الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +23.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -13.7%

سنويًا: +18.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Health Care 26,9%
Financials 19,3%
Consumer Discretionary 16,6%
Real Estate 13,8%
Technology 10,1%
Retail 6,7%
Consumer products 6,4%
Materials 0,3%

المحفظة الكاملة 24 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
HUM Humana Inc. Common Stock $64742888 11,00% 162990 $35344613 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $62979167 10,70% 151527 $7095026 هبوط ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $41920514 7,12% 366150 $10068705 صعود ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $39918645 6,78% 524900 $-10348135 هبوط ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $39240538 6,67% 513418 $1004968 هبوط ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $38590160 6,56% 137000
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $37452712 6,36% 2848115 $10064459 صعود ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $36265680 6,16% 1672000 $-3210240
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34988312 5,95% 146800 $4101871 هبوط ×1
WEX WEX Inc. common stock $31376582 5,33% 222387 $5818902 صعود ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $26224897 4,46% 409700 صعود ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $25251588 4,29% 281700 صعود ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $22364953 3,80% 76700 $3803553
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $18830744 3,20% 3649369 $-3065470
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $18439729 3,13% 1720124 $347349 صعود ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $14164223 2,41% 268008 صعود ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $11295514 1,92% 447170 $-8101301 هبوط ×2
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $4490432 0,76% 1187945 $500656 صعود ×1
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $4278785 0,73% 428736
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4075930 0,69% 39400 $-31381604 هبوط ×3
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $3708079 0,63% 56166 صعود ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $3358276 0,57% 485300 $-4136624 هبوط ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $2928144 0,50% 349838 $-1293739 هبوط ×2
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares $1603235 0,27% 4579364 $-434124

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CPT $41920514 7,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LPLA $38590160 137000 6,56%
GEHC $26224897 409700 4,46%
CHDN $25251588 281700 4,29%
ARE $14164223 268008 2,41%
GO $4278785 428736 0,73%
STC $3708079 56166 0,63%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
HUM تقليص -7K +$35.3M
SYF تقليص -214K -$10.3M
CPT تم الشراء أكثر +40K +$10.1M
HLF تم الشراء أكثر +988K +$10.1M
DKNG تقليص -450K -$8.1M
UNH تقليص -55K +$7.1M
WEX تم الشراء أكثر +55K +$5.8M
XPOF تقليص -760K -$4.1M
AMZN تقليص -2K +$4.1M
ESS حركة السعر فقط +0 +$3.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BASE 30 سبتمبر، 2025 2375367 $57911447 لم يعد يتم تتبعه
LPLA 31 مارس، 2026 87000 $31073790 5,2%
CI 30 يونيو، 2025 93135 $30641415 -18,2%
GO 30 يونيو، 2025 2188470 $30594811 -6,4%
PGRE 30 سبتمبر، 2025 4202729 $25636647 لم يعد يتم تتبعه
AMZN 30 يونيو، 2025 108470 $20637502 14,6%
DHI 30 سبتمبر، 2025 160000 $20627200 -20,3%
FAF 31 مارس، 2026 307700 $18905088 3,6%
CZR 31 مارس، 2026 693850 $16229152 12,2%
CALM 31 مارس، 2026 181700 $14457869 -15,8%
MLCO 30 سبتمبر، 2025 1328000 $9601440 -54,3%
PUK 30 يونيو، 2026 266592 $7579211 -8,4%
JCAP 30 سبتمبر، 2025 314764 $5807396 11,5%
EVRI 30 يونيو، 2025 204250 $2792098 لم يعد يتم تتبعه