OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock
$38,82
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 10, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$23–$40
92% of range
تقييم المحللين
BUY
6 analysts
السعر المستهدف
$42
+9% upside
P/E (TTM)
11.7
ROE
15.5%
هامش صافي الربح
32.7%
OBT لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$38.82
القيمة السوقية
$519M
P/E (TTM)
11.7
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$3.33
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
1.4%
ROE
15.5%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$23 – $40
OBT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
—
ربح السهم
$3.33
2023-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
$41M
2023-12-31
→
2025-12-31
الهوامش
32.7%
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
OBT
متوسط الأقران
P/E (TTM)
11.7
11.6
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
4.1
2.5
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
1.8
1.0
Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر)
12.6
—
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
OBT
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
32.7%
27.9%
ROA (العائد على الأصول)
1.6%
1.1%
ROE
15.5%
10.1%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
OBT
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
OBT
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
18.1%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
12.2%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
16.2%
—
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)
34.8%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
49.2%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
OBT
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
17.1%
—
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
1.4%
نسبة التوزيع
17.1%
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 4 يونيو، 2026 | $0,1800 |
| 4 مارس، 2026 | $0,1800 |
| 4 ديسمبر، 2025 | $0,1800 |
| 8 سبتمبر، 2025 | $0,1300 |
| 4 يونيو، 2025 | $0,1300 |
| 4 مارس، 2025 | $0,1300 |
| 4 ديسمبر، 2024 | $0,1250 |
| 4 سبتمبر، 2024 | $0,1150 |
| 4 يونيو، 2024 | $0,1150 |
| 1 مارس، 2024 | $0,1150 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,1150 |
| 31 أغسطس، 2023 | $0,1150 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,1150 |
| 2 مارس، 2023 | $0,1150 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,1150 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,1000 |
| 1 يونيو، 2022 | $0,1000 |
| 1 مارس، 2022 | $0,1000 |
| 2 ديسمبر، 2021 | $0,1000 |
| 2 سبتمبر، 2021 | $0,1000 |
OBT توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
شراء
6 محللين
- شراء قوي 2 33,3%
- شراء 3 50,0%
- احتفاظ 1 16,7%
- بيع 0 0,0%
- بيع قوي 0 0,0%
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
2 محللين · 2026-08-14
الوسيط
$42.25
← أقل من جميع الأهداف
$38.82
منخفض
$42.00
مرتفع
$42.50
السعر المستهدف الوسيط
$42.25
+8,8%
السعر المستهدف المتوسط
$42.25
+8,8%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
0.14%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $1.38 | $0.81 | 0.57% |
| 31 مارس، 2026 | $0.85 | $0.79 | 0.06% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.93 | $0.74 | 0.19% |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.75 | $0.69 | 0.06% |
| 30 يونيو، 2025 | $0.63 | $0.74 | -0.11% |
| 31 مارس، 2025 | $0.77 | $0.67 | 0.10% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBT | $382M | 8.6 | 18.1% | 32.7% | 15.5% | — |
| HBCP | $453M | 9.8 | 10.2% | 31.0% | 10.9% | — |
| BWFG | $362M | 10.3 | 44.0% | 1245.5% | 12.0% | — |
| BSRR | $434M | 10.5 | 2.5% | 27.3% | 11.8% | — |
| COFS | $443M | 14.7 | 63.6% | 12.4% | 6.3% | — |
| PDLB | $395M | 13.6 | 30.5% | 26.3% | 5.4% | — |
| BSVN | $388M | 9.1 | -1.1% | 44.7% | 18.6% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 9
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $29M | $6M | $4M | $5M | |
| Interest Income | $135M | $127M | $118M | $84M | $64M | $53M | |
| Pretax Income | $52M | $35M | $37M | $30M | $27M | $15M | |
| Income Tax | $10M | $7M | $8M | $6M | $5M | $3M | |
| Net Income | $42M | $28M | $29M | $24M | $21M | $12M | |
| EPS (Basic) | $3.33 | $2.47 | $2.62 | $4.33 | $4.28 | $2.59 | |
| EPS (Diluted) | $3.33 | $2.47 | $2.62 | $4.33 | $4.28 | $2.59 | |
| Shares (Basic) | 12,508,985 | 11,303,118 | 11,258,300 | 5,621,630 | 4,968,692 | 4,508,508 | |
| Shares (Diluted) | 12,508,985 | 11,303,118 | 11,258,300 | 5,621,630 | 4,968,692 | 4,508,508 |
الميزانية العمومية 15
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $15M | $16M | $16M | $15M | $15M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $34M | $34M | $34M | $31M | $30M | $28M | |
| Accum. Depreciation | $19M | $18M | $18M | $16M | $15M | $14M | |
| Goodwill | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Intangibles | $535.0K | $821.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $2.66B | $2.51B | $2.49B | $2.29B | $2.14B | $1.66B | |
| Total Liabilities | $2.38B | $2.32B | $2.32B | $2.15B | $1.96B | $1.53B | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | |
| Paid-in Capital | $165M | $121M | $120M | $120M | $120M | $85M | |
| Retained Earnings | $164M | $130M | $107M | $85M | $65M | $48M | |
| Treasury Stock | $199.0K | $375.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| AOCI | $-48M | $-68M | $-64M | $-68M | $-3M | $2M | |
| Stockholders' Equity | $284M | $186M | $165M | $138M | $183M | $135M | |
| Liabilities + Equity | $2.66B | $2.51B | $2.49B | $2.29B | $2.14B | $1.66B | |
| Shares Outstanding | 13,368,447 | 11,350,158 | 11,302,622 | 5,642,621 | 5,637,376 | 4,483,102 |
التدفق النقدي 13
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-391.0K | $-976.0K | $-207.0K | $-1M | $-956.0K | $-533.0K | |
| Amort. of Intangibles | $286.0K | $286.0K | $285.0K | $286.0K | $285.0K | $286.0K | |
| Operating Cash Flow | $44M | $35M | $44M | $30M | $20M | $11M | |
| CapEx | $3M | $2M | $4M | $2M | $2M | $692.0K | |
| Investing Cash Flow | $-74M | $-29M | $-145M | $-434M | $-291M | $-331M | |
| Stock Issued | $43M | · | · | · | $35M | · | |
| Net Stock Activity | $43M | · | · | · | $35M | · | |
| Dividends Paid | $7M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | |
| Financing Cash Flow | $84M | $-2M | $162M | $184M | $456M | $416M | |
| Net Change in Cash | $54M | $3M | $61M | $-220M | $185M | $96M | |
| Taxes Paid | $10M | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $41M | $33M | $41M | $29M | $18M | · | |
| Levered FCF | · | · | $18M | $24M | $15M | · |
الربحية 4
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 32.7% | 25.9% | 28.9% | 27.0% | 29.3% | · | |
| Pretax Margin | 40.5% | 32.3% | 36.5% | 33.6% | 36.8% | · | |
| ROA | 1.6% | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 0.99% | · | |
| ROE | 15.5% | 14.7% | 19.1% | 17.8% | 11.7% | · |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
معدلات النمو 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 18.1% | 5.8% | 13.0% | 24.1% | 20.6% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 12.2% | 14.1% | 19.2% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 16.2% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 34.8% | -5.7% | -39.5% | 1.2% | 65.2% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -8.4% | -16.7% | 0.38% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 5.1% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 49.2% | -5.4% | 21.0% | 14.4% | 82.3% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 19.5% | 9.4% | 36.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 28.9% | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 14.6% | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 13
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $127M | $108M | $102M | $90M | $73M | · | |
| Net Income TTM | $42M | $28M | $29M | $24M | $21M | · | |
| Market Cap | $382M | $315M | $170M | $131M | $113M | · | |
| P/E | 8.6 | 11.2 | 11.5 | 5.4 | 4.7 | · | |
| P/S | 3.0 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | · | |
| P/B | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | · | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | · | |
| P / Cash Flow | 8.7 | 9.1 | 3.8 | 4.3 | 5.6 | · | |
| P / FCF | 9.2 | 9.6 | 4.2 | 4.5 | 6.2 | · | |
| Dividend Yield | 1.9% | 1.7% | 3.0% | 3.5% | 3.6% | · | |
| Earnings Yield | 11.7% | 8.9% | 8.7% | 18.6% | 21.3% | · | |
| Payout Ratio | 17.1% | 19.1% | 17.6% | 19.2% | 18.9% | · | |
| Annual Payout | $7M | $5M | $5M | $5M | $4M | · |
قائمة الدخل 9
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | $9M | · | $8M | $7M | $5M | $3M | $1M | |
| Interest Income | $35M | $34M | $35M | $35M | $33M | $32M | $32M | $31M | $33M | $31M | $32M | $30M | $30M | $26M | $26M | $23M | |
| Pretax Income | $12M | $15M | $14M | $13M | $14M | $11M | $9M | $4M | $10M | $12M | $11M | $11M | $11M | $4M | $11M | $10M | |
| Income Tax | $-2M | $3M | $1M | $3M | $3M | $3M | $2M | $788.0K | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $696.0K | $2M | $2M | |
| Net Income | $14M | $11M | $12M | $10M | $10M | $9M | $7M | $3M | $8M | $9M | $8M | $9M | $9M | $3M | $9M | $8M | |
| EPS (Basic) | $1.02 | $0.85 | $0.94 | $0.75 | $0.87 | $0.77 | $0.64 | $0.28 | $0.73 | $0.82 | $-1.17 | $1.61 | $1.61 | $0.57 | $1.60 | $1.40 | |
| EPS (Diluted) | $1.02 | $0.85 | $0.94 | $0.75 | $0.87 | $0.77 | $0.64 | $0.28 | $0.73 | $0.82 | $-1.17 | $1.61 | $1.61 | $0.57 | $1.60 | $1.40 | |
| Shares (Basic) | 13,381,376 | 13,351,885 | -24,155,604 | 13,337,890 | 11,994,815 | 11,331,884 | -22,557,432 | 11,307,808 | 11,282,868 | 11,269,874 | -5,626,032 | 5,629,642 | 5,629,030 | 5,625,660 | -11,254,505 | 5,623,172 | |
| Shares (Diluted) | 13,381,376 | 13,351,885 | -24,155,604 | 13,337,890 | 11,994,815 | 11,331,884 | -22,557,432 | 11,307,808 | 11,282,868 | 11,269,874 | -5,626,032 | 5,629,642 | 5,629,030 | 5,625,660 | -11,254,505 | 5,623,172 |
الميزانية العمومية 15
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $15M | $16M | $15M | $15M | $15M | $16M | $16M | $14M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $17M | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $34M | · | · | · | $34M | · | · | · | $34M | · | · | · | $31M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $19M | · | · | · | $18M | · | · | · | $18M | · | · | · | $16M | · | |
| Goodwill | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Intangibles | $393.0K | $464.0K | $535.0K | $607.0K | $678.0K | $750.0K | $821.0K | $892.0K | $964.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Total Assets | $2.80B | $2.71B | $2.66B | $2.64B | $2.61B | $2.56B | $2.51B | $2.52B | $2.48B | $2.45B | $2.49B | $2.45B | $2.49B | $2.45B | $2.29B | $2.37B | |
| Total Liabilities | $2.49B | $2.41B | $2.38B | $2.37B | $2.35B | $2.36B | $2.32B | $2.33B | $2.30B | $2.28B | $2.32B | $2.30B | $2.35B | $2.31B | $2.15B | $2.23B | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Paid-in Capital | $168M | $166M | $165M | $165M | $165M | $122M | $121M | $121M | $121M | $121M | $120M | $120M | $120M | $120M | $120M | $120M | |
| Retained Earnings | $185M | $173M | $164M | $154M | $146M | $137M | $130M | $124M | $122M | $115M | $107M | $101M | $93M | $85M | $85M | $77M | |
| Treasury Stock | $199.0K | $199.0K | $199.0K | $199.0K | $199.0K | $199.0K | $375.0K | $410.0K | $729.0K | $958.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| AOCI | $-49M | $-51M | $-48M | $-52M | $-61M | $-60M | $-68M | $-54M | $-67M | $-69M | $-64M | $-79M | $-66M | $-58M | $-68M | $-62M | |
| Stockholders' Equity | $307M | $292M | $284M | $270M | $253M | $201M | $186M | $193M | $178M | $169M | $165M | $144M | $148M | $149M | $138M | $136M | |
| Liabilities + Equity | $2.80B | $2.71B | $2.66B | $2.64B | $2.61B | $2.56B | $2.51B | $2.52B | $2.48B | $2.45B | $2.49B | $2.45B | $2.49B | $2.45B | $2.29B | $2.37B | |
| Shares Outstanding | 13,407,904 | 13,407,690 | 13,368,447 | 13,366,740 | 13,362,912 | 11,383,738 | 11,350,158 | 5,674,126 | 5,663,671 | 5,657,458 | 11,302,622 | 5,650,458 | 5,645,304 | 5,642,789 | 5,642,621 | 5,642,121 |
التدفق النقدي 10
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amort. of Intangibles | $72.0K | $71.0K | $72.0K | $71.0K | $72.0K | $71.0K | $72.0K | $71.0K | $71.0K | $72.0K | $72.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $73.0K | $71.0K | |
| Operating Cash Flow | $13M | $10M | $14M | $30M | $-5M | $5M | $13M | $10M | $9M | $2M | $16M | $11M | $9M | $8M | $7M | $13M | |
| CapEx | $250.0K | $563.0K | $695.0K | $594.0K | $733.0K | $494.0K | $1M | $290.0K | $108.0K | $252.0K | $481.0K | $115.0K | $602.0K | $2M | $400.0K | $729.0K | |
| Investing Cash Flow | $-14M | $6M | $-5M | $-23M | $-21M | $-25M | $-17M | $-60M | $15M | $32M | $-38M | $14M | $-35M | $-86M | $-15M | $-87M | |
| Stock Issued | · | · | $-171.0K | $-125.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $79M | $37M | $6M | $7M | $38M | $34M | $-7M | $21M | $21M | $-37M | $11M | $-45M | $39M | $157M | $-86M | $-17M | |
| Net Change in Cash | $77M | $53M | $14M | $14M | $11M | $14M | $-11M | $-29M | $45M | $-3M | $-11M | $-20M | $13M | $79M | $-94M | $-91M | |
| Free Cash Flow | · | $10M | · | · | · | $4M | · | · | · | $2M | · | · | · | $6M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-6M | · | · | · | $2M | · | · |
الربحية 4
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 49.1% | 35.2% | · | 29.7% | 32.2% | 31.1% | · | 11.8% | 29.4% | 36.7% | · | 35.1% | 35.1% | 13.3% | · | 32.2% | |
| Pretax Margin | 41.6% | 45.5% | · | 38.6% | 41.9% | 40.3% | · | 14.8% | 36.6% | 45.9% | · | 43.9% | 43.4% | 16.2% | · | 39.9% | |
| ROA | 0.51% | 0.43% | · | 0.39% | 0.41% | 0.35% | · | 0.13% | 0.33% | 0.38% | · | 0.38% | 0.37% | 0.14% | · | 0.35% | |
| ROE | 4.9% | 4.6% | · | 4.3% | 4.9% | 4.7% | · | 1.9% | 5.0% | 5.9% | · | 6.5% | 6.2% | 2.1% | · | 5.0% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 11
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $126M | $126M | · | $121M | $116M | $108M | · | $106M | $105M | $101M | · | $100M | $95M | $88M | · | $83M | |
| Net Income TTM | $45M | $40M | · | $32M | $31M | $29M | · | $30M | $36M | $31M | · | $29M | $22M | $19M | · | $21M | |
| Market Cap | $493M | $429M | · | $337M | $345M | $266M | · | $171M | $150M | $130M | · | $122M | $104M | $124M | · | $109M | |
| P/E | 10.5 | 9.9 | · | 9.4 | 9.8 | 9.0 | · | 8.8 | 5.5 | 5.0 | · | 4.2 | 4.7 | 6.7 | · | 5.1 | |
| P/S | 3.9 | 3.4 | · | 2.8 | 3.0 | 2.5 | · | 1.6 | 1.4 | 1.3 | · | 1.2 | 1.1 | 1.4 | · | 1.3 | |
| P/B | 1.6 | 1.5 | · | 1.2 | 1.4 | 1.3 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 1.5 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.7 | 0.9 | · | 0.8 | |
| P / Cash Flow | · | 41.9 | · | · | · | 55.0 | · | · | · | 57.8 | · | · | · | 15.2 | · | · | |
| P / FCF | · | 44.4 | · | · | · | 61.3 | · | · | · | 65.0 | · | · | · | 21.3 | · | · | |
| Earnings Yield | 9.5% | 10.1% | · | 10.6% | 10.3% | 11.1% | · | 11.4% | 18.0% | 20.0% | · | 24.0% | 21.4% | 15.0% | · | 19.7% | |
| Payout Ratio | · | 21.3% | · | · | · | 17.0% | · | · | · | 14.0% | · | · | · | 40.2% | · | · |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $42M | — | — | $28M | — |
| EPS المخفف | $3.33 | — | — | $2.47 | — |
التدفق النقدي
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $41M | — | — | $33M | — |
إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 118 مقدمي إقرار · $183.1M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 21 (+7 مقابل الربع السابق) | 4 (-4 مقابل الربع السابق) | 47 (+16 مقابل الربع السابق) | 23 (-4 مقابل الربع السابق) | +467K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| Orange Investment Advisors, Inc. | $39020712 | 1060922 | 21,32% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17323601 | 471006 | 9,46% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $11465797 | 311740 | 6,26% | الأسهم |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $11310953 | 307530 | 6,18% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9124573 | 248030 | 4,98% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $8851916 | 240672 | 4,84% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $7955109 | 216289 | 4,35% | الأسهم |
| BANC FUNDS CO LLC | $6842367 | 186035 | 3,74% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $5241170 | 163889 | 2,86% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $4977989 | 135345 | 2,72% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3738613 | 101648 | 2,04% | الأسهم |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $3615989 | 98314 | 1,98% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $3154437 | 85765 | 1,72% | الأسهم |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3103276 | 84374 | 1,70% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2660224 | 72328 | 1,45% | الأسهم |
| EJF Capital LP | $2594572 | 70543 | 1,42% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2474742 | 67285 | 1,35% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2125479 | 57789 | 1,16% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1805898 | 49100 | 0,99% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1647340 | 44789 | 0,90% | الأسهم |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1596884 | 43429 | 0,87% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1499300 | 40764 | 0,82% | الأسهم |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1450823 | 39446 | 0,79% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1387011 | 37711 | 0,76% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1371085 | 37278 | 0,75% | الأسهم |
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | $1362699 | 37050 | 0,74% | الأسهم |
| Quantinno Capital Management LP | $1294840 | 35205 | 0,71% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $1289838 | 35069 | 0,70% | الأسهم |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $1287300 | 35000 | 0,70% | الأسهم |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1285461 | 34950 | 0,70% | الأسهم |
| Carnegie Investment Counsel | $1155922 | 31428 | 0,63% | الأسهم |
| SummerHaven Investment Management, LLC | $999938 | 27187 | 0,55% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $980371 | 26655 | 0,54% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $977612 | 26580 | 0,53% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $940501 | 25571 | 0,51% | الأسهم |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $911409 | 24780 | 0,50% | الأسهم |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $863396 | 26998 | 0,47% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $844432 | 22959 | 0,46% | الأسهم |
| Gator Capital Management, LLC | $809896 | 22020 | 0,44% | الأسهم |
| Eagle Ridge Investment Management | $789094 | 14200 | 0,43% | الأسهم |
| LPL Financial LLC | $781943 | 21260 | 0,43% | الأسهم |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $637330 | 17328 | 0,35% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $632149 | 16975 | 0,35% | الأسهم |
| Squarepoint Ops LLC | $579506 | 15756 | 0,32% | الأسهم |
| RHUMBLINE ADVISERS | $464707 | 12635 | 0,25% | الأسهم |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $440036 | 11964 | 0,24% | الأسهم |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $416830 | 14600 | 0,23% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $400534 | 10890 | 0,22% | الأسهم |
| Voleon Capital Management LP | $366476 | 9964 | 0,20% | الأسهم |
| HighTower Advisors, LLC | $349992 | 9516 | 0,19% | الأسهم |
| MetLife Investment Management, LLC | $319765 | 8694 | 0,17% | الأسهم |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $304465 | 8278 | 0,17% | الأسهم |
| Daytona Street Capital LLC | $295000 | 8000 | 0,16% | الأسهم |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $294240 | 8000 | 0,16% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $294240 | 8000 | 0,16% | الأسهم |
| KAHN BROTHERS GROUP INC | $294240 | 8000 | 0,16% | الأسهم |
| IEQ CAPITAL, LLC | $259741 | 7062 | 0,14% | الأسهم |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $253083 | 6881 | 0,14% | الأسهم |
| Quadrature Capital Ltd | $244734 | 6654 | 0,13% | الأسهم |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $232560 | 6323 | 0,13% | الأسهم |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $216487 | 5886 | 0,12% | الأسهم |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $214207 | 5824 | 0,12% | الأسهم |
| CULBERTSON A N & CO INC | $213324 | 5800 | 0,12% | الأسهم |
| Biondo Investment Advisors, LLC | $209646 | 5700 | 0,11% | الأسهم |
| CITIGROUP INC | $209462 | 5695 | 0,11% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $183790 | 4997 | 0,10% | الأسهم |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $173381 | 4714 | 0,09% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $160508 | 4364 | 0,09% | الأسهم |
| GoalVest Advisory LLC | $150798 | 4100 | 0,08% | الأسهم |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $149253 | 4058 | 0,08% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $138366 | 3762 | 0,08% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $136674 | 3716 | 0,07% | الأسهم |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $118690 | 3227 | 0,06% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $107405 | 3762 | 0,06% | الأسهم |
| UBS Group AG | $73560 | 2000 | 0,04% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $73266 | 1992 | 0,04% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $70655 | 1921 | 0,04% | الأسهم |
| CWM, LLC | $60218 | 1883 | 0,03% | الأسهم |
| Legal & General Group Plc | $45460 | 1236 | 0,02% | الأسهم |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $42223 | 1148 | 0,02% | الأسهم |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $39943 | 1086 | 0,02% | الأسهم |
| FMR LLC | $38178 | 1038 | 0,02% | الأسهم |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $37883 | 1030 | 0,02% | الأسهم |
| Nuveen Asset Management, LLC | $37343 | 672 | 0,02% | الأسهم |
| Versant Capital Management, Inc | $30969 | 842 | 0,02% | الأسهم |
| Arax Advisory Partners | $28541 | 776 | 0,02% | الأسهم |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $20211 | 632 | 0,01% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 404 | 0,01% | الأسهم |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13428 | 365 | 0,01% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8790 | 239 | 0,00% | الأسهم |
| Allworth Financial LP | $8533 | 232 | 0,00% | الأسهم |
| Accent Capital Management, LLC | $7503 | 204 | 0,00% | الأسهم |
| Sterling Capital Management LLC | $6915 | 188 | 0,00% | الأسهم |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $5664 | 154 | 0,00% | الأسهم |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $3678 | 100 | 0,00% | الأسهم |
| IFP Advisors, Inc | $3494 | 95 | 0,00% | الأسهم |
| Essential Partners LLC | $2427 | 66 | 0,00% | الأسهم |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $1876 | 51 | 0,00% | الأسهم |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $1802 | 49 | 0,00% | الأسهم |
| GAMMA Investing LLC | $1545 | 42 | 0,00% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 12 من المطلعين · مسؤولون 3 · مديرون 9
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael J Gilfeather | President and CEO | 15 يونيو، 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Michael Lesler | EVP, Chief Financial Officer | 15 يونيو، 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Gregory Sousa | EVP and Deputy CLO | 3 أغسطس، 2026 S | 10572 | 0 | 2 | $-118072 |
| Richard B Rowley | مدير | 22 يوليو، 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Jon Schiller | مدير | 1 يوليو، 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Marianna R Kennedy | مدير | 1 يوليو، 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Kevin J Keane | مدير | 1 يوليو، 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan F Rouis | مدير | 1 يوليو، 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Gregory F Holcombe | مدير | 1 يوليو، 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| William D Morrison | مدير | 15 يونيو، 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Olga Luz Tirado | مدير | 2 يناير، 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Rooney | — | 4 أغسطس، 2026 S | 8606 | 0 | 1 | $-58065 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 31 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,11% | 42925 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,06% | 210 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,03% | 231452 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,03% | 23326 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,02% | 1547 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | 0,02% | 78316 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 7574 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWM · iShares Trust | 0,02% | 332905 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 5120 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 73040 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 4167 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| ITWO · ProShares Trust | 0,01% | 549 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0,01% | 37407 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 36966 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,01% | 430 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 435 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 436 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 505 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 11 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 331 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 6471 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 918 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 5324 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 3841 NS | 31 مايو، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2673 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2113 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 214 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4262 NS | 30 إبريل، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 122703 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 337803 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 984 SH | 8 أغسطس، 2026 | يومي |