OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q أغسطس 10, 2026
$37,73
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$23,25أدنى 52 أسبوعًا
$40,10أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$506M
P/E
11.3
ربح السهم
$3.33
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$23–$40
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$43
P/E
11.3
ROE
15.5%
هامش صافي الربح
32.7%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
OBT لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$37.73
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$506M
P/E
11.3
ربح السهم
$3.33
عائد التوزيعات
1.4%
ROE
15.5%
نطاق 52 أسبوعًا
$23–$40
OBT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
تجزئة الأسهم
| تاريخ الاستحقاق | تقسيم | النوع |
|---|---|---|
| 13 يناير، 2025 | 2-for-1 | أمامي |
| 26 فبراير، 2018 | 2-for-1 | أمامي |
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
ربح السهم$3.332023-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$41M2023-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي32.7%2023-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | OBT | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11.3 | · | 11.0 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| P/S (السعر/المبيعات) | 4.0 | · | 3.2 | مبالغ في تقييمه | |
| السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) | 1.6 | · | 1.1 | مبالغ في تقييمه | |
| السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي) | 7.8 | · | · | · | |
| السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي) | 7.6 | · | 10.8 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير) | 1.7 | · | · | · | |
| PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG)) | ≈2.2 | · | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | OBT | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة) | 40.5% | · | 44.0% | ضعيف | |
| Net Profit Margin (هامش صافي الربح) | 32.7% | · | 36.1% | من الدرجة الأولى | |
| ROA (العائد على الأصول) | 1.6% | · | 0.98% | من الدرجة الأولى | |
| ROE | 15.5% | · | 11.8% | من الدرجة الأولى |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
لا توجد بيانات لهذه المجموعة من النسب بعد
لا توجد بيانات أساسية كافية لحساب مجموعة النسب هذه بعد.
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | OBT | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | 18.1% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | 12.2% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات) | 16.2% | · | · | · | |
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | 34.8% | · | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | 49.2% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات) | -8.4% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات) | 5.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات) | 19.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات) | 28.9% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | OBT | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.0 | · | 0.0 | من الدرجة الأولى |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح1.4%
نسبة التوزيع17.1%
العائد السنوي≈$0.72
5Y Div CAGR≈5.4%
سلسلة النمو≈4
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| سبتمبر 4, 2026 | $0,18 | USD | ≈1.9% |
| يونيو 4, 2026 | $0,18 | USD | ≈2.0% |
| مارس 4, 2026 | $0,18 | USD | ≈1.9% |
| ديسمبر 4, 2025 | $0,18 | USD | ≈2.1% |
| سبتمبر 8, 2025 | $0,13 | USD | ≈1.9% |
| يونيو 4, 2025 | $0,13 | USD | ≈2.1% |
| مارس 4, 2025 | $0,13 | USD | ≈1.9% |
| ديسمبر 4, 2024 | $0,13 | USD | ≈1.6% |
| سبتمبر 4, 2024 | $0,12 | USD | ≈1.6% |
| يونيو 4, 2024 | $0,12 | USD | ≈2.0% |
| مارس 1, 2024 | $0,12 | USD | ≈2.1% |
| ديسمبر 1, 2023 | $0,12 | USD | ≈1.9% |
| أغسطس 31, 2023 | $0,12 | USD | ≈2.0% |
| يونيو 1, 2023 | $0,12 | USD | ≈2.8% |
| مارس 2, 2023 | $0,12 | USD | ≈1.6% |
| ديسمبر 1, 2022 | $0,12 | USD | ≈1.8% |
| سبتمبر 1, 2022 | $0,10 | USD | ≈2.3% |
| يونيو 1, 2022 | $0,10 | USD | ≈2.2% |
| مارس 1, 2022 | $0,10 | USD | ≈2.0% |
| ديسمبر 2, 2021 | $0,10 | USD | ≈2.1% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
10.9%
التقرير القادم
أكتوبر 27, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | يوليو 28, 2026 | $1.02 | $0.81 | 26.2% |
| 31 مارس، 2026 | $0.85 | $0.79 | 7.2% | |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.93 | $0.74 | 25.0% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.75 | $0.69 | 8.1% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.63 | $0.74 | -15.2% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.77 | $0.67 | 14.1% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $29M | $6M | $4M | $5M | |
| Interest Income | $135M | $127M | $118M | $84M | $64M | $53M | |
| Pretax Income | $52M | $35M | $37M | $30M | $27M | $15M | |
| Income Tax | $10M | $7M | $8M | $6M | $5M | $3M | |
| Net Income | $42M | $28M | $29M | $24M | $21M | $12M | |
| EPS (Basic) | $3.33 | $2.47 | $2.62 | $4.33 | $4.28 | $2.59 | |
| EPS (Diluted) | $3.33 | $2.47 | $2.62 | $4.33 | $4.28 | $2.59 | |
| Shares (Basic) | 12,508,985 | 11,303,118 | 11,258,300 | 5,621,630 | 4,968,692 | 4,508,508 | |
| Shares (Diluted) | 12,508,985 | 11,303,118 | 11,258,300 | 5,621,630 | 4,968,692 | 4,508,508 |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $15M | $16M | $16M | $15M | $15M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $34M | $34M | $34M | $31M | $30M | $28M | |
| Accum. Depreciation | $19M | $18M | $18M | $16M | $15M | $14M | |
| Goodwill | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Intangibles | $535.0K | $821.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $2.66B | $2.51B | $2.49B | $2.29B | $2.14B | $1.66B | |
| Total Liabilities | $2.38B | $2.32B | $2.32B | $2.15B | $1.96B | $1.53B | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | |
| Paid-in Capital | $165M | $121M | $120M | $120M | $120M | $85M | |
| Retained Earnings | $164M | $130M | $107M | $85M | $65M | $48M | |
| Treasury Stock | $199.0K | $375.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| AOCI | $-48M | $-68M | $-64M | $-68M | $-3M | $2M | |
| Stockholders' Equity | $284M | $186M | $165M | $138M | $183M | $135M | |
| Liabilities + Equity | $2.66B | $2.51B | $2.49B | $2.29B | $2.14B | $1.66B | |
| Shares Outstanding | 13,368,447 | 11,350,158 | 11,302,622 | 5,642,621 | 5,637,376 | 4,483,102 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-391.0K | $-976.0K | $-207.0K | $-1M | $-956.0K | $-533.0K | |
| Amort. of Intangibles | $286.0K | $286.0K | $285.0K | $286.0K | $285.0K | $286.0K | |
| Operating Cash Flow | $44M | $35M | $44M | $30M | $20M | $11M | |
| CapEx | $3M | $2M | $4M | $2M | $2M | $692.0K | |
| Investing Cash Flow | $-74M | $-29M | $-145M | $-434M | $-291M | $-331M | |
| Stock Issued | $43M | · | · | · | $35M | · | |
| Net Stock Activity | $43M | · | · | · | $35M | · | |
| Dividends Paid | $7M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | |
| Financing Cash Flow | $84M | $-2M | $162M | $184M | $456M | $416M | |
| Net Change in Cash | $54M | $3M | $61M | $-220M | $185M | $96M | |
| Taxes Paid | $10M | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $41M | $33M | $41M | $29M | $18M | · | |
| Levered FCF | · | · | $18M | $24M | $15M | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 32.7% | 25.9% | 28.9% | 27.0% | 29.3% | · | |
| Pretax Margin | 40.5% | 32.3% | 36.5% | 33.6% | 36.8% | · | |
| ROA | 1.6% | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 0.99% | · | |
| ROE | 15.5% | 14.7% | 19.1% | 17.8% | 11.7% | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $21.27 | $16.35 | $29.26 | $24.48 | $32.43 | · | |
| Revenue / Share | $10.17 | $9.53 | $18.09 | $16.02 | $14.60 | · | |
| Cash Flow / Share | $3.51 | $3.06 | $7.91 | $5.42 | $4.09 | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.57 | $0.47 | $0.46 | $0.83 | $0.80 | $0.80 | |
| EPS (TTM) | $3.33 | $2.47 | $2.62 | $4.33 | $4.28 | · |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 18.1% | 5.8% | 13.0% | 24.1% | 20.6% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 12.2% | 14.1% | 19.2% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 16.2% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 34.8% | -5.7% | -39.5% | 1.2% | 65.2% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -8.4% | -16.7% | 0.38% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 5.1% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 49.2% | -5.4% | 21.0% | 14.4% | 82.3% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 19.5% | 9.4% | 36.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 28.9% | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 14.6% | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $127M | $108M | $102M | $90M | $73M | · | |
| Net Income TTM | $42M | $28M | $29M | $24M | $21M | · | |
| Market Cap | $382M | $315M | $170M | $131M | $113M | · | |
| P/E | 8.6 | 11.2 | 11.5 | 5.4 | 4.7 | · | |
| P/S | 3.0 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | · | |
| P/B | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | · | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | · | |
| P / Cash Flow | 8.7 | 9.1 | 3.8 | 4.3 | 5.6 | · | |
| P / FCF | 9.2 | 9.6 | 4.2 | 4.5 | 6.2 | · | |
| Dividend Yield | 1.9% | 1.7% | 3.0% | 3.5% | 3.6% | · | |
| Earnings Yield | 11.7% | 8.9% | 8.7% | 18.6% | 21.3% | · | |
| Payout Ratio | 17.1% | 19.1% | 17.6% | 19.2% | 18.9% | · | |
| Annual Payout | $7M | $5M | $5M | $5M | $4M | · |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | $9M | · | $8M | $7M | $5M | $3M | $1M | |
| Interest Income | $35M | $34M | $35M | $35M | $33M | $32M | $32M | $31M | $33M | $31M | $32M | $30M | $30M | $26M | $26M | $23M | |
| Pretax Income | $12M | $15M | $14M | $13M | $14M | $11M | $9M | $4M | $10M | $12M | $11M | $11M | $11M | $4M | $11M | $10M | |
| Income Tax | $-2M | $3M | $1M | $3M | $3M | $3M | $2M | $788.0K | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $696.0K | $2M | $2M | |
| Net Income | $14M | $11M | $12M | $10M | $10M | $9M | $7M | $3M | $8M | $9M | $8M | $9M | $9M | $3M | $9M | $8M | |
| EPS (Basic) | $1.02 | $0.85 | $0.94 | $0.75 | $0.87 | $0.77 | $0.64 | $0.28 | $0.73 | $0.82 | $-1.17 | $1.61 | $1.61 | $0.57 | $1.60 | $1.40 | |
| EPS (Diluted) | $1.02 | $0.85 | $0.94 | $0.75 | $0.87 | $0.77 | $0.64 | $0.28 | $0.73 | $0.82 | $-1.17 | $1.61 | $1.61 | $0.57 | $1.60 | $1.40 | |
| Shares (Basic) | 13,381,376 | 13,351,885 | · | 13,337,890 | 11,994,815 | 11,331,884 | · | 11,307,808 | 11,282,868 | 11,269,874 | · | 5,629,642 | 5,629,030 | 5,625,660 | · | 5,623,172 | |
| Shares (Diluted) | 13,381,376 | 13,351,885 | · | 13,337,890 | 11,994,815 | 11,331,884 | · | 11,307,808 | 11,282,868 | 11,269,874 | · | 5,629,642 | 5,629,030 | 5,625,660 | · | 5,623,172 |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $15M | $16M | $15M | $15M | $15M | $16M | $16M | $14M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $17M | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $34M | · | · | · | $34M | · | · | · | $34M | · | · | · | $31M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $19M | · | · | · | $18M | · | · | · | $18M | · | · | · | $16M | · | |
| Goodwill | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Intangibles | $393.0K | $464.0K | $535.0K | $607.0K | $678.0K | $750.0K | $821.0K | $892.0K | $964.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Total Assets | $2.80B | $2.71B | $2.66B | $2.64B | $2.61B | $2.56B | $2.51B | $2.52B | $2.48B | $2.45B | $2.49B | $2.45B | $2.49B | $2.45B | $2.29B | $2.37B | |
| Total Liabilities | $2.49B | $2.41B | $2.38B | $2.37B | $2.35B | $2.36B | $2.32B | $2.33B | $2.30B | $2.28B | $2.32B | $2.30B | $2.35B | $2.31B | $2.15B | $2.23B | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Paid-in Capital | $168M | $166M | $165M | $165M | $165M | $122M | $121M | $121M | $121M | $121M | $120M | $120M | $120M | $120M | $120M | $120M | |
| Retained Earnings | $185M | $173M | $164M | $154M | $146M | $137M | $130M | $124M | $122M | $115M | $107M | $101M | $93M | $85M | $85M | $77M | |
| Treasury Stock | $199.0K | $199.0K | $199.0K | $199.0K | $199.0K | $199.0K | $375.0K | $410.0K | $729.0K | $958.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| AOCI | $-49M | $-51M | $-48M | $-52M | $-61M | $-60M | $-68M | $-54M | $-67M | $-69M | $-64M | $-79M | $-66M | $-58M | $-68M | $-62M | |
| Stockholders' Equity | $307M | $292M | $284M | $270M | $253M | $201M | $186M | $193M | $178M | $169M | $165M | $144M | $148M | $149M | $138M | $136M | |
| Liabilities + Equity | $2.80B | $2.71B | $2.66B | $2.64B | $2.61B | $2.56B | $2.51B | $2.52B | $2.48B | $2.45B | $2.49B | $2.45B | $2.49B | $2.45B | $2.29B | $2.37B | |
| Shares Outstanding | 13,407,904 | 13,407,690 | 13,368,447 | 13,366,740 | 13,362,912 | 11,383,738 | 11,350,158 | 5,674,126 | 5,663,671 | 5,657,458 | 11,302,622 | 5,650,458 | 5,645,304 | 5,642,789 | 5,642,621 | 5,642,121 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amort. of Intangibles | $72.0K | $71.0K | $72.0K | $71.0K | $72.0K | $71.0K | $72.0K | $71.0K | $71.0K | $72.0K | $72.0K | $71.0K | $71.0K | $71.0K | $73.0K | $71.0K | |
| Operating Cash Flow | $13M | $10M | $14M | $30M | $-5M | $5M | $13M | $10M | $9M | $2M | $16M | $11M | $9M | $8M | $7M | $13M | |
| CapEx | $250.0K | $563.0K | $695.0K | $594.0K | $733.0K | $494.0K | $1M | $290.0K | $108.0K | $252.0K | $481.0K | $115.0K | $602.0K | $2M | $400.0K | $729.0K | |
| Investing Cash Flow | $-14M | $6M | $-5M | $-23M | $-21M | $-25M | $-17M | $-60M | $15M | $32M | $-38M | $14M | $-35M | $-86M | $-15M | $-87M | |
| Stock Issued | · | · | $-171.0K | $-125.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $79M | $37M | $6M | $7M | $38M | $34M | $-7M | $21M | $21M | $-37M | $11M | $-45M | $39M | $157M | $-86M | $-17M | |
| Net Change in Cash | $77M | $53M | $14M | $14M | $11M | $14M | $-11M | $-29M | $45M | $-3M | $-11M | $-20M | $13M | $79M | $-94M | $-91M | |
| Free Cash Flow | · | $10M | · | · | · | $4M | · | · | · | $2M | · | · | · | $6M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-6M | · | · | · | $2M | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 49.1% | 35.2% | · | 29.7% | 32.2% | 31.1% | · | 11.8% | 29.4% | 36.7% | · | 35.1% | 35.1% | 13.3% | · | 32.2% | |
| Pretax Margin | 41.6% | 45.5% | · | 38.6% | 41.9% | 40.3% | · | 14.8% | 36.6% | 45.9% | · | 43.9% | 43.4% | 16.2% | · | 39.9% | |
| ROA | 0.51% | 0.43% | · | 0.39% | 0.41% | 0.35% | · | 0.13% | 0.33% | 0.38% | · | 0.38% | 0.37% | 0.14% | · | 0.35% | |
| ROE | 4.9% | 4.6% | · | 4.3% | 4.9% | 4.7% | · | 1.9% | 5.0% | 5.9% | · | 6.5% | 6.2% | 2.1% | · | 5.0% |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $22.87 | $21.75 | · | $20.21 | $18.90 | $17.69 | · | $34.03 | $31.35 | $29.81 | · | $25.47 | $26.25 | $26.33 | · | $24.14 | |
| Revenue / Share | $2.08 | $2.40 | · | $2.53 | $2.71 | $2.47 | · | $4.80 | $4.95 | $4.49 | · | $4.57 | $4.60 | $4.32 | · | $4.33 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.77 | · | · | · | $0.43 | · | · | · | $0.40 | · | · | · | $1.45 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $-0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.20 | |
| EPS (TTM) | $3.56 | $3.41 | · | $3.03 | $2.56 | $2.42 | · | $0.66 | $1.99 | $2.87 | · | $5.39 | $5.18 | $3.95 | · | $3.67 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $127M | $131M | · | $122M | $115M | $110M | · | $106M | $105M | $103M | · | $102M | $100M | $95M | · | $84M | |
| Net Income TTM | $47M | $44M | · | $36M | $30M | $27M | · | $29M | $35M | $36M | · | $30M | $29M | $22M | · | $21M | |
| Market Cap | $493M | $429M | · | $337M | $345M | $266M | · | $171M | $150M | $130M | · | $122M | $104M | $124M | · | $109M | |
| P/E | 10.3 | 9.4 | · | 8.3 | 10.1 | 9.7 | · | 45.7 | 13.3 | 8.0 | · | 4.0 | 3.6 | 5.6 | · | 5.2 | |
| P/S | 3.9 | 3.3 | · | 2.8 | 3.0 | 2.4 | · | 1.6 | 1.4 | 1.3 | · | 1.2 | 1.0 | 1.3 | · | 1.3 | |
| P/B | 1.6 | 1.5 | · | 1.2 | 1.4 | 1.3 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 1.5 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 0.9 | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.7 | 0.9 | · | 0.8 | |
| P / Cash Flow | · | 41.9 | · | · | · | 55.0 | · | · | · | 57.8 | · | · | · | 15.2 | · | · | |
| Dividend Yield | 1.8% | 1.9% | · | 1.8% | 1.6% | 2.1% | · | 3.0% | 3.5% | 4.0% | · | 4.2% | 4.8% | 3.9% | · | 4.1% | |
| Earnings Yield | 9.7% | 10.7% | · | 12.0% | 9.9% | 10.3% | · | 2.2% | 7.5% | 12.5% | · | 25.0% | 28.0% | 17.9% | · | 19.1% | |
| Payout Ratio | · | 21.3% | · | · | · | 17.0% | · | · | · | 14.0% | · | · | · | 40.2% | · | · | |
| Annual Payout | $9M | $8M | · | $6M | $6M | $6M | · | $5M | $5M | $5M | · | $5M | $5M | $5M | · | $4M |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $42M | · | · | $28M | · |
| EPS المخفف | $3.33 | · | · | $2.47 | · |
لا توجد بيانات لهذا البيان
لا توجد بيانات أساسية كافية لبناء هذا البيان بعد.
| المقياس | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $41M | · | · | $33M | · |
الملاك المؤسسيون (13F) 115 مقدمي إقرار · $282.6M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
115
القيمة المحتفظ بها
$282.6M
مراكز جديدة
16
المراكز الخارجة
4
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 16 (-2 مقابل الربع السابق) | 4 (-4 مقابل الربع السابق) | 55 (+20 مقابل الربع السابق) | 23 (-4 مقابل الربع السابق) | +73K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $72093766 | 1960135 | 25,51% | الأسهم |
| Orange Investment Advisors, Inc. | $39020712 | 1060922 | 13,81% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17323601 | 471006 | 6,13% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $16500615 | 577955 | 5,84% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $11465797 | 311740 | 4,06% | الأسهم |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $11310953 | 307530 | 4,00% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $10674886 | 290181 | 3,78% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $7955109 | 216289 | 2,82% | الأسهم |
| BANC FUNDS CO LLC | $6842367 | 186035 | 2,42% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5657776 | 153814 | 2,00% | الأسهم |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $5241170 | 163889 | 1,85% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $4080373 | 110940 | 1,44% | الأسهم |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3973877 | 108045 | 1,41% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3738613 | 101648 | 1,32% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $3638645 | 98930 | 1,29% | الأسهم |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $3615989 | 98314 | 1,28% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $3154437 | 85765 | 1,12% | الأسهم |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3103276 | 84374 | 1,10% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $2817055 | 76592 | 1,00% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2780604 | 75601 | 0,98% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2660224 | 72328 | 0,94% | الأسهم |
| EJF Capital LP | $2594572 | 70543 | 0,92% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2125479 | 57789 | 0,75% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $2026400 | 55095 | 0,72% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1805898 | 49100 | 0,64% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1647340 | 44789 | 0,58% | الأسهم |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1596884 | 43429 | 0,57% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1499300 | 40764 | 0,53% | الأسهم |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1450823 | 39446 | 0,51% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1387011 | 37711 | 0,49% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1371085 | 37278 | 0,49% | الأسهم |
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | $1362699 | 37050 | 0,48% | الأسهم |
| Quantinno Capital Management LP | $1294840 | 35205 | 0,46% | الأسهم |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $1287300 | 35000 | 0,46% | الأسهم |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1285461 | 34950 | 0,45% | الأسهم |
| Carnegie Investment Counsel | $1155922 | 31428 | 0,41% | الأسهم |
| SummerHaven Investment Management, LLC | $999938 | 27187 | 0,35% | الأسهم |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $993060 | 27000 | 0,35% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $980371 | 26655 | 0,35% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $977612 | 26580 | 0,35% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $962017 | 26156 | 0,34% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $953227 | 25917 | 0,34% | الأسهم |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $911409 | 24780 | 0,32% | الأسهم |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $863396 | 26998 | 0,31% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $844432 | 22959 | 0,30% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $831792 | 22336 | 0,29% | الأسهم |
| Gator Capital Management, LLC | $809896 | 22020 | 0,29% | الأسهم |
| LPL Financial LLC | $781943 | 21260 | 0,28% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $775139 | 21075 | 0,27% | الأسهم |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $637330 | 17328 | 0,23% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 24 من المطلعين · مسؤولون 11 · مديرون 14
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael J Gilfeather | President and CEO | 15 سبتمبر، 2026 A | 16400 | 3 | 0 | $45883 |
| Michael Lesler | EVP, Chief Financial Officer | 15 سبتمبر، 2026 A | 16216 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L Peacock | SEVP and CFO | 15 فبراير، 2023 F | 10302 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth A Jones | SVP, Chief Operating Officer | 19 مارس، 2026 F | 11266 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory Sousa | EVP and Deputy CLO | 15 سبتمبر، 2026 A | 10572 | 0 | 2 | $-118072 |
| Stephen Rooney | SVP, Chief Credit Officer | 4 أغسطس، 2026 S | 8606 | 0 | 1 | $-58065 |
| Michael Listner | SVP and Chief Risk Officer | 19 مارس، 2026 F | 9969 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph A Ruhl | Reg Pres, Westchester County | 19 مارس، 2026 F | 34782 | 0 | 0 | $0 |
| David P Dineen | SVP, Dir. Wealth Services | 19 مارس، 2026 F | 11480 | 0 | 2 | $-28806 |
| Michael J Coulter | EVP and CLO | 10 مارس، 2026 F | 4485 | 0 | 0 | $0 |
| Frank Skuthan | SVP, Dir Trust Services | 15 فبراير، 2023 F | 2807 | 0 | 0 | $0 |
| Jon Schiller | مدير | 1 أكتوبر، 2026 A | 12473 | 0 | 0 | $0 |
| Olga Luz Tirado | مدير | 1 أكتوبر، 2026 A | 2963 | 0 | 0 | $0 |
| Marianna R Kennedy | مدير | 1 أكتوبر، 2026 A | 1466 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin J Keane | مدير | 1 أكتوبر، 2026 A | 19266 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan F Rouis | مدير | 1 أكتوبر، 2026 A | 9166 | 0 | 0 | $0 |
| Richard B Rowley | مدير | 1 أكتوبر، 2026 A | 537134 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory F Holcombe | مدير | 1 أكتوبر، 2026 A | 68824 | 0 | 0 | $0 |
| William D Morrison | مدير | 15 سبتمبر، 2026 A | 102510 | 0 | 0 | $0 |
| Gustave J Scacco | مدير | 23 سبتمبر، 2024 F | 2780 | 0 | 0 | $0 |
| Louis Heimbach | مدير | 1 إبريل، 2024 A | 3224 | 0 | 0 | $0 |
| Terry R Saturno | مدير | 8 أغسطس، 2023 A | 5190 | 0 | 0 | $0 |
| Susan G Metzger | مدير | 15 نوفمبر، 2022 A | 7098 | 0 | 0 | $0 |
| Virginia K Rizzo | مدير | 5 أغسطس، 2021 P | 5100 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 22 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,12% | 43626 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,07% | 207 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,02% | 1538 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 7574 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWM · iShares Trust | 0,02% | 332905 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,02% | 6059 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 73040 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 4167 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWO · iShares Trust | 0,01% | 37407 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 39674 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 436 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8523 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 918 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 5324 SH | 3 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2673 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2611 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 214 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4262 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 122703 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 337803 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 984 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | · | 78316 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
OBT توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 6 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$44.00
+16,6%
2 33,3%
شراء قوي
3 50,0%
شراء
1 16,7%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
3 محللين · 2026-10-02السعر المستهدف المتوسط $43.33 +14,9%
← أقل من جميع الأهداف
السعر الحالي $37.73
منخفض$42.00
المتوسط$43.33
مرتفع$44.00
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBT | $382M | 8.6 | 18.1% | 32.7% | 15.5% | · |
| BWFG | $362M | 10.3 | 44.0% | 1245.5% | 12.0% | · |
| BSRR | $434M | 10.5 | 2.5% | 27.3% | 11.8% | · |
| PBAM | · | · | · | · | · | · |
| COFS | $443M | 14.7 | 63.6% | 12.4% | 6.3% | · |
| PDLB | $395M | 13.6 | 30.5% | 26.3% | 5.4% | · |
| FMAO | $340M | 10.2 | 19.6% | 27.4% | 9.2% | · |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | · |
إشارات التداول إشارات شراء/بيع حديثة مع سعر الدخول ونسبة المخاطرة/المكافأة
لا توجد إشارة مفتوحة حاليًا — لا توجد بطاقة معبأة، وهذا أمر صادق.
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 10, 2026