Magnolia Private Wealth, LLC
CIK 2055130 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $182.2M
- المراكز
- 153
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6764 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,18%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 59,88%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 11,57% تقدير المشتريات $41556933 · المبيعات $19220346
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 33
- زيادة
- 62
- انخفض
- 45
- مغلق
- 14
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
7,7%
Communication Services
3,3%
Consumer Discretionary
2,2%
Financials
1,8%
Financial Services
1,2%
Industrials
1,0%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
80,4%
المحفظة الكاملة 153 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $13340357 | 7,32% | 760242 | $1089899 | هبوط ×1 | ||
| AVDE | $11497439 | 6,31% | 434018 | $491474 | هبوط ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11104314 | 6,10% | 110304 | $10297259 | صعود ×1 | ||
| AVEM | $7823011 | 4,29% | 211955 | $1389126 | صعود ×2 | ||
| GDE | $5896624 | 3,24% | 204920 | $-707806 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5419842 | 2,98% | 18730 | $864170 | صعود ×4 | ||
| TYA | $4588221 | 2,52% | 481039 | $437747 | صعود ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4092017 | 2,25% | 9729 | $2781970 | صعود ×2 | ||
| FNDX | $4087153 | 2,24% | 131420 | $-409777 | هبوط ×6 | ||
| JAAA | $3530135 | 1,94% | 69918 | $-2872613 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3428069 | 1,88% | 9702 | $2215179 | صعود ×2 | ||
| SPYM | $3387951 | 1,86% | 38552 | $2786576 | صعود ×3 | ||
| TUA | $3242256 | 1,78% | 242589 | $-1287008 | هبوط ×1 | ||
| DYNF | $3086031 | 1,69% | 45376 | $1342896 | صعود ×2 | ||
| GLDM | $3048033 | 1,67% | 147199 | $-412826 | صعود ×2 | ||
| DFAI | $2558696 | 1,40% | 62029 | $-460159 | هبوط ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2551349 | 1,40% | 354106 | $584236 | صعود ×3 | ||
| AVGE | $2500262 | 1,37% | 25230 | $-614804 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2231146 | 1,22% | 5981 | $174383 | صعود ×2 | ||
| MGNR | $2074404 | 1,14% | 42727 | $1099286 | صعود ×3 | ||
| RSST | $2022646 | 1,11% | 61874 | $-402068 | هبوط ×3 | ||
| FNDF | $2013902 | 1,11% | 38171 | $52152 | هبوط ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1996898 | 1,10% | 9980 | $541007 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $1865954 | 1,02% | 3729 | $175336 | صعود ×4 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $1700150 | 0,93% | 31966 | $175980 | هبوط ×1 | ||
| INFL | $1670106 | 0,92% | 33482 | $1370292 | صعود ×1 | ||
| KMLM | $1572276 | 0,86% | 104924 | $532270 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1550986 | 0,85% | 4340 | $393269 | صعود ×2 | ||
| VOO | $1541202 | 0,85% | 2244 | $196117 | هبوط ×1 | ||
| CTA | $1539709 | 0,85% | 59357 | $220054 | صعود ×2 | ||
| BAI | $1404935 | 0,77% | 26649 | $837206 | صعود ×2 | ||
| CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock | $1372512 | 0,75% | 32640 | $233376 | |||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $1365871 | 0,75% | 44724 | $71737 | صعود ×2 | ||
| PZA | $1356986 | 0,74% | 57695 | $762470 | صعود ×1 | ||
| IVW | $1325239 | 0,73% | 9636 | $1065652 | صعود ×1 | ||
| THRO | $1252607 | 0,69% | 29056 | $338486 | صعود ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1245937 | 0,68% | 95768 | $-125567 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1232218 | 0,68% | 5170 | $358525 | صعود ×4 | ||
| VTV | $1226468 | 0,67% | 5628 | $39775 | هبوط ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1211137 | 0,66% | 14167 | $107153 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $1178622 | 0,65% | 9492 | $166775 | صعود ×1 | ||
| IVV | $1175757 | 0,65% | 1570 | $-447470 | هبوط ×5 | ||
| IVE | $1154600 | 0,63% | 5085 | $894674 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1108994 | 0,61% | 3388 | $138266 | صعود ×2 | ||
| IQLT | $1103924 | 0,61% | 22279 | $-317833 | هبوط ×6 | ||
| VTI | $1101239 | 0,60% | 2976 | $41604 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $1043376 | 0,57% | 9695 | $94713 | صعود ×2 | ||
| IWD | $1042934 | 0,57% | 4302 | $123726 | |||
| INMU | $981010 | 0,54% | 40454 | $369320 | صعود ×2 | ||
| MUNI | $969418 | 0,53% | 18430 | $-3143 | هبوط ×2 | ||
| FNDE | $869186 | 0,48% | 21905 | $4548 | هبوط ×6 | ||
| BOXX | $845507 | 0,46% | 7221 | $-949894 | هبوط ×1 | ||
| DFAE | $755144 | 0,41% | 18780 | $-133207 | هبوط ×1 | ||
| SHLD | $749181 | 0,41% | 12547 | $244446 | صعود ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0,41% | 1 | $30710 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 75526L662) | $746630 | 0,41% | 7558 | صعود ×1 | |||
| GOVT | $712241 | 0,39% | 31266 | صعود ×1 | |||
| SPTL | $709889 | 0,39% | 27064 | $-708996 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $668693 | 0,37% | 4071 | $-737048 | هبوط ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $662585 | 0,36% | 7010 | $-64162 | هبوط ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $655505 | 0,36% | 23369 | صعود ×1 | |||
| BIZD | $602616 | 0,33% | 47600 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $584132 | 0,32% | 1037 | $44613 | صعود ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $578506 | 0,32% | 3281 | $170648 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $576447 | 0,32% | 1526 | $205035 | صعود ×4 | ||
| VBR | $572728 | 0,31% | 2357 | $-65533 | هبوط ×6 | ||
| MATE Man Active Trend Enhanced ETF | $570330 | 0,31% | 18954 | $290351 | صعود ×1 | ||
| SPAB | $566544 | 0,31% | 22200 | $-158502 | هبوط ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $553026 | 0,30% | 1158 | $182295 | صعود ×3 | ||
| SPMO | $548751 | 0,30% | 3397 | صعود ×1 | |||
| RAAR | $548240 | 0,30% | 10838 | صعود ×1 | |||
| VTEB | $538677 | 0,30% | 10650 | $7348 | |||
| AVLV | $525826 | 0,29% | 5765 | $58691 | هبوط ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $523407 | 0,29% | 268 | $-4876 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $520277 | 0,29% | 1013 | $39604 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $496243 | 0,27% | 466 | $193022 | صعود ×3 | ||
| IAU | $494137 | 0,27% | 6544 | $33854 | صعود ×2 | ||
| DFAX | $490046 | 0,27% | 13302 | $38177 | |||
| JSI | $483371 | 0,27% | 9439 | $-127909 | هبوط ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $480996 | 0,26% | 1110 | $249816 | صعود ×1 | ||
| RSP | $477243 | 0,26% | 2243 | $-48234 | هبوط ×4 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $476710 | 0,26% | 494 | $261634 | هبوط ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $474631 | 0,26% | 1685 | $-19934 | صعود ×1 | ||
| IWV | $467334 | 0,26% | 1096 | $61069 | |||
| XLK XLK | $465631 | 0,26% | 2444 | $-91220 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $465245 | 0,26% | 396 | $144236 | صعود ×3 | ||
| GLD | $460475 | 0,25% | 1250 | $-77388 | |||
| CTAP | $447338 | 0,25% | 16938 | $29448 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $427129 | 0,23% | 2361 | $47012 | صعود ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $420974 | 0,23% | 5896 | $-167176 | هبوط ×1 | ||
| VXF | $404031 | 0,22% | 1641 | $-137223 | هبوط ×2 | ||
| DFUS | $387822 | 0,21% | 4733 | $-494937 | هبوط ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $385031 | 0,21% | 321 | $149563 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $384261 | 0,21% | 1120 | $84741 | صعود ×6 | ||
| AVUV | $380268 | 0,21% | 3048 | $10304 | هبوط ×6 | ||
| PAAA | $380092 | 0,21% | 7414 | ||||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $377729 | 0,21% | 43169 | صعود ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $375112 | 0,21% | 11268 | $80853 | صعود ×2 | ||
| RAAA | $373656 | 0,21% | 14863 | صعود ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $369619 | 0,20% | 989 | $38459 | هبوط ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AAPL | $5419842 | 2,98% | بزيادة ×4 |
| TYA | $4588221 | 2,52% | بزيادة ×5 |
| SPYM | $3387951 | 1,86% | بزيادة ×3 |
| IEF | $2551349 | 1,40% | بزيادة ×3 |
| MGNR | $2074404 | 1,14% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $1996898 | 1,10% | بزيادة ×6 |
| BRKB | $1865954 | 1,02% | بزيادة ×4 |
| AMZN | $1232218 | 0,68% | بزيادة ×4 |
| META | $584132 | 0,32% | بزيادة ×6 |
| AVGO | $576447 | 0,32% | بزيادة ×4 |
| TSM | $553026 | 0,30% | بزيادة ×3 |
| CAT | $496243 | 0,27% | بزيادة ×3 |
| GEV | $465245 | 0,26% | بزيادة ×3 |
| V | $384261 | 0,21% | بزيادة ×6 |
| MTBA | $318372 | 0,17% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 75526L662) | $746630 | 7558 | 0,41% |
| GOVT | $712241 | 31266 | 0,39% |
| IALT | $655505 | 23369 | 0,36% |
| BIZD | $602616 | 47600 | 0,33% |
| SPMO | $548751 | 3397 | 0,30% |
| RAAR | $548240 | 10838 | 0,30% |
| PAAA | $380092 | 7414 | 0,21% |
| OWL | $377729 | 43169 | 0,21% |
| RAAA | $373656 | 14863 | 0,21% |
| AMD | $345061 | 594 | 0,19% |
| WDC | $330857 | 518 | 0,18% |
| CORO | $324349 | 8862 | 0,18% |
| MU | $323201 | 280 | 0,18% |
| ICSH | $312180 | 6172 | 0,17% |
| BNDX | $300702 | 6209 | 0,17% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| JAAA | تقليص | -57K | -$2.9M |
| TSLA | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.8M |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.2M |
| AVEM | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.4M |
| DYNF | تم الشراء أكثر | +15K | +$1.3M |
| TUA | تقليص | -56K | -$1.3M |
| MGNR | تم الشراء أكثر | +24K | +$1.1M |
| AVUS | تقليص | -5K | +$1.1M |
| BOXX | تقليص | -8K | -$950K |
| IVE | تم الشراء أكثر | +4K | +$895K |
4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BKAG | 30 يونيو، 2026 | 18934 | $799015 | لم يعد يتم تتبعه |
| VT | 31 مارس، 2025 | 501358 | $659513 | لم يعد يتم تتبعه |
| IXUS | 31 مارس، 2025 | 8621 | $570212 | |
| JUCY | 31 مارس، 2025 | 24351 | $554482 | لم يعد يتم تتبعه |
| HIMU | 30 يونيو، 2026 | 10955 | $525621 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVMU | 30 يونيو، 2025 | 11525 | $524273 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGG | 30 سبتمبر، 2025 | 5124 | $508301 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTEI | 30 يونيو، 2025 | 5050 | $499041 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIV | 31 مارس، 2026 | 6000 | $467280 | لم يعد يتم تتبعه |
| RPAR | 30 يونيو، 2025 | 20680 | $407189 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFV | 30 يونيو، 2026 | 5083 | $377921 | لم يعد يتم تتبعه |
| AGGH | 31 مارس، 2026 | 17400 | $360180 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEI | 31 مارس، 2025 | 3039 | $351156 | |
| SMMU | 30 يونيو، 2025 | 7014 | $350840 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGIB | 31 مارس، 2025 | 6128 | $315653 | |
| BTAL | 30 يونيو، 2026 | 22219 | $310177 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 30 يونيو، 2026 | 5240 | $306750 | |
| DRSK | 31 مارس، 2026 | 10620 | $302351 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPSM | 30 يونيو، 2025 | 7350 | $299586 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACIO | 30 سبتمبر، 2025 | 7203 | $298204 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVRE | 31 مارس، 2026 | 6571 | $286036 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVSC | 30 يونيو، 2025 | 5865 | $283866 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPAR | 31 مارس، 2025 | 21842 | $282417 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1652 | $280278 | 22,5% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 993 | $279271 | -26,9% |
| SPY | 30 سبتمبر، 2025 | 450 | $278033 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBTC | 30 يونيو، 2026 | 4617 | $272542 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 31 ديسمبر، 2025 | 2007 | $268818 | -8,3% |
| ACN | 31 مارس، 2026 | 996 | $267227 | -6,7% |
| QUAL | 30 يونيو، 2026 | 1380 | $264698 | لم يعد يتم تتبعه |
| WSBC | 30 سبتمبر، 2025 | 8247 | $260853 | 28,1% |
| VCRM | 30 يونيو، 2025 | 3510 | $260582 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHM | 30 يونيو، 2025 | 9930 | $260166 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 2882 | $258688 | 90,0% |
| SUB | 30 يونيو، 2025 | 2418 | $255323 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIVR | 30 يونيو، 2026 | 3462 | $247914 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEP | 31 ديسمبر، 2025 | 1761 | $247315 | -0,9% |
| PAAA | 31 مارس، 2026 | 4767 | $244379 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAR | 31 مارس، 2026 | 10540 | $241379 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 30 يونيو، 2025 | 962 | $239151 | -19,9% |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 1629 | $238290 | 49,7% |
| IWR | 30 يونيو، 2025 | 2774 | $235984 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSHP | 30 يونيو، 2026 | 2371 | $235867 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWP | 31 ديسمبر، 2025 | 1639 | $233410 | لم يعد يتم تتبعه |
| BILS | 30 يونيو، 2026 | 2310 | $229706 | لم يعد يتم تتبعه |
| HFND | 31 مارس، 2025 | 10548 | $229417 | 14,1% |
| GS | 31 مارس، 2026 | 260 | $228540 | 20,2% |
| FNDC | 31 ديسمبر، 2025 | 5069 | $225621 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 30 سبتمبر، 2025 | 1007 | $218851 | لم يعد يتم تتبعه |
| RTX | 31 ديسمبر، 2025 | 1300 | $217529 | 18,5% |
| IJR | 30 يونيو، 2025 | 1979 | $206944 | لم يعد يتم تتبعه |
| RFIX | 30 سبتمبر، 2025 | 4251 | $206684 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 ديسمبر، 2025 | 1729 | $205457 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHEL | 30 يونيو، 2026 | 2202 | $204786 | 22,0% |
| HON | 31 مارس، 2025 | 906 | $204656 | 10,9% |
| VWO | 30 يونيو، 2026 | 3764 | $203444 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQ | 31 ديسمبر، 2025 | 2211 | $202130 | لم يعد يتم تتبعه |
| MO | 30 يونيو، 2025 | 3346 | $200815 | 13,1% |
| KTTA | 31 مارس، 2026 | 33333 | $43000 | -35,6% |