Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
BILD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,38% | ▼ -5,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -8,11% | ▼ -7,23% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 55 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $438K | 5,92 | 8070 | EC | CA |
| United Utilities Group plc | · | $359K | 4,86 | 20676 | EC | GB |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $280K | 3,79 | 1172 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $279K | 3,78 | 3010 | EC | US |
| National Grid plc | · | $242K | 3,28 | 14630 | EC | GB |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $242K | 3,28 | 2758 | EC | US |
| Auckland International Airport Ltd. | · | $241K | 3,26 | 50820 | EC | NZ |
| Aeroports de Paris SA | · | $233K | 3,15 | 1787 | EC | FR |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $226K | 3,06 | 5896 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $225K | 3,04 | 1643 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $224K | 3,03 | 2923 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $216K | 2,92 | 703 | EC | MX |
| Cellnex Telecom SA | · | $206K | 2,79 | 6893 | EC | ES |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $201K | 2,72 | 2310 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $188K | 2,55 | 2759 | EC | US |
| Sacyr SA | · | $188K | 2,54 | 35128 | EC | ES |
| Pennon Group plc | · | $187K | 2,53 | 30238 | EC | GB |
| Enav SpA | · | $186K | 2,52 | 31368 | EC | IT |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $183K | 2,48 | 10900 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $177K | 2,40 | 2378 | EC | US |
| SSE plc | · | $160K | 2,16 | 4937 | EC | GB |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $159K | 2,16 | 4988 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $150K | 2,03 | 3221 | EC | US |
| CLP Holdings Ltd. | · | $147K | 1,99 | 15782 | EC | HK |
| Transurban Group | · | $147K | 1,99 | 14778 | EC | AU |
| EDP Renewables SA | · | $144K | 1,95 | 8903 | EC | ES |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $144K | 1,95 | 1903 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $138K | 1,86 | 1713 | EC | US |
| Aena SME SA | · | $133K | 1,80 | 4359 | EC | ES |
| Koninklijke Vopak NV | · | $129K | 1,74 | 2471 | EC | NL |
| Gibson Energy, Inc. | 374825206 | $125K | 1,69 | 6180 | EC | CA |
| Redeia Corp. SA | · | $111K | 1,51 | 6536 | EC | ES |
| China Tower Corp. Ltd. | · | $106K | 1,43 | 93948 | EC | CN |
| Enel SpA | · | $102K | 1,38 | 8857 | EC | IT |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $96K | 1,30 | 96343 | STIV | US |
| Athens International Airport SA | · | $81K | 1,09 | 6522 | EC | GR |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $80K | 1,08 | 667 | EC | CA |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $79K | 1,06 | 1652 | EC | US |
| Airports of Thailand PCL | · | $78K | 1,06 | 40300 | EC | TH |
| Northland Power, Inc. | 666511100 | $75K | 1,01 | 4737 | EC | CA |
| China Gas Holdings Ltd. | · | $54K | 0,73 | 81416 | EC | BM |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $40K | 0,54 | 527 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $39K | 0,53 | 1073 | EC | US |
| Tokyo Metro Co. Ltd. | · | $38K | 0,52 | 4400 | EC | JP |
| ERG SpA | · | $38K | 0,51 | 1385 | EC | IT |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | · | $37K | 0,50 | 38443 | OTHER | GG |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | · | $17K | 0,24 | 2481 | EC | IT |
| Baht | · | $2K | 0,03 | 66317 | STIV | TH |
| Pound Sterling | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | HK |
التوزيعات 12 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 21 سبتمبر، 2026 | $0,2750 |
| 22 يونيو، 2026 | $0,8420 |
| 23 مارس، 2026 | $0,1160 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,2030 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,2450 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,2970 |
| 25 مارس، 2025 | $0,1140 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,7730 |
| 23 سبتمبر، 2024 | $0,2490 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,2260 |
| 18 مارس، 2024 | $0,0790 |
| 21 ديسمبر، 2023 | $0,1340 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5315000 | 94,52% | 180000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301394 | 5,36% | 10207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6851 | 0,12% | 232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |