$25,84
▼ $-0,04
(-0,15%)
الحجم 75K
10
درجة الجودة
ok
فحص معمّق
1/5
fail
الإيرادات ✗
صافي الدخل ✓
>IPO ✗
القيمة السوقية
$418.6M
P/E
42,4
ROE
2,3%
الهامش
26,2%
D/E
0,01
Beta
0,87
عائد التوزيعات
3,84%
52W
$19–$28
إجماع وول ستريت
12 محللين · إبريل 20263
شراء قوي
6
شراء
3
احتفاظ
0
بيع
0
بيع قوي
75,0%
تصنيف شراء
مخطط السعر
أسهم مشابهة
OBT
Orange County Bancorp Inc
P/E 10,5
$381.6M
COFS
ChoiceOne Financial Services Inc
P/E 20,7
$443.5M
PDLB
Ponce Financial Group Inc
P/E 18,3
$392.4M
FRBA
FIRST BANK (Hamilton)
P/E 9,9
$413.7M
CZNC
Citizens & Northern Corp
P/E 13,2
$359.1M
GBFH
GBank Financial Holdings Inc
BWFG
Bankwell Financial Group Inc
P/E 12,4
$360.9M
الأرباح
معدل التفوق: 50,0%| الربع | EPS المتوقع | EPS الفعلي | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2025 | $0,51 | $0,59 | +$0,08 |
| سبتمبر 2025 | $0,43 | $0,47 | +$0,04 |
| يونيو 2025 | $0,35 | $0,30 | $-0,05 |
| مارس 2025 | $0,32 | $0,30 | $-0,02 |
الإيرادات والأرباح الفصلية
| الربع | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $26.2M | $27.1M | $26.9M | $9.2M | $29.8M |
| صافي الدخل | $4.6M | $6.0M | $4.9M | -$8.5M | $7.5M |
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 2.2% | 2.2% |
| P/E (TTM) | 53.59 | 53.67 | 56.30 | 60.08 | 44.15 | 42.43 |
| Net Margin | — | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
النسب الرئيسية
ROA (TTM)
0,3%
P/S (TTM)
2,50
P/B
0,9
EPS (TTM)
$0,62
CF/Share
$2,24
نمو الإيرادات 3 سنوات
+9,0%
52W High
$28,48
52W Low
$19,14
$19,14
نطاق 52 أسبوعاً
$28,48
الصحة المالية
التدفق النقدي الحر
$12.1M
صافي الدين
-$199.7M
نقد
$219.3M
إجمالي الدين
$19.6M
حتى تاريخ سبتمبر 30, 2025
Як BMRC виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка BMRC vs аналоги Banking
P/E
42,4
▲
238%
أعلى
النظراء
(12,6)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأعلى من قيمته
P/S
2,5
▲
8%
أعلى
النظراء
(2,3)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
قيمة عادلة
P/B
0,9
▼
16%
أقل
النظراء
(1,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
مقوّم بأقل من قيمته
عائد التوزيعات
3,8%
▲
29%
أعلى
النظراء
(3,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أقل من المتوسط
Прибутковість BMRC vs аналоги Banking
ROE
2,3%
▼
75%
أقل
النظراء
(9,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Net margin
26,2%
▼
8%
أقل
النظراء
(28,6%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
هامش إجمالي
—
—
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
ROA
0,3%
▼
73%
أقل
النظراء
(1,0%)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ضعيف
Фінансове здоровʼя BMRC vs аналоги Banking
نسبة الدين/الملكية
0,0
▼
100%
أقل
النظراء
(13,8)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
ديون منخفضة
نسبة التداول
—
▼
0%
أقل
النظراء
(0,1)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
سيولة منخفضة
Beta
0,9
▲
27%
أعلى
النظراء
(0,7)
مقارنة بالنظراء
مقارنة بالقطاع
أكثر تقلبًا
Радар фундаменталів BMRC
BMRC
وسيط النظراء
الصناعة
BMRC прибутковість vs борг
حجم الفقاعة = القيمة السوقية · X = هامش صافي · Y = نسبة الدين/الملكية
BMRC vs аналоги: ключові метрики
نشاط المطلعين
Neutralصفقات شراء
0
صفقات بيع
0
MYERS TIMOTHY D
Chief Executive Officer · مارس 02
37403 shs
GOTELLI ROBERT
Officer · مارس 02
4701 shs
CAMPBELL BRANDI
Officer · مارس 02
6454 shs
STEWART MISAKO
Officer · مارس 02
6492 shs
SATHIS ARASADI
Officer · مارس 02
6393 shs
BLOOM DAVID A
Officer · مارس 02
6496 shs
BONACCORSO DAVID
Chief Financial Officer · مارس 02
7291 shs
GOTELLI ROBERT
Officer · فبراير 27
1200 shs
الأخير 90 أيام
أكبر المالكين
أفضل 5: 28,63%Blackrock Inc.
8,81%
$36.0M
Wellington Management Group…
5,72%
$23.4M
Vanguard Group Inc
5,23%
$21.3M
Dimensional Fund Advisors LP
4,78%
$19.5M
Alliancebernstein L.P.
4,09%
$16.7M
حتى تاريخ ديسمبر 31, 2025
التوزيعات
$1,00
/ سنة
فبراير 05, 2026
$0,2500
نوفمبر 06, 2025
$0,2500
أغسطس 07, 2025
$0,2500
مايو 08, 2025
$0,2500
فبراير 06, 2025
$0,2500
نوفمبر 07, 2024
$0,2500
أغسطس 08, 2024
$0,2500
مايو 08, 2024
$0,2500
آخر الأخبار
لا توجد أخبار ذات صلة بعد