CNBS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -9,40%▼ -9,40%
3M▼ -9,21%▼ -9,21%
6M▲ +10,87%▲ +10,87%
منذ بداية العام▼ -7,88%▼ -7,88%
1Y▼ -18,11%▼ -18,11%
3Y▼ -54,34%▼ -39,73%
5Y▼ -88,75%▼ -85,14%
الأقصىمنذ 23 يوليو، 2019▼ -91,04%▼ -88,04%
تقلب 1 سنة88,76%
التقلب 3 سنوات76,95%
أقصى تراجع 3 سنوات -81,92% 30 إبريل، 2024 → 23 يونيو، 2025
بيتا 3 سنوات1,03
شارب 1 سنة*0,22

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$4.2M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$12.1M
آخر 12 شهرًا -$20.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 38 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TREASURY BILL 912797RG4 $32.6M 38,81 32741000 DBT US
TREASURY BILL 912797UF2 $31.4M 37,39 31660000 DBT US
Curaleaf Holdings Inc 23126M300 $13.3M 15,77 1228128 EC US
Innovative Industrial Properti 45781V101 $2.4M 2,91 39489 EC US
TREASURY BILL 912797UT2 $1.2M 1,40 1180000 DBT US
GrowGeneration Corp 39986L109 $825K 0,98 557435 EC US
ورقة مالية غير معروفة · $613K 0,73 1 DE US
WM Technology Inc 92971A109 $575K 0,68 1464019 EC US
Cronos Group Inc 22717L101 $359K 0,43 128960 EC CA
Chicago Atlantic Real Estate F 167239102 $357K 0,43 33345 EC US
RYTHM Inc 00853E404 $315K 0,37 12356 EC US
Chicago Atlantic BDC Inc 828174102 $293K 0,35 30022 EC US
SNDL Inc 83307B101 $211K 0,25 156636 EC CA
Invesco Government & Agency Po 825252885 $204K 0,24 204467 STIV US
ورقة مالية غير معروفة · $133K 0,16 1 DE US
Organigram Global Inc 68617J100 $123K 0,15 120936 EC CA
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $89K 0,11 89300 STIV US
Charlottes Web Holdings Inc 16106R109 $35K 0,04 112025 EC US
ورقة مالية غير معروفة · $13K 0,02 1 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $13K 0,02 1 DE US
Hydrofarm Holdings Group Inc 44888K407 $2K 0,00 2781 EC US
ورقة مالية غير معروفة · $2K 0,00 1 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $453 0,00 1 DE US
Aleafia Health Inc 01444Q104 $0 0,00 78894 EC CA
Clever Leaves Holdings Inc 186760203 $0 0,00 4425 EC US
CONTRA ZYNEBRA PHARMAC · $0 0,00 220858 EC US
ورقة مالية غير معروفة · -$836 0,00 1 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$5K -0,01 1 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$6K -0,01 1 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$9K -0,01 1 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$10K -0,01 1 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$16K -0,02 1 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$19K -0,02 1 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$67K -0,08 1 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$143K -0,17 1 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$291K -0,35 1 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$506K -0,60 1 DE US
ورقة مالية غير معروفة · -$3.1M -3,69 1 DE US

التوزيعات 3 دفعات

08
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
غير منتظم (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2024$10,7160
29 ديسمبر، 2020$1,2120
30 ديسمبر، 2019$0,9240

الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Toroso Investments, LLC $84326591 92,01% 2972386 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
OLD MISSION CAPITAL LLC $4826209 5,27% 165224 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $731402 0,80% 25039 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $595214 0,65% 20377 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $547719 0,60% 18751 الأسهم 30 يونيو، 2026
Magnus Financial Group LLC $377599 0,41% 12927 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $201549 0,22% 6900 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Financial Life Planners $22375 0,02% 766 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12676 0,01% 434 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1933 0,00% 66 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1285 0,00% 44 الأسهم 30 يونيو، 2026
SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ $876 0,00% 30 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $409 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $380 0,00% 13 الأسهم 30 يونيو، 2026
GPS Wealth Strategies Group, LLC $284 0,00% 10 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $234 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $234 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCore Capital LLC $204 0,00% 7 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $89 0,00% 3 الأسهم 30 سبتمبر، 2025

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HBDC Hilton Bdc Corporate Bond ETF $84.3M
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF $84.5M
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF $85.2M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $85.4M
YANG Direxion Daily FTSE China Bear … مضاعف/عكسي $86.7M
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… $83.9M
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $83.8M
CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… مضاعف/عكسي $83.8M
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation E… $83.7M
PBJ Invesco Food & Beverage ETF $83.7M