توزيع القطاعات

04
Healthcare 40,9%
Financials 9,8%
Industrials 7,5%
Consumer Discretionary 6,4%
Real Estate 3,0%
Energy 1,8%
Technology 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 29,6%

المحفظة الكاملة 82 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $1196784816 23,93% 111744614 $304815648 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $734703980 14,69% 4300035 صعود ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $482825574 9,65% 4715554 $-15702795
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $322428124 6,45% 7894910 $-157929641 هبوط ×1
SION Sionna Therapeutics, Inc. - Common Stock $285713378 5,71% 6494962 $25330351
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $274623536 5,49% 16395435 $33610641
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $213410957 4,27% 12328767 $60164383
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $124276780 2,48% 4113763 صعود ×1
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests $92144250 1,84% 5784322 $18971951 هبوط ×1
BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock $89379518 1,79% 3010425 $29502165
BRKRP Bruker Corporation - 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A $78264225 1,56% 175500 $31272955 صعود ×1
CBLL CeriBell, Inc. - Common Stock $73154445 1,46% 3761154 $431600 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09709UV70) $71159365 1,42% 56633000 $3426297
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67613T104) $69042632 1,38% 3690146 صعود ×1
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares $44910597 0,90% 6877580 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30034WAD8) $42316400 0,85% 29750000 $-11643600 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92939UAR7) $42126000 0,84% 34000000 $68000
NOVTU Novanta Inc. - Tangible Equity Units $41703456 0,83% 611667 $6319328 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65339F655) $39286500 0,79% 825000 $10456000 صعود ×1
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock $38929916 0,78% 18716306 $-6737871
NX Quanex Building Products Corporation Common Stock $38259817 0,76% 2054770 $1335600
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25809KAB1) $30535000 0,61% 31000000 صعود ×1
HPEPRC CUSIP: 42824C208 $29225000 0,58% 250000 $-8052250 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 69331CAL2) $29127000 0,58% 28500000 $-15398457 هبوط ×1
PCGPRX CUSIP: 69331C306 $28172400 0,56% 680000 $-1170276
BAPRA CUSIP: 097023204 $27112000 0,54% 400000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29390K102) $25562092 0,51% 1164560 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05348Y105) $25449431 0,51% 773069 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 723484AK7) $23801992 0,48% 19975000 $-4794383 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 85571BBA2) $23505750 0,47% 23250000 $-23507375 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 337932AT4) $21830000 0,44% 20000000 صعود ×1
PPLCU CUSIP: 69351T866 $20470800 0,41% 420000 $1589700 صعود ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $20028263 0,40% 2392863 $1340003
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock $19217500 0,38% 250000 $10672000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAQ4) $19212446 0,38% 13175000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 163072AC5) $17815000 0,36% 14000000 $10699500 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 57164YAF4) $17167500 0,34% 17500000 $-12592500 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92939UAT3) $15570000 0,31% 15000000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 86800U500) $15348000 0,31% 300000 صعود ×1
APOPRA CUSIP: 03769M304 $15197500 0,30% 250000 $-3879554 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 38046YAD3) $14230000 0,28% 12500000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 501812AD3) $13968750 0,28% 12500000 $-11262750 هبوط ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $13327600 0,27% 65000 $76050
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $12583600 0,25% 40000 $1103600
مُصدر غير معروف (CUSIP: 40637HAD1) $11110985 0,22% 10000000 $742235
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $10447000 0,21% 50000 $4244500 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 53802LAB8) $10182000 0,20% 7500000 $1459500
مُصدر غير معروف (CUSIP: 69352PAS2) $10101500 0,20% 8900000 $-2199250 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 090043AF7) $8626000 0,17% 10000000 $4186000 صعود ×1
WHRDL CUSIP: 963320205 $8552950 0,17% 245000 $1591450 صعود ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $7644000 0,15% 400000 $2472000 صعود ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $6315000 0,13% 20000 $-252400
RLYB Rallybio Corporation - Common Stock $6056816 0,12% 378551 $2661214
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $5598600 0,11% 210000 $-2502100 هبوط ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $5128500 0,10% 325000 $2044500 صعود ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $4940000 0,10% 40000 صعود ×1
ARESPRB CUSIP: 03990B309 $4578750 0,09% 125000 $-10925970 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29786AAN6) $4316224 0,09% 4727000 $95486
مُصدر غير معروف (CUSIP: 252131AM9) $4196250 0,08% 4500000 $51750
FOURPRA CUSIP: 82452J307 $3724200 0,07% 60000 $532800
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $3318250 0,07% 25000 صعود ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2910646 0,06% 6830 صعود ×1
MITT TPG Mortgage Investment Trust, Inc. Common Stock $2283257 0,05% 288290 $175857
AES The AES Corporation Common Stock $2199000 0,04% 150000 صعود ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $2119500 0,04% 30000 صعود ×1
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation Common Stock $1704736 0,03% 734800 $313223 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 89422GAB3) $1175000 0,02% 1000000 صعود ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $478156 0,01% 83946 $153789
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67080NAA9) $103813 0,00% 100000 صعود ×1
FBYDW Falcon's Beyond Global, Inc. - Warrants $65250 0,00% 25000 $18000
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants $41624 0,00% 74999 $-368
KDKRW Kodiak AI, Inc. - Warrant $37005 0,00% 50000 $-16995
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant $15053 0,00% 587999 $-11348
LZMWS CUSIP: G5568L117 $10250 0,00% 25000 $-2250
CNCKW Coincheck Group N.V. - Warrants $6900 0,00% 30000 $1800
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants $4938 0,00% 25000 $2138
SPWRW SunPower Inc. - Warrant $3440 0,00% 25000 $-2810
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant $3181 0,00% 33100 $-3439
BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant $2015 0,00% 50000 $-1985
LOTWW Lotus Technology Inc. - Warrants $1453 0,00% 25000 $433
XBPEW XBP Global Holdings, Inc. - Warrant $1153 0,00% 25000 $-247
PIIIW P3 Health Partners Inc. - Warrant $170 0,00% 16666 $72

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $734703980 4300035 14,69%
INVH $124276780 4113763 2,48%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67613T104) $69042632 3690146 1,38%
ACHV $44910597 6877580 0,90%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25809KAB1) $30535000 31000000 0,61%
BAPRA $27112000 400000 0,54%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 29390K102) $25562092 1164560 0,51%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05348Y105) $25449431 773069 0,51%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 337932AT4) $21830000 20000000 0,44%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 00971TAQ4) $19212446 13175000 0,38%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 92939UAT3) $15570000 15000000 0,31%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 86800U500) $15348000 300000 0,31%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 38046YAD3) $14230000 12500000 0,28%
NUVL $4940000 40000 0,10%
APGE $3318250 25000 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LFST تقليص -28.3M +$304.8M
LTH تقليص -9.9M -$157.9M
AMRX حركة السعر فقط +0 +$60.2M
BETA حركة السعر فقط +0 +$33.6M
BRKRP تم الشراء أكثر +12K +$31.3M
BCAX حركة السعر فقط +0 +$29.5M
SION حركة السعر فقط +0 +$25.3M
· تقليص -23.0M -$23.5M
NGL تقليص -150K +$19.0M
JXN حركة السعر فقط +0 -$15.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VIK 30 يونيو، 2025 21438949 $852198223 51,2%
TTAN 30 يونيو، 2025 5107469 $485771377 -37,4%
PEGA 30 يونيو، 2025 2022733 $140620398 -37,3%
WAY 30 يونيو، 2025 3543270 $132376567 -39,3%
MTN 30 يونيو، 2025 718869 $115033417 -10,2%
LNG 30 يونيو، 2025 496843 $114969470 10,9%
MCD 30 يونيو، 2025 363500 $113546495 -20,6%
ENTG 30 يونيو، 2025 1193431 $104401344 106,4%
SHC 30 يونيو، 2025 6786110 $79126043 63,8%
UNH 30 يونيو، 2025 144948 $75916515 19,2%
AMZN 30 يونيو، 2025 396110 $75363889 14,6%
FERG 30 يونيو، 2025 464941 $74497496 2,6%
CCC 30 يونيو، 2025 7988284 $72134205 -30,3%
NVRI 30 يونيو، 2026 3613688 $70900559 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 30 يونيو، 2025 1698667 $62680812 -39,6%
AMT 30 يونيو، 2025 275589 $59968166 -26,6%
LYV 30 يونيو، 2025 413744 $54026692 11,6%
FWONA 30 يونيو، 2025 501606 $40865841 -12,2%
BRSL 30 يونيو، 2025 2433918 $39575507 -37,7%
FWONK 30 يونيو، 2025 367551 $33083266 -12,7%
ORCLPRD 30 يونيو، 2026 225000 $10343250 لم يعد يتم تتبعه
CWAN 30 يونيو، 2026 385000 $9105250 لم يعد يتم تتبعه
OS 30 يونيو، 2026 325000 $7800000 لم يعد يتم تتبعه
MASI 30 يونيو، 2026 25000 $4446750 لم يعد يتم تتبعه
SLAB 30 يونيو، 2026 15000 $3122250 1,9%
APLS 30 يونيو، 2026 50000 $2011500 لم يعد يتم تتبعه
RVMD 30 يونيو، 2026 2500 $243125 10,3%
CORZ 30 يونيو، 2026 10000 $149600 -35,7%
HYACWS 30 يونيو، 2026 25000 $73750 لم يعد يتم تتبعه
LANVWS 30 يونيو، 2026 20000 $220 لم يعد يتم تتبعه