Strategy Shares (GOLY)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000070448 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $125.5M
- الممتلكات
- 40
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,04%
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,3
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$10.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$30.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$106.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 40 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CPS4 | $39.7M | 31,62 | 40000000 | DBT | US |
| United States of America | 912797UD7 | $10.8M | 8,64 | 11200000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CQL8 | $7.0M | 5,56 | 7000000 | DBT | US |
| United States of America | 912797TV9 | $6.8M | 5,42 | 7000000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBJ4 | $2.3M | 1,83 | 2300000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746SH5 | $2.3M | 1,82 | 2300000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967MP3 | $2.3M | 1,81 | 2300000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343VCX0 | $2.3M | 1,80 | 2760000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES, LLC | 03522AAH3 | $2.2M | 1,79 | 2300000 | DBT | US |
| EQUINIX, INC. | 29444UBE5 | $2.2M | 1,75 | 2300000 | DBT | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687FX9 | $2.1M | 1,70 | 2300000 | DBT | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135BS4 | $2.1M | 1,64 | 2300000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GXR0 | $2.0M | 1,61 | 2300000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023CY9 | $1.9M | 1,49 | 1840000 | DBT | US |
| METLIFE, INC. | 59156RBZ0 | $1.9M | 1,48 | 1840000 | DBT | US |
| APPLE INC. | 037833CJ7 | $1.8M | 1,46 | 1840000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650CX6 | $1.8M | 1,46 | 1840000 | DBT | US |
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | 05526DBB0 | $1.8M | 1,45 | 1840000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | 694308JM0 | $1.8M | 1,45 | 1840000 | DBT | US |
| ABBVIE INC. | 00287YBX6 | $1.8M | 1,41 | 1840000 | DBT | US |
| FISERV, INC. | 337738AU2 | $1.8M | 1,41 | 1840000 | DBT | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764BY5 | $1.7M | 1,36 | 1840000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KBR0 | $1.7M | 1,34 | 1840000 | DBT | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160KAP0 | $1.7M | 1,33 | 1840000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 35177PAL1 | $1.6M | 1,29 | 1380000 | DBT | FR |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216DE7 | $1.6M | 1,28 | 1840000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XAM7 | $1.6M | 1,28 | 1840000 | DBT | US |
| Shell International Finance B.V. | 822582AD4 | $1.6M | 1,25 | 1422000 | DBT | NL |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076AS1 | $1.5M | 1,17 | 1380000 | DBT | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 36962G3P7 | $1.5M | 1,17 | 1380000 | DBT | US |
| BROADCOM INC. | 11135FCM1 | $1.4M | 1,11 | 1380000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741BK3 | $1.4M | 1,10 | 1380000 | DBT | US |
| AMGEN INC. | 031162CT5 | $1.4M | 1,08 | 1380000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBQ2 | $1.3M | 1,02 | 1380000 | DBT | US |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | 260543DD2 | $900K | 0,72 | 1380000 | DBT | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348BJ4 | $878K | 0,70 | 920000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HBW4 | $455K | 0,36 | 460000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AV6 | $420K | 0,33 | 460000 | DBT | US |
| GOLY TRS BNPIG0GC EQ | — | $7 | 0,00 | 147410 | DE | US |
| GOLY TRS BCKTGOLY EQ | — | $0 | 0,00 | 3790 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 46 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12192906 | 36,72% | 484807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $7444928 | 22,42% | 296021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1781583 | 5,37% | 70838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1428282 | 4,30% | 56790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1132178 | 3,41% | 45017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $853961 | 2,57% | 33955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $809020 | 2,44% | 32169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $767704 | 2,31% | 30525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $617160 | 1,86% | 24539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $588686 | 1,77% | 23407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $563135 | 1,70% | 22391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $497392 | 1,50% | 19777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $413718 | 1,25% | 16450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $402947 | 1,21% | 16022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360223 | 1,08% | 14323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $331052 | 1,00% | 13163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $329221 | 0,99% | 13090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $306453 | 0,92% | 12185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC | $298620 | 0,90% | 11874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $298556 | 0,90% | 11871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $294294 | 0,89% | 9993 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $285749 | 0,86% | 11362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $259013 | 0,78% | 8795 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $216764 | 0,65% | 8619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $116419 | 0,35% | 4629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $114894 | 0,35% | 4572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $111666 | 0,34% | 4440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $90540 | 0,27% | 3600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $82391 | 0,25% | 3276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $55529 | 0,17% | 2208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44013 | 0,13% | 1750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $37725 | 0,11% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investment Research & Advisory Group, Inc. | $21252 | 0,06% | 845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19340 | 0,06% | 769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $8803 | 0,03% | 350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6288 | 0,02% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $5427 | 0,02% | 216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5105 | 0,02% | 203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4351 | 0,01% | 173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $2827 | 0,01% | 112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2515 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1996 | 0,01% | 79373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $965 | 0,00% | 38398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $586 | 0,00% | 23289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $252 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $75 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |