6M 1,81 36655 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $13.8M 1,72 24527 EC US
Linde PLC · $13.0M 1,61 24976 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $12.4M 1,54 213781 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $11.7M 1,45 48087 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $11.4M 1,42 32323 EC US
CMS Energy Corp 125896100 $11.0M 1,36 143220 EC US
Sempra 816851109 $10.9M 1,35 117103 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $10.4M 1,30 88171 EC US
Ferrari NV · $10.2M 1,27 27408 EC IT
Walmart Inc 931142103 $10.1M 1,26 89470 EC US
Carlisle Cos Inc 142339100 $9.8M 1,21 26910 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $9.7M 1,21 48691 EC US
RB Global Inc 74935Q107 $9.7M 1,20 83239 EC US
L3Harris Technologies Inc 502431109 $8.0M 0,99 27553 EC US
Chevron Corp 166764100 $7.8M 0,97 47288 EC US
General Electric Co 369604301 $7.3M 0,91 19497 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $6.4M 0,79 28116 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $6.1M 0,76 66804 EC US
Evercore Inc 29977A105 $5.3M 0,66 15586 EC US
Accenture PLC · $4.1M 0,51 32960 EC IE
Procter & Gamble Co/The 742718109 $3.4M 0,43 23462 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $3.3M 0,40 14740 EC US
TREASURY BILL 912797UH8 $653K 0,08 659000 DBT US

التوزيعات 21 دفعة

08
0,86%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,26التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0240
30 يوليو، 2026$0,0240
29 يونيو، 2026$0,0240
28 مايو، 2026$0,0240
29 إبريل، 2026$0,0130
26 مارس، 2026$0,0490
26 فبراير، 2026$0,0170
29 يناير، 2026$0,0070
31 ديسمبر، 2025$0,0410
26 نوفمبر، 2025$0,0230
30 أكتوبر، 2025$0,0180
29 سبتمبر، 2025$0,0360
28 أغسطس، 2025$0,0160
30 يوليو، 2025$0,0210
27 يونيو، 2025$0,0360
29 مايو، 2025$0,0170
29 إبريل، 2025$0,0200
28 مارس، 2025$0,0510
27 فبراير، 2025$0,0140
30 يناير، 2025$0,0140
31 ديسمبر، 2024$0,0220

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FIFTH THIRD BANCORP $41525483 86,90% 1338763 الأسهم 30 يونيو، 2026
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $2462093 5,15% 79377 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2173727 4,55% 70080 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intrua Financial, LLC $741512 1,55% 23906 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $377704 0,79% 12177 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $193000 0,40% 6221 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $159431 0,33% 5140 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $151126 0,32% 4900 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M