SkyOak Wealth, LLC

CIK 1800379 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$612.1M
#3334 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 35.3%
المراكز
252
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
36,78%
وزن أكبر 25 مقتنية
58,78%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
51,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,98% تقدير المشتريات $31646603 · المبيعات $28845737

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 70,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
21
زيادة
64
انخفض
87
مغلق
24
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
10,1%
Healthcare
5,0%
Communication Services
3,6%
Financials
2,8%
Industrials
2,4%
Financial Services
2,2%
Retail
1,8%
Utilities
1,3%
Consumer products
1,2%
Real Estate
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,8%
Energy
0,6%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
65,0%

المحفظة الكاملة 252 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYV $29661983 4,85% 487942 $293526 هبوط ×1
JPST $29402932 4,80% 581430 $1587355 صعود ×4
SCHG $26611618 4,35% 786395 $4457165 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24428950 3,99% 84424 $2983955 هبوط ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $23421584 3,83% 247664 $7983782 صعود ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $20868770 3,41% 189458 $370128 هبوط ×4
IEFA $19706421 3,22% 204042 $2347344 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19567473 3,20% 16314 $4662638 صعود ×1
SPYM $16681580 2,73% 189822 $2030870 هبوط ×1
JSCP $14760629 2,41% 313090 $975233 صعود ×6
XLK XLK $13190461 2,15% 69234 $3967401 هبوط ×2
AVUV $11187925 1,83% 89676 $3772737 صعود ×4
IJR $10382445 1,70% 70005 $1869021 صعود ×3
DYNF $10012406 1,64% 147220 $1306467 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8830344 1,44% 26977 $973466 صعود ×3
VWO $8827833 1,44% 147895 $2504704 صعود ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $8559289 1,40% 40946 $1667429 هبوط ×4
JPIE $8373594 1,37% 181837 $-298485 هبوط ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $8029563 1,31% 105819 $1517543 هبوط ×1
SSUS $8013313 1,31% 144880 $1123840 هبوط ×1
VBK $8003588 1,31% 21886 $1147752 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7987101 1,30% 39918 $833600 هبوط ×4
VIG $7846209 1,28% 33160 $689848 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7793407 1,27% 22057 $1066250 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7642610 1,25% 32066 $17429 هبوط ×1
VBR $7314242 1,19% 30101 $475212 هبوط ×1
ARKK $7225308 1,18% 89400 $977897 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6652085 1,09% 18614 $1290529 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6602325 1,08% 11721 $-176274 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6403994 1,05% 8696 $1348848 هبوط ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6026782 0,98% 21432 $962503 صعود ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $5648987 0,92% 344871 $-322875 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5549053 0,91% 14876 $-449576 هبوط ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $4927844 0,81% 44419 $51903 هبوط ×1
LDUR $4656894 0,76% 48707 $58928 صعود ×3
JEPI $4413099 0,72% 78136 $1078104 صعود ×2
GSLC $4197627 0,69% 29584 $326021 هبوط ×4
SPYG $3984737 0,65% 33488 $795025 صعود ×3
MINT $3931982 0,64% 39004 $-835605 هبوط ×1
SPDW $3865307 0,63% 76708 $468934 صعود ×3
JMST $3717390 0,61% 72890 $285314 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3709703 0,61% 25298 $-51991 هبوط ×5
SPSM $3617728 0,59% 62732 $698493 صعود ×3
VB $3404872 0,56% 11233 $477559 صعود ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3397808 0,56% 23736 $237147 هبوط ×4
FLV $3393787 0,55% 41744 $192640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3392002 0,55% 38646 $-246851 هبوط ×4
VTI $3383657 0,55% 9144 $489625 صعود ×6
SPY SPY $3289706 0,54% 4405 $451998 صعود ×2
VOO $3208776 0,52% 4672 $430168 صعود ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3041779 0,50% 7232 $314621 هبوط ×1
BRKB $3019353 0,49% 6034 $337271 صعود ×2
AWR American States Water Company Common Stock $2996032 0,49% 36258 $225769 هبوط ×6
V Visa Inc. $2664094 0,44% 7765 $226528 هبوط ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2520988 0,41% 5139 $317783 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2506816 0,41% 6636 $-73312 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2464848 0,40% 2135 $1438814 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2385618 0,39% 14392 $-585052 صعود ×1
IWN $2331006 0,38% 10538 $42844 هبوط ×1
VUG $2315099 0,38% 26876 $525134 صعود ×3
GVIP $2303761 0,38% 12208 $524662
CWB $2218720 0,36% 20578 $319131 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2143162 0,35% 2291 $67598 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2006806 0,33% 33380 $11603 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1936561 0,32% 33987 $226156 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1934566 0,32% 16470 $602346 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1796794 0,29% 6647 $-269077
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1714768 0,28% 40500 $-353093 هبوط ×6
IVV $1700693 0,28% 2271 $185979 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1692279 0,28% 6725 $229659
VEU $1609508 0,26% 19218 $181632 صعود ×6
BIL $1578221 0,26% 17222 $-282896 هبوط ×3
BRKA $1572585 0,26% 2 $64491
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1549155 0,25% 3575 $689173 هبوط ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1426420 0,23% 2000 $350380
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1403819 0,23% 14140 $-140907 هبوط ×1
SSO $1313169 0,21% 19489 $232560 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1259344 0,21% 6815 $355952 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1238344 0,20% 20996 $114516 صعود ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1162201 0,19% 6929 $-293097
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1151534 0,19% 34591 $-1118166 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1132645 0,19% 1064 $379116
IWV $1125552 0,18% 2640 $132050 هبوط ×6
FBTC $1120241 0,18% 21944 صعود ×1
GLD $1102193 0,18% 2992 $-185235
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1030695 0,17% 12682 $51003 هبوط ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1012929 0,17% 8682 $-79636 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $994518 0,16% 1712 $442206 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $951181 0,16% 1867 $306287 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $919546 0,15% 3085 $320624
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $913900 0,15% 1736 $-61541
ORCL Oracle Corporation Common Stock $908610 0,15% 6200 $364303 صعود ×2
NOBL $900919 0,15% 16042 $50719 صعود ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $898339 0,15% 7398 $208032
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $898216 0,15% 1177 $152923 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $883242 0,14% 2590 $-11344 هبوط ×1
IWO $878137 0,14% 2229 $177399 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873120 0,14% 1700 $23698
INTC Intel Corporation - Common Stock $863332 0,14% 6183 $658878 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $842796 0,14% 2553 $98137

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JPST $29402932 4,80% بزيادة ×4
SCHG $26611618 4,35% بزيادة ×3
IEF $23421584 3,83% بزيادة ×6
IEFA $19706421 3,22% بزيادة ×3
JSCP $14760629 2,41% بزيادة ×6
AVUV $11187925 1,83% بزيادة ×4
IJR $10382445 1,70% بزيادة ×3
JPM $8830344 1,44% بزيادة ×3
VWO $8827833 1,44% بزيادة ×3
LDUR $4656894 0,76% بزيادة ×3
SPYG $3984737 0,65% بزيادة ×3
SPDW $3865307 0,63% بزيادة ×3
SPSM $3617728 0,59% بزيادة ×3
VB $3404872 0,56% بزيادة ×3
VTI $3383657 0,55% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FBTC $1120241 21944 0,18%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $303106 1774 0,05%
PGR $286606 1312 0,05%
EWBC $281803 2183 0,05%
APP $257615 500 0,04%
CHCO $250292 1887 0,04%
UNH $246054 592 0,04%
SYF $245565 3229 0,04%
TDIV $240903 2097 0,04%
FIX $239816 121 0,04%
EEM $234031 3421 0,04%
DAL $231809 2475 0,04%
FTNT $230430 1500 0,04%
ARKG $213160 5068 0,03%
HWKN $211729 1490 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IEF تم الشراء أكثر +86K +$8.0M
LLY تم الشراء أكثر +109 +$4.7M
SCHG تم الشراء أكثر +26K +$4.5M
XLK تقليص -164 +$4.0M
AVUV تم الشراء أكثر +23K +$3.8M
AAPL تقليص -75 +$3.0M
VWO تم الشراء أكثر +31K +$2.5M
IEFA تم الشراء أكثر +12K +$2.3M
FITB تقليص -46K -$2.0M
SPYM تقليص -2K +$2.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CMA 31 مارس، 2026 43982 $3823374 لم يعد يتم تتبعه
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 40763 $2416402 لم يعد يتم تتبعه
HOOD 30 يونيو، 2025 30065 $1251305 4,8%
PEP 30 يونيو، 2025 6107 $915684 7,7%
AVAV 30 سبتمبر، 2025 2500 $712375 -47,2%
GE 30 يونيو، 2026 2495 $708006 -5,5%
ZS 31 مارس، 2026 2705 $608409 30,3%
RBRK 30 سبتمبر، 2025 6754 $605091 21,6%
DUOL 31 مارس، 2025 1500 $486345 -52,5%
CHKP 30 يونيو، 2026 3400 $485690 1,0%
ASTS 30 يونيو، 2026 5324 $441200 -26,4%
EPD 30 يونيو، 2025 12678 $432827 23,7%
DAL 31 ديسمبر، 2025 7612 $431981 17,9%
PHM 31 مارس، 2026 3679 $431400 9,1%
ASML 30 يونيو، 2026 317 $418703 -11,9%
PAG 31 ديسمبر، 2025 2406 $418427 37,4%
AEE 30 يونيو، 2025 4120 $413648 14,2%
OHI 30 يونيو، 2025 10744 $409117 28,8%
ACLS 31 ديسمبر، 2025 4177 $407842 55,4%
OKTA 30 يونيو، 2026 5150 $405357 0,4%
FISV 31 ديسمبر، 2025 3097 $399296 -23,5%
RKLB 30 يونيو، 2026 6000 $385320 -27,7%
FIX 31 مارس، 2026 412 $384515 20,9%
TBBK 31 ديسمبر، 2025 4758 $356327 -0,6%
NVMI 31 مارس، 2026 1076 $353348 -11,6%
STRL 30 يونيو، 2026 865 $352289 -37,9%
FN 30 سبتمبر، 2025 1182 $348312 21,6%
MSTR 30 يونيو، 2025 1200 $345924 -72,3%
DHI 31 ديسمبر، 2025 2020 $342329 3,5%
WEC 31 مارس، 2026 3244 $342112 -5,4%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 9454 $337413 -15,2%
APP 31 مارس، 2026 500 $336910 -20,5%
NVMI 31 مارس، 2025 1658 $326543 108,2%
JEPQ 30 يونيو، 2026 5850 $324792
USLM 30 يونيو، 2026 2456 $320778 14,2%
SCCO 31 مارس، 2025 3515 $320322 114,2%
OKTA 30 سبتمبر، 2025 3150 $314906 49,4%
RGTI 31 ديسمبر، 2025 10472 $311961 -25,1%
SFM 30 يونيو، 2026 4000 $308520 -6,9%
MRK 30 يونيو، 2025 3432 $308040 90,0%
ROKU 30 سبتمبر، 2025 3476 $305506 57,1%
MHO 31 مارس، 2026 2333 $298507 21,4%
APP 31 مارس، 2025 919 $297600 19,4%
WSM 31 ديسمبر، 2025 1520 $297084 33,2%
NMRA 30 يونيو، 2026 150000 $292500 -6,5%
XPEL 31 مارس، 2026 5857 $292323 14,0%
CRWV 31 مارس، 2026 4065 $291095 18,5%
AX 31 ديسمبر، 2025 3433 $290603 11,3%
MCRI 31 مارس، 2025 3648 $287827 59,6%
TBBK 31 مارس، 2025 5465 $287623 27,1%
NOC 31 مارس، 2025 600 $281574 13,0%
EME 31 مارس، 2026 460 $281423 6,7%
PFBC 31 مارس، 2025 3249 $280649 22,8%
RLI 31 مارس، 2025 1692 $278892 -19,2%
DE 31 مارس، 2025 657 $278371 28,2%
VRT 30 سبتمبر، 2025 2165 $278008 70,7%
POWL 31 مارس، 2026 868 $276701 10,7%
XPEL 31 مارس، 2025 6905 $275786 71,7%
LULU 31 مارس، 2026 1325 $275348 -23,2%
NSSC 31 مارس، 2025 7687 $273350 64,6%
RLI 31 مارس، 2026 4267 $273003 13,8%
OKE 31 ديسمبر، 2025 3700 $269989 32,0%
DFUS 31 مارس، 2025 4213 $268579 لم يعد يتم تتبعه
INFY 31 مارس، 2026 14564 $259530 -12,1%
AIT 30 سبتمبر، 2025 1107 $257322 31,3%
CCJ 31 مارس، 2025 5000 $256950 131,4%
KWEB 30 يونيو، 2026 9038 $256950 لم يعد يتم تتبعه
AVY 31 مارس، 2025 1370 $256368 1,9%
CBT 30 يونيو، 2026 3404 $256355 -6,8%
IESC 31 مارس، 2026 658 $255975 44,4%
LOGI 30 سبتمبر، 2025 2823 $254437 -12,6%
BMY 30 يونيو، 2025 4171 $254389 44,3%
ASML 30 سبتمبر، 2025 317 $254041 81,1%
TEX 31 مارس، 2025 5456 $252176 70,4%
HWKN 30 يونيو، 2025 2374 $251454 -13,3%
TGT 31 مارس، 2025 1859 $251300 53,6%
NVR 31 ديسمبر، 2025 31 $249074 -13,0%
BTCL 30 يونيو، 2026 16300 $248739 لم يعد يتم تتبعه
TGLS 31 ديسمبر، 2025 3709 $248169 -19,4%
BKE 30 يونيو، 2026 4890 $246260 0,2%
CVCO 30 يونيو، 2025 473 $245785 34,3%
EXLS 30 يونيو، 2026 8051 $245153 44,7%
DCI 30 يونيو، 2025 3631 $243495 33,0%
MEDP 30 سبتمبر، 2025 773 $242614 20,1%
BCC 31 مارس، 2025 2041 $242593 -17,9%
OFG 30 سبتمبر، 2025 5618 $240450 18,2%
QFIN 31 ديسمبر، 2025 8354 $240428 -39,9%
TTE 30 يونيو، 2026 2625 $238823 18,1%
PLMR 30 يونيو، 2026 1991 $237925 -0,7%
DRD 30 يونيو، 2026 8044 $236252 35,9%
LINE 30 يونيو، 2025 4000 $234520 -4,0%
CFR 30 يونيو، 2025 1845 $230994 28,4%
CEG 31 مارس، 2026 648 $228919 -1,4%
ASR 30 سبتمبر، 2025 716 $228311 -20,0%
WSM 30 يونيو، 2026 1252 $228277 2,0%
REGL 31 مارس، 2025 2819 $227381 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 1329 $226860 لم يعد يتم تتبعه
PCTY 31 مارس، 2026 1480 $225700 38,9%
CPRT 31 مارس، 2026 5760 $225504 2,5%
LOGI 31 مارس، 2026 2239 $224393 5,3%
WES 30 سبتمبر، 2025 5773 $223415 25,3%
QLYS 31 مارس، 2025 1593 $223370 47,3%
COKE 31 مارس، 2025 175 $220498 39,9%
SNOW 30 سبتمبر، 2025 983 $219966 42,3%
FLUT 31 مارس، 2025 841 $217356 -53,9%
APO 31 مارس، 2025 1311 $216525 -3,0%
SONY 31 ديسمبر، 2025 7500 $215925 -7,8%
VOT 31 مارس، 2025 849 $215434 لم يعد يتم تتبعه
HON 31 مارس، 2025 948 $214209 10,9%
VGLT 30 يونيو، 2026 3861 $213726
XPO 31 مارس، 2025 1625 $213119 82,1%
NMRA 31 مارس، 2025 20000 $212000 59,0%
AXON 31 مارس، 2026 373 $211838 49,1%
JEPQ 31 مارس، 2025 3750 $211425
CRM 31 ديسمبر، 2025 892 $211404 -22,4%
GD 31 مارس، 2025 800 $210792 43,7%
LEN 31 مارس، 2025 1530 $208646 -25,2%
LOPE 30 سبتمبر، 2025 1103 $208467 -33,6%
SPTS 30 يونيو، 2025 7071 $206756 لم يعد يتم تتبعه
WDAY 31 مارس، 2025 800 $206424 -15,4%
GD 30 يونيو، 2026 600 $205932 10,6%
RELY 31 مارس، 2025 9088 $205116 19,6%
EEM 30 يونيو، 2025 4680 $204516 لم يعد يتم تتبعه
DUK 31 ديسمبر، 2025 1652 $204435 5,8%
FELE 31 مارس، 2025 2088 $203476 9,8%
TDIV 31 مارس، 2026 2097 $203073
BABA 31 ديسمبر، 2025 1135 $202859 -14,5%
HON 30 يونيو، 2026 896 $202588 -1,2%
UNH 31 مارس، 2026 612 $202028 45,0%
SYK 31 ديسمبر، 2025 546 $201744 -3,3%
STRL 30 يونيو، 2025 1782 $201740 126,1%
KRG 31 مارس، 2025 7990 $201668 18,0%
DUK 30 يونيو، 2025 1652 $201494 5,1%
QLYS 31 مارس، 2026 1515 $201344 111,2%
FLG 30 يونيو، 2025 11339 $131759 29,2%
AGD 30 يونيو، 2025 10000 $99600 12,4%
RMTI 31 ديسمبر، 2025 12300 $14760 803,6%
NKGN 31 مارس، 2025 13164 $8625 لم يعد يتم تتبعه
PRHI 30 يونيو، 2026 16469 $8393 38,6%
AMRNXXXX 30 يونيو، 2025 13000 $5825 لم يعد يتم تتبعه
NEGGXXXX 30 يونيو، 2025 20000 $5150 لم يعد يتم تتبعه
PSEWF 31 ديسمبر، 2025 41828 $774 لم يعد يتم تتبعه