EA Series Trust (AAAA)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000090747 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $267.4M
- الممتلكات
- 46
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 72,78%
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,5
- المراكز فوق 1%
- 16
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$894K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$3.6M
- آخر 10 شهرًا
- +$149.3M
يوليو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 46 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $28.5M | 10,67 | 42746 | EC | US |
| iShares S&P 100 ETF | 464287101 | $27.6M | 10,32 | 77781 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $22.3M | 8,35 | 165044 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $20.2M | 7,56 | 257459 | EC | US |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $19.1M | 7,13 | 199630 | EC | US |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $16.8M | 6,30 | 161705 | EC | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $16.6M | 6,21 | 165010 | EC | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $14.7M | 5,48 | 106860 | EC | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $14.4M | 5,39 | 174685 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $14.4M | 5,37 | 197522 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $8.6M | 3,22 | 57018 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $6.8M | 2,53 | 9413 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 78467X109 | $6.6M | 2,46 | 13251 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ETF | 464288257 | $5.4M | 2,02 | 35705 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.3M | 1,97 | 19380 | EC | US |
| Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 69374H873 | $3.3M | 1,22 | 73652 | EC | US |
| Vanguard Ultra Short Bond ETF | 92203C303 | $2.6M | 0,96 | 51477 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.4M | 0,91 | 12250 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.3M | 0,87 | 6021 | EC | US |
| John Hancock Multi-Factor Mid Cap ETF | 47804J206 | $2.1M | 0,79 | 29365 | EC | US |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 46432F834 | $2.1M | 0,77 | 22181 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.1M | 0,77 | 5030 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.0M | 0,76 | 4865 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.7M | 0,62 | 6227 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.6M | 0,62 | 4654 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.5M | 0,56 | 4793 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.2M | 0,45 | 2320 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.1M | 0,43 | 1277 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.1M | 0,40 | 11660 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $988K | 0,37 | 10097 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $987K | 0,37 | 4541 | RE | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $968K | 0,36 | 7334 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $965K | 0,36 | 6255 | EC | US |
| Linde PLC | — | $942K | 0,35 | 1879 | EC | IE |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $875K | 0,33 | 3807 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $873K | 0,33 | 934 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $850K | 0,32 | 6108 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $817K | 0,31 | 2139 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $802K | 0,30 | 2766 | EC | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 02072L565 | $774K | 0,29 | 6644 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $745K | 0,28 | 1217 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $712K | 0,27 | 711533 | STIV | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $692K | 0,26 | 2097 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $584K | 0,22 | 1234 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $371K | 0,14 | 971 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $217K | 0,08 | 660 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
5,8%
Communication Services
1,5%
Retail
1,1%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,7%
Financials
0,6%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,4%
Communications
0,4%
Energy
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
87,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $276768945 | 99,92% | 9090785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $214000 | 0,08% | 7022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16623 | 0,01% | 546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BLOX Tidal Trust II | $267.7M |
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |
| WOOD iShares Trust | $267.9M |
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |