شاراتك نطاق 52 أسبوعًا $2–$3 58% of range تقييم المحللين HOLD 7 analysts السعر المستهدف $3 +17% upside P/E -29.3 ROE 3.0% هامش صافي الربح 61.3%

CHMI لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03
السعر $2.64
القيمة السوقية (الربع الأخير) $98M
P/E -29.3
ربح السهم $-0.09
عائد التوزيعات 29.5%
ROE 3.0%
نطاق 52 أسبوعًا $2–$3

CHMI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06
ربح السهم$-0.09
2016-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي61.3%
2016-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس اتجاه 5 سنوات CHMI متوسط 5 سنوات متوسط الأقران الحكم
P/E -29.3متوسط 5 سنوات ≈15.1 ≈15.1 10.5 القيمة العادلة
P/S (السعر/المبيعات) 8.6متوسط 5 سنوات ≈568.4 ≈568.4 4.7 مبالغ في تقييمه
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) 0.4متوسط 5 سنوات ≈0.5 ≈0.5 0.4 القيمة العادلة
Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) 5.1متوسط 5 سنوات ≈-0.9 ≈-0.9 22.8 مقوّم بأقل من قيمته
Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) 0.4متوسط 5 سنوات ≈0.5 ≈0.5 · ·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13
عائد الأرباح29.5%
نسبة التوزيع412.8%
العائد السنوي≈$0.40مدفوع ربع سنويًا
5Y Div CAGR≈-14.3%للسهم، بعد تعديل التقسيم
تاريخ الاستحقاقالمبلغالعملةالعائد
يونيو 30, 2026$0,10USD≈17.2%
مارس 31, 2026$0,10USD≈18.0%
ديسمبر 31, 2025$0,10USD≈19.6%
سبتمبر 30, 2025$0,10USD≈23.0%
يونيو 30, 2025$0,15USD≈22.0%
مارس 31, 2025$0,15USD≈18.2%
ديسمبر 31, 2024$0,15USD≈22.7%
سبتمبر 30, 2024$0,15USD≈16.5%
يونيو 28, 2024$0,15USD≈16.5%
مارس 27, 2024$0,15USD≈25.1%
ديسمبر 28, 2023$0,15USD≈23.9%
سبتمبر 28, 2023$0,15USD≈22.5%
يونيو 29, 2023$0,15USD≈19.7%
مارس 30, 2023$0,27USD≈19.4%
ديسمبر 29, 2022$0,27USD≈18.6%
سبتمبر 29, 2022$0,27USD≈21.1%
يونيو 29, 2022$0,27USD≈17.2%
مارس 30, 2022$0,27USD≈13.9%
ديسمبر 30, 2021$0,27USD≈12.9%
سبتمبر 29, 2021$0,27USD≈12.0%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14
متوسط المفاجأة 11.4%
التقرير القادم نوفمبر 04, 2026
الفترةتقريرEPS ActualEPS المتوقعالمفاجأة
30 يونيو، 2026 أغسطس 6, 2026 $0.15 $0.13 13.1%
31 مارس، 2026 $0.14 $0.12 19.4%
31 ديسمبر، 2025 $0.11 $0.11 2.7%
30 سبتمبر، 2025 $0.09 $0.10 -11.8%
30 يونيو، 2025 $0.10 $0.12 -13.5%
31 مارس، 2025 $0.17 $0.11 58.7%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15
قائمة الدخل 13
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cost of Revenue $9M$12M$11M$12M$14M$23M$17M$11M$6M$3M$761.0K$0
Gross Profit ········$57M$32M$19M$8M
SG&A Expense $8M$11M$6M$6M$7M$8M$6M$4M$4M$3M$3M$3M
Operating Expenses $14M$18M$14M$13M$15M$16M$13M$10M$8M$6M$6M$6M
Interest Expense ··$52M$18M$6M$22M$54M$35M$20M$8M$6M$4M
Interest Income $61M$56M$50M$30M$15M$43M$72M$57M$42M$31M$28M$26M
Pretax Income $9M$16M$-35M$27M$13M$-72M$-61M$39M$49M$26M$13M$2M
Income Tax $2M$4M$523.0K$5M$781.0K$-19M$-10M$5M$601.0K$458.0K$-343.0K$-140.0K
Net Income $7M$12M$-35M$22M$13M$-53M$-51M$34M$48M$25M$13M$2M
EPS (Basic) $-0.09$0.07$-1.70$0.60$0.14$-3.67$-3.53$1.95$3.98$3.31$1.76$0.31
EPS (Diluted) $-0.09$0.07$-1.70$0.60$0.14$-3.67$-3.53$1.95$3.98$3.30$1.76$0.31
Shares (Basic) 34,422,75030,438,08126,262,40719,768,28617,324,36216,901,53716,775,11314,649,24211,443,4937,512,4447,509,5437,505,546
Shares (Diluted) 34,422,75030,440,34926,293,90319,795,63917,345,56216,919,20416,787,90214,657,49811,450,8317,523,2977,512,4447,508,827
الميزانية العمومية 13
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $55M$46M$53M$57M$64M$84M$25M$32M$27M$16M$11M$12M
Total Assets $1.54B$1.49B$1.39B$1.41B$1.30B$1.59B$2.94B$2.15B$2.05B$793M$636M$532M
Deferred Tax ······$0$2M$843.0K$0··
Total Liabilities $1.30B$1.26B$1.13B$1.14B$1.02B$1.28B$2.55B$1.79B$1.73B$637M$484M$372M
Long-term Debt $146M$152M$170M$184M$146M$112M$167M$158M$40M$23M··
Common Stock $373.0K$322.0K$305.0K$239.0K$187.0K$175.0K$170.0K$167.0K$127.0K$75.0K$75.0K$75.0K
Paid-in Capital $397M$381M$375M$345M$311M$301M$299M$299M$230M$148M$148M$148M
Retained Earnings $-270M$-250M$-233M$-169M$-158M$-142M$-59M$35M$35M$12M$3M$5M
Treasury Stock ······$0$0····
AOCI $4M$-7M$-3M$-29M$8M$36M$41M$-38M$-3M$-6M$-197.0K$7M
Stockholders' Equity $236M$230M$255M$262M$276M$310M$397M$361M$320M$154M$151M$160M
Liabilities + Equity $1.54B$1.49B$1.39B$1.41B$1.30B$1.59B$2.94B$2.15B$2.05B$793M$636M$532M
Shares Outstanding 36,739,53831,625,07330,019,96923,508,13018,261,84817,076,85816,660,65516,652,17012,721,4647,525,3487,519,0387,509,543
التدفق النقدي 10
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp $287.0K$496.0K$468.0K$496.0K$900.0K$1M$1M$662.0K$607.0K$618.0K$463.0K$320.0K
Operating Cash Flow $19M$-5M$41M$60M$48M$62M$72M$62M$44M$34M$23M$27M
Investing Cash Flow $-67M$-141M$-104M$-128M$167M$1.26B$-756M$-164M$-1.22B$-146M$-113M·
Stock Issued $15M$6M$31M$33M$10M$4M$4M$69M$81M$125.0K$74.0K$180.0K
Stock Repurchased ···$0$0$2M$4M$0$0···
Net Stock Activity $15M$6M$31M$33M$10M$2M$569.0K$69M$81M$125.0K$74.0K$180.0K
Dividends Paid $29M$28M$31M$31M$28M$32M$42M$38M$24M$16M$15M$15M
Financing Cash Flow $39M$147M$67M$57M$-268M$-1.28B$736M$85M$1.20B$129M$88M·
Net Change in Cash ·······$-16M$18M$18M$-2M$2M
Taxes Paid $49.0K$64.0K$56.0K$44.0K$58.0K$27.0K$256.0K$53.0K$65.0K···
الربحية 5
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin ········256.1%139.3%86.9%37.9%
Net Margin 61.3%42103.4%2139.7%183.7%136.4%-162.7%-175.7%162.8%·108.4%60.8%11.5%
Pretax Margin 80.8%56248.3%2108.1%225.7%144.9%-220.1%-243.7%168.8%219.3%112.2%59.9%10.8%
ROA 0.46%0.85%-2.5%1.6%0.87%-2.4%-1.7%1.8%·3.5%2.3%0.50%
ROE 3.0%5.0%-13.7%8.2%4.3%-15.1%-11.3%11.1%·16.2%8.5%1.5%
الكفاءة 1
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.00.0-0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
لكل سهم 6
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $6.42$7.28$8.51$11.15$15.11$18.16$24.53$21.66$25.15$20.50$20.13$21.28
Revenue / Share $0.33$0.00$-0.06$0.61$0.53$1.93$1.47$1.58$1.94$3.05$2.89$2.75
Cash Flow / Share $0.55$-0.15$1.55$3.03$2.77$3.62$4.15$4.34$3.51$4.58$3.11$3.33
Cash / Share $1.50$1.46$1.76$2.44$3.50$4.91$1.48$1.91$2.15$2.10$1.41$1.66
Dividend / Share $0.50$0.60$0.72$1.08$1.08$1.21$1.78$1.96$1.96$2.11$1.98$2.03
EPS (TTM) $-0.09$0.07$-1.70$0.60$0.14$-3.67$-3.53$1.95$3.98$3.30$1.76$0.31
معدلات النمو 8
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 38924.1%··31.5%-55.6%·······
Revenue CAGR 3Y -2.1%-85.3%··········
Revenue CAGR 5Y -11.4%···········
EPS YoY ···328.6%········
EPS CAGR 3Y ·-20.6%··········
Net Income YoY -43.1%··77.1%········
Net Income CAGR 3Y -32.1%-0.86%··········
Dividends Paid CAGR 5Y -2.4%···········
التقييم (آخر 12 شهرًا) 12
المقياس اتجاه 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $11M$29.0K$-2M$12M$9M$21M$17M$23M$22M$23M$22M$22M
Net Income TTM $7M$12M$-35M$22M$13M$-53M$-51M$34M$48M$25M$13M$2M
Market Cap $94M$83M$121M$136M$151M$156M$243M$292M$229M$137M$98M$139M
P/E -28.337.7-2.49.759.1-2.5-4.19.04.55.57.459.6
P/S 8.32879.0-73.211.316.47.514.112.810.36.04.56.3
P/B 0.40.40.50.50.50.50.60.80.70.90.60.9
P / Tangible Book 0.40.40.50.50.50.5······
P / Cash Flow 4.9-17.83.02.33.12.63.54.65.74.04.25.6
Dividend Yield 30.6%33.7%25.7%22.6%18.8%20.7%17.4%13.0%10.6%11.6%15.4%10.7%
Earnings Yield -3.5%2.6%-42.1%10.3%1.7%-40.2%-24.2%11.1%22.1%18.1%13.5%1.7%
Payout Ratio 412.8%230.7%-88.0%138.9%227.1%-56.9%-90.2%100.3%·63.9%113.7%622.7%
Annual Payout $29M$28M$31M$31M$28M$32M$42M$38M$24M$16M$15M$15M

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16
المقياس 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
صافي الدخل $7M $12M $-35M $22M $13M
EPS المخفف $-0.09 $0.07 $-1.70 $0.60 $0.14

الملاك المؤسسيون (13F) 53 مقدمي إقرار · $19.2M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 53
القيمة المحتفظ بها $19.2M
مراكز جديدة 7
المراكز الخارجة 15
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة المراكز الخارجة زيادة انخفض صافي التغير في الأسهم
7 (-13 مقابل الربع السابق) 15 (+8 مقابل الربع السابق) 10 (-6 مقابل الربع السابق) 18 (+8 مقابل الربع السابق) -447K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة القيمة الأسهم % من 13F المتتبعة النوع
VANGUARD GROUP INC $3982718 1561850 20,69% الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $3498722 1508070 18,18% الأسهم
Summit Financial, LLC $2468621 1020091 12,83% الأسهم
TPG GP A, LLC $1704736 734800 8,86% الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1306123 562984 6,79% الأسهم
BlackRock, Inc. $1103596 475688 5,73% الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $959341 413427 4,98% الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $614749 264978 3,19% الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP $583035 228641 3,03% الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $521596 224826 2,71% الأسهم
STATE STREET CORP $397575 164291 2,07% الأسهم
Corient Private Wealth LP $396526 170916 2,06% الأسهم
Verition Fund Management LLC $259847 112003 1,35% الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $257861 111147 1,34% الأسهم
NORTHERN TRUST CORP $208118 89706 1,08% الأسهم
Sheets Smith Investment Management $131880 55180 0,69% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $111606 48106 0,58% الأسهم
Cetera Investment Advisers $83434 35963 0,43% الأسهم
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $62863 27096 0,33% الأسهم
JANE STREET GROUP, LLC $57536 24800 0,30% عقد خيار الشراء
JPMORGAN CHASE & CO $48378 20074 0,25% الأسهم
GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. $45638 19672 0,24% الأسهم
UBS Group AG $37185 16028 0,19% الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC $33408 14400 0,17% عقد خيار الشراء
LPL Financial LLC $32826 14149 0,17% الأسهم
OSAIC HOLDINGS, INC. $30392 13100 0,16% الأسهم
Members Trust Co $30160 13000 0,16% الأسهم
Glenview Trust Co $29000 12500 0,15% الأسهم
XTX Topco Ltd $27515 11860 0,14% الأسهم
Naviter Wealth, LLC $26620 11000 0,14% الأسهم
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $25849 10681 0,13% الأسهم
SkyOak Wealth, LLC $25520 11000 0,13% الأسهم
MORGAN STANLEY $25350 10926 0,13% الأسهم
Global Retirement Partners, LLC $24437 10533 0,13% الأسهم
HOHIMER WEALTH MANAGEMENT, LLC $23200 10000 0,12% الأسهم
Vanguard Global Advisers, LLC $18300 7888 0,10% الأسهم
ROYAL BANK OF CANADA $13000 5459 0,07% الأسهم
Sunbelt Securities, Inc. $10000 4000 0,05% الأسهم
Allworth Financial LP $8993 3876 0,05% الأسهم
Farther Finance Advisors, LLC $3596 1550 0,02% الأسهم
Rockefeller Capital Management L.P. $3539 1525 0,02% الأسهم
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $2784 1200 0,01% الأسهم
Accredited Wealth Management, LLC $2490 150 0,01% الأسهم
UMB Bank, n.a. $2364 1019 0,01% الأسهم
Daytona Street Capital LLC $2033 884 0,01% الأسهم
Tower Research Capital LLC (TRC) $1111 479 0,01% الأسهم
FMR LLC $578 249 0,00% الأسهم
BARCLAYS PLC $422 182 0,00% الأسهم
SIMPLEX TRADING, LLC $248 107 0,00% الأسهم
Versant Capital Management, Inc $172 66 0,00% الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 53 →

الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 1 حيازة

18

المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.

مقدم مقدم حصة الحالة الغرض إيداع
Stanley Middleman ×2 إيداعات 25 نوفمبر، 2020 · إيداع أولي · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

المطلعون على الشركة 14 من المطلعين · مسؤولون 5 · مديرون 9

19
مطلع الدور آخر نشاط الأسهم المملوكة مشتريات 12 شهرًا مبيعات 12 شهرًا صافي 12 شهرًا
Jay Lown President and CEO 21 إبريل، 2026 A 40128 0 0 $0
Apeksha Patel Chief Financial Officer 1 يونيو، 2026 M 14458 0 0 $0
Michael Andrew Hutchby Chief Financial Officer 26 يونيو، 2024 F 4483 0 0 $0
Martin Levine Chief Financial Officer 14 مايو، 2019 G 26517 0 0 $0
Julian Evans Chief Investment Officer 21 إبريل، 2026 A 5250 0 0 $0
Dale S Hoffman مدير 15 يونيو، 2026 A 78647 0 0 $0
Sharon L Cook مدير 15 يونيو، 2026 A 90733 0 1 $-18493
Robert C Mercer JR مدير 15 يونيو، 2026 A 146822 0 0 $0
Joseph J Murin مدير 15 يونيو، 2026 A 156781 0 0 $0
Regina Lowrie مدير 17 يونيو، 2022 A 29358 0 0 $0
Stanley C. Middleman مدير 15 يونيو، 2016 A 1000000 0 0 $0
Jonathan Kislak مدير 15 يونيو، 2016 A 34501 0 0 $0
Robert A Salcetti مدير 27 يناير، 2014 A 3181 0 0 $0
Susan S Healey · 10 فبراير، 2026 A · 0 0 $0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 3 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق الوزن الوحدات حتى تاريخ المصدر
IWC · iShares Trust 0,03% 127045 SH 11 سبتمبر، 2026 يومي
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 414955 SH 19 أغسطس، 2026 يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 1073988 SH 19 أغسطس، 2026 يومي

CHMI توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21
تصنيف · 7 محللين بيع
السعر المستهدف الوسيط $3.10 +17,4%
0 0,0% شراء قوي
0 0,0% شراء
4 57,1% احتفاظ
1 14,3% بيع
2 28,6% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

1 محللين · 2026-09-28

السعر المستهدف المتوسط $3.10 +17,4%

منخفض$3.10 المتوسط$3.10 مرتفع$3.10

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز القيمة السوقية P/E الإيرادات سنويًا هامش الربح الصافي ROE هامش الربح الإجمالي
CHMI $94M -28.3 38924.1% 61.3% 3.0% ·
CMTG $429M -0.9 -24.4% -260.4% -29.7% ·
AOMR · · · · · ·
SEVN $201M 8.9 -16.7% 52.5% 5.2% ·
ACR · 711.3 -4.2% · · ·
RPT $126M -46.1 65.7% 9.6% 0.55% ·
SUNS $127M 10.1 103.0% 56.3% 6.6% ·
LOAN $53M 10.3 -10.5% 59.0% 11.8% ·
GPMT $114M -2.1 -3.2% · -7.0% ·

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 10, 2026