تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مارس 2025) -$6.9M
الربع المنتهي في مارس 2025 -$10.8M
آخر 12 شهرًا -$3.5M إبريل 2024 – مارس 2025

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 505 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
IDACORP, INC. 451107106 $103K 0,42 885 EC US
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY 736508847 $100K 0,41 2243 EC US
FEDERATED HERMES, INC. 314211103 $100K 0,41 2450 EC US
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 646025106 $96K 0,40 1965 EC US
FLOWERS FOODS, INC. 343498101 $96K 0,39 5036 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $94K 0,39 1765 EC US
BLACK HILLS CORPORATION 092113109 $94K 0,39 1556 EC US
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP. 55825T103 $92K 0,38 475 EC US
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 $91K 0,37 2130 EC US
NORTHWESTERN ENERGY GROUP, INC. 668074305 $90K 0,37 1553 EC US
CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION 165303108 $89K 0,37 693 EC US
AVISTA CORPORATION 05379B107 $89K 0,37 2124 EC US
ONE GAS, INC. 68235P108 $88K 0,36 1161 EC US
AMERICAN STATES WATER COMPANY 029899101 $87K 0,36 1100 EC US
MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. 589889104 $86K 0,35 814 EC US
SONOCO PRODUCTS COMPANY. 835495102 $85K 0,35 1807 EC US
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 $85K 0,35 1747 EC US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION 31847R102 $83K 0,34 1269 EC US
Spire Inc. 84857L101 $83K 0,34 1064 EC US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED G0692U109 $83K 0,34 830 EC BM
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP, LTD. G9618E107 $81K 0,33 42 EC BM
SILGAN HOLDINGS INC. 827048109 $80K 0,33 1560 EC US
THE HANOVER INSURANCE GROUP, INC. 410867105 $79K 0,33 456 EC US
FIRSTCASH HOLDINGS, INC. 33768G107 $79K 0,33 659 EC US
SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION 81725T100 $76K 0,31 1026 EC US
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. 76171L106 $76K 0,31 3186 EC US
BRADY CORPORATION 104674106 $76K 0,31 1073 EC US
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. 147448104 $75K 0,31 677 EC US
WD-40 COMPANY 929236107 $75K 0,31 309 EC US
MGE ENERGY, INC. 55277P104 $75K 0,31 805 EC US
SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. 844895102 $74K 0,31 1037 EC US
MAXIMUS, INC. 577933104 $74K 0,30 1085 EC US
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC. 12510Q100 $74K 0,30 8160 EC US
THE WESTERN UNION COMPANY 959802109 $72K 0,30 6819 EC US
SJW GROUP 784305104 $72K 0,30 1319 EC US
NMI HOLDINGS, INC. 629209305 $72K 0,29 1985 EC US
NewMarket Corporation 651587107 $71K 0,29 126 EC US
EXLSERVICE HOLDINGS, INC. 302081104 $71K 0,29 1511 EC US
ASSURED GUARANTY LTD. G0585R106 $71K 0,29 809 EC BM
BALCHEM CORPORATION 057665200 $71K 0,29 429 EC US
KEMPER CORPORATION 488401100 $71K 0,29 1065 EC US
UL SOLUTIONS INC. 903731107 $71K 0,29 1257 EC US
GENWORTH FINANCIAL, INC. 37247D106 $71K 0,29 9972 EC US
YELP INC. 985817105 $70K 0,29 1892 EC US
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. 890516107 $70K 0,29 2222 EC US
J & J SNACK FOODS CORP. 466032109 $70K 0,29 530 EC US
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. 169905106 $70K 0,29 524 EC US
HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION 440327104 $70K 0,29 1627 EC US
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, INC. 04247X102 $69K 0,29 492 EC US
WEIS MARKETS, INC. 948849104 $69K 0,29 899 EC US

التوزيعات 102 دفعة

08
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
10 إبريل، 2025$0,0460
10 مارس، 2025$0,1042
12 ديسمبر، 2024$0,2670
7 نوفمبر، 2024$0,0220
8 أكتوبر، 2024$0,0683
11 سبتمبر، 2024$0,1254
8 أغسطس، 2024$0,2041
10 يوليو، 2024$0,0686
12 يونيو، 2024$0,1090
9 مايو، 2024$0,0183
11 إبريل، 2024$0,0495
11 مارس، 2024$0,1166
9 فبراير، 2024$0,0215
18 ديسمبر، 2023$0,1996
8 نوفمبر، 2023$0,0412
11 أكتوبر، 2023$0,0753
6 سبتمبر، 2023$0,0973
8 أغسطس، 2023$0,0139
10 يوليو، 2023$0,0682
9 يونيو، 2023$0,1179
10 مايو، 2023$0,0149
11 إبريل، 2023$0,0672
10 مارس، 2023$0,0924
10 فبراير، 2023$0,0359
16 ديسمبر، 2022$0,2154
8 نوفمبر، 2022$0,0317
11 أكتوبر، 2022$0,0522
9 سبتمبر، 2022$0,1513
9 أغسطس، 2022$0,0466
11 يوليو، 2022$0,0534
10 يونيو، 2022$0,0987
11 إبريل، 2022$0,0726
11 مارس، 2022$0,0847
10 فبراير، 2022$0,0155
12 يناير، 2022$0,0019
16 ديسمبر، 2021$0,2091
8 نوفمبر، 2021$0,0185
8 أكتوبر، 2021$0,0736
9 سبتمبر، 2021$0,1903
9 أغسطس، 2021$0,0125
9 يوليو، 2021$0,0596
10 يونيو، 2021$0,0738
10 مايو، 2021$0,0084
9 إبريل، 2021$0,0830
11 مارس، 2021$0,0797
10 فبراير، 2021$0,0355
12 يناير، 2021$0,0160
16 ديسمبر، 2020$0,1955
12 نوفمبر، 2020$0,0269
7 أكتوبر، 2020$0,0550

الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
HUNTINGTON NATIONAL BANK $4 100,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Se… $24.6M
APRB Aptus April Buffer ETF $24.6M
ROMO Strategy Shares Newfound/Resolv… $25.1M
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Da… مضاعف/عكسي $25.2M
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $25.3M
PWS Pacer WealthShield ETF $24.1M
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equit… $23.9M
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Ca… $23.9M
UBOT Direxion Daily Robotics, Artifi… مضاعف/عكسي $23.7M
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Au… $23.7M