Taylor & Morgan Wealth Management, LLC

CIK 1844266 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $175.3M
المراكز: 79
حتى تاريخ: 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 61,08%
وزن أكبر 25 مقتنية: 84,40%
المراكز فوق 1%: 20
العدد الفعلي للمراكز: 15,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 2,35% تقدير المشتريات $6209951 · المبيعات $4152710

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 85,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 3
زيادة: 28
انخفض: 40
مغلق: 4

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

10,8%

Communication Services

2,4%

Retail

2,1%

Telecommunication

1,0%

Healthcare

0,9%

Industrials

0,6%

Consumer Staples

0,5%

Utilities

0,3%

Consumer Discretionary

0,3%

Financial Services

0,3%

Energy

0,2%

Real Estate

0,1%

Consumer products

0,1%

أخرى/غير معينة

80,2%

المحفظة الكاملة 79 المراكز

					فترة متتالية
SPY SPY	$31179364	17,79%	47943	$-404418	صعود ×3
IVV	$18943902	10,81%	29001	$-494045	صعود ×1
SPSM	$13774914	7,86%	285077	$778876	صعود ×2
IWR	$12419993	7,09%	127738	$772881	صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6499987	3,71%	25612	$-748979	هبوط ×2
VOE	$5723233	3,26%	31057	$65830	هبوط ×5
RSP	$4998990	2,85%	26047	$-60499	هبوط ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4604036	2,63%	7977	$-521048	هبوط ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$4574504	2,61%	49572	$1307861	صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4348770	2,48%	24936	$-644880	هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4291656	2,45%	14924	$-498571	هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4072752	2,32%	11002	$-1363686	هبوط ×2
GLD	$3943608	2,25%	9165	$283685	هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3662440	2,09%	11833	$-624403	هبوط ×1
VB	$3520097	2,01%	13440	$54141	صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3464363	1,98%	16634	$-507126	هبوط ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$3158314	1,80%	36453	$374394	صعود ×5
MUNI	$2939967	1,68%	56332	$-12393
PYLD	$2899266	1,65%	110659	$322592	صعود ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF	$2198322	1,25%	43800	$-52022	هبوط ×3
IJH	$1630310	0,93%	24142	$68245	صعود ×3
VO	$1418095	0,81%	4938	$-39100	هبوط ×1
IWP	$1312612	0,75%	10245	$-120663	هبوط ×5
VEA	$1225987	0,70%	19132	$1059	هبوط ×2
EEM	$1149897	0,66%	20248	$425086	صعود ×2
T AT&T Inc.	$1127214	0,64%	38883	$168730	صعود ×3
KRE	$1092788	0,62%	16773	$6723	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1033619	0,59%	4229	$59653	هبوط ×1
VYM	$1022128	0,58%	6902	$238263	صعود ×4
SLV	$1009085	0,58%	14809	$58181	صعود ×1
EFG	$995534	0,57%	8939	$148086	صعود ×2
MO Altria Group, Inc.	$895377	0,51%	13568	$126675	صعود ×5
IWF	$769226	0,44%	1804	$-84607
XLF XLF	$762389	0,43%	15442	$-226321	هبوط ×3
VOO	$740962	0,42%	1240	$-78697	هبوط ×1
SPMD	$724675	0,41%	12237	$-55604	هبوط ×1
JEPI	$714295	0,41%	12602	$-10763	هبوط ×2
SLYV	$705283	0,40%	7457	$26920
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$680983	0,39%	9247	$-203	صعود ×3
ARKB	$663747	0,38%	29513	$-500089	هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$661405	0,38%	13175	$121434	هبوط ×1
XLK XLK	$610067	0,35%	4590	$-113512	هبوط ×1
VXF	$592910	0,34%	2881	$-24621	هبوط ×1
VIG	$590642	0,34%	2746	$-103267	هبوط ×1
GDX GDX	$589530	0,34%	6424	$38544
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$580705	0,33%	6252	$80479	صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$546321	0,31%	2019	$-167707	هبوط ×1
XLU XLU	$536260	0,31%	11686	$57854	صعود ×5
VIOO	$529137	0,30%	4608	$8180	هبوط ×1
SCHX	$516812	0,29%	20156	$-17002	صعود ×1
VBR	$502249	0,29%	2312	$10734	هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$497402	0,28%	1338	$-281963	هبوط ×1
VTI	$476236	0,27%	1484	$-21240
GBTC	$436536	0,25%	8274	$-129075
IJR	$416690	0,24%	3352	$8484	هبوط ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$397939	0,23%	16798	$-135107	هبوط ×1
VLUE	$374890	0,21%	2637	$15967	صعود ×5
VUG	$371856	0,21%	851	$-44820	هبوط ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$369912	0,21%	5564	$-87145	هبوط ×2
VGT	$359326	0,20%	515	$-38670	هبوط ×2
VOT	$326686	0,19%	1269	$7685	صعود ×3
ET Energy Transfer LP Common Units	$322311	0,18%	16700	$51661	صعود ×5
TFLO	$299597	0,17%	5917	$-23841	هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock	$285593	0,16%	507	$49549
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund	$285297	0,16%	23656	$-11889	صعود ×5
BRKB	$250622	0,14%	523		صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$249192	0,14%	6486	$-123481	هبوط ×1
IYR	$244238	0,14%	2583	$2433	صعود ×5
AGG	$234231	0,13%	2360	$-3649	هبوط ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$233562	0,13%	1767	$2242	هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$229082	0,13%	1586		صعود ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$226795	0,13%	2671	$-17334
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$217035	0,12%	554		صعود ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock	$216382	0,12%	1313	$-81161	هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$215032	0,12%	1470	$-22975	صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$200620	0,11%	707	$-47790	هبوط ×3
DLTH Duluth Holdings Inc. - Class B Common Stock	$158000	0,09%	50000	$93520	صعود ×2
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock	$128388	0,07%	35466	$-23676	صعود ×5
CATX	$120930	0,07%	29000	$-145820	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SPY	$31179364	17,79%	بزيادة ×3
IWR	$12419993	7,09%	بزيادة ×5
BOND	$4574504	2,61%	بزيادة ×3
IXUS	$3158314	1,80%	بزيادة ×5
IJH	$1630310	0,93%	بزيادة ×3
T	$1127214	0,64%	بزيادة ×3
VYM	$1022128	0,58%	بزيادة ×4
MO	$895377	0,51%	بزيادة ×5
BND	$680983	0,39%	بزيادة ×3
XLU	$536260	0,31%	بزيادة ×5
VLUE	$374890	0,21%	بزيادة ×5
VOT	$326686	0,19%	بزيادة ×3
ET	$322311	0,18%	بزيادة ×5
PTY	$285297	0,16%	بزيادة ×5
IYR	$244238	0,14%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
BRKB	$250622	523	0,14%
PG	$229082	1586	0,13%
STX	$217035	554	0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
MSFT	تقليص	-239	-$1.4M
BOND	تم الشراء أكثر	+14K	+$1.3M
SPSM	تم الشراء أكثر	+8K	+$779K
IWR	تم الشراء أكثر	+7K	+$773K
AAPL	تقليص	-1K	-$749K
NVDA	تقليص	-2K	-$645K
AVGO	تقليص	-553	-$624K
QQQ	تقليص	-366	-$521K
AMZN	تقليص	-572	-$507K
ARKB	تقليص	-11K	-$500K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
V	31 مارس، 2026	855	$299708	21,6%
UNH	30 يونيو، 2025	552	$289110	25,8%
VDC	31 ديسمبر، 2025	1307	$279273	لم يعد يتم تتبعه
JBND	31 ديسمبر، 2025	4911	$265980	-2,5%
BX	31 مارس، 2025	1442	$248630	2,4%
IWM	31 ديسمبر، 2025	965	$233604	لم يعد يتم تتبعه
ORCL	31 مارس، 2026	1153	$224731	-3,1%
MA	31 مارس، 2026	392	$223802	15,5%
NFLX	31 ديسمبر، 2025	186	$222999	-13,9%
META	31 مارس، 2025	378	$221496	-5,1%
BX	31 ديسمبر، 2025	1268	$216638	-7,1%
IWM	31 مارس، 2025	962	$212589	لم يعد يتم تتبعه
VHT	30 يونيو، 2025	803	$212534	لم يعد يتم تتبعه
MGM	31 مارس، 2025	6108	$211655	44,5%
AGG	31 مارس، 2025	2179	$211156	لم يعد يتم تتبعه
ADBE	30 يونيو، 2025	543	$208257	-29,2%
VTI	31 مارس، 2025	710	$205822	لم يعد يتم تتبعه
ONEQ	31 مارس، 2025	2671	$203156
CEG	31 مارس، 2026	569	$201011	-1,4%