DLTH لقطة سريعة للسهم
السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات
اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
06
الإيرادات$565M2019-02-03 → 2026-02-01
ربح السهم$-0.472020-02-02 → 2026-02-01
التدفق النقدي الحر$17M2019-02-03 → 2026-02-01
هامش صافي1.1%2019-02-03 → 2026-02-01
التقييم والنسب07–12
التقييم
نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
DLTH
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
P/E (سنوي حالي)
26.2متوسط 5 سنوات ≈17.6
≈17.6
24.4
مبالغ في تقييمه
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية
هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
DLTH
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
هامش الربح الإجمالي (سنوي حالي)
58.3%متوسط 5 سنوات ≈51.9%
≈51.9%
54.2%
من الدرجة الأولى
هامش التشغيل (سنوي حالي)
1.7%متوسط 5 سنوات ≈-0.36%
≈-0.36%
4.0%
من الدرجة الأولى
EBITDA Margin (هامش EBITDA)
-1.8%متوسط 5 سنوات ≈-0.36%
≈-0.36%
5.0%
من الدرجة الأولى
Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة)
-2.7%متوسط 5 سنوات ≈-1.0%
≈-1.0%
2.8%
ضعيف
هامش صافي الربح (سنوي حالي)
1.1%متوسط 5 سنوات ≈-1.3%
≈-1.3%
2.2%
من الدرجة الأولى
ROA (العائد على الأصول)
-3.8%متوسط 5 سنوات ≈-1.7%
≈-1.7%
-3.8%
متوافق
ROE
-9.3%متوسط 5 سنوات ≈-4.1%
≈-4.1%
-3.0%
ضعيف
ROIC
-6.4%متوسط 5 سنوات ≈-2.8%
≈-2.8%
-15.9%
من الدرجة الأولى
الصحة المالية
الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
DLTH
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
Debt / Equity (الدين / حقوق الملكية)
0.0متوسط 5 سنوات ≈0.0
≈0.0
0.0
ديون منخفضة
Current Ratio (النسبة الحالية)
1.6متوسط 5 سنوات ≈1.7
≈1.7
1.2
سيولة قوية
Quick Ratio (النسبة السريعة)
0.2متوسط 5 سنوات ≈0.4
≈0.4
0.2
سيولة منخفضة
Interest Coverage (تغطية الفائدة)
-2.0متوسط 5 سنوات ≈-0.2
≈-0.2
-2.0
متوافق
النمو
نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
DLTH
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
-9.8%متوسط 5 سنوات ≈-2.2%
≈-2.2%
·
·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
-4.7%متوسط 5 سنوات ≈-2.6%
≈-2.6%
·
·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
كفاءة رأس المال
معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
DLTH
متوسط 5 سنوات
متوسط الأقران
الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)
1.3متوسط 5 سنوات ≈1.3
≈1.3
1.7
ضعيف
Inventory Turnover (دوران المخزون)
1.8متوسط 5 سنوات ≈2.1
≈2.1
4.6
ضعيف
Receivables Turnover (دوران المستحقات)
169.2متوسط 5 سنوات ≈129.8
≈129.8
83.8
من الدرجة الأولى
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)
≈$757.6K
·
·
·
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
سجل الأرباح
ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
14
معدل التجاوز87.5%
متوسط المفاجأة1271.2%
الفترة
تقرير
EPS Actual
EPS المتوقع
المفاجأة
30 يونيو، 2027
سبتمبر 3, 2026
$0.50
$-0.01
5002.0%
30 سبتمبر، 2026
$0.50
$-0.01
5002.0%
30 يونيو، 2026
$-0.20
$-0.40
49.7%
31 مارس، 2026
$0.23
$0.15
55.5%
31 ديسمبر، 2025
$-0.23
$-0.47
51.0%
30 سبتمبر، 2025
$0.03
$-0.12
125.6%
30 يونيو، 2025
$-0.32
$-0.41
21.6%
31 مارس، 2025
$-0.04
$0.12
-138.1%
الأساسيات الكاملة
جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
15
قائمة الدخل15
المقياس
اتجاه
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Revenue
$565M
$627M
$647M
$653M
$699M
$639M
$616M
$568M
$471M
$376M
$304M
$232M
Cost of Revenue
$264M
$318M
$322M
$310M
$321M
$307M
$287M
$258M
$210M
$162M
$131M
$101M
Gross Profit
$302M
$309M
$325M
$343M
$377M
$332M
$328M
$310M
$261M
$214M
$174M
$131M
SG&A Expense
$311M
$338M
$335M
$337M
$333M
$307M
$300M
$273M
$224M
$179M
$144M
$107M
Operating Income
$-10M
$-37M
$-10M
$6M
$44M
$24M
$28M
$37M
$37M
$35M
$29M
$24M
Interest Expense
$5M
$5M
$4M
$4M
$5M
$6M
$4M
$6M
$2M
$194.0K
$306.0K
$341.0K
Other Non-op
$295.0K
$173.0K
$923.0K
$376.0K
$55.0K
$65.0K
$291.0K
$383.0K
$421.0K
$247.0K
$181.0K
$422.0K
Pretax Income
$-15M
$-41M
$-13M
$3M
$39M
$18M
$24M
$32M
$36M
$35M
$29M
$24M
Income Tax
$1M
$2M
$-3M
$708.0K
$10M
$5M
$5M
$8M
$12M
$14M
$1M
·
Net Income
$-16M
$-44M
$-10M
$2M
$30M
$14M
$19M
$23M
$23M
$21M
$27M
$24M
EPS (Basic)
$-0.47
$-1.31
$-0.30
$0.07
$0.91
$0.42
$0.59
·
·
·
$1.09
$0.99
EPS (Diluted)
$-0.47
$-1.31
$-0.30
$0.07
$0.90
$0.42
$0.58
·
·
·
$1.06
$0.99
Shares (Basic)
34,619,000
33,368,000
32,955,000
32,772,000
32,618,000
32,447,000
32,309,000
·
·
·
25,250,000
23,815,000
Shares (Diluted)
34,619,000
33,368,000
32,955,000
32,991,000
32,851,000
32,580,000
32,371,000
·
·
·
25,978,000
24,002,000
EBITDA
$-10M
$-37M
$-9M
$6M
$44M
$24M
$28M
$37M
$37M
$35M
$29M
·
الميزانية العمومية26
المقياس
اتجاه
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Cash & Equivalents
$16M
$3M
$32M
$46M
$77M
$47M
$2M
$731.0K
$3M
$24M
$38M
$8M
Receivables
$3M
$4M
$6M
$6M
$5M
$3M
$1M
$5M
$52.0K
$45.0K
$20.0K
$17.0K
Inventory
$131M
$167M
$126M
$155M
$123M
$149M
$148M
$98M
$90M
$70M
$55M
$41M
Prepaid Expense
$22M
$18M
$16M
$15M
$17M
$10M
$10M
$13M
$8M
$5M
$4M
$3M
Current Assets
$172M
$192M
$181M
$222M
$223M
$210M
$162M
$118M
$102M
$101M
$98M
$53M
PP&E (Net)
$97M
$112M
$133M
$117M
$110M
$124M
$137M
$167M
$110M
$52M
$22M
$17M
PP&E (Gross)
·
$268M
$269M
$215M
$202M
$199M
$187M
$188M
$97M
$56M
$32M
$25M
Accum. Depreciation
$176M
$159M
$141M
$115M
$97M
$76M
$53M
$34M
$23M
$16M
$11M
$8M
Goodwill
·
·
$402.0K
$402.0K
$402.0K
$402.0K
$402.0K
$402.0K
$402.0K
$402.0K
$402.0K
$402.0K
Intangibles
$397.0K
$414.0K
$436.0K
$450.0K
$246.0K
$264.0K
$283.0K
$306.0K
$198.0K
$183.0K
$127.0K
·
Other Non-current Assets
$10M
$9M
$9M
$9M
$5M
$4M
$1M
$1M
$628.0K
$452.0K
$299.0K
$316.0K
Total Assets
$403M
$452M
$491M
$527M
$516M
$515M
$474M
$295M
$223M
$156M
$121M
$71M
Accrued Liabilities
·
·
·
·
·
·
·
·
$25M
$20M
$12M
·
Short-term Debt
$1M
$931.0K
$847.0K
$768.0K
$693.0K
$623.0K
$557.0K
·
·
·
·
·
Current Liabilities
$108M
$129M
$106M
$118M
$116M
$96M
$80M
$53M
$50M
$35M
$25M
$28M
Capital Leases
$76M
$89M
$106M
$117M
$107M
$104M
$106M
·
$31.0K
$3M
·
·
Deferred Tax
$962.0K
$0
·
$1M
$3M
$8M
$9M
$10M
$2M
$2M
$31.0K
·
Total Liabilities
$236M
$273M
$271M
$300M
$293M
$324M
$298M
$135M
$84M
$42M
$30M
$33M
Long-term Debt
·
·
·
·
·
·
$28M
$29M
$2M
$777.0K
$5M
$5M
Total Debt
$1M
$931.0K
$847.0K
$768.0K
$693.0K
$623.0K
$28M
$30M
$2M
$777.0K
$5M
·
Paid-in Capital
$111M
$108M
$104M
$99M
$96M
$93M
$91M
$90M
$88M
$86M
$85M
$802.0K
Retained Earnings
$61M
$78M
$121M
$133M
$131M
$101M
$88M
$71M
$48M
$25M
$3M
$36M
Treasury Stock
$3M
$2M
$2M
$1M
$1M
$628.0K
$407.0K
$92.0K
$57.0K
·
·
·
AOCI
$-231.0K
$-722.0K
$-427.0K
$-148.0K
$489.0K
$48.0K
$188.0K
·
·
·
$-27.0K
$-45.0K
Stockholders' Equity
$169M
$183M
$223M
$230M
$226M
$193M
$178M
$160M
$136M
$111M
$89M
$37M
Liabilities + Equity
$403M
$452M
$491M
$527M
$516M
$515M
$474M
$295M
$223M
$156M
$121M
$71M
التدفق النقدي15
المقياس
اتجاه
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
D&A
$25M
$32M
$32M
$31M
$29M
$29M
$22M
$13M
$7M
$5M
$3M
$2M
Stock-based Comp
$3M
$4M
$4M
$3M
$2M
$2M
$647.0K
$2M
$2M
$1M
$720.0K
$74.0K
Deferred Tax
$962.0K
$2M
$-2M
$-1M
$-5M
$-255.0K
$-1M
$8M
$533.0K
$2M
$31.0K
·
Amort. of Intangibles
·
$200.0K
$200.0K
$200.0K
$200.0K
$200.0K
$100.0K
$100.0K
$100.0K
$100.0K
$100.0K
$100.0K
Restructuring
$1M
$8M
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Operating Cash Flow
$24M
$-17M
$39M
$-1M
$92M
$51M
$8M
$31M
$30M
$20M
$14M
$23M
CapEx
$8M
$8M
$49M
$27M
$10M
$12M
$24M
$53M
$46M
$29M
$7M
$5M
Investing Cash Flow
$-7M
$-8M
$-49M
$-27M
$-10M
$-12M
$-31M
$-54M
$-53M
$-29M
$-7M
·
Debt Issued
·
·
·
·
·
·
·
·
$800.0K
·
$47M
$632.0K
Net Debt Issued
$-930.0K
$-846.0K
$-767.0K
$-692.0K
$-623.0K
$-483.0K
$-495.0K
$-416.0K
$746.0K
$-4M
$201.0K
·
Financing Cash Flow
$-4M
$-4M
$-3M
$-3M
$-51M
$6M
$21M
$19M
$5M
$-4M
$23M
·
Net Change in Cash
·
·
·
·
·
·
·
·
$-21M
$-14M
$30M
$381.0K
Taxes Paid
$170.0K
$125.0K
$2M
$7M
$16M
$830.0K
$562.0K
$10M
$9M
$7M
·
·
Free Cash Flow
$17M
$-25M
$-10M
$-28M
$82M
$39M
$-18M
$-22M
$-17M
$-8M
$7M
·
Levered FCF
$11M
$-30M
$-14M
$-31M
$78M
$34M
$-21M
$-26M
$-18M
$-9M
$7M
·
الربحية8
المقياس
اتجاه
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Gross Margin
53.4%
49.2%
50.2%
52.6%
54.0%
51.9%
53.3%
54.6%
55.4%
56.9%
57.0%
·
Operating Margin
-1.8%
-5.9%
-1.4%
0.95%
6.3%
3.8%
4.6%
6.5%
7.9%
9.3%
9.6%
·
Net Margin
-2.9%
-7.0%
-1.5%
0.35%
4.2%
2.1%
3.1%
4.1%
5.0%
5.7%
9.0%
·
Pretax Margin
-2.7%
-6.6%
-1.9%
0.45%
5.7%
2.8%
3.9%
5.6%
7.5%
9.3%
9.5%
·
EBITDA Margin
-1.8%
-5.9%
-1.4%
0.95%
6.3%
3.8%
4.6%
6.5%
7.9%
9.3%
9.6%
·
ROA
-3.8%
-9.3%
-1.8%
0.44%
5.8%
2.7%
4.9%
8.9%
12.3%
15.4%
28.6%
·
ROE
-9.3%
-21.5%
-4.1%
1.0%
13.7%
7.3%
11.2%
15.6%
18.9%
21.3%
43.7%
·
ROIC
-6.4%
-21.2%
-3.0%
2.1%
14.6%
9.3%
10.5%
14.3%
17.9%
19.2%
29.6%
·
السيولة والملاءة5
المقياس
اتجاه
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Current Ratio
1.6
1.5
1.8
1.9
1.9
2.2
2.1
2.2
2.0
2.9
4.0
·
Quick Ratio
0.2
0.1
0.4
0.4
0.7
0.5
0.0
0.0
0.1
0.7
1.5
·
Debt / Equity
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.0
0.0
0.1
·
LT Debt / Equity
·
·
·
·
·
·
0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
·
Interest Coverage
-2.0
-8.1
-2.1
1.7
9.3
3.9
6.3
6.2
18.6
180.4
95.3
·
الكفاءة3
المقياس
اتجاه
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Asset Turnover
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.3
1.6
2.2
2.5
2.7
3.2
·
Inventory Turnover
1.8
2.2
2.3
2.2
2.2
2.1
2.3
2.8
2.6
2.6
2.7
·
Receivables Turnover
169.2
126.3
107.8
113.7
132.0
297.8
158.7
14202.5
9720.6
11572.8
16440.9
·
لكل سهم3
المقياس
اتجاه
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Revenue / Share
$16.33
$18.78
$19.62
$19.80
$21.27
$19.61
·
·
·
·
$11.71
·
Cash Flow / Share
$0.70
$-0.51
$1.17
$-0.17
$2.80
$1.56
·
·
·
·
$0.55
·
EPS (TTM)
$-0.47
$-1.31
$-0.30
$0.07
$0.90
$0.42
$0.58
$0.68
$0.71
$0.65
$1.06
·
معدلات النمو5
المقياس
اتجاه
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Revenue YoY
-9.8%
-3.1%
-1.0%
-6.5%
9.4%
·
·
·
·
·
·
·
Revenue CAGR 3Y
-4.7%
-3.6%
0.41%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Revenue CAGR 5Y
-2.4%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
EPS YoY
·
·
·
-92.2%
114.3%
·
·
·
·
·
·
·
Net Income YoY
·
·
·
-92.2%
118.8%
·
·
·
·
·
·
·
التقييم (آخر 12 شهرًا)4
المقياس
اتجاه
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Revenue TTM
$565M
$627M
$647M
$653M
$699M
$639M
$616M
$568M
$471M
$376M
$304M
·
Net Income TTM
$-16M
$-44M
$-10M
$2M
$30M
$14M
$19M
$23M
$23M
$21M
$27M
·
P/E
-5.1
-2.2
-16.3
95.6
16.3
29.7
14.6
34.5
26.3
35.3
15.6
·
Earnings Yield
-19.5%
-44.9%
-6.1%
1.1%
6.2%
3.4%
6.9%
2.9%
3.8%
2.8%
6.4%
·
قائمة الدخل15
المقياس
اتجاه
Q3 2027
Q2 2027
Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Revenue
$121M
$99M
$216M
$115M
$132M
$103M
$241M
$127M
$142M
$117M
$246M
$138M
$139M
$124M
$242M
$147M
Cost of Revenue
$33M
$42M
$101M
$53M
$60M
$49M
$135M
$61M
$68M
$55M
$127M
$69M
$68M
$58M
$118M
$70M
Gross Profit
$88M
$57M
$114M
$62M
$72M
$53M
$106M
$66M
$74M
$62M
$118M
$69M
$71M
$66M
$124M
$77M
SG&A Expense
$70M
$62M
$105M
$71M
$69M
$65M
$111M
$82M
$74M
$71M
$110M
$82M
$73M
$70M
$113M
$84M
Operating Income
$19M
$-9M
$9M
$-9M
$2M
$-12M
$-4M
$-22M
$-2M
$-9M
$9M
$-12M
$-1M
$-5M
$11M
$-7M
Interest Expense
$768.0K
$790.0K
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$988.0K
$993.0K
$1M
$1M
$880.0K
$934.0K
$930.0K
$968.0K
Other Non-op
$396.0K
$93.0K
$540.0K
$-2.0K
$-82.0K
$-161.0K
$6.0K
$6.0K
$145.0K
$16.0K
$619.0K
$47.0K
$109.0K
$148.0K
$196.0K
$56.0K
Pretax Income
·
·
$8M
$-10M
$851.0K
$-14M
·
$-23M
$-2M
$-10M
$8M
$-14M
$-2M
$-5M
$10M
$-8M
Income Tax
$61.0K
$120.0K
$357.0K
$0
$-442.0K
$1M
$4.0K
$5M
$-470.0K
$-2M
$2M
$-3M
$-202.0K
$-1M
$2M
$-2M
Net Income
$18M
$-10M
$8M
$-10M
$1M
$-15M
$-6M
$-28M
$-2M
$-8M
$6M
$-10M
$-2M
$-4M
$7M
$-6M
EPS (Basic)
$0.52
$-0.29
$0.23
$-0.29
$0.04
$-0.45
$-0.17
$-0.84
$-0.06
$-0.24
$0.20
$-0.32
$-0.06
$-0.12
$0.23
$-0.19
EPS (Diluted)
$0.50
$-0.29
$0.23
$-0.29
$0.04
$-0.45
$-0.17
$-0.84
$-0.06
$-0.24
$0.20
$-0.32
$-0.06
$-0.12
$0.23
$-0.19
Shares (Basic)
35,272,000
34,712,000
·
34,517,000
34,448,000
33,714,000
·
33,448,000
33,367,000
33,087,000
·
32,987,000
32,952,000
32,865,000
·
32,792,000
Shares (Diluted)
36,381,000
34,712,000
·
34,517,000
34,656,000
33,714,000
·
33,448,000
33,367,000
33,087,000
·
32,987,000
32,952,000
32,865,000
·
32,792,000
EBITDA
$19M
$-9M
·
$-9M
$2M
$-12M
·
$-23M
$-4M
$-9M
·
$-12M
$-1M
$-5M
·
$-7M
الميزانية العمومية24
المقياس
اتجاه
Q3 2027
Q2 2027
Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Cash & Equivalents
$27M
$6M
$16M
$8M
$6M
$9M
$3M
$9M
$10M
$7M
$32M
$8M
$11M
$9M
$46M
$9M
Receivables
$2M
$2M
$3M
$5M
$9M
$4M
$4M
$4M
$8M
$11M
$6M
$6M
$6M
$6M
$6M
$6M
Inventory
$125M
$132M
$131M
$192M
$148M
$176M
$167M
$231M
$169M
$136M
$126M
$174M
$157M
$145M
$155M
$205M
Prepaid Expense
$29M
$23M
$22M
$23M
$23M
$22M
$18M
$19M
$20M
$18M
$16M
$16M
$18M
$16M
$15M
$18M
Current Assets
$183M
$163M
$172M
$229M
$186M
$211M
$192M
$264M
$207M
$171M
$181M
$204M
$192M
$177M
$222M
$240M
PP&E (Net)
$88M
$92M
$97M
$100M
$103M
$106M
$112M
$117M
$121M
$127M
$133M
$134M
$126M
$123M
$117M
$113M
PP&E (Gross)
·
·
·
·
$266M
$270M
·
$269M
$270M
$270M
$269M
$271M
$223M
$218M
$215M
$213M
Accum. Depreciation
$182M
$179M
$176M
$171M
$166M
$165M
$159M
$154M
$152M
$145M
$141M
$139M
$132M
$125M
$115M
$114M
Goodwill
·
·
·
·
·
·
·
$402.0K
$402.0K
$402.0K
$402.0K
$402.0K
$402.0K
$402.0K
$402.0K
$402.0K
Intangibles
$390.0K
$393.0K
$397.0K
$401.0K
$406.0K
$410.0K
$414.0K
$419.0K
$423.0K
$428.0K
$436.0K
$436.0K
$441.0K
$445.0K
$450.0K
$455.0K
Other Non-current Assets
$8M
$9M
$10M
$11M
$11M
$9M
$9M
$11M
$9M
$10M
$9M
$10M
$8M
$9M
$9M
$6M
Total Assets
$394M
$381M
$403M
$468M
$434M
$464M
$452M
$533M
$489M
$471M
$491M
$526M
$503M
$488M
$527M
$548M
Short-term Debt
$1M
$1M
$1M
$997.0K
$975.0K
$953.0K
$931.0K
$909.0K
$888.0K
$867.0K
$847.0K
$827.0K
$807.0K
$787.0K
$768.0K
$749.0K
Current Liabilities
$97M
$101M
$108M
$178M
$129M
$157M
$129M
$204M
$127M
$96M
$106M
$141M
$107M
$88M
$118M
$141M
Capital Leases
$71M
$72M
$76M
$80M
$84M
$86M
$89M
$88M
$92M
$102M
$106M
$110M
$111M
$114M
$117M
$121M
Deferred Tax
$962.0K
$962.0K
$962.0K
$938.0K
$938.0K
$1M
$0
$123.0K
·
·
·
·
·
·
$1M
$3M
Total Liabilities
$219M
$224M
$236M
$310M
$267M
$299M
$273M
$348M
$276M
$256M
$271M
$312M
$280M
$264M
$300M
$329M
Total Debt
·
·
·
$997.0K
$975.0K
$953.0K
·
$909.0K
$888.0K
$867.0K
·
$827.0K
$807.0K
$787.0K
·
$749.0K
Paid-in Capital
$112M
$112M
$111M
$110M
$109M
$108M
$108M
$107M
$106M
$105M
$104M
$103M
$101M
$100M
$99M
$98M
Retained Earnings
$70M
$51M
$61M
$54M
$64M
$62M
$78M
$84M
$112M
$116M
$121M
$117M
$127M
$129M
$133M
$126M
Treasury Stock
$4M
$3M
$3M
$3M
$3M
$3M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$2M
$1M
$1M
AOCI
$-342.0K
$-260.0K
$-231.0K
$-192.0K
$-272.0K
$-300.0K
$-722.0K
$-426.0K
$-436.0K
$-532.0K
$-427.0K
$-553.0K
$-295.0K
$-207.0K
$-148.0K
$-372.0K
Stockholders' Equity
$178M
$159M
$169M
$161M
$170M
$168M
$183M
$188M
$216M
$218M
$223M
$217M
$227M
$227M
$230M
$222M
Liabilities + Equity
$394M
$381M
$403M
$468M
$434M
$464M
$452M
$533M
$489M
$471M
$491M
$526M
$503M
$488M
$527M
$548M
التدفق النقدي12
المقياس
اتجاه
Q3 2027
Q2 2027
Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
D&A
·
$6M
$6M
$6M
$7M
$7M
$8M
$8M
$8M
$8M
$9M
$9M
$7M
$7M
$8M
$8M
Stock-based Comp
·
$709.0K
$609.0K
$549.0K
$1M
$254.0K
$694.0K
$969.0K
$1M
$1M
$890.0K
$1M
$1M
$990.0K
$711.0K
$726.0K
Deferred Tax
·
$0
$24.0K
$0
$-433.0K
$1M
$634.0K
$4M
$-2M
$-2M
$2M
$-3M
$-188.0K
$-1M
$-1M
$-35.0K
Restructuring
$0
$1M
$375.0K
$0
$850.0K
$0
$0
$6M
$2M
·
·
·
·
·
·
·
Operating Cash Flow
·
$-13M
$55M
$-7M
$32M
$-56M
$41M
$-41M
$17M
$-34M
$70M
$-30M
$13M
$-14M
$50M
$-10M
CapEx
·
$2M
$2M
$2M
$2M
$1M
$3M
$3M
$2M
$2M
$9M
$8M
$10M
$21M
$3M
$5M
Investing Cash Flow
·
$-2M
$-2M
$-2M
$-2M
$-1M
$-2M
$-3M
$-2M
$-1M
$-9M
$-8M
$-10M
$-21M
$-3M
$-5M
Net Debt Issued
·
$-246.0K
·
·
·
$-225.0K
·
·
·
$-204.0K
·
·
·
$-186.0K
·
·
Financing Cash Flow
·
$5M
$-45M
$11M
$-33M
$63M
$-45M
$43M
$-12M
$10M
$-37M
$35M
$-739.0K
$-1M
$-11M
$9M
Taxes Paid
·
$0
·
·
·
$0
$0
$0
$123.0K
$2.0K
$151.0K
$80.0K
$2M
$216.0K
$597.0K
$7.0K
Free Cash Flow
·
$-15M
·
·
·
$-58M
·
·
·
$-35M
·
·
·
$-35M
·
·
Levered FCF
·
·
·
·
·
$-59M
·
·
·
$-36M
·
·
·
$-36M
·
·
الربحية8
المقياس
اتجاه
Q3 2027
Q2 2027
Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Gross Margin
72.8%
57.4%
·
53.8%
54.7%
51.9%
·
52.3%
52.2%
52.8%
·
50.2%
51.4%
53.0%
·
52.3%
Operating Margin
15.5%
-9.4%
·
-7.7%
1.8%
-12.0%
·
-17.8%
-2.7%
-7.7%
·
-9.0%
-1.0%
-3.7%
·
-5.0%
Net Margin
15.1%
-10.2%
·
-8.8%
0.96%
-14.9%
·
-22.5%
-2.6%
-6.8%
·
-7.6%
-1.4%
-3.1%
·
-4.2%
Pretax Margin
·
·
·
-8.8%
0.65%
-13.6%
·
-18.8%
-3.3%
-8.5%
·
-9.8%
-1.6%
-4.3%
·
-5.6%
EBITDA Margin
15.5%
-9.4%
·
-7.7%
1.8%
-12.0%
·
-17.8%
-2.7%
-7.7%
·
-9.0%
-1.0%
-3.7%
·
-5.0%
ROA
·
·
·
-2.0%
0.27%
-3.3%
·
-5.4%
-0.76%
-1.6%
·
-1.9%
-0.40%
-0.78%
·
-1.2%
ROE
·
·
·
-5.8%
0.65%
-7.9%
·
-14.1%
-1.7%
-3.5%
·
-4.8%
-0.88%
-1.7%
·
-2.9%
ROIC
·
·
·
-5.5%
2.1%
-8.0%
·
-14.3%
-1.4%
-3.2%
·
-4.4%
-0.58%
-1.5%
·
-2.5%
السيولة والملاءة4
المقياس
اتجاه
Q3 2027
Q2 2027
Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Current Ratio
·
·
·
1.3
1.4
1.3
·
1.3
1.6
1.8
·
1.4
1.8
2.0
·
1.7
Quick Ratio
·
·
·
0.1
0.1
0.1
·
0.1
0.1
0.2
·
0.1
0.2
0.2
·
0.1
Debt / Equity
·
·
·
0.0
0.0
0.0
·
0.0
0.0
0.0
·
0.0
0.0
0.0
·
0.0
Interest Coverage
24.5
-11.7
·
-7.2
1.6
-8.3
·
-18.1
-3.9
-9.0
·
-10.2
-1.6
-4.9
·
-7.6
الكفاءة3
المقياس
اتجاه
Q3 2027
Q2 2027
Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Asset Turnover
·
·
·
0.2
0.3
0.2
·
0.2
0.3
0.2
·
0.3
0.3
0.2
·
0.3
Inventory Turnover
·
·
·
0.3
0.4
0.3
·
0.3
0.4
0.4
·
0.4
0.4
0.4
·
0.4
Receivables Turnover
·
·
·
23.7
15.3
13.9
·
25.2
20.1
13.7
·
22.8
24.1
21.5
·
25.4
لكل سهم3
المقياس
اتجاه
Q3 2027
Q2 2027
Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Revenue / Share
$3.34
$2.84
·
$3.33
$3.80
$3.05
·
$3.80
$4.24
$3.53
·
$4.19
$4.22
$3.77
·
$4.49
Cash Flow / Share
·
$-0.39
·
·
·
$-1.67
·
·
·
$-1.02
·
·
·
$-0.43
·
·
EPS (TTM)
$0.15
$-0.31
·
·
·
·
·
$-0.94
$-0.42
$-0.42
·
$-0.27
$-0.14
$-0.01
·
$0.36
التقييم (آخر 12 شهرًا)4
المقياس
اتجاه
Q3 2027
Q2 2027
Q4 2026
Q3 2026
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q4 2023
Q3 2023
Revenue TTM
$551M
$561M
·
·
·
·
·
$631M
$642M
$640M
·
$643M
$652M
$654M
·
$682M
Net Income TTM
$6M
$-11M
·
·
·
·
·
$-32M
$-14M
$-14M
·
$-9M
$-5M
$-271.0K
·
$12M
P/E
27.2
-11.0
·
·
·
·
·
-4.0
-9.1
-10.4
·
-19.0
-49.2
-626.0
·
23.8
Earnings Yield
3.7%
-9.1%
·
·
·
·
·
-25.1%
-11.0%
-9.6%
·
-5.3%
-2.0%
-0.16%
·
4.2%
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية
قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
16
المقياس
2026-02-01
2025-02-02
2024-01-28
2023-01-29
2022-01-30
الإيرادات
$565M
$627M
$647M
$653M
$699M
هامش الربح الإجمالي %
53.4%
49.2%
50.2%
52.6%
54.0%
هامش الربح التشغيلي %
-1.8%
-5.9%
-1.4%
0.95%
6.3%
صافي الدخل
$-16M
$-44M
$-10M
$2M
$30M
EPS المخفف
$-0.47
$-1.31
$-0.30
$0.07
$0.90
المقياس
2026-02-01
2025-02-02
2024-01-28
2023-01-29
2022-01-30
الدين / حقوق الملكية
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
النسبة الحالية
1.6
1.5
1.8
1.9
1.9
النسبة السريعة
0.2
0.1
0.4
0.4
0.7
المقياس
2026-02-01
2025-02-02
2024-01-28
2023-01-29
2022-01-30
التدفق النقدي الحر
$17M
$-25M
$-10M
$-28M
$82M
الملاك المؤسسيون (13F)
64 مقدمي إقرار
· $23.4M إجمالي
· حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
17
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون64
القيمة المحتفظ بها$23.4M
مراكز جديدة12
المراكز الخارجة7
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
مراكز جديدة
المراكز الخارجة
زيادة
انخفض
صافي التغير في الأسهم
12 (-1 مقابل الربع السابق)
7 (0 مقابل الربع السابق)
16 (-4 مقابل الربع السابق)
19 (+9 مقابل الربع السابق)
+432K
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة
30 من المطلعين
· مسؤولون 14 · مديرون 15