Peterson Wealth Advisors, LLC
CIK 1713558 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $846.1M
- المراكز
- 120
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2739 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 29.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 73,72%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,21%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,3% تقدير المشتريات $26370155 · المبيعات $2433972
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 65
- انخفض
- 38
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,0%
Energy
0,4%
Retail
0,3%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Communication Services
0,1%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
أخرى/غير معينة
97,2%
المحفظة الكاملة 120 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $216069957 | 25,54% | 2458693 | $32117244 | صعود ×2 | ||
| SPDW | $99437970 | 11,75% | 1973367 | $13596255 | صعود ×5 | ||
| SPMD | $50554079 | 5,97% | 748284 | $7276362 | صعود ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $49757825 | 5,88% | 930053 | $1711585 | صعود ×6 | ||
| HELO | $49531828 | 5,85% | 732936 | $4391115 | صعود ×5 | ||
| JPST | $43838205 | 5,18% | 866882 | $1562701 | صعود ×1 | ||
| SPSM | $38514271 | 4,55% | 667839 | $6857590 | صعود ×1 | ||
| DFEM | $29302785 | 3,46% | 721033 | $5109182 | صعود ×1 | ||
| CLIP | $24769134 | 2,93% | 246852 | $932934 | صعود ×1 | ||
| JCPB | $22014579 | 2,60% | 468994 | $798051 | صعود ×6 | ||
| BOXX | $19608828 | 2,32% | 167468 | $315387 | صعود ×6 | ||
| JPIE | $19093917 | 2,26% | 414634 | $380287 | صعود ×5 | ||
| VTI | $17863720 | 2,11% | 48275 | $2208197 | هبوط ×6 | ||
| IVV | $15684408 | 1,85% | 20944 | $1643384 | هبوط ×4 | ||
| SCHO | $11779202 | 1,39% | 487954 | $302217 | صعود ×1 | ||
| IDEV | $11587811 | 1,37% | 130185 | $791144 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $9817124 | 1,16% | 101806 | $893924 | صعود ×1 | ||
| JPIB | $9598684 | 1,13% | 198525 | $443199 | صعود ×6 | ||
| SCHM | $7972687 | 0,94% | 216238 | $1183355 | هبوط ×4 | ||
| VB | $7589736 | 0,90% | 25039 | $855225 | هبوط ×4 | ||
| IVW | $6869596 | 0,81% | 49950 | $1274218 | صعود ×2 | ||
| VEA | $5916710 | 0,70% | 83042 | $409388 | هبوط ×4 | ||
| VWO | $5401267 | 0,64% | 90489 | $383249 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3881355 | 0,46% | 13414 | $462256 | هبوط ×1 | ||
| HEQT | $3771668 | 0,45% | 112453 | $82015 | هبوط ×5 | ||
| IJR | $3151935 | 0,37% | 21252 | $617839 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3095898 | 0,37% | 22644 | $-753546 | هبوط ×1 | ||
| FBND | $2953886 | 0,35% | 64935 | $-150510 | هبوط ×6 | ||
| SPEM | $2459150 | 0,29% | 47492 | $194712 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $1920525 | 0,23% | 24906 | $135478 | هبوط ×4 | ||
| JMST | $1842784 | 0,22% | 36133 | $619724 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1710233 | 0,20% | 4585 | $22374 | صعود ×1 | ||
| SPTM | $1693675 | 0,20% | 18655 | $220571 | صعود ×1 | ||
| VOO | $1504018 | 0,18% | 2190 | $186654 | هبوط ×1 | ||
| EFAV | $1410367 | 0,17% | 16080 | $-107819 | هبوط ×1 | ||
| USRT | $1234727 | 0,15% | 18581 | $136234 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $1212440 | 0,14% | 35829 | $175473 | صعود ×4 | ||
| SCHH | $1202447 | 0,14% | 50779 | $16769 | هبوط ×3 | ||
| EFA | $1099042 | 0,13% | 10580 | $65956 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1098963 | 0,13% | 9703 | $-105771 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $1092311 | 0,13% | 30233 | $66592 | هبوط ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1076820 | 0,13% | 4279 | $143113 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1064959 | 0,13% | 2532 | $120342 | هبوط ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $981966 | 0,12% | 922 | $332505 | صعود ×1 | ||
| IJK | $953345 | 0,11% | 8114 | $184639 | صعود ×4 | ||
| PYLD | $949189 | 0,11% | 35791 | $84855 | صعود ×1 | ||
| ICSH | $947541 | 0,11% | 18734 | $-110727 | هبوط ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $924132 | 0,11% | 2761 | $327828 | |||
| VO | $908602 | 0,11% | 11277 | $99620 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $905788 | 0,11% | 755 | $217662 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $888939 | 0,11% | 6366 | $613935 | صعود ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $756234 | 0,09% | 12994 | $-32467 | هبوط ×6 | ||
| CGMU | $713234 | 0,08% | 25964 | $7949 | هبوط ×1 | ||
| JMUB | $698011 | 0,08% | 13780 | $6129 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $690724 | 0,08% | 2110 | $75445 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $682885 | 0,08% | 8243 | $106928 | هبوط ×2 | ||
| FHEQ | $676558 | 0,08% | 20545 | $54395 | هبوط ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $666394 | 0,08% | 3330 | $104206 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $656840 | 0,08% | 702 | $10198 | صعود ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $640089 | 0,08% | 3403 | $112896 | صعود ×2 | ||
| DFAS | $578234 | 0,07% | 7023 | $84310 | صعود ×4 | ||
| FIGB | $573399 | 0,07% | 13388 | $3535 | صعود ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $567568 | 0,07% | 6639 | $55635 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $557824 | 0,07% | 990 | $-16890 | هبوط ×1 | ||
| EFG | $557224 | 0,07% | 4479 | $64980 | صعود ×4 | ||
| RSP | $528904 | 0,06% | 2486 | $53140 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $515902 | 0,06% | 1031 | $24722 | صعود ×2 | ||
| CGSM | $509517 | 0,06% | 19311 | $-41303 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $499084 | 0,06% | 2094 | $65049 | صعود ×1 | ||
| EEM | $474539 | 0,06% | 6937 | $80686 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $454202 | 0,05% | 1288 | $37341 | صعود ×1 | ||
| VOT | $452772 | 0,05% | 1478 | $74972 | صعود ×1 | ||
| VBK | $452484 | 0,05% | 1237 | $81150 | صعود ×1 | ||
| BBRE | $449016 | 0,05% | 4186 | $54653 | صعود ×1 | ||
| BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Common Stock | $447980 | 0,05% | 233323 | $-14000 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $446546 | 0,05% | 1048 | $72720 | صعود ×2 | ||
| VV | $438785 | 0,05% | 1276 | $56775 | هبوط ×1 | ||
| BKLC | $419846 | 0,05% | 2928 | صعود ×1 | |||
| VGT | $417813 | 0,05% | 3496 | $105557 | صعود ×2 | ||
| VEU | $416154 | 0,05% | 4969 | $42910 | هبوط ×1 | ||
| CGMS | $414605 | 0,05% | 15170 | $-1746 | هبوط ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $414576 | 0,05% | 430 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $395009 | 0,05% | 1046 | $115089 | صعود ×1 | ||
| IVE | $390748 | 0,05% | 1721 | $28572 | صعود ×1 | ||
| VDE | $390211 | 0,05% | 2599 | $-75619 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $386100 | 0,05% | 1080 | $93980 | صعود ×1 | ||
| JMHI | $370169 | 0,04% | 7311 | $6637 | صعود ×2 | ||
| VAW | $367711 | 0,04% | 1607 | $2051 | هبوط ×1 | ||
| CGCP | $363038 | 0,04% | 16287 | $-6262 | هبوط ×5 | ||
| VPU | $362973 | 0,04% | 1854 | $-1141 | صعود ×2 | ||
| VHT | $362320 | 0,04% | 1212 | $41930 | صعود ×2 | ||
| VDC | $362139 | 0,04% | 1606 | $1203 | هبوط ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $349545 | 0,04% | 2190 | $71456 | |||
| VFH | $345491 | 0,04% | 2625 | $39662 | صعود ×2 | ||
| VCR | $345316 | 0,04% | 871 | $38567 | صعود ×2 | ||
| CGIB | $341013 | 0,04% | 13357 | $21317 | صعود ×1 | ||
| VOX | $325045 | 0,04% | 1767 | $11677 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $311125 | 0,04% | 1225 | $14401 | صعود ×1 | ||
| DFAU | $292786 | 0,03% | 5664 | $37813 | صعود ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $280812 | 0,03% | 15838 | $44362 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPDW | $99437970 | 11,75% | بزيادة ×5 |
| JBND | $49757825 | 5,88% | بزيادة ×6 |
| HELO | $49531828 | 5,85% | بزيادة ×5 |
| JCPB | $22014579 | 2,60% | بزيادة ×6 |
| BOXX | $19608828 | 2,32% | بزيادة ×6 |
| JPIE | $19093917 | 2,26% | بزيادة ×5 |
| JPIB | $9598684 | 1,13% | بزيادة ×6 |
| SCHG | $1212440 | 0,14% | بزيادة ×4 |
| IJK | $953345 | 0,11% | بزيادة ×4 |
| COST | $656840 | 0,08% | بزيادة ×6 |
| DFAS | $578234 | 0,07% | بزيادة ×4 |
| EFG | $557224 | 0,07% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BKLC | $419846 | 2928 | 0,05% |
| STX | $414576 | 430 | 0,05% |
| CSCO | $252154 | 2147 | 0,03% |
| CMI | $249545 | 350 | 0,03% |
| UAL | $239750 | 1763 | 0,03% |
| VCRB | $236270 | 3059 | 0,03% |
| GBCI | $232137 | 4501 | 0,03% |
| EPS | $225949 | 2905 | 0,03% |
| FEX | $224193 | 1603 | 0,03% |
| DE | $207929 | 328 | 0,02% |
| GOOG | $207376 | 587 | 0,02% |
| AMAT | $202948 | 281 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | تم الشراء أكثر | +55K | +$32.1M |
| SPDW | تم الشراء أكثر | +93K | +$13.6M |
| SPMD | تم الشراء أكثر | +17K | +$7.3M |
| SPSM | تم الشراء أكثر | +13K | +$6.9M |
| DFEM | تم الشراء أكثر | +21K | +$5.1M |
| HELO | تم الشراء أكثر | +27K | +$4.4M |
| VTI | تقليص | -525 | +$2.2M |
| JBND | تم الشراء أكثر | +37K | +$1.7M |
| IVV | تقليص | -551 | +$1.6M |
| JPST | تم الشراء أكثر | +32K | +$1.6M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VTV | 31 مارس، 2025 | 9549 | $1626739 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHX | 31 ديسمبر، 2025 | 15052 | $398567 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTBD | 31 ديسمبر، 2025 | 7477 | $373327 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYV | 31 مارس، 2025 | 6340 | $325154 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 1088 | $253024 | 117,5% |
| QCOM | 30 سبتمبر، 2025 | 1582 | $251951 | -2,6% |
| MCD | 31 مارس، 2026 | 822 | $251110 | -12,8% |
| SPY | 31 ديسمبر، 2025 | 355 | $237538 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROBT | 31 مارس، 2025 | 4867 | $223045 | |
| V | 30 سبتمبر، 2025 | 628 | $222896 | 7,7% |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 375 | $222057 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSM | 31 ديسمبر، 2025 | 745 | $219159 | 35,8% |
| QCOM | 31 مارس، 2025 | 1382 | $218048 | 5,5% |
| PEP | 31 مارس، 2025 | 1395 | $208763 | -5,2% |
| EPS | 31 مارس، 2026 | 2910 | $206234 | لم يعد يتم تتبعه |
| FEX | 31 ديسمبر، 2025 | 1752 | $205271 |