Davis Fundamental ETF Trust (DINT)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000061340 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $278.0M
- الممتلكات
- 32
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,91%
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,5
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$9.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$11.3M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $23.6M | 8,49 | 156769 | EC | KR |
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $14.5M | 5,20 | 1671863 | EC | US |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $14.4M | 5,18 | 1771836 | EC | CN |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $13.9M | 5,00 | 1266090 | EC | HK |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $12.9M | 4,64 | 238229 | EC | US |
| JBS NV A | N4732M103 | $12.9M | 4,64 | 803300 | EC | NL |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $12.1M | 4,36 | 142671 | EC | US |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $11.8M | 4,23 | 143000 | EC | CH |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $11.4M | 4,09 | 917350 | EC | JP |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $11.4M | 4,09 | 234727 | EC | NL |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $10.1M | 3,64 | 197023 | EC | DK |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $9.3M | 3,33 | 9254000 | RA | US |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $8.9M | 3,21 | 2455680 | EC | US |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $8.9M | 3,19 | 163780 | EC | ZA |
| VALE SA SP ADR | 91912E105 | $8.7M | 3,13 | 531123 | EC | BR |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $7.8M | 2,79 | 720480 | EC | HK |
| SAP SE | 484628904 | $7.7M | 2,76 | 45710 | EC | DE |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $7.4M | 2,66 | 1003909 | EC | GB |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $7.2M | 2,59 | 123144 | EC | CA |
| KE HOLDINGS INC ADR | 482497104 | $6.9M | 2,48 | 402513 | EC | US |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $6.7M | 2,42 | 155200 | EC | DE |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $6.4M | 2,31 | 470000 | EC | TW |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $6.4M | 2,29 | 78862 | EC | CA |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $6.3M | 2,27 | 2261270 | EC | CN |
| TOKYO ELECTRON LTD | 689567006 | $6.3M | 2,26 | 21320 | EC | JP |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $5.4M | 1,94 | 45805 | EC | US |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $4.9M | 1,78 | 89061 | EC | US |
| DELIVERY HERO SE | BZCNB4909 | $3.7M | 1,34 | 153265 | EC | DE |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $3.3M | 1,20 | 3341000 | RA | US |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $2.8M | 1,01 | 1380809 | EC | GB |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $1.7M | 0,60 | 1670000 | RA | US |
| JD.COM INC ADR | 47215P106 | $1.6M | 0,59 | 54297 | EC | US |
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
7,0%
Materials
5,7%
Industrials
5,2%
Retail
5,0%
Consumer Staples
4,7%
Real Estate
2,5%
Communication Services
1,9%
Financials
1,8%
أخرى/غير معينة
66,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 50 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $111598809 | 51,26% | 3915748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $16719507 | 7,68% | 621197 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13618283 | 6,26% | 477834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12021244 | 5,52% | 421798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10960456 | 5,03% | 384577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $8717290 | 4,00% | 305870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8452074 | 3,88% | 296564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $3778872 | 1,74% | 132592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3153896 | 1,45% | 110663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3150077 | 1,45% | 110529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2995000 | 1,38% | 105085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2694510 | 1,24% | 94544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $2636133 | 1,21% | 101939 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1730919 | 0,80% | 60734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $1489125 | 0,68% | 52250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1440618 | 0,66% | 50548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $1292389 | 0,59% | 45347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1205199 | 0,55% | 42288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1172855 | 0,54% | 41153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $804552 | 0,37% | 28755 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $775037 | 0,36% | 27194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $620188 | 0,28% | 21761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $561080 | 0,26% | 19687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $535857 | 0,25% | 18802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $473058 | 0,22% | 16599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $429549 | 0,20% | 15072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $418365 | 0,19% | 14679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $415872 | 0,19% | 14592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $410400 | 0,19% | 14400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $400311 | 0,18% | 17322 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $307676 | 0,14% | 10796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $302770 | 0,14% | 10624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $290643 | 0,13% | 10198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $287150 | 0,13% | 10075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $267758 | 0,12% | 9395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $267758 | 0,12% | 9395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $256500 | 0,12% | 9000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236656 | 0,11% | 8304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silicon Valley Capital Partners | $226402 | 0,10% | 8412 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $211985 | 0,10% | 7438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $122989 | 0,06% | 4315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $57000 | 0,03% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53837 | 0,02% | 1889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $41382 | 0,02% | 1452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $26915 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24824 | 0,01% | 871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $16673 | 0,01% | 585 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16673 | 0,01% | 585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7268 | 0,00% | 255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $690 | 0,00% | 24194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |
| ESN Northern Lights Fund Trust II | $278.7M |
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $277.5M |
| ERX Direxion Shares ETF Trust | $277.0M |
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |
| TACK Capitol Series Trust | $276.7M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |