Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA)
$30,81
▲ +0,12 (+0,37%)
تغير اليوم الواحد
$30,25 – $31,05
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات89,17%
العدد الفعلي للمراكز8,5
المراكز فوق 1%15
صافي الأصول
$278.3M
الممتلكات
46
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
AAAA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,17% | ▼ -0,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,34% | ▲ +0,34% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$10.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$3.8M
آخر 12 شهرًا
+$69.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 46 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | · | $71.3M | 25,63 | 71335386 | STIV | US |
| iShares S&P 100 ETF | 464287101 | $29.0M | 10,44 | 78708 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $25.3M | 9,10 | 36827 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $20.3M | 7,28 | 261113 | EC | US |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.1M | 7,22 | 204585 | EC | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $17.2M | 6,17 | 209415 | EC | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $17.2M | 6,16 | 170340 | EC | US |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $16.9M | 6,09 | 167120 | EC | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $15.8M | 5,66 | 108369 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $15.1M | 5,42 | 200318 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $9.0M | 3,24 | 57824 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $7.1M | 2,56 | 9543 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 78467X109 | $7.0M | 2,53 | 13433 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ETF | 464288257 | $5.7M | 2,04 | 36212 | EC | US |
| Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 69374H873 | $3.3M | 1,17 | 74693 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.8M | 1,00 | 5963 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.7M | 0,96 | 8607 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.6M | 0,94 | 9630 | EC | US |
| Vanguard Ultra Short Bond ETF | 92203C303 | $2.6M | 0,93 | 52205 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.5M | 0,90 | 12419 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $2.5M | 0,88 | 6838 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $2.5M | 0,88 | 4800 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $2.4M | 0,87 | 6774 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.4M | 0,87 | 20827 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.4M | 0,87 | 6761 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.4M | 0,86 | 6551 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $2.4M | 0,85 | 6713 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.4M | 0,85 | 21219 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.3M | 0,84 | 6031 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $2.3M | 0,84 | 15047 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.3M | 0,84 | 9103 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $2.3M | 0,83 | 6998 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.3M | 0,82 | 1994 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.3M | 0,81 | 26055 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.3M | 0,81 | 18332 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.2M | 0,81 | 4719 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $2.2M | 0,80 | 9468 | RE | US |
| John Hancock Multi-Factor Mid Cap ETF | 47804J206 | $2.2M | 0,79 | 29781 | EC | US |
| Linde PLC | · | $2.2M | 0,79 | 4570 | EC | IE |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 0,77 | 2621 | EC | US |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 46432F834 | $2.1M | 0,76 | 22493 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.1M | 0,74 | 3685 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.0M | 0,71 | 2396 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.9M | 0,69 | 6159 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $992K | 0,36 | 992130 | STIV | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 02072L565 | $793K | 0,28 | 6735 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 4 دفعات
1,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,34التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,1470 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0250 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1680 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0490 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $276768945 | 99,92% | 9090785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $214000 | 0,08% | 7022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16623 | 0,01% | 546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |