الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 +67.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد +54.7%

سنويًا: +99.6% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,3% · الخيارات مستثناة: 31,9%

توزيع القطاعات

04
Financials 24,2%
Energy 21,1%
Utilities 9,7%
Technology 9,6%
Communication Services 3,0%
Consumer Discretionary 3,0%
Retail 2,9%
Health Care 1,6%
Industrials 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Real Estate 0,5%
Materials 0,4%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 22,3%

المحفظة الكاملة 93 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $73274905 18,27% 1611500 $9574501 صعود ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $41644972 10,39% 832400 $17332417 صعود ×4
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $33411518 8,33% 1703800 $5473542 هبوط ×1
PAM Pampa Energia S.A. $30223840 7,54% 368000 $1063090 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21944720 5,47% 29800 عقد خيار الشراء صعود ×1
KWEB Krane Shares Trust $21920226 5,47% 895800 $3261617 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21896274 5,46% 58700 عقد خيار الشراء صعود ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $15833260 3,95% 171004 $2509837 هبوط ×1
SPY SPY $9857364 2,46% 13200 عقد خيار البيع صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7147192 1,78% 24700 عقد خيار الشراء صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6396923 1,60% 17900 عقد خيار الشراء صعود ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $6134100 1,53% 177800 $-691642
EDN Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) American Depositary Shares $5952960 1,48% 238500 $3629412 صعود ×5
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $5531460 1,38% 86700 $-491 صعود ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $5307120 1,32% 168000 $-508680 صعود ×1
SUPV Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Representing five Class B shares $5010642 1,25% 518700 $102327 هبوط ×1
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $4290039 1,07% 144300 $662911 صعود ×2
SPY SPY $3883204 0,97% 5200 عقد خيار الشراء صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3869520 0,97% 9200 عقد خيار الشراء صعود ×1
SMH SMH $3672984 0,92% 5600 عقد خيار الشراء صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3608360 0,90% 4900 عقد خيار البيع صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3532855 0,88% 8500 $1205781 هبوط ×1
YINN Direxion Shares ETF Trust $3323556 0,83% 154800 $-121494 صعود ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $2802800 0,70% 110000 $-213340 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2798320 0,70% 3800 $547318 هبوط ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2783420 0,69% 29000 $-478540 صعود ×1
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) $2603472 0,65% 175200 $75606 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2553825 0,64% 8500 عقد خيار الشراء صعود ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2376346 0,59% 1400 $1166032 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2238120 0,56% 6000 $1127610 صعود ×4
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $1920890 0,48% 171355 $21094 صعود ×3
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1907000 0,48% 25000 $-187690 صعود ×1
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1845867 0,46% 119551 $-173105 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1725686 0,43% 10100 عقد خيار الشراء صعود ×1
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $1661880 0,41% 66000 $-209580 هبوط ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $1580100 0,39% 138000 $182760 صعود ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1476144 0,37% 7200 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1315244 0,33% 21400
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1226160 0,31% 72000 $391440 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1191700 0,30% 5000 $816814 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1154290 0,29% 1000 عقد خيار البيع صعود ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1113424 0,28% 68900 $-648251 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1083600 0,27% 45000 $381600 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1081240 0,27% 4000 $490739 صعود ×3
SAP SAP SE ADS $1063359 0,27% 6900 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $999600 0,25% 14000 $566925 صعود ×1
TMF Direxion Daily 20-Yr Treasury Bull 3x Shrs $995400 0,25% 28000 $-14280
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $962500 0,24% 10000 $8338 صعود ×4
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $948560 0,24% 71000 $559133 صعود ×2
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $926350 0,23% 97000 $549348 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $868080 0,22% 3000 عقد خيار البيع صعود ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $857175 0,21% 7500 $188655 صعود ×1
JETS U.S. Global Jets ETF $830500 0,21% 25000 $214750
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $800360 0,20% 4000 عقد خيار الشراء صعود ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $794400 0,20% 60000 $409425 صعود ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $785650 0,20% 95000 $-102790 هبوط ×1
LI Li Auto Inc. - American Depositary Shares $774840 0,19% 66000 $-81000 صعود ×2
KWEB Krane Shares Trust $734100 0,18% 30000 عقد خيار الشراء صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $714250 0,18% 25000 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $659475 0,16% 4500 صعود ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $626250 0,16% 75000 $-69750
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $601800 0,15% 30000 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $588840 0,15% 1400 عقد خيار البيع صعود ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $583552 0,15% 38800 $-33756
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $530400 0,13% 40000 $11640 صعود ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $512080 0,13% 8000 صعود ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $426600 0,11% 10000 $-55200
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $421050 0,11% 2500 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $415630 0,10% 1000 عقد خيار الشراء صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $410040 0,10% 2000 عقد خيار الشراء صعود ×1
SPY SPY $373385 0,09% 500 $48215
RACE Ferrari N.V. Common Shares $372290 0,09% 1000 $-101540 هبوط ×1
ASHR DBX ETF Trust $366600 0,09% 10000 $-547320 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $357370 0,09% 1000 $69810
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $339150 0,08% 15000 $750
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $336900 0,08% 30000 $6900
HPQ HP Inc. Common Stock $329100 0,08% 15000 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $308160 0,08% 600 عقد خيار الشراء صعود ×1
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $299040 0,07% 21000 $119160 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $298416 0,07% 800 عقد خيار البيع صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $270405 0,07% 900 عقد خيار البيع صعود ×1
TEO Telecom Argentina SA $269100 0,07% 20700 $27117
ATHM Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. $266420 0,07% 14000 $40610 صعود ×2
SMH SMH $262356 0,07% 400 عقد خيار البيع صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $261195 0,07% 500 $29600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $260424 0,06% 900 $-1211558 هبوط ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $240360 0,06% 800 $-82040 هبوط ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $239700 0,06% 5000 صعود ×1
MAGS Listed Funds Trust $225050 0,06% 3500 عقد خيار البيع صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $216470 0,05% 1000
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $116270 0,03% 30200 $-2230 صعود ×2
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares $19256 0,00% 55000 $-5214
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares $10503 0,00% 30000 عقد خيار الشراء صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
GGAL $41644972 10,39% بزيادة ×4
KWEB $21920226 5,47% بزيادة ×3
EDN $5952960 1,48% بزيادة ×5
MSFT $2238120 0,56% بزيادة ×4
CRESY $1920890 0,48% بزيادة ×3
MCD $1081240 0,27% بزيادة ×3
DIS $962500 0,24% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
QQQ $21944720 29800 5,47%
MSFT $21896274 58700 5,46%
SPY $9857364 13200 2,46%
AAPL $7147192 24700 1,78%
GOOGL $6396923 17900 1,60%
SPY $3883204 5200 0,97%
TSLA $3869520 9200 0,97%
SMH $3672984 5600 0,92%
QQQ $3608360 4900 0,90%
IWM $2553825 8500 0,64%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1725686 10100 0,43%
ADBE $1476144 7200 0,37%
JEPQ $1315244 21400 0,33%
MU $1154290 1000 0,29%
SAP $1063359 6900 0,27%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GGAL تم الشراء أكثر +312K +$17.3M
YPF تم الشراء أكثر +233K +$9.6M
BBAR تقليص -36K +$5.5M
EDN تم الشراء أكثر +161K +$3.6M
KWEB تم الشراء أكثر +240K +$3.3M
BMA تقليص -1K +$2.5M
UNH تقليص -100 +$1.2M
MELI تم الشراء أكثر +700 +$1.2M
MSFT تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
PAM تم الشراء أكثر +38K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOP 31 مارس، 2026 40000 $5050400
CHAU 31 ديسمبر، 2025 173000 $3579370
YINN 31 ديسمبر، 2025 58000 $3148820
FXE 30 يونيو، 2026 19700 $2101793
SPY 30 يونيو، 2025 3100 $1734109 لم يعد يتم تتبعه
XLE 31 مارس، 2026 30000 $1341300 2,5%
BIDU 30 يونيو، 2025 14200 $1306826 -1,7%
LI 30 يونيو، 2025 51400 $1295280 -60,6%
OXY 30 يونيو، 2025 25000 $1234000 38,3%
IWM 31 ديسمبر، 2025 4500 $1088820 14,5%
PDD 30 يونيو، 2025 9000 $1065150 -28,0%
GOOGL 30 سبتمبر، 2025 5000 $881150 41,3%
BA 30 يونيو، 2025 5000 $852750 -7,6%
APA 30 يونيو، 2025 38000 $798760 138,8%
BILI 30 يونيو، 2025 40000 $764400 -32,7%
BEKE 30 يونيو، 2025 37000 $743330 -7,4%
EWW 31 ديسمبر، 2025 10200 $695742
VIPS 30 يونيو، 2025 40000 $627200 -18,1%
EEM 30 يونيو، 2026 10000 $567900
XLV 31 ديسمبر، 2025 4000 $556680 7,4%
BABA 30 يونيو، 2025 4000 $528920 -6,7%
JD 30 يونيو، 2025 12000 $493440 -21,0%
ALB 30 يونيو، 2026 2600 $466778 -22,5%
BP 30 سبتمبر، 2025 15000 $448950 30,0%
NU 30 سبتمبر، 2025 32100 $440412 -16,1%
ARKG 31 ديسمبر، 2025 15000 $416550
CCL 30 يونيو، 2026 15000 $388200 -9,8%
TMF 30 يونيو، 2025 8500 $374000
TSLA 30 يونيو، 2025 1400 $362824 16,7%
STM 30 يونيو، 2026 10000 $345500 -23,5%
IBB 31 مارس، 2026 2000 $337540 21,6%
JEPQ 31 مارس، 2026 5700 $331284
CAT 30 يونيو، 2025 1000 $329800 117,8%
AMD 31 ديسمبر، 2025 2000 $323580 196,0%
ZTO 30 يونيو، 2025 16000 $317440 9,9%
ARKG 30 يونيو، 2026 12000 $317040
NTES 30 يونيو، 2025 3000 $308760 -12,9%
NIO 30 يونيو، 2025 80000 $304800 -1,7%
DAL 31 ديسمبر، 2025 5000 $283750 21,2%
ATHM 30 يونيو، 2025 10000 $277200 -20,3%
AAL 30 يونيو، 2026 25000 $268500 -28,4%
XBI 31 مارس، 2026 2000 $243860 20,9%
BHP 30 يونيو، 2025 5000 $242700 79,0%
NVDA 30 يونيو، 2025 2200 $238436 48,1%
EWA 30 يونيو، 2025 10000 $234400
TCOM 30 يونيو، 2025 3600 $228888 -35,0%
AAL 31 ديسمبر، 2025 20000 $224800 -15,6%
ALK 31 مارس، 2026 4000 $201200 7,5%
IQ 30 يونيو، 2025 40000 $90400 -43,9%
LAC 30 سبتمبر، 2025 10000 $26800 -55,3%