HBDC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,78%▼ -1,78%
3M▼ -1,66%▲ +0,93%
6M▼ -1,66%▲ +0,93%
منذ بداية العام▼ -3,70%▼ -0,45%
1Y▼ -3,95%▲ +0,56%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 11 يونيو، 2025▼ -3,51%▲ +2,19%
تقلب 1 سنة3,17%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,24

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$619K
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$1.2M
آخر 12 شهرًا +$56.1M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 141 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAG2 $1.1M 1,36 1147000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAB9 $1.1M 1,35 1112000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAD5 $1.1M 1,33 1108000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAD3 $1.1M 1,32 1147000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAD9 $1.1M 1,30 1105000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBB8 $1.1M 1,26 1109000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAH7 $1.1M 1,25 1055000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAB7 $999K 1,19 996000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAH4 $926K 1,10 944000 DBT US
SIXTH STREET LENDING PAR 829932AB8 $923K 1,10 908000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAE2 $912K 1,08 911000 DBT US
Sixth Street Lending Partners 829932AF9 $910K 1,08 912000 DBT US
Ares Capital Corp 04010LBF9 $897K 1,06 893000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAF0 $890K 1,06 888000 DBT US
Blackstone Private Credit Fund 09261HAK3 $880K 1,04 889000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBH5 $876K 1,04 891000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBX4 $875K 1,04 895000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAD4 $868K 1,03 847000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAG9 $861K 1,02 907000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 69121JAB3 $844K 1,00 845000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAH8 $831K 0,99 834000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAJ6 $821K 0,97 835000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAL7 $819K 0,97 842000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAD9 $814K 0,97 830000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBE2 $812K 0,96 804000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAZ4 $811K 0,96 817000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AK3 $807K 0,96 859000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBN6 $803K 0,95 804000 DBT US
FS KKR Capital Corp 302635AP2 $789K 0,94 810000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 095924AB2 $781K 0,93 781000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAQ4 $780K 0,93 791000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBG7 $769K 0,91 763000 DBT US
Ares Strategic Income Fund 04020EAB3 $768K 0,91 762000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HCC9 $754K 0,90 771000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAW7 $752K 0,89 782000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VBB6 $748K 0,89 726000 DBT US
Golub Capital BDC Inc 38173MAB8 $732K 0,87 733000 DBT US
Sixth Street Lending Partners 829932AD4 $722K 0,86 731000 DBT US
Ares Capital Corp 04010LBN2 $712K 0,85 720000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAK7 $706K 0,84 710000 DBT US
FS KKR CAPITAL CORP 302635AN7 $699K 0,83 697000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAH7 $693K 0,82 674000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAP6 $680K 0,81 687000 DBT US
Blackstone Secured Lending Fund 09261XAB8 $667K 0,79 669000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBK8 $667K 0,79 680000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $666K 0,79 653000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VBB0 $663K 0,79 677000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAJ1 $654K 0,78 657000 DBT US
Ares Capital Corp 04010LBM4 $651K 0,77 674000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAM9 $648K 0,77 652000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 14 دفعة

08
4,72%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,14التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,0990
30 يوليو، 2026$0,1150
29 يونيو، 2026$0,1010
28 مايو، 2026$0,1060
29 إبريل، 2026$0,1090
30 مارس، 2026$0,1120
26 فبراير، 2026$0,1000
29 يناير، 2026$0,0800
30 ديسمبر، 2025$0,1300
26 نوفمبر، 2025$0,0820
30 أكتوبر، 2025$0,1090
29 سبتمبر، 2025$0,0790
28 أغسطس، 2025$0,0880
30 يوليو، 2025$0,1220

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
&PARTNERS $8611489 35,68% 347667 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilton Capital Management, LLC $7615657 31,55% 308285 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $4382044 18,16% 177387 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1807096 7,49% 73152 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $705675 2,92% 28566 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $554335 2,30% 22440 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $437100 1,81% 17694 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $23394 0,10% 947 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PTBD Pacer Trendpilot US Bond ETF $85.2M
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF $85.4M
YANG Direxion Daily FTSE China Bear … مضاعف/عكسي $86.7M
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $87.1M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M
PBJ Invesco Food & Beverage ETF $84.2M
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… $83.9M
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $83.8M
CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… مضاعف/عكسي $83.8M
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation E… $83.7M