CGIB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,91%▼ -0,91%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,42%▼ -1,33%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$18.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$59.1M
آخر 12 شهرًا +$223.7M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 395 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CHINA GOVERNMENT BOND · $18.4M 6,68 118850000 DBT CN
Capital Group Central Cash Fund 14020B102 $16.5M 5,99 164982 EC US
U.K. Gilts · $10.5M 3,82 8809000 DBT GB
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe · $10.3M 3,73 8960000 DBT DE
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $9.9M 3,60 8640000 DBT IT
U.K. Gilts · $9.8M 3,56 7510000 DBT GB
Japan Government Thirty Year Bonds · $6.1M 2,21 1018250000 DBT JP
KOREA TREASURY BOND · $5.4M 1,97 8386100000 DBT KR
Japan Government Ten Year Bonds · $5.1M 1,86 872000000 DBT JP
CHINA GOVERNMENT BOND · $4.5M 1,62 30130000 DBT CN
HUNGARY GOVERNMENT BOND · $3.9M 1,41 1308670000 DBT HU
Australia Government Bonds · $3.8M 1,40 6040000 DBT AU
Japan Government Five Year Bonds · $3.5M 1,28 586550000 DBT JP
JAPAN (10 YEAR ISSUE) · $3.4M 1,24 597500000 DBT JP
CZECH REPUBLIC · $3.2M 1,18 63100000 DBT CZ
Japan Government Thirty Year Bonds · $3.2M 1,18 598200000 DBT JP
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $3.2M 1,18 2802000 DBT IT
U.K. Gilts · $3.2M 1,17 3465000 DBT GB
CZECH REPUBLIC · $3.1M 1,12 70900000 DBT CZ
New Zealand Government Bonds · $3.0M 1,10 5375000 DBT NZ
LETRA TESOURO NACIONAL · $3.0M 1,08 21310000 DBT BR
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $2.9M 1,04 2430000 DBT IT
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $2.7M 0,98 16008000 DBT BR
New Zealand Government Bonds · $2.5M 0,90 4870000 DBT NZ
LETRA TESOURO NACIONAL · $2.4M 0,86 19377000 DBT BR
U.K. Gilts · $2.2M 0,81 1700000 DBT GB
Australia Government Bonds · $2.0M 0,74 3418000 DBT AU
Japan Government Thirty Year Bonds · $1.8M 0,65 316550000 DBT JP
CZECH REPUBLIC · $1.8M 0,64 35750000 DBT CZ
EUROPEAN UNION · $1.7M 0,63 1500000 DBT XX
HELLENIC REPUBLIC · $1.7M 0,61 1490000 DBT GR
AMPRION GMBH · $1.6M 0,58 1400000 DBT DE
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG · $1.5M 0,56 1320000 DBT US
NEW S WALES TREASURY CRP · $1.5M 0,53 2142700 DBT AU
BANK OF IRELAND GROUP · $1.4M 0,52 1180000 DBT IE
French Republic Government Bonds OAT · $1.4M 0,52 1335000 DBT FR
ALPHABET INC · $1.4M 0,50 1199000 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA · $1.3M 0,49 1200000 DBT FR
French Republic Government Bonds OAT · $1.3M 0,48 1164000 DBT FR
MALAYSIA GOVERNMENT · $1.3M 0,48 5260000 DBT MY
Japan Government Ten Year Bonds · $1.3M 0,47 240000000 DBT JP
SVENSKA HANDELSBANKEN AB · $1.3M 0,47 1090000 DBT SE
DEUTSCHE BANK AG · $1.3M 0,45 1100000 DBT DE
EUROPEAN UNION · $1.2M 0,45 1105000 DBT XX
Bundesschatzanweisungen · $1.2M 0,45 1100000 DBT DE
CAIXABANK SA · $1.2M 0,43 1000000 DBT ES
TOTALENERGIES SE · $1.2M 0,42 1020000 DBT FR
BONOS TESORERIA PESOS · $1.2M 0,42 1025000000 DBT CL
Japan Government Twenty Year Bonds · $1.1M 0,41 210000000 DBT JP
NEXTERA ENERGY CAPITAL · $1.1M 0,41 1000000 DBT US

التوزيعات 26 دفعة

08
1,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,34التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
31 أغسطس، 2026$0,0250
31 يوليو، 2026$0,0250
29 يونيو، 2026$0,0250
29 مايو، 2026$0,0250
30 إبريل، 2026$0,0250
30 مارس، 2026$0,0250
27 فبراير، 2026$0,0250
30 يناير، 2026$0,0250
24 ديسمبر، 2025$0,0930
28 نوفمبر، 2025$0,0240
31 أكتوبر، 2025$0,0250
29 سبتمبر، 2025$0,0250
29 أغسطس، 2025$0,0250
31 يوليو، 2025$0,0250
27 يونيو، 2025$0,7370
30 مايو، 2025$0,0250
30 إبريل، 2025$0,0250
28 مارس، 2025$0,0250
28 فبراير، 2025$0,0250
31 يناير، 2025$0,0250
24 ديسمبر، 2024$0,2480
29 نوفمبر، 2024$0,0250
31 أكتوبر، 2024$0,0250
27 سبتمبر، 2024$0,0250
30 أغسطس، 2024$0,0350
31 يوليو، 2024$0,0570

الملاك المؤسسيون (13F) 65 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
WELLS FARGO & COMPANY/MN $72853888 28,26% 2853658 الأسهم 30 يونيو، 2026
Composition Wealth, LLC $43131533 16,73% 1689445 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $36061937 13,99% 1412532 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Investment Management, LLC $22394195 8,69% 877172 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $12683800 4,92% 496819 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $9540067 3,70% 373681 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $8335072 3,23% 326495 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $6544961 2,54% 256364 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $4205046 1,63% 164710 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3912464 1,52% 153226 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3209780 1,25% 125725 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3178250 1,23% 124491 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEI INVESTMENTS CO $2884660 1,12% 112986 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2792000 1,08% 109387 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2753722 1,07% 107862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital International Investors $2321085 0,90% 90916 الأسهم 30 يونيو، 2026
Valmark Advisers, Inc. $1994429 0,77% 78121 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1732965 0,67% 67880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $1618615 0,63% 63401 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1606438 0,62% 62924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $933453 0,36% 36563 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $806601 0,31% 31594 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $776804 0,30% 30157 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tempus Wealth Planning, LLC $753764 0,29% 29525 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sovran Advisors, LLC $699474 0,27% 27633 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $659134 0,26% 25818 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $653236 0,25% 25587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $589817 0,23% 23103 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $579358 0,22% 22693 الأسهم 30 يونيو، 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $535619 0,21% 20980 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $510906 0,20% 20012 الأسهم 30 يونيو، 2026
Security Financial Services, INC. $464672 0,18% 18201 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $457855 0,18% 17934 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINTRA WEALTH, LLC $434926 0,17% 17106 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $426423 0,17% 16703 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORG Partners LLC $423064 0,16% 16683 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
PFG Advisors $373044 0,14% 14612 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $353975 0,14% 13865 الأسهم 30 يونيو، 2026
Peterson Wealth Advisors, LLC $341013 0,13% 13357 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $332272 0,13% 13015 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $304828 0,12% 11940 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $296710 0,12% 11622 الأسهم 30 يونيو، 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $274294 0,11% 10820 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversify Advisory Services, LLC $274294 0,11% 10820 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marion Wealth Management $272456 0,11% 10672 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $272150 0,11% 10660 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $234263 0,09% 9176 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $222241 0,09% 8739 الأسهم 30 يونيو، 2026
J. Derek Lewis & Associates Inc. $211753 0,08% 8294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $166405 0,06% 6518 الأسهم 30 يونيو، 2026
PROTECTIVE LIFE CORP $161835 0,06% 6339 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $57097 0,02% 2234 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $48754 0,02% 1932 الأسهم 31 مارس، 2026
Colonial Trust Co / SC $45607 0,02% 1785 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $44380 0,02% 1750 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Capital Investment Advisory Services, LLC $31402 0,01% 1230 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $9335 0,00% 365641 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $5591 0,00% 219 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTRAL TRUST Co $2145 0,00% 84 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $1481 0,00% 58 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1156 0,00% 45289 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $919 0,00% 36 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $800 0,00% 31318 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $434 0,00% 17 الأسهم 30 يونيو، 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $12 0,00% 483 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BSMU Invesco BulletShares 2030 Munic… $277.0M
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF $277.0M
KBWP Invesco KBW Property & Casualty… $277.2M
RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… $277.7M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
LQTI FT Vest Investment Grade & Targ… $273.0M
FCPI Fidelity Stocks for Inflation E… $270.3M
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond… $270.3M
FXD First Trust Consumer Discretion… $269.2M
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrial… $267.9M