VALLEY FORGE INVESTMENT CONSULTANTS INC ADV

CIK 920655 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$388.3M
#4444 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.1%
المراكز
86
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
81,50%
وزن أكبر 25 مقتنية
91,78%
المراكز فوق 1%
12
العدد الفعلي للمراكز
5,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,05% تقدير المشتريات $19580826 · المبيعات $3792548

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 72,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
34
انخفض
15
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Communication Services
0,9%
Technology
0,8%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,0%
أخرى/غير معينة
96,8%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $141351973 36,40% 188749 $21927311 صعود ×1
IEFA $54552306 14,05% 564841 $6214754 صعود ×1
IJH $27000782 6,95% 350159 $4012496 صعود ×2
IJR $26481706 6,82% 178556 $4846924 صعود ×1
SCHX $25881160 6,67% 879414 $3615244 صعود ×1
SCHM $10541665 2,71% 285914 $1560186 هبوط ×1
SCHB $9398926 2,42% 324549 $1265590 صعود ×1
SCHF $9198304 2,37% 332069 $1299637 صعود ×1
SCHA $6954527 1,79% 192486 $1260772 هبوط ×2
AGG $5102188 1,31% 51548 $2019902 صعود ×1
IWF $4737406 1,22% 38153 $660349 صعود ×1
SCHD $4576313 1,18% 144318 $57694 هبوط ×1
BRKA $3744250 0,96% 5 $153550
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3734249 0,96% 33901 $281883 صعود ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3173970 0,82% 16875 $395212 هبوط ×1
SCHV $2673557 0,69% 76804 $320082 هبوط ×3
SCHG $2636239 0,68% 77903 $478379 صعود ×1
VIG $2176159 0,56% 9197 $204642 صعود ×1
VB $2160675 0,56% 7128 $272349 هبوط ×2
VOO $2018301 0,52% 2939 $267327 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1914151 0,49% 5356 $345083 هبوط ×2
DFAC $1755725 0,45% 39579 $217685
VWO $1607914 0,41% 26938 $153352 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1522569 0,39% 5262 $92946 هبوط ×1
EFAV $1478816 0,38% 16860 $45576 صعود ×1
ICSH $1349697 0,35% 26684 صعود ×1
VYM $1305602 0,34% 8262 $59533 هبوط ×1
IEMG $1255390 0,32% 15154 $204081 صعود ×1
SCHZ $1255314 0,32% 54272 $190566 صعود ×2
VV $1247554 0,32% 3628 $166521 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1158261 0,30% 3278 $218260 صعود ×2
VBK $1074934 0,28% 2939 $186510
VTV $952814 0,25% 4372 $98959 صعود ×3
VTEB $951622 0,25% 18814 $-188823 هبوط ×1
VOT $834596 0,21% 2725 $134123 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $766682 0,20% 3832 $62130 هبوط ×1
USMV $699960 0,18% 7256 $26994
VO $688152 0,18% 8541 $74545 صعود ×1
IWR $682944 0,18% 6191 $81035
SPY SPY $681574 0,18% 913 $88687 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $681480 0,18% 2000 $29620
HSY The Hershey Company Common Stock $675483 0,17% 3850 $-124894
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $666633 0,17% 83225 $-1664
VOE $643004 0,17% 3254 $45593 صعود ×1
VUG $639213 0,16% 7421 $99034 صعود ×2
DFAI $623719 0,16% 15120 $86710 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $622258 0,16% 845 $134540
SCHE $618630 0,16% 17061 $251189 صعود ×1
DFAX $592609 0,15% 16086 $46167
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $575658 0,15% 2415 $48110 هبوط ×1
IWN $497583 0,13% 2249 $71105
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $469987 0,12% 1260 $34337 صعود ×2
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $441049 0,11% 7041 $62736
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $433330 0,11% 1000 $219670
GLTR $425522 0,11% 2349 $-88252
IWM $422062 0,11% 1405 $73680
GLW Corning Incorporated Common Stock $406390 0,10% 1591 $190061
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $403153 0,10% 4100 $25461
VT $397893 0,10% 2535 $47340 صعود ×1
SLYG $393142 0,10% 3300 $74704 صعود ×4
IWB $369804 0,10% 903 $47808
ITOT $353535 0,09% 2152 صعود ×1
IJS $341469 0,09% 2498 $45544
IBDT $334487 0,09% 13247 $-1060
IBDS $333396 0,09% 13765 $-275
IBDR $331267 0,09% 13672 $-136
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $323035 0,08% 303 $108435
SCHO $317748 0,08% 13163 $27088 صعود ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $316531 0,08% 621 $-57762 صعود ×6
IQLT $276886 0,07% 5588 $18552
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $267831 0,07% 223 $62448
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $263892 0,07% 2826 $13904
MLPX $246181 0,06% 3342 $-935
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $242093 0,06% 430 $-6220 هبوط ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $242061 0,06% 576 $26776 هبوط ×1
VTI $219872 0,06% 594 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $217092 0,06% 1200
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $215092 0,06% 2602 $2359 صعود ×5
BCI $213570 0,06% 9560 $-18642
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $210540 0,05% 714
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $208787 0,05% 3540 $29 صعود ×5
SLV $205325 0,05% 3840 $-56333
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $202627 0,05% 619
DLTH Duluth Holdings Inc. - Class B Common Stock $60727 0,02% 13555 $17893
INV Innventure, Inc. - Common Stock $50700 0,01% 10000 صعود ×1
NGEN NervGen Pharma Corp. - Common stock $20600 0,01% 10000 $-272322 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IUSV $3734249 0,96% بزيادة ×4
VOO $2018301 0,52% بزيادة ×4
VV $1247554 0,32% بزيادة ×4
VTV $952814 0,25% بزيادة ×3
VOT $834596 0,21% بزيادة ×4
SLYG $393142 0,10% بزيادة ×4
SCHO $317748 0,08% بزيادة ×3
LMT $316531 0,08% بزيادة ×6
VCIT $215092 0,06% بزيادة ×5
VGIT $208787 0,05% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ICSH $1349697 26684 0,35%
ITOT $353535 2152 0,09%
VTI $219872 594 0,06%
PM $217092 1200 0,06%
VMC $210540 714 0,05%
JPM $202627 619 0,05%
INV $50700 10000 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +6K +$21.9M
IEFA تم الشراء أكثر +31K +$6.2M
IJR تم الشراء أكثر +5K +$4.8M
IJH تم الشراء أكثر +10K +$4.0M
SCHX تم الشراء أكثر +11K +$3.6M
AGG تم الشراء أكثر +20K +$2.0M
SCHM تقليص -4K +$1.6M
SCHF تم الشراء أكثر +13K +$1.3M
SCHB تم الشراء أكثر +512 +$1.3M
SCHA تقليص -3K +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SCHP 30 يونيو، 2026 76286 $2029971 لم يعد يتم تتبعه
SCHO 31 مارس، 2025 41445 $997175 لم يعد يتم تتبعه
IJJ 30 سبتمبر، 2025 5547 $685516 لم يعد يتم تتبعه
TSM 31 ديسمبر، 2025 2219 $619777 38,3%
VEA 31 مارس، 2025 10585 $506158 لم يعد يتم تتبعه
GE 31 ديسمبر، 2025 1544 $464362 13,2%
ASML 30 سبتمبر، 2025 525 $420730 81,2%
VMC 30 يونيو، 2025 1429 $333386 4,8%
IAU 30 يونيو، 2026 3776 $332893 لم يعد يتم تتبعه
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 12947 $326131 لم يعد يتم تتبعه
QCOM 30 سبتمبر، 2025 2015 $320909 -3,2%
BRKB 31 مارس، 2026 563 $282992 لم يعد يتم تتبعه
ISTB 31 مارس، 2026 5769 $281253
MU 30 سبتمبر، 2025 2250 $277313 488,5%
BA 31 ديسمبر، 2025 1258 $271515 -1,2%
ORCL 30 سبتمبر، 2025 1127 $246396 -47,9%
TSLA 31 مارس، 2025 606 $244727 34,6%
MDYG 30 يونيو، 2026 2524 $242204 لم يعد يتم تتبعه
NUE 30 سبتمبر، 2025 1767 $228897 84,1%
SO 30 سبتمبر، 2025 2400 $220392 -3,9%
MRVL 30 سبتمبر، 2025 2717 $210296 193,0%
BCI 31 ديسمبر، 2025 9560 $205922 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 30 سبتمبر، 2025 1510 $205843 -5,2%
VMC 31 مارس، 2026 714 $203553 0,3%
PM 31 ديسمبر، 2025 1248 $202350 18,3%
JPM 31 مارس، 2026 626 $201834 20,8%
COST 30 يونيو، 2025 188 $177807 -4,7%
BX 31 مارس، 2025 1004 $173110 2,5%
LLY 30 سبتمبر، 2025 123 $95882 63,8%
JNJ 30 سبتمبر، 2025 276 $42159 44,1%
LWLG 30 يونيو، 2025 40000 $41000 407,3%
C 30 سبتمبر، 2025 270 $22982 29,8%
GM 30 سبتمبر، 2025 465 $22883 43,9%
AVGO 30 سبتمبر، 2025 82 $22603 13,0%
CVX 30 سبتمبر، 2025 100 $14319 33,0%
FDX 30 سبتمبر، 2025 50 $11366 39,6%
LBTYK 30 سبتمبر، 2025 643 $6629 -12,3%
MGA 30 سبتمبر، 2025 155 $5985 51,9%
WGRX 30 يونيو، 2026 22988 $2217 لم يعد يتم تتبعه
LEN 31 مارس، 2025 6 $792 -24,7%
VOD 30 سبتمبر، 2025 67 $714 37,2%