توزيع القطاعات

04
Technology 10,1%
Financials 5,7%
Healthcare 5,0%
Communication Services 5,0%
Industrials 2,5%
Retail 1,8%
Utilities 1,3%
Consumer products 1,2%
Consumer Discretionary 1,2%
Real Estate 1,1%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 64,3%

المحفظة الكاملة 252 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $29661983 4,85% 487942 $293526 هبوط ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $29402932 4,80% 581430 $1587355 صعود ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $26611618 4,35% 786395 $4457165 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24428950 3,99% 84424 $2983955 هبوط ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $23421584 3,83% 247664 $7983782 صعود ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $20868770 3,41% 189458 $370128 هبوط ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $19706421 3,22% 204042 $2347344 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19567473 3,20% 16314 $4662638 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16681580 2,73% 189822 $2030870 هبوط ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $14760629 2,41% 313090 $975233 صعود ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $13190461 2,15% 69234 $3967401 هبوط ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11187925 1,83% 89676 $3772737 صعود ×4
IJR iShares Trust $10382445 1,70% 70005 $1869021 صعود ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $10012406 1,64% 147220 $1306467 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8830344 1,44% 26977 $973466 صعود ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8827833 1,44% 147895 $2504704 صعود ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $8559289 1,40% 40946 $1667429 هبوط ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $8373594 1,37% 181837 $-298485 هبوط ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $8029563 1,31% 105819 $1517543 هبوط ×1
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $8013313 1,31% 144880 $1123840 هبوط ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $8003588 1,31% 21886 $1147752 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7987101 1,30% 39918 $833600 هبوط ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7846209 1,28% 33160 $689848 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7793407 1,27% 22057 $1066250 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7642610 1,25% 32066 $17429 هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7314242 1,19% 30101 $475212 هبوط ×1
ARKK ARK ETF Trust $7225308 1,18% 89400 $977897 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6652085 1,09% 18614 $1290529 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6602325 1,08% 11721 $-176274 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6403994 1,05% 8696 $1348848 هبوط ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6026782 0,98% 21432 $962503 صعود ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $5648987 0,92% 344871 $-322875 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5549053 0,91% 14876 $-449576 هبوط ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $4927844 0,81% 44419 $51903 هبوط ×1
LDUR PIMCO ETF Trust $4656894 0,76% 48707 $58928 صعود ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $4413099 0,72% 78136 $1078104 صعود ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $4197627 0,69% 29584 $326021 هبوط ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3984737 0,65% 33488 $795025 صعود ×3
MINT PIMCO ETF Trust $3931982 0,64% 39004 $-835605 هبوط ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $3865307 0,63% 76708 $468934 صعود ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3717390 0,61% 72890 $285314 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3709703 0,61% 25298 $-51991 هبوط ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3617728 0,59% 62732 $698493 صعود ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3404872 0,56% 11233 $477559 صعود ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3397808 0,56% 23736 $237147 هبوط ×4
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3393787 0,55% 41744 $192640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3392002 0,55% 38646 $-246851 هبوط ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3383657 0,55% 9144 $489625 صعود ×6
SPY SPY $3289706 0,54% 4405 $451998 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3208776 0,52% 4672 $430168 صعود ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3041779 0,50% 7232 $314621 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3019353 0,49% 6034 $337271 صعود ×2
AWR American States Water Company Common Stock $2996032 0,49% 36258 $225769 هبوط ×6
V Visa Inc. $2664094 0,44% 7765 $226528 هبوط ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2520988 0,41% 5139 $317783 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2506816 0,41% 6636 $-73312 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2464848 0,40% 2135 $1438814 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2385618 0,39% 14392 $-585052 صعود ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2331006 0,38% 10538 $42844 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2315099 0,38% 26876 $525134 صعود ×3
GVIP Goldman Sachs ETF Trust $2303761 0,38% 12208 $524662
CWB SPDR SERIES TRUST $2218720 0,36% 20578 $319131 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2143162 0,35% 2291 $67598 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2006806 0,33% 33380 $11603 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1936561 0,32% 33987 $226156 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1934566 0,32% 16470 $602346 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1796794 0,29% 6647 $-269077
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1714768 0,28% 40500 $-353093 هبوط ×6
IVV iShares Trust $1700693 0,28% 2271 $185979 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1692279 0,28% 6725 $229659
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1609508 0,26% 19218 $181632 صعود ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $1578221 0,26% 17222 $-282896 هبوط ×3
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1572585 0,26% 2 $64491
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1549155 0,25% 3575 $689173 هبوط ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1426420 0,23% 2000 $350380
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1403819 0,23% 14140 $-140907 هبوط ×1
SSO ProShares Ultra S&P500 $1313169 0,21% 19489 $232560 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1259344 0,21% 6815 $355952 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1238344 0,20% 20996 $114516 صعود ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1162201 0,19% 6929 $-293097
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1151534 0,19% 34591 $-1118166 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1132645 0,19% 1064 $379116
IWV iShares Russell 3000 Fund $1125552 0,18% 2640 $132050 هبوط ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1120241 0,18% 21944 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $1102193 0,18% 2992 $-185235
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1030695 0,17% 12682 $51003 هبوط ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1012929 0,17% 8682 $-79636 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $994518 0,16% 1712 $442206 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $951181 0,16% 1867 $306287 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $919546 0,15% 3085 $320624
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $913900 0,15% 1736 $-61541
ORCL Oracle Corporation Common Stock $908610 0,15% 6200 $364303 صعود ×2
NOBL ProShares Trust $900919 0,15% 16042 $50719 صعود ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $898339 0,15% 7398 $208032
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $898216 0,15% 1177 $152923 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $883242 0,14% 2590 $-11344 هبوط ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $878137 0,14% 2229 $177399 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873120 0,14% 1700 $23698
INTC Intel Corporation - Common Stock $863332 0,14% 6183 $658878 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $842796 0,14% 2553 $98137

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JPST $29402932 4,80% بزيادة ×4
SCHG $26611618 4,35% بزيادة ×3
IEF $23421584 3,83% بزيادة ×6
IEFA $19706421 3,22% بزيادة ×3
JSCP $14760629 2,41% بزيادة ×6
AVUV $11187925 1,83% بزيادة ×4
IJR $10382445 1,70% بزيادة ×3
JPM $8830344 1,44% بزيادة ×3
VWO $8827833 1,44% بزيادة ×3
LDUR $4656894 0,76% بزيادة ×3
SPYG $3984737 0,65% بزيادة ×3
SPDW $3865307 0,63% بزيادة ×3
SPSM $3617728 0,59% بزيادة ×3
VB $3404872 0,56% بزيادة ×3
VTI $3383657 0,55% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FBTC $1120241 21944 0,18%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $303106 1774 0,05%
PGR $286606 1312 0,05%
EWBC $281803 2183 0,05%
APP $257615 500 0,04%
CHCO $250292 1887 0,04%
UNH $246054 592 0,04%
SYF $245565 3229 0,04%
TDIV $240903 2097 0,04%
FIX $239816 121 0,04%
EEM $234031 3421 0,04%
DAL $231809 2475 0,04%
FTNT $230430 1500 0,04%
ARKG $213160 5068 0,03%
HWKN $211729 1490 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IEF تم الشراء أكثر +86K +$8.0M
LLY تم الشراء أكثر +109 +$4.7M
SCHG تم الشراء أكثر +26K +$4.5M
XLK تقليص -164 +$4.0M
AVUV تم الشراء أكثر +23K +$3.8M
AAPL تقليص -75 +$3.0M
VWO تم الشراء أكثر +31K +$2.5M
IEFA تم الشراء أكثر +12K +$2.3M
FITB تقليص -46K -$2.0M
SPYM تقليص -2K +$2.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CMA 31 مارس، 2026 43982 $3823374 لم يعد يتم تتبعه
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 40763 $2416402 -8,7%
HOOD 30 يونيو، 2025 30065 $1251305 20,4%
PEP 30 يونيو، 2025 6107 $915684 -4,7%
AVAV 30 سبتمبر، 2025 2500 $712375 -55,3%
GE 30 يونيو، 2026 2495 $708006 -17,2%
ZS 31 مارس، 2026 2705 $608409 40,1%
RBRK 30 سبتمبر، 2025 6754 $605091 44,2%
CHKP 30 يونيو، 2026 3400 $485690 -0,8%
ASTS 30 يونيو، 2026 5324 $441200 -34,2%
EPD 30 يونيو، 2025 12678 $432827 16,7%
DAL 31 ديسمبر، 2025 7612 $431981 21,2%
PHM 31 مارس، 2026 3679 $431400 -1,6%
ASML 30 يونيو، 2026 317 $418703 -6,1%
PAG 31 ديسمبر، 2025 2406 $418427 28,9%
AEE 30 يونيو، 2025 4120 $413648 4,1%
OHI 30 يونيو، 2025 10744 $409117 24,7%
ACLS 31 ديسمبر، 2025 4177 $407842 83,9%
OKTA 30 يونيو، 2026 5150 $405357 55,0%
FISV 31 ديسمبر، 2025 3097 $399296 -34,0%
RKLB 30 يونيو، 2026 6000 $385320 -27,3%
FIX 31 مارس، 2026 412 $384515 25,3%
TBBK 31 ديسمبر، 2025 4758 $356327 -27,7%
NVMI 31 مارس، 2026 1076 $353348 -8,8%
STRL 30 يونيو، 2026 865 $352289 -36,4%
FN 30 سبتمبر، 2025 1182 $348312 27,2%
MSTR 30 يونيو، 2025 1200 $345924 -60,4%
DHI 31 ديسمبر، 2025 2020 $342329 -6,3%
WEC 31 مارس، 2026 3244 $342112 -12,2%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 9454 $337413 -31,3%
APP 31 مارس، 2026 500 $336910 -32,6%
JEPQ 30 يونيو، 2026 5850 $324792
USLM 30 يونيو، 2026 2456 $320778 6,1%
OKTA 30 سبتمبر، 2025 3150 $314906 130,6%
RGTI 31 ديسمبر، 2025 10472 $311961 -31,2%
SFM 30 يونيو، 2026 4000 $308520 -23,8%
MRK 30 يونيو، 2025 3432 $308040 82,3%
ROKU 30 سبتمبر، 2025 3476 $305506 52,2%
MHO 31 مارس، 2026 2333 $298507 10,1%
WSM 31 ديسمبر، 2025 1520 $297084 30,1%
NMRA 30 يونيو، 2026 150000 $292500 -70,6%
XPEL 31 مارس، 2026 5857 $292323 1,6%
CRWV 31 مارس، 2026 4065 $291095 15,7%
AX 31 ديسمبر، 2025 3433 $290603 3,2%
EME 31 مارس، 2026 460 $281423 6,5%
VRT 30 سبتمبر، 2025 2165 $278008 67,2%
POWL 31 مارس، 2026 868 $276701 8,7%
LULU 31 مارس، 2026 1325 $275348 -38,3%
RLI 31 مارس، 2026 4267 $273003 -1,9%
OKE 31 ديسمبر، 2025 3700 $269989 19,6%
INFY 31 مارس، 2026 14564 $259530 -18,3%
AIT 30 سبتمبر، 2025 1107 $257322 31,6%
KWEB 30 يونيو، 2026 9038 $256950
CBT 30 يونيو، 2026 3404 $256355 -15,3%
IESC 31 مارس، 2026 658 $255975 42,4%
LOGI 30 سبتمبر، 2025 2823 $254437 -4,9%
BMY 30 يونيو، 2025 4171 $254389 32,1%
ASML 30 سبتمبر، 2025 317 $254041 92,9%
HWKN 30 يونيو، 2025 2374 $251454 -7,5%
NVR 31 ديسمبر، 2025 31 $249074 -17,8%
BTCL 30 يونيو، 2026 16300 $248739
TGLS 31 ديسمبر، 2025 3709 $248169 -31,0%
BKE 30 يونيو، 2026 4890 $246260 1,7%
CVCO 30 يونيو، 2025 473 $245785 34,7%
EXLS 30 يونيو، 2026 8051 $245153 38,2%
DCI 30 يونيو، 2025 3631 $243495 27,8%
MEDP 30 سبتمبر، 2025 773 $242614 16,6%
OFG 30 سبتمبر، 2025 5618 $240450 17,9%
QFIN 31 ديسمبر، 2025 8354 $240428 -66,5%
TTE 30 يونيو، 2026 2625 $238823 8,5%
PLMR 30 يونيو، 2026 1991 $237925 0,1%
DRD 30 يونيو، 2026 8044 $236252 14,1%
LINE 30 يونيو، 2025 4000 $234520 -21,1%
CFR 30 يونيو، 2025 1845 $230994 20,6%
CEG 31 مارس، 2026 648 $228919 -7,8%
ASR 30 سبتمبر، 2025 716 $228311 -27,5%
WSM 30 يونيو، 2026 1252 $228277 -0,3%
DFS 30 يونيو، 2025 1329 $226860 لم يعد يتم تتبعه
PCTY 31 مارس، 2026 1480 $225700 33,7%
CPRT 31 مارس، 2026 5760 $225504 -18,0%
LOGI 31 مارس، 2026 2239 $224393 14,5%
WES 30 سبتمبر، 2025 5773 $223415 13,9%
SNOW 30 سبتمبر، 2025 983 $219966 51,2%
SONY 31 ديسمبر، 2025 7500 $215925 -7,0%
VGLT 30 يونيو، 2026 3861 $213726
AXON 31 مارس، 2026 373 $211838 -2,7%
CRM 31 ديسمبر، 2025 892 $211404 -11,4%
LOPE 30 سبتمبر، 2025 1103 $208467 -29,0%
SPTS 30 يونيو، 2025 7071 $206756
GD 30 يونيو، 2026 600 $205932 -6,8%
EEM 30 يونيو، 2025 4680 $204516
DUK 31 ديسمبر، 2025 1652 $204435 -2,6%
TDIV 31 مارس، 2026 2097 $203073
BABA 31 ديسمبر، 2025 1135 $202859 -27,8%
HON 30 يونيو، 2026 896 $202588 -4,4%
UNH 31 مارس، 2026 612 $202028 37,4%
SYK 31 ديسمبر، 2025 546 $201744 -21,6%
STRL 30 يونيو، 2025 1782 $201740 131,2%
DUK 30 يونيو، 2025 1652 $201494 -3,3%
QLYS 31 مارس، 2026 1515 $201344 119,7%
FLG 30 يونيو، 2025 11339 $131759 10,4%
AGD 30 يونيو، 2025 10000 $99600 2,8%
RMTI 31 ديسمبر، 2025 12300 $14760 942,2%
PRHI 30 يونيو، 2026 16469 $8393 39,7%
AMRN (تم الإيداع باسم AMRNXXXX) 30 يونيو، 2025 13000 $5825 -23,9%
NEGG (تم الإيداع باسم NEGGXXXX) 30 يونيو، 2025 20000 $5150 -29,2%
PSEWF 31 ديسمبر، 2025 41828 $774 لم يعد يتم تتبعه