EFNL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,00%▼ -2,00%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,15%▼ -0,15%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$13.7M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$11.3M
آخر 12 شهرًا +$20.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 38 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
NORDEA BANK NDA FI 19,83 ≈$58.6M 2859716 FI4000297767 0.5345 EQUITY USD
NOKIA NOKIA 16,88 ≈$49.9M 4659143 S59029413 0.8709 EQUITY USD
SAMPO CLASS A SAMPO 7,79 ≈$23.0M 2114442 FI4000552500 0.3952 EQUITY USD
UPM-KYMMENE UPM 4,73 ≈$14.0M 470921 S50512524 0.08802 EQUITY USD
METSO CORPORATION METSO 4,63 ≈$13.7M 666248 FI0009014575 0.1245 EQUITY USD
NESTE NESTE 4,46 ≈$13.2M 344468 FI0009013296 0.06439 EQUITY USD
FORTUM FORTUM 4,41 ≈$13.0M 466319 S55795504 0.08716 EQUITY USD
WARTSILA WRT1V 4,32 ≈$12.8M 380333 S45251899 0.07109 EQUITY USD
KONE KNEBV 4,32 ≈$12.8M 221259 FI0009013403 0.04136 EQUITY USD
ORION CLASS B ORNBV 3,57 ≈$10.5M 115157 FI0009014377 0.02152 EQUITY USD
KESKO CLASS B KESKOB 2,49 ≈$7.4M 289584 S44900058 0.05413 EQUITY USD
STORA ENSO CLASS R STERV 2,40 ≈$7.1M 607478 S50726736 0.1135 EQUITY USD
KONECRANES KCR 2,30 ≈$6.8M 203317 FI0009005870 0.038 EQUITY USD
ELISA ELISA 2,23 ≈$6.6M 154759 S57015133 0.02893 EQUITY USD
VALMET CORP VALMT 1,76 ≈$5.2M 159306 FI4000074984 0.02978 EQUITY USD
HUHTAMAKI HUH1V 1,36 ≈$4.0M 113145 S44474765 0.02115 EQUITY USD
MANDATUM MANTA 1,30 ≈$3.9M 537857 FI4000552526 0.1005 EQUITY USD
HIAB CORPORATION CLASS B HIAB 1,15 ≈$3.4M 48662 FI4000571013 0.009096 EQUITY USD
OUTOKUMPU OUT1V 1,08 ≈$3.2M 513227 S46651485 0.09593 EQUITY USD
NOKIAN RENKAAT TYRES 1,04 ≈$3.1M 163578 FI0009005318 0.03058 EQUITY USD
TIETO TIETO 0,99 ≈$2.9M 132628 S54797022 0.02479 EQUITY USD
KEMIRA KEMIRA 0,98 ≈$2.9M 144843 S45136124 0.02707 EQUITY USD
KALMAR CORPORATION CLASS B KALMAR 0,86 ≈$2.5M 55244 FI4000571054 0.01033 EQUITY USD
PUUILO PUUILO 0,77 ≈$2.3M 116554 FI4000507124 0.02179 EQUITY USD
LUMO HOMES LUMO 0,71 ≈$2.1M 239119 FI4000312251 0.0447 EQUITY USD
BITTIUM BITTI 0,62 ≈$1.8M 43166 S57929820 0.008068 EQUITY USD
HARVIA HARVIA 0,53 ≈$1.6M 31093 FI4000306873 0.005812 EQUITY USD
YIT YIT 0,51 ≈$1.5M 341146 FI0009800643 0.06377 EQUITY USD
QT GROUP QTCOM 0,49 ≈$1.5M 37096 FI4000198031 0.006934 EQUITY USD
METSA BOARD CLASS B METSB 0,46 ≈$1.4M 345153 S50714328 0.06451 EQUITY USD
FINNAIR FIA1S 0,41 ≈$1.2M 231622 FI4000567029 0.04329 EQUITY USD
KEMPOWER KEMPOWR 0,31 ≈$927K 79590 FI4000513593 0.01488 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,20 ≈$606K 522657 Xa9e45b2a778 0.09769 CASH USD
TERVEYSTALO TTALO 0,08 ≈$234K 26328 FI4000252127 0.004921 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$139K 139543 066922477 0.02608 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR WFFUT WFFUT 0,01 ≈$43K 37000 X8b8f05fb6db 0.006916 COLLATERAL USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0,00 · 8 DE000C757930 0.000001495 FUTURE USD
USD CASH USD -0,02 ≈-$72K -72524 X2f5743ed867 -0.01356 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص BITTI — BITTIUM S57929820 وحدات/سهم: 0.008809 → 0.008068 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ELISA — ELISA S57015133 وحدات/سهم: 0.03158 → 0.02893 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1084 → 0.09769 (-9,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص FIA1S — FINNAIR FI4000567029 وحدات/سهم: 0.04727 → 0.04329 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص FORTUM — FORTUM S55795504 وحدات/سهم: 0.09517 → 0.08716 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HARVIA — HARVIA FI4000306873 وحدات/سهم: 0.006346 → 0.005812 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 وحدات/سهم: 0.009931 → 0.009096 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 وحدات/سهم: 0.02309 → 0.02115 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 وحدات/سهم: 0.01127 → 0.01033 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KCR — KONECRANES FI0009005870 وحدات/سهم: 0.04149 → 0.038 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KEMIRA — KEMIRA S45136124 وحدات/سهم: 0.02956 → 0.02707 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593 وحدات/سهم: 0.01624 → 0.01488 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 وحدات/سهم: 0.0591 → 0.05413 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص KNEBV — KONE FI0009013403 وحدات/سهم: 0.04515 → 0.04136 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص LUMO — LUMO HOMES FI4000312251 وحدات/سهم: 0.0488 → 0.0447 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص MANTA — MANDATUM FI4000552526 وحدات/سهم: 0.1098 → 0.1005 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328 وحدات/سهم: 0.07044 → 0.06451 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 وحدات/سهم: 0.136 → 0.1245 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 وحدات/سهم: 0.5836 → 0.5345 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NESTE — NESTE FI0009013296 وحدات/سهم: 0.0703 → 0.06439 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NOKIA — NOKIA S59029413 وحدات/سهم: 0.9508 → 0.8709 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377 وحدات/سهم: 0.0235 → 0.02152 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص OUT1V — OUTOKUMPU S46651485 وحدات/سهم: 0.1047 → 0.09593 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص PUUILO — PUUILO FI4000507124 وحدات/سهم: 0.02379 → 0.02179 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص QTCOM — QT GROUP FI4000198031 وحدات/سهم: 0.007571 → 0.006934 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 وحدات/سهم: 0.4315 → 0.3952 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 وحدات/سهم: 0.124 → 0.1135 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TIETO — TIETO S54797022 وحدات/سهم: 0.02707 → 0.02479 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 وحدات/سهم: 0.005373 → 0.004921 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318 وحدات/سهم: 0.03338 → 0.03058 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص UPM — UPM-KYMMENE S50512524 وحدات/سهم: 0.09611 → 0.08802 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01227 → -0.01356 (10,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VALMT — VALMET CORP FI4000074984 وحدات/سهم: 0.03251 → 0.02978 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000001633 → 0.000001495 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db وحدات/سهم: 0.007551 → 0.006916 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص WRT1V — WARTSILA S45251899 وحدات/سهم: 0.07762 → 0.07109 (-8,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02664 → 0.02608 (-2,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص YIT — YIT FI0009800643 وحدات/سهم: 0.06962 → 0.06377 (-8,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة BITTI — BITTIUM S57929820 وحدات/سهم: 0.008152 → 0.008809 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ELISA — ELISA S57015133 وحدات/سهم: 0.02923 → 0.03158 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1095 → 0.1084 (-1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة FIA1S — FINNAIR FI4000567029 وحدات/سهم: 0.04374 → 0.04727 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة FORTUM — FORTUM S55795504 وحدات/سهم: 0.08806 → 0.09517 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HARVIA — HARVIA FI4000306873 وحدات/سهم: 0.005873 → 0.006346 (8,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 وحدات/سهم: 0.009191 → 0.009931 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 وحدات/سهم: 0.02137 → 0.02309 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 وحدات/سهم: 0.01043 → 0.01127 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة KCR — KONECRANES FI0009005870 وحدات/سهم: 0.0384 → 0.04149 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة KEMIRA — KEMIRA S45136124 وحدات/سهم: 0.02735 → 0.02956 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593 وحدات/سهم: 0.01503 → 0.01624 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 وحدات/سهم: 0.05469 → 0.0591 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة KNEBV — KONE FI0009013403 وحدات/سهم: 0.04178 → 0.04515 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة LUMO — LUMO HOMES FI4000312251 وحدات/سهم: 0.04516 → 0.0488 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة MANTA — MANDATUM FI4000552526 وحدات/سهم: 0.1016 → 0.1098 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328 وحدات/سهم: 0.06518 → 0.07044 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 وحدات/سهم: 0.1258 → 0.136 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 وحدات/سهم: 0.54 → 0.5836 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NESTE — NESTE FI0009013296 وحدات/سهم: 0.06505 → 0.0703 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NOKIA — NOKIA S59029413 وحدات/سهم: 0.8798 → 0.9508 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377 وحدات/سهم: 0.02175 → 0.0235 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة OUT1V — OUTOKUMPU S46651485 وحدات/سهم: 0.09692 → 0.1047 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة PUUILO — PUUILO FI4000507124 وحدات/سهم: 0.02201 → 0.02379 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة QTCOM — QT GROUP FI4000198031 وحدات/سهم: 0.007007 → 0.007571 (8,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 وحدات/سهم: 0.3993 → 0.4315 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 وحدات/سهم: 0.1147 → 0.124 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة TIETO — TIETO S54797022 وحدات/سهم: 0.02505 → 0.02707 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 وحدات/سهم: 0.004972 → 0.005373 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318 وحدات/سهم: 0.03089 → 0.03338 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة UPM — UPM-KYMMENE S50512524 وحدات/سهم: 0.08893 → 0.09611 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02826 → -0.01227 (-56,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة VALMT — VALMET CORP FI4000074984 وحدات/سهم: 0.03009 → 0.03251 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000001649 → 0.000001633 (-1,0%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db وحدات/سهم: 0.007629 → 0.007551 (-1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة WRT1V — WARTSILA S45251899 وحدات/سهم: 0.07182 → 0.07762 (8,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02692 → 0.02664 (-1,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة YIT — YIT FI0009800643 وحدات/سهم: 0.06442 → 0.06962 (8,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BITTI — BITTIUM S57929820 وحدات/سهم: 0.008069 → 0.008152 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ELISA — ELISA S57015133 وحدات/سهم: 0.02893 → 0.02923 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1093 → 0.1095 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة FIA1S — FINNAIR FI4000567029 وحدات/سهم: 0.0433 → 0.04374 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة FORTUM — FORTUM S55795504 وحدات/سهم: 0.08716 → 0.08806 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HARVIA — HARVIA FI4000306873 وحدات/سهم: 0.005813 → 0.005873 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 وحدات/سهم: 0.009097 → 0.009191 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 وحدات/سهم: 0.02115 → 0.02137 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 وحدات/سهم: 0.01033 → 0.01043 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KCR — KONECRANES FI0009005870 وحدات/سهم: 0.038 → 0.0384 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KEMIRA — KEMIRA S45136124 وحدات/سهم: 0.02707 → 0.02735 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593 وحدات/سهم: 0.01488 → 0.01503 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 وحدات/سهم: 0.05413 → 0.05469 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KNEBV — KONE FI0009013403 وحدات/سهم: 0.04136 → 0.04178 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة LUMO — LUMO HOMES FI4000312251 وحدات/سهم: 0.0447 → 0.04516 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MANTA — MANDATUM FI4000552526 وحدات/سهم: 0.1005 → 0.1016 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328 وحدات/سهم: 0.06452 → 0.06518 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 وحدات/سهم: 0.1245 → 0.1258 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 وحدات/سهم: 0.5345 → 0.54 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NESTE — NESTE FI0009013296 وحدات/سهم: 0.06439 → 0.06505 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NOKIA — NOKIA S59029413 وحدات/سهم: 0.8709 → 0.8798 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377 وحدات/سهم: 0.02153 → 0.02175 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة OUT1V — OUTOKUMPU S46651485 وحدات/سهم: 0.09593 → 0.09692 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PUUILO — PUUILO FI4000507124 وحدات/سهم: 0.02179 → 0.02201 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة QTCOM — QT GROUP FI4000198031 وحدات/سهم: 0.006935 → 0.007007 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 وحدات/سهم: 0.3952 → 0.3993 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 وحدات/سهم: 0.1135 → 0.1147 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TIETO — TIETO S54797022 وحدات/سهم: 0.02479 → 0.02505 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 وحدات/سهم: 0.004921 → 0.004972 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318 وحدات/سهم: 0.03058 → 0.03089 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة UPM — UPM-KYMMENE S50512524 وحدات/سهم: 0.08802 → 0.08893 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.027 → -0.02826 (4,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة VALMT — VALMET CORP FI4000074984 وحدات/سهم: 0.02978 → 0.03009 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WRT1V — WARTSILA S45251899 وحدات/سهم: 0.07109 → 0.07182 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة YIT — YIT FI0009800643 وحدات/سهم: 0.06377 → 0.06442 (1,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1091 → 0.1093 (0,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02204 → -0.027 (22,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02267 → 0.02692 (18,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BITTI — BITTIUM S57929820 وحدات/سهم: 0.008153 → 0.008069 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ELISA — ELISA S57015133 وحدات/سهم: 0.02923 → 0.02893 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.002053 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1121 → 0.1091 (-2,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص FIA1S — FINNAIR FI4000567029 وحدات/سهم: 0.04375 → 0.0433 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص FORTUM — FORTUM S55795504 وحدات/سهم: 0.08807 → 0.08716 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HARVIA — HARVIA FI4000306873 وحدات/سهم: 0.005874 → 0.005813 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 وحدات/سهم: 0.009192 → 0.009097 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 وحدات/سهم: 0.02137 → 0.02115 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 وحدات/سهم: 0.01043 → 0.01033 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص KCR — KONECRANES FI0009005870 وحدات/سهم: 0.0384 → 0.038 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص KEMIRA — KEMIRA S45136124 وحدات/سهم: 0.02736 → 0.02707 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593 وحدات/سهم: 0.01503 → 0.01488 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 وحدات/سهم: 0.05469 → 0.05413 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص KNEBV — KONE FI0009013403 وحدات/سهم: 0.04179 → 0.04136 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص LUMO — LUMO HOMES FI4000312251 وحدات/سهم: 0.04516 → 0.0447 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص MANTA — MANDATUM FI4000552526 وحدات/سهم: 0.1016 → 0.1005 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328 وحدات/سهم: 0.06519 → 0.06452 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 وحدات/سهم: 0.1258 → 0.1245 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 وحدات/سهم: 0.5401 → 0.5345 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص NESTE — NESTE FI0009013296 وحدات/سهم: 0.06506 → 0.06439 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص NOKIA — NOKIA S59029413 وحدات/سهم: 0.8799 → 0.8709 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377 وحدات/سهم: 0.02175 → 0.02153 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص OUT1V — OUTOKUMPU S46651485 وحدات/سهم: 0.09693 → 0.09593 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص PUUILO — PUUILO FI4000507124 وحدات/سهم: 0.02201 → 0.02179 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص QTCOM — QT GROUP FI4000198031 وحدات/سهم: 0.007008 → 0.006935 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 وحدات/سهم: 0.3993 → 0.3952 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 وحدات/سهم: 0.1147 → 0.1135 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص TIETO — TIETO S54797022 وحدات/سهم: 0.02505 → 0.02479 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 وحدات/سهم: 0.004973 → 0.004921 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318 وحدات/سهم: 0.0309 → 0.03058 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص UPM — UPM-KYMMENE S50512524 وحدات/سهم: 0.08894 → 0.08802 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02224 → -0.02204 (-0,9%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص VALMT — VALMET CORP FI4000074984 وحدات/سهم: 0.03009 → 0.02978 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000001667 → 0.000001649 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db وحدات/سهم: 0.007708 → 0.007629 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص WRT1V — WARTSILA S45251899 وحدات/سهم: 0.07183 → 0.07109 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02291 → 0.02267 (-1,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص YIT — YIT FI0009800643 وحدات/سهم: 0.06443 → 0.06377 (-1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة BITTI — BITTIUM S57929820 وحدات/سهم: 0.008069 → 0.008153 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة ELISA — ELISA S57015133 وحدات/سهم: 0.02892 → 0.02923 (1,1%)
2 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.002053 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة FIA1S — FINNAIR FI4000567029 وحدات/سهم: 0.0433 → 0.04375 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة FORTUM — FORTUM S55795504 وحدات/سهم: 0.08711 → 0.08807 (1,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HARVIA — HARVIA FI4000306873 وحدات/سهم: 0.005813 → 0.005874 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 وحدات/سهم: 0.009097 → 0.009192 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 وحدات/سهم: 0.02115 → 0.02137 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 وحدات/سهم: 0.01033 → 0.01043 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة KCR — KONECRANES FI0009005870 وحدات/سهم: 0.038 → 0.0384 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة KEMIRA — KEMIRA S45136124 وحدات/سهم: 0.02707 → 0.02736 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593 وحدات/سهم: 0.01488 → 0.01503 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 وحدات/سهم: 0.05413 → 0.05469 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة KNEBV — KONE FI0009013403 وحدات/سهم: 0.04136 → 0.04179 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة LUMO — LUMO HOMES FI4000312251 وحدات/سهم: 0.0447 → 0.04516 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MANTA — MANDATUM FI4000552526 وحدات/سهم: 0.1005 → 0.1016 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328 وحدات/سهم: 0.06452 → 0.06519 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 وحدات/سهم: 0.1245 → 0.1258 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 وحدات/سهم: 0.5345 → 0.5401 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة NESTE — NESTE FI0009013296 وحدات/سهم: 0.06439 → 0.06506 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة NOKIA — NOKIA S59029413 وحدات/سهم: 0.8709 → 0.8799 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377 وحدات/سهم: 0.02153 → 0.02175 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة OUT1V — OUTOKUMPU S46651485 وحدات/سهم: 0.09593 → 0.09693 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة PUUILO — PUUILO FI4000507124 وحدات/سهم: 0.02179 → 0.02201 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة QTCOM — QT GROUP FI4000198031 وحدات/سهم: 0.006935 → 0.007008 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 وحدات/سهم: 0.3952 → 0.3993 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 وحدات/سهم: 0.1135 → 0.1147 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة TIETO — TIETO S54797022 وحدات/سهم: 0.02479 → 0.02505 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 وحدات/سهم: 0.004921 → 0.004973 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318 وحدات/سهم: 0.03058 → 0.0309 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة UPM — UPM-KYMMENE S50512524 وحدات/سهم: 0.08802 → 0.08894 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02134 → -0.02224 (4,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة VALMT — VALMET CORP FI4000074984 وحدات/سهم: 0.02978 → 0.03009 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة WRT1V — WARTSILA S45251899 وحدات/سهم: 0.07109 → 0.07183 (1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02124 → 0.02291 (7,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة YIT — YIT FI0009800643 وحدات/سهم: 0.06377 → 0.06443 (1,0%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.001384 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.1155 → 0.1121 (-3,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02192 → -0.02134 (-2,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01963 → 0.02124 (8,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص BITTI — BITTIUM S57929820 وحدات/سهم: 0.009015 → 0.008069 (-10,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: -0.001381 → -0.001384 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص FIA1S — FINNAIR FI4000567029 وحدات/سهم: 0.05686 → 0.0433 (-23,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HARVIA — HARVIA FI4000306873 وحدات/سهم: 0.006621 → 0.005813 (-12,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 وحدات/سهم: 0.009857 → 0.009097 (-7,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 وحدات/سهم: 0.02183 → 0.02115 (-3,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 وحدات/سهم: 0.01054 → 0.01033 (-2,1%)

عرض آخر 200 من إجمالي 377 تغييرات

التوزيعات 25 دفعة

08
1,01%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,54التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,2860
16 ديسمبر، 2025$0,2550
16 يونيو، 2025$1,3700
17 ديسمبر، 2024$0,4140
11 يونيو، 2024$1,2230
20 ديسمبر، 2023$0,7690
7 يونيو، 2023$0,7730
13 ديسمبر، 2022$0,1750
9 يونيو، 2022$2,0470
13 ديسمبر، 2021$0,2930
10 يونيو، 2021$0,8020
14 ديسمبر، 2020$0,5700
15 يونيو، 2020$0,7300
16 ديسمبر، 2019$0,6570
17 يونيو، 2019$1,5160
18 ديسمبر، 2018$0,0080
19 يونيو، 2018$1,3540
19 ديسمبر، 2017$0,1570
20 يونيو، 2017$1,1450
21 ديسمبر، 2016$0,0160
22 يونيو، 2016$0,7730
25 يونيو، 2015$0,5120
25 يونيو، 2014$1,1310
18 ديسمبر، 2013$0,0110
21 يونيو، 2012$1,0360

الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $143194174 81,43% 2677027 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marotta Asset Management $11581889 6,59% 217174 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Moran Wealth Management, LLC $8569205 4,87% 160202 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arlington Capital Management, Inc. $3653741 2,08% 68307 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2352048 1,34% 43971 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1645192 0,94% 30757 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $1553136 0,88% 29036 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $652792 0,37% 12204 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $508155 0,29% 9500 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $438071 0,25% 8190 الأسهم 30 يونيو، 2026
Idaho Trust Co $362068 0,21% 6769 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $325618 0,19% 6087 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lunt Capital Management, Inc. $261192 0,15% 4883 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $230916 0,13% 4317 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $221907 0,13% 4147 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $199047 0,11% 3721 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $33110 0,02% 619 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $20112 0,01% 376 الأسهم 30 يونيو، 2026
NBT BANK, N.A. $14763 0,01% 276 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6000 0,00% 105 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5509 0,00% 103 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $5349 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $4814 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1765 0,00% 33 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $735 0,00% 15 الأسهم 31 مارس، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $588 0,00% 11 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Covestor Ltd $1 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF $297.7M
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… $298.0M
JXI iShares Global Utilities ETF $299.7M
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF $304.1M
VGHY VANGUARD HIGH-YIELD ACTIVE ETF $306.7M
ADME Aptus Drawdown Managed Equity E… $293.3M
UAE iShares MSCI UAE ETF $291.1M
DINT Davis Select International ETF $290.9M
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M