CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation Common Stock
$2,94
السعر · أغسطس 19, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 10, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$2–$3
89% of range
تقييم المحللين
BUY
8 analysts
السعر المستهدف
$3
+5% upside
P/E (TTM)
-32.7
ROE
3.0%
هامش صافي الربح
61.3%
CHMI لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$2.94
القيمة السوقية
$108M
P/E (TTM)
-32.7
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$-0.09
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
—
عائد التوزيعات
26.5%
ROE
3.0%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$2 – $3
CHMI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
—
ربح السهم
$-0.09
2016-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
—
الهوامش
61.3%
2016-12-31
→
2017-12-31
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
CHMI
متوسط الأقران
P/E (TTM)
-32.7
7.5
P/S (TTM) (السعر / المبيعات (آخر 12 شهرًا))
9.5
1.5
P/B (السعر / القيمة الدفترية)
0.5
0.5
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
CHMI
متوسط الأقران
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
61.3%
15.7%
ROA (العائد على الأصول)
0.46%
0.80%
ROE
3.0%
6.1%
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
CHMI
متوسط الأقران
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
CHMI
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
38924.1%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
-2.1%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
-11.4%
—
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)
-43.1%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
CHMI
متوسط الأقران
Payout Ratio (نسبة التوزيع)
412.8%
—
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح
26.5%
نسبة التوزيع
412.8%
5Y Div CAGR
—
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ |
|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0,1000 |
| 31 مارس، 2026 | $0,1000 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,1000 |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0,1000 |
| 30 يونيو، 2025 | $0,1500 |
| 31 مارس، 2025 | $0,1500 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,1500 |
| 30 سبتمبر، 2024 | $0,1500 |
| 28 يونيو، 2024 | $0,1500 |
| 27 مارس، 2024 | $0,1500 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,1500 |
| 28 سبتمبر، 2023 | $0,1500 |
| 29 يونيو، 2023 | $0,1500 |
| 30 مارس، 2023 | $0,2700 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,2700 |
| 29 سبتمبر، 2022 | $0,2700 |
| 29 يونيو، 2022 | $0,2700 |
| 30 مارس، 2022 | $0,2700 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,2700 |
| 29 سبتمبر، 2021 | $0,2700 |
CHMI توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
شراء
8 محللين
- شراء قوي 2 25,0%
- شراء 5 62,5%
- احتفاظ 1 12,5%
- بيع 0 0,0%
- بيع قوي 0 0,0%
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
1 محللين · 2026-08-17
منخفض
$3.10
مرتفع
$3.10
السعر المستهدف الوسيط
$3.10
+5,4%
السعر المستهدف المتوسط
$3.10
+5,4%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
0.01%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0.15 | $0.13 | 0.02% |
| 31 مارس، 2026 | $0.14 | $0.12 | 0.02% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.11 | $0.11 | 0.00% |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.09 | $0.10 | -0.01% |
| 30 يونيو، 2025 | $0.10 | $0.12 | -0.02% |
| 31 مارس، 2025 | $0.17 | $0.11 | 0.06% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMI | $94M | -28.3 | 38924.1% | 61.3% | 3.0% | — |
| ACRE | $263M | 4.4 | -21.3% | -1.6% | -0.17% | — |
| CMTG | $429M | -0.9 | -24.4% | -260.4% | -29.7% | — |
| MITT | — | — | — | — | — | — |
| AOMR | — | — | — | — | — | — |
| SEVN | $201M | 8.9 | -16.7% | 52.5% | 5.2% | — |
| ACR | — | 711.3 | -4.2% | — | — | — |
| SUNS | $127M | 10.1 | 103.0% | 56.3% | 6.6% | — |
| RPT | $126M | -46.1 | 65.7% | 9.6% | 0.55% | — |
| GPMT | $114M | -2.1 | -3.2% | — | -7.0% | — |
| LOAN | $53M | 10.3 | -10.5% | 59.0% | 11.8% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 13
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue | $9M | $12M | $11M | $12M | $14M | $23M | $17M | $11M | $6M | $3M | $761.0K | $0 | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | · | · | $57M | $32M | $19M | $8M | |
| SG&A Expense | $8M | $11M | $6M | $6M | $7M | $8M | $6M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| Operating Expenses | $14M | $18M | $14M | $13M | $15M | $16M | $13M | $10M | $8M | $6M | $6M | $6M | |
| Interest Expense | · | · | $52M | $18M | $6M | $22M | $54M | $35M | $20M | $8M | $6M | $4M | |
| Interest Income | $61M | $56M | $50M | $30M | $15M | $43M | $72M | $57M | $42M | $31M | $28M | $26M | |
| Pretax Income | $9M | $16M | $-35M | $27M | $13M | $-72M | $-61M | $39M | $49M | $26M | $13M | $2M | |
| Income Tax | $2M | $4M | $523.0K | $5M | $781.0K | $-19M | $-10M | $5M | $601.0K | $458.0K | $-343.0K | $-140.0K | |
| Net Income | $7M | $12M | $-35M | $22M | $13M | $-53M | $-51M | $34M | $48M | $25M | $13M | $2M | |
| EPS (Basic) | $-0.09 | $0.07 | $-1.70 | $0.60 | $0.14 | $-3.67 | $-3.53 | $1.95 | $3.98 | $3.31 | $1.76 | $0.31 | |
| EPS (Diluted) | $-0.09 | $0.07 | $-1.70 | $0.60 | $0.14 | $-3.67 | $-3.53 | $1.95 | $3.98 | $3.30 | $1.76 | $0.31 | |
| Shares (Basic) | 34,422,750 | 30,438,081 | 26,262,407 | 19,768,286 | 17,324,362 | 16,901,537 | 16,775,113 | 14,649,242 | 11,443,493 | 7,512,444 | 7,509,543 | 7,505,546 | |
| Shares (Diluted) | 34,422,750 | 30,440,349 | 26,293,903 | 19,795,639 | 17,345,562 | 16,919,204 | 16,787,902 | 14,657,498 | 11,450,831 | 7,523,297 | 7,512,444 | 7,508,827 |
الميزانية العمومية 13
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $55M | $46M | $53M | $57M | $64M | $84M | $25M | $32M | $27M | $16M | $11M | $12M | |
| Total Assets | $1.54B | $1.49B | $1.39B | $1.41B | $1.30B | $1.59B | $2.94B | $2.15B | $2.05B | $793M | $636M | $532M | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | $0 | $2M | $843.0K | $0 | · | · | |
| Total Liabilities | $1.30B | $1.26B | $1.13B | $1.14B | $1.02B | $1.28B | $2.55B | $1.79B | $1.73B | $637M | $484M | $372M | |
| Long-term Debt | $146M | $152M | $170M | $184M | $146M | $112M | $167M | $158M | $40M | $23M | · | · | |
| Common Stock | $373.0K | $322.0K | $305.0K | $239.0K | $187.0K | $175.0K | $170.0K | $167.0K | $127.0K | $75.0K | $75.0K | $75.0K | |
| Paid-in Capital | $397M | $381M | $375M | $345M | $311M | $301M | $299M | $299M | $230M | $148M | $148M | $148M | |
| Retained Earnings | $-270M | $-250M | $-233M | $-169M | $-158M | $-142M | $-59M | $35M | $35M | $12M | $3M | $5M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| AOCI | $4M | $-7M | $-3M | $-29M | $8M | $36M | $41M | $-38M | $-3M | $-6M | $-197.0K | $7M | |
| Stockholders' Equity | $236M | $230M | $255M | $262M | $276M | $310M | $397M | $361M | $320M | $154M | $151M | $160M | |
| Liabilities + Equity | $1.54B | $1.49B | $1.39B | $1.41B | $1.30B | $1.59B | $2.94B | $2.15B | $2.05B | $793M | $636M | $532M | |
| Shares Outstanding | 36,739,538 | 31,625,073 | 30,019,969 | 23,508,130 | 18,261,848 | 17,076,858 | 16,660,655 | 16,652,170 | 12,721,464 | 7,525,348 | 7,519,038 | 7,509,543 |
التدفق النقدي 10
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $287.0K | $496.0K | $468.0K | $496.0K | $900.0K | $1M | $1M | $662.0K | $607.0K | $618.0K | $463.0K | $320.0K | |
| Operating Cash Flow | $19M | $-5M | $41M | $60M | $48M | $62M | $72M | $62M | $44M | $34M | $23M | $27M | |
| Investing Cash Flow | $-67M | $-141M | $-104M | $-128M | $167M | $1.26B | $-756M | $-164M | $-1.22B | $-146M | $-113M | · | |
| Stock Issued | $15M | $6M | $31M | $33M | $10M | $4M | $4M | $69M | $81M | $125.0K | $74.0K | $180.0K | |
| Stock Repurchased | · | · | · | $0 | $0 | $2M | $4M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $15M | $6M | $31M | $33M | $10M | $2M | $569.0K | $69M | $81M | $125.0K | $74.0K | $180.0K | |
| Dividends Paid | $29M | $28M | $31M | $31M | $28M | $32M | $42M | $38M | $24M | $16M | $15M | $15M | |
| Financing Cash Flow | $39M | $147M | $67M | $57M | $-268M | $-1.28B | $736M | $85M | $1.20B | $129M | $88M | · | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $-16M | $18M | $18M | $-2M | $2M | |
| Taxes Paid | $49.0K | $64.0K | $56.0K | $44.0K | $58.0K | $27.0K | $256.0K | $53.0K | $65.0K | · | · | · |
الربحية 5
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | 256.1% | 139.3% | 86.9% | 37.9% | |
| Net Margin | 61.3% | 42103.4% | 2139.7% | 183.7% | 136.4% | -162.7% | -175.7% | 162.8% | · | 108.4% | 60.8% | 11.5% | |
| Pretax Margin | 80.8% | 56248.3% | 2108.1% | 225.7% | 144.9% | -220.1% | -243.7% | 168.8% | 219.3% | 112.2% | 59.9% | 10.8% | |
| ROA | 0.46% | 0.85% | -2.5% | 1.6% | 0.87% | -2.4% | -1.7% | 1.8% | · | 3.5% | 2.3% | 0.50% | |
| ROE | 3.0% | 5.0% | -13.7% | 8.2% | 4.3% | -15.1% | -11.3% | 11.1% | · | 16.2% | 8.5% | 1.5% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
معدلات النمو 8
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 38924.1% | · | · | 31.5% | -55.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -2.1% | -85.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -11.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | · | 328.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | -20.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -43.1% | · | · | 77.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -32.1% | -0.86% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | -2.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 12
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $11M | $29.0K | $-2M | $12M | $9M | $21M | $17M | $23M | $22M | $23M | $22M | $22M | |
| Net Income TTM | $7M | $12M | $-35M | $22M | $13M | $-53M | $-51M | $34M | $48M | $25M | $13M | $2M | |
| Market Cap | $94M | $83M | $121M | $136M | $151M | $156M | $243M | $292M | $229M | $137M | $98M | $139M | |
| P/E | -28.3 | 37.7 | -2.4 | 9.7 | 59.1 | -2.5 | -4.1 | 9.0 | 4.5 | 5.5 | 7.4 | 59.6 | |
| P/S | 8.3 | 2879.0 | -73.2 | 11.3 | 16.4 | 7.5 | 14.1 | 12.8 | 10.3 | 6.0 | 4.5 | 6.3 | |
| P/B | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 4.9 | -17.8 | 3.0 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | 4.0 | 4.2 | 5.6 | |
| Dividend Yield | 30.6% | 33.7% | 25.7% | 22.6% | 18.8% | 20.7% | 17.4% | 13.0% | 10.6% | 11.6% | 15.4% | 10.7% | |
| Earnings Yield | -3.5% | 2.6% | -42.1% | 10.3% | 1.7% | -40.2% | -24.2% | 11.1% | 22.1% | 18.1% | 13.5% | 1.7% | |
| Payout Ratio | 412.8% | 230.7% | -88.0% | 138.9% | 227.1% | -56.9% | -90.2% | 100.3% | · | 63.9% | 113.7% | 622.7% | |
| Annual Payout | $29M | $28M | $31M | $31M | $28M | $32M | $42M | $38M | $24M | $16M | $15M | $15M |
قائمة الدخل 12
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | |
| SG&A Expense | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | |
| Operating Expenses | $4M | $3M | $3M | $4M | $3M | $4M | $4M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $14M | · | $13M | $13M | $12M | $9M | $5M | |
| Interest Income | $15M | $16M | $16M | $16M | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $12M | $10M | $8M | |
| Pretax Income | $4M | $1M | $8M | $5M | $3M | $-7M | $14M | $-12M | $1M | $13M | $-34M | $17M | $2M | $-20M | $-34M | $43M | |
| Income Tax | $67.0K | $939.0K | $619.0K | $284.0K | $1M | $173.0K | $2M | $285.0K | $664.0K | $703.0K | $-721.0K | $1M | $587.0K | $-619.0K | $-2M | $1M | |
| Net Income | $4M | $429.0K | $8M | $5M | $2M | $-7M | $12M | $-12M | $784.0K | $12M | $-34M | $16M | $2M | $-19M | $-33M | $42M | |
| EPS (Basic) | $0.04 | $-0.05 | $0.18 | $0.05 | $-0.03 | $-0.29 | $0.30 | $-0.49 | $-0.06 | $0.32 | $-1.29 | $0.49 | $-0.03 | $-0.87 | $-1.78 | $1.91 | |
| EPS (Diluted) | $0.04 | $-0.05 | $0.18 | $0.05 | $-0.03 | $-0.29 | $0.30 | $-0.49 | $-0.06 | $0.32 | $-1.29 | $0.49 | $-0.03 | $-0.87 | $-1.78 | $1.90 | |
| Shares (Basic) | 36,605,698 | 36,593,018 | -66,602,544 | 36,134,925 | 33,199,712 | 31,690,657 | -59,735,185 | 30,216,341 | 29,978,791 | 29,978,134 | -51,351,488 | 26,936,242 | 26,014,830 | 24,662,823 | -37,614,792 | 20,123,165 | |
| Shares (Diluted) | 36,739,399 | 36,593,018 | -66,616,548 | 36,148,929 | 33,199,712 | 31,690,657 | -59,825,921 | 30,216,341 | 30,029,960 | 30,019,969 | -51,403,814 | 26,978,077 | 26,034,399 | 24,685,241 | -37,663,197 | 20,156,606 |
الميزانية العمومية 11
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $52M | $47M | $55M | $55M | $58M | $47M | $46M | $50M | $52M | $48M | $53M | $45M | $53M | $55M | · | $43M | |
| Total Assets | $1.40B | $1.52B | $1.54B | $1.52B | $1.49B | $1.45B | $1.49B | $1.55B | $1.42B | $1.41B | · | $1.43B | $1.44B | $1.48B | · | $1.37B | |
| Total Liabilities | $1.17B | $1.29B | $1.30B | $1.29B | $1.26B | $1.22B | $1.26B | $1.31B | $1.18B | $1.16B | · | $1.17B | $1.18B | $1.21B | · | $1.11B | |
| Long-term Debt | $142M | $144M | $146M | $148M | $150M | $150M | $152M | $152M | $160M | $168M | · | $172M | $176M | $178M | · | $178M | |
| Common Stock | $378.0K | $373.0K | $373.0K | $373.0K | $365.0K | $332.0K | $322.0K | $322.0K | $307.0K | $305.0K | · | $274.0K | $274.0K | $261.0K | · | $214.0K | |
| Paid-in Capital | $397M | $397M | $397M | $396M | $394M | $385M | $381M | $381M | $376M | $376M | · | $364M | $364M | $357M | · | $330M | |
| Retained Earnings | $-278M | $-276M | $-270M | $-272M | $-270M | $-264M | $-250M | $-254M | $-234M | $-228M | · | $-193M | $-202M | $-197M | · | $-128M | |
| AOCI | $2M | $1M | $4M | $3M | $-100.0K | $-420.0K | $-7M | $4M | $-13M | $-9M | · | $-32M | $-18M | $-14M | · | $-71M | |
| Stockholders' Equity | $226M | $228M | $236M | $233M | $230M | $227M | $230M | $237M | $235M | $247M | · | $254M | $259M | $261M | · | $247M | |
| Liabilities + Equity | $1.40B | $1.52B | $1.54B | $1.52B | $1.49B | $1.45B | $1.49B | $1.55B | $1.42B | $1.41B | · | $1.43B | $1.44B | $1.48B | · | $1.37B | |
| Shares Outstanding | 36,947,394 | 36,739,538 | 36,739,538 | 36,739,538 | 36,045,092 | 32,630,919 | 31,625,073 | 31,611,073 | 30,080,156 | 30,019,969 | 30,019,969 | 26,978,077 | 26,978,077 | 25,648,130 | 23,508,130 | 20,989,030 |
التدفق النقدي 8
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $32.0K | $31.0K | $71.0K | $72.0K | $60.0K | $84.0K | $124.0K | $124.0K | $124.0K | $124.0K | $117.0K | $117.0K | $117.0K | $117.0K | $109.0K | $109.0K | |
| Operating Cash Flow | $5M | $13M | $8M | $-2M | $12M | $682.0K | $6M | $4M | $4M | $-19M | $19M | $17M | $1M | $4M | $15M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $114M | $29M | $-42M | $-25M | $-19M | $19M | $26M | $-97M | $-15M | $-56M | $60M | $-1M | $-6M | $-157M | $9M | $-232M | |
| Stock Issued | $213.0K | $165.0K | $154.0K | $2M | $9M | $4M | $155.0K | $5M | $68.0K | $48.0K | $12M | $52.0K | $6M | $13M | $15M | $9M | |
| Net Stock Activity | · | $165.0K | · | · | · | $4M | · | · | · | $48.0K | · | · | · | $13M | · | · | |
| Dividends Paid | $6M | $6M | $6M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $9M | $9M | $8M | $8M | |
| Financing Cash Flow | $-122M | $-24M | $32M | $24M | $25M | $-42M | $-16M | $89M | $17M | $58M | $-80M | $-7M | $-4M | $157M | $-24M | $205M | |
| Taxes Paid | $27.0K | $2.0K | $11.0K | $2.0K | $34.0K | $2.0K | $12.0K | $24.0K | $28.0K | $0 | $2.0K | $0 | $54.0K | $0 | $-13.0K | $0 |
الربحية 4
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 80.1% | 9.6% | · | 136.8% | 59.1% | -322.8% | · | -11416.5% | 469.5% | -1329.2% | · | -3358.3% | -256.5% | 12076.2% | · | 1251.2% | |
| Pretax Margin | 81.5% | 30.7% | · | 145.4% | 101.6% | -314.8% | · | -11155.0% | 867.1% | -1406.7% | · | -3628.1% | -349.1% | 12463.1% | · | 1291.5% | |
| ROA | 0.26% | 0.03% | · | 0.29% | 0.11% | -0.49% | · | -0.84% | 0.05% | 0.84% | · | 1.1% | 0.12% | -1.4% | · | 3.2% | |
| ROE | 1.7% | 0.19% | · | 1.9% | 0.67% | -2.9% | · | -5.1% | 0.32% | 4.8% | · | 6.3% | 0.64% | -7.5% | · | 15.8% |
الكفاءة 1
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | -0.0 | · | -0.0 | -0.0 | -0.0 | · | 0.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 10
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $15M | $13M | · | $8M | $5M | $2M | · | $-1M | $-2M | $-2M | · | $100.0K | $4M | $8M | · | $14M | |
| Net Income TTM | $10M | $-487.0K | · | $-13M | $-17M | $-7M | · | $16M | $30M | $10M | · | $-35M | $-9M | $-26M | · | $62M | |
| Market Cap | $86M | $92M | · | $88M | $98M | $108M | · | $115M | $109M | $106M | · | $100M | $130M | $142M | · | $103M | |
| P/E | 232.0 | -7.8 | · | -3.1 | -3.1 | -6.3 | · | 14.0 | 5.0 | -39.3 | · | -1.9 | -8.2 | -3.7 | · | 1.9 | |
| P/S | 5.7 | 7.3 | · | 10.7 | 19.4 | 70.2 | · | -103.9 | -59.1 | -48.9 | · | 1003.6 | 33.4 | 17.6 | · | 7.5 | |
| P/B | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | |
| P / Tangible Book | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | |
| P / Cash Flow | · | 7.3 | · | · | · | 157.9 | · | · | · | -5.6 | · | · | · | 38.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 0.43% | -12.8% | · | -31.8% | -31.9% | -15.8% | · | 7.2% | 19.8% | -2.5% | · | -53.8% | -12.2% | -26.8% | · | 53.2% | |
| Payout Ratio | · | 1422.1% | · | · | · | -103.6% | · | · | · | 57.7% | · | · | · | -45.6% | · | · |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $7M | $12M | $-35M | $22M | $13M |
| EPS المخفف | $-0.09 | $0.07 | $-1.70 | $0.60 | $0.14 |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 55 مقدمي إقرار · $14.5M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 12 (-5 مقابل الربع السابق) | 15 (+8 مقابل الربع السابق) | 11 (-2 مقابل الربع السابق) | 13 (+3 مقابل الربع السابق) | +1.8M |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3498722 | 1508070 | 24,14% | الأسهم |
| Summit Financial, LLC | $2468621 | 1020091 | 17,03% | الأسهم |
| TPG GP A, LLC | $1704736 | 734800 | 11,76% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1306123 | 562984 | 9,01% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $769874 | 331760 | 5,31% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $614749 | 264978 | 4,24% | الأسهم |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $583035 | 228641 | 4,02% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $569520 | 223341 | 3,93% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $521596 | 224826 | 3,60% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $397575 | 164291 | 2,74% | الأسهم |
| Corient Private Wealth LP | $396526 | 170917 | 2,74% | الأسهم |
| Verition Fund Management LLC | $259847 | 112003 | 1,79% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $257861 | 111147 | 1,78% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $200896 | 86593 | 1,39% | الأسهم |
| Sheets Smith Investment Management | $131880 | 55180 | 0,91% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $111606 | 48106 | 0,77% | الأسهم |
| Cetera Investment Advisers | $83434 | 35963 | 0,58% | الأسهم |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $62863 | 27096 | 0,43% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $57536 | 24800 | 0,40% | عقد خيار الشراء |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $45638 | 19672 | 0,31% | الأسهم |
| UBS Group AG | $35691 | 15384 | 0,25% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $33408 | 14400 | 0,23% | عقد خيار الشراء |
| LPL Financial LLC | $32826 | 14149 | 0,23% | الأسهم |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30392 | 13100 | 0,21% | الأسهم |
| Members Trust Co | $30160 | 13000 | 0,21% | الأسهم |
| Glenview Trust Co | $29000 | 12500 | 0,20% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $27515 | 11860 | 0,19% | الأسهم |
| Naviter Wealth, LLC | $26620 | 11000 | 0,18% | الأسهم |
| BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC | $25849 | 10681 | 0,18% | الأسهم |
| SkyOak Wealth, LLC | $25520 | 11000 | 0,18% | الأسهم |
| Global Retirement Partners, LLC | $24437 | 10533 | 0,17% | الأسهم |
| HOHIMER WEALTH MANAGEMENT, LLC | $23200 | 10000 | 0,16% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $18913 | 8152 | 0,13% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $18300 | 7888 | 0,13% | الأسهم |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16240 | 7000 | 0,11% | الأسهم |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13000 | 5459 | 0,09% | الأسهم |
| Sunbelt Securities, Inc. | $10000 | 4000 | 0,07% | الأسهم |
| Allworth Financial LP | $8993 | 3876 | 0,06% | الأسهم |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3596 | 1550 | 0,02% | الأسهم |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3539 | 1525 | 0,02% | الأسهم |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $2784 | 1200 | 0,02% | الأسهم |
| Accredited Wealth Management, LLC | $2490 | 150 | 0,02% | الأسهم |
| UMB Bank, n.a. | $2364 | 1019 | 0,02% | الأسهم |
| Daytona Street Capital LLC | $2033 | 884 | 0,01% | الأسهم |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1111 | 479 | 0,01% | الأسهم |
| FMR LLC | $575 | 248 | 0,00% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $422 | 182 | 0,00% | الأسهم |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $248 | 107 | 0,00% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $178 | 74 | 0,00% | الأسهم |
| Versant Capital Management, Inc | $153 | 66 | 0,00% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 16 | 0,00% | الأسهم |
| Bogart Wealth, LLC | $28 | 12 | 0,00% | الأسهم |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $5 | 2 | 0,00% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $4 | 1 | 0,00% | الأسهم |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 | 1 | 0,00% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 14 من المطلعين · مسؤولون 5 · مديرون 9
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Lown | President and CEO | 21 إبريل، 2026 A | 40128 | 0 | 0 | $0 |
| Apeksha Patel | Chief Financial Officer | 1 يونيو، 2026 M | 14458 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Andrew Hutchby | Chief Financial Officer | 26 يونيو، 2024 F | 4483 | 0 | 0 | $0 |
| Martin Levine | Chief Financial Officer | 14 مايو، 2019 G | 26517 | 0 | 0 | $0 |
| Julian Evans | Chief Investment Officer | 21 إبريل، 2026 A | 5250 | 0 | 0 | $0 |
| Dale S Hoffman | مدير | 15 يونيو، 2026 A | 78647 | 0 | 0 | $0 |
| Sharon L Cook | مدير | 15 يونيو، 2026 A | 90733 | 0 | 1 | $-18493 |
| Robert C Mercer JR | مدير | 15 يونيو، 2026 A | 146822 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph J Murin | مدير | 15 يونيو، 2026 A | 156781 | 0 | 0 | $0 |
| Regina Lowrie | مدير | 17 يونيو، 2022 A | 29358 | 0 | 0 | $0 |
| Stanley C. Middleman | مدير | 15 يونيو، 2016 A | 1000000 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Kislak | مدير | 15 يونيو، 2016 A | 34501 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A Salcetti | مدير | 27 يناير، 2014 A | 3181 | 0 | 0 | $0 |
| Susan S Healey | — | 10 فبراير، 2026 A | — | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Middleman ×2 إيداعات | 25 نوفمبر، 2020 | — | إيداع أولي | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 3 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.