BIOX لقطة سريعة للسهم
السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات
اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
06
الإيرادات$335M2016-12-31 → 2025-06-30
ربح السهم$-0.882018-06-30 → 2025-06-30
التدفق النقدي الحر$44M2019-06-30 → 2025-06-30
هامش صافي-16.5%2019-06-30 → 2025-06-30
التقييم والنسب07–12
التقييم
نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
BIOX
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
P/E
-5.1متوسط 5 سنوات ≈9.1
≈9.1
·
·
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية
هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
BIOX
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
39.3%متوسط 5 سنوات ≈40.8%
≈40.8%
·
·
Operating Margin (هامش التشغيل)
-0.67%متوسط 5 سنوات ≈10.4%
≈10.4%
·
·
EBITDA Margin (هامش EBITDA)
-0.67%متوسط 5 سنوات ≈10.4%
≈10.4%
·
·
Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة)
-17.2%متوسط 5 سنوات ≈-0.24%
≈-0.24%
·
·
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
-16.5%متوسط 5 سنوات ≈-3.3%
≈-3.3%
·
·
ROA (العائد على الأصول)
-6.9%متوسط 5 سنوات ≈-1.4%
≈-1.4%
·
·
ROE
-19.1%متوسط 5 سنوات ≈-5.7%
≈-5.7%
·
·
ROIC
-0.86%متوسط 5 سنوات ≈-0.41%
≈-0.41%
·
·
الصحة المالية
الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
BIOX
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
Current Ratio (النسبة الحالية)
0.9متوسط 5 سنوات ≈1.2
≈1.2
·
·
Quick Ratio (النسبة السريعة)
0.1متوسط 5 سنوات ≈0.6
≈0.6
·
·
Interest Coverage (تغطية الفائدة)
-0.1متوسط 5 سنوات ≈1.6
≈1.6
·
·
النمو
نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
كفاءة رأس المال
معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
BIOX
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)
0.4متوسط 5 سنوات ≈0.6
≈0.6
·
·
Inventory Turnover (دوران المخزون)
1.9متوسط 5 سنوات ≈2.1
≈2.1
·
·
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)
≈$446.2K
·
·
·
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات
العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
13
نسبة التوزيع-0.13%
سجل الأرباح
ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
14
متوسط المفاجأة-251.0%
الفترة
تقرير
EPS Actual
EPS المتوقع
المفاجأة
31 مارس، 2026
$-0.16
$-0.05
-213.7%
31 ديسمبر، 2025
$-0.08
$0.07
-212.0%
30 سبتمبر، 2025
$-0.12
$-0.07
-62.2%
30 يونيو، 2025
$-0.70
$0.08
-1015.0%
31 مارس، 2025
$-0.02
$-0.15
86.9%
31 ديسمبر، 2024
$0.01
$0.09
-89.8%
الأساسيات الكاملة
جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
15
قائمة الدخل16
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Revenue
$335M
$465M
$420M
$335M
$210M
$173M
$161M
$134M
Cost of Revenue
$203M
$278M
$235M
$208M
$119M
$94M
$87M
$77M
Gross Profit
$132M
$187M
$185M
$126M
$91M
$80M
$74M
$56M
R&D Expense
$15M
$17M
$15M
$7M
$6M
$4M
$4M
$4M
SG&A Expense
$123M
$124M
$113M
$77M
$48M
$38M
$39M
$35M
Operating Income
$-2M
$46M
$54M
$40M
$38M
$39M
$32M
$16M
Interest Expense
$29M
$27M
$24M
$18M
$21M
$21M
$23M
$17M
Interest Income
·
·
·
·
·
·
$9M
$1M
Pretax Income
$-58M
$11M
$19M
$14M
$11M
$6M
$-9M
$-25M
Income Tax
$1M
$4M
$-1M
$18M
$14M
$2M
$7M
$-11M
Net Income
$-55M
$4M
$19M
$-7M
$-7M
$3M
$-18M
$-11M
EPS (Basic)
$-0.88
$0.07
$0.30
$-0.17
$-0.18
$0.09
$-0.60
$-0.39
EPS (Diluted)
$-0.88
$0.07
$0.30
$-0.17
$-0.18
$0.09
$-0.60
$-0.39
Shares (Basic)
63,228,240
62,840,129
62,146,082
42,302,318
39,218,632
36,120,447
30,478,390
28,098,117
Shares (Diluted)
63,228,240
63,485,432
63,185,508
42,302,318
39,218,632
36,416,988
30,478,390
28,098,117
EBITDA
$-2M
$45M
$54M
$40M
$38M
$39M
$32M
·
الميزانية العمومية12
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Cash & Equivalents
$19M
$25M
$48M
$33M
$28M
$20M
$3M
$2M
Receivables
·
$207M
$158M
$112M
$89M
$74M
$59M
$53M
Inventory
$88M
$126M
$140M
$126M
$61M
$29M
$27M
$19M
Current Assets
$308M
$409M
$397M
$298M
$211M
$165M
$98M
$85M
PP&E (Net)
$75M
$75M
$68M
$50M
$48M
$42M
$44M
$40M
Goodwill
$112M
$112M
$112M
$36M
$29M
$26M
$30M
$14M
Intangibles
$181M
$177M
$174M
$77M
$67M
$35M
$40M
$27M
Total Assets
$764M
$853M
$818M
$518M
$395M
$298M
$242M
$197M
Accounts Payable
$96M
$169M
$151M
$126M
$72M
$57M
$41M
$28M
Current Liabilities
$338M
$329M
$299M
$223M
$168M
$131M
$116M
$119M
Total Liabilities
$468M
$501M
$488M
$360M
$304M
$237M
$180M
$164M
Stockholders' Equity
$265M
$315M
$299M
$127M
$68M
$46M
$47M
$14M
التدفق النقدي7
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Operating Cash Flow
$50M
$42M
$3M
$-18M
$-6M
$9M
$30M
$18M
CapEx
$6M
$10M
$11M
$3M
$3M
$2M
$2M
$3M
Investing Cash Flow
$-6M
$-29M
$-26M
$3M
$-8M
$-8M
$-3M
$-8M
Dividends Paid
$72.1K
$174.8K
$452.1K
·
·
·
·
·
Financing Cash Flow
$-51M
$-10M
$33M
$15M
$7M
$34M
$-27M
$-10M
Free Cash Flow
$44M
$32M
$-9M
$-21M
$-9M
$10M
$28M
·
Levered FCF
$15M
$15M
$-34M
$-16M
$-1M
$-4M
$-18M
·
الربحية8
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Gross Margin
39.3%
40.1%
43.4%
37.8%
43.4%
45.9%
45.9%
·
Operating Margin
-0.67%
9.6%
13.0%
11.9%
18.3%
22.6%
20.0%
·
Net Margin
-16.5%
0.70%
4.5%
-2.1%
-3.3%
1.9%
-11.4%
·
Pretax Margin
-17.2%
2.2%
4.6%
4.2%
5.0%
3.7%
-5.8%
·
EBITDA Margin
-0.67%
9.6%
13.0%
11.9%
18.3%
22.6%
20.0%
·
ROA
-6.9%
0.39%
2.8%
-1.6%
-2.0%
1.2%
-8.4%
·
ROE
-19.1%
1.1%
8.8%
-7.4%
-12.1%
7.2%
-60.2%
·
ROIC
-0.86%
8.9%
19.2%
-8.7%
-20.6%
55.7%
118.4%
·
السيولة والملاءة3
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Current Ratio
0.9
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
0.8
·
Quick Ratio
0.1
0.8
0.7
0.6
0.7
0.6
0.5
·
Interest Coverage
-0.1
1.7
2.3
2.2
1.8
1.9
1.2
·
الكفاءة3
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Asset Turnover
0.4
0.6
0.6
0.7
0.6
0.6
0.7
·
Inventory Turnover
1.9
2.1
1.8
2.2
2.6
3.3
3.7
·
Receivables Turnover
·
2.5
3.1
3.3
2.6
2.6
2.9
·
لكل سهم3
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Revenue / Share
$5.30
$7.32
$6.58
$7.91
$5.34
$4.75
·
·
Cash Flow / Share
$0.79
$0.66
$0.04
$-0.41
$-0.16
$0.31
·
·
EPS (TTM)
$-0.88
$0.07
$0.30
$-0.17
$-0.18
$0.09
$-0.60
·
التقييم (آخر 12 شهرًا)6
المقياس
اتجاه
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Revenue TTM
$335M
$465M
$420M
$335M
$210M
$173M
$161M
·
Net Income TTM
$-55M
$4M
$19M
$-7M
$-7M
$3M
$-18M
·
P/E
-5.1
166.6
45.0
-80.6
-80.2
65.7
-8.8
·
Earnings Yield
-19.6%
0.60%
2.2%
-1.2%
-1.2%
1.5%
-11.4%
·
Payout Ratio
-0.13%
5.4%
2.4%
·
·
·
·
·
Annual Payout
$72.1K
$174.8K
$452.1K
·
·
·
·
·
لا توجد إيداعات ربع سنوية لـ BIOX
ليس لدينا إيداعات SEC لهذا الرمز بعد.
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية
قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
16
المقياس
2025-06-30
2024-06-30
2023-06-30
2022-06-30
2021-06-30
الإيرادات
$335M
$465M
$420M
$335M
$210M
هامش الربح الإجمالي %
39.3%
40.1%
43.4%
37.8%
43.4%
هامش الربح التشغيلي %
-0.67%
9.6%
13.0%
11.9%
18.3%
صافي الدخل
$-55M
$4M
$19M
$-7M
$-7M
EPS المخفف
$-0.88
$0.07
$0.30
$-0.17
$-0.18
المقياس
2025-06-30
2024-06-30
2023-06-30
2022-06-30
2021-06-30
النسبة الحالية
0.9
1.2
1.3
1.3
1.3
النسبة السريعة
0.1
0.8
0.7
0.6
0.7
المقياس
2025-06-30
2024-06-30
2023-06-30
2022-06-30
2021-06-30
التدفق النقدي الحر
$44M
$32M
$-9M
$-21M
$-9M
الملاك المؤسسيون (13F)
32 مقدمي إقرار
· $3.0M إجمالي
· حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
17
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون32
القيمة المحتفظ بها$3.0M
مراكز جديدة5
المراكز الخارجة6
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة
المراكز الخارجة
زيادة
انخفض
صافي التغير في الأسهم
5 (0 مقابل الربع السابق)
6 (-4 مقابل الربع السابق)
7 (-1 مقابل الربع السابق)
6 (+1 مقابل الربع السابق)
-500K
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة
2 من المطلعين
· مسؤولون 1 · مديرون 0