توزيع القطاعات

04
Industrials 2,5%
Technology 0,1%
أخرى/غير معينة 97,4%

المحفظة الكاملة 43 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $10109153 5,35% 115034 $3068814 صعود ×1
GOVT iShares Trust $9658506 5,11% 423991 $6024093 صعود ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $8020058 4,25% 346738 $-1167985 هبوط ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust $7121226 3,77% 156236 $-43674 صعود ×3
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF $7044692 3,73% 321016 $-3152948 هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $6753022 3,57% 70624 $593180 صعود ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6733548 3,56% 42609 $376126 هبوط ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $6626008 3,51% 97427 $750248 هبوط ×1
IVE iShares Trust $6432906 3,41% 28331 $-1217673 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6402475 3,39% 138732 $212524 صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $6291968 3,33% 45750 $1189535 صعود ×3
DTD WisdomTree Trust $5573502 2,95% 59772 $375832 هبوط ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF $5543520 2,93% 105914 $-571366 هبوط ×1
SIO Touchstone ETF Trust $5362331 2,84% 208811 $239431 صعود ×2
JHPI John Hancock Preferred Income ETF $5307775 2,81% 233827 $1470011 صعود ×1
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF $5296870 2,80% 119272 $2326331 صعود ×2
FEOE RBB Fund Trust $5227967 2,77% 97902 $2409322 صعود ×2
DHS WisdomTree Trust $5091591 2,70% 44787 $249993 صعود ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $4970322 2,63% 98228 $419016 صعود ×3
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $4871131 2,58% 192840 $1954539 صعود ×2
GHM Graham Corporation Common Stock $4704020 2,49% 38000 $1705060
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $4369711 2,31% 119391 صعود ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $3899488 2,06% 73966 $1445833 هبوط ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $3735738 1,98% 23126 $1178316 صعود ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3685931 1,95% 48429 صعود ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $3344935 1,77% 37704 $140843 صعود ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $3231309 1,71% 16509 $20286 صعود ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $3210061 1,70% 42824 صعود ×1
QUAL iShares Trust $3193516 1,69% 14554 $444661 صعود ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3138709 1,66% 72807 $540748 صعود ×4
AMLP ALPS ETF Trust $3117659 1,65% 60128 $950575 صعود ×1
EFV iShares Trust $2824375 1,50% 36896 $-1330823 هبوط ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2581003 1,37% 26749 $509055 صعود ×3
BGDV ETF Series Solutions $2462093 1,30% 79377 $249462 هبوط ×3
DGS WisdomTree Trust $2313767 1,22% 35756 $181801 صعود ×2
DEM WisdomTree Trust $2273621 1,20% 42268 $180934 صعود ×2
DES WisdomTree Trust $2155252 1,14% 52981 $280746 صعود ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2084361 1,10% 41381 صعود ×1
SHLD Global X Funds $1956637 1,04% 32769 $323704 صعود ×3
ICVT iShares Convertible Bond ETF $1527092 0,81% 12544 $235201 هبوط ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $227886 0,12% 3722 $-4609603 هبوط ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $224149 0,12% 2922 $-83626 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $207445 0,11% 717 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GOVT $9658506 5,11% بزيادة ×3
XTEN $7121226 3,77% بزيادة ×3
DGRW $6753022 3,57% بزيادة ×5
IVW $6291968 3,33% بزيادة ×3
IAGG $4970322 2,63% بزيادة ×3
THRO $3138709 1,66% بزيادة ×4
AVEM $2581003 1,37% بزيادة ×3
SHLD $1956637 1,04% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CORO $4369711 119391 2,31%
ACWX $3685931 48429 1,95%
JHMM $3210061 42824 1,70%
BLCR $2084361 41381 1,10%
AAPL $207445 717 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOVT تم الشراء أكثر +265K +$6.0M
JHMB تقليص -142K -$3.2M
SPYM تم الشراء أكثر +23K +$3.1M
FEOE تم الشراء أكثر +42K +$2.4M
JHMD تم الشراء أكثر +49K +$2.3M
TUSI تم الشراء أكثر +78K +$2.0M
GHM حركة السعر فقط +0 +$1.7M
JHPI تم الشراء أكثر +64K +$1.5M
BAI تقليص -500 +$1.4M
EFV تقليص -19K -$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DDWM 30 يونيو، 2026 98935 $4364008
IEMG 30 يونيو، 2026 52237 $3643531
DON 30 يونيو، 2026 54339 $2854985
AMLP 30 سبتمبر، 2025 57266 $2798017
STIP 31 مارس، 2026 26348 $2697772
ICVT 30 يونيو، 2025 31993 $2674935
EMB 30 يونيو، 2026 26114 $2452894
JPIB 30 سبتمبر، 2025 38691 $1881156
DXJ 30 يونيو، 2025 11385 $1254399
EMXC 30 سبتمبر، 2025 18866 $1191199
PHYL 31 مارس، 2026 31842 $1129754
IYW 31 ديسمبر، 2025 5580 $1092899 36,0%
VDC 30 يونيو، 2026 4305 $966829
HEFA 30 سبتمبر، 2025 15090 $572816
EFG 31 مارس، 2026 4282 $487805
TLT 30 سبتمبر، 2025 5108 $450781
IFRA 30 يونيو، 2025 6439 $290206
JLQD 30 يونيو، 2025 6197 $258614
VNLA 30 يونيو، 2025 4189 $205889