FIDELITY COVINGTON TRUST (FLRG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000068350 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $282.6M
- الممتلكات
- 102
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 43,1
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$2.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$30.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 102 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $20.9M | 7,39 | 104629 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $17.3M | 6,12 | 44976 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $17.3M | 6,12 | 63700 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $13.2M | 4,68 | 32404 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $9.0M | 3,20 | 21637 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.0M | 2,11 | 9759 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $4.9M | 1,74 | 31776 | EC | US |
| ARGAN INC | 04010E109 | $4.8M | 1,70 | 7155 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $4.6M | 1,62 | 13867 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $4.2M | 1,47 | 18130 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $3.8M | 1,35 | 30668 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $3.8M | 1,33 | 7492 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $3.4M | 1,20 | 16107 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $3.3M | 1,18 | 3733 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $3.3M | 1,16 | 22268 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $3.3M | 1,16 | 21051 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.2M | 1,15 | 6284 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $3.2M | 1,13 | 28869 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $3.2M | 1,13 | 78168 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $3.2M | 1,12 | 20189 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $3.0M | 1,08 | 64810 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $3.0M | 1,08 | 10362 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $3.0M | 1,07 | 22385 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $3.0M | 1,06 | 22356 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $3.0M | 1,05 | 35027 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $2.9M | 1,04 | 20989 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.9M | 1,02 | 99124 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $2.9M | 1,02 | 26388 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $2.9M | 1,02 | 17386 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $2.8M | 0,99 | 8168 | EC | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $2.8M | 0,99 | 28268 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $2.8M | 0,97 | 16349 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $2.7M | 0,96 | 37186 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $2.6M | 0,93 | 713 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $2.6M | 0,93 | 9166 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $2.6M | 0,93 | 10614 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $2.6M | 0,93 | 12393 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $2.6M | 0,93 | 8578 | EC | US |
| SNAP-ON TOOLS CORP | 833034101 | $2.6M | 0,92 | 6781 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.6M | 0,92 | 5017 | EC | US |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $2.6M | 0,91 | 16164 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $2.6M | 0,91 | 21704 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $2.5M | 0,89 | 41452 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $2.5M | 0,88 | 113318 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $2.5M | 0,88 | 28489 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $2.4M | 0,86 | 16247 | EC | PR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.4M | 0,86 | 12663 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $2.4M | 0,85 | 21344 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $2.4M | 0,85 | 31523 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $2.4M | 0,84 | 18158 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
29,1%
Industrials
10,8%
Communication Services
9,8%
Healthcare
8,4%
Financial Services
6,4%
Consumer Discretionary
5,8%
Financials
4,2%
Retail
3,7%
Energy
3,7%
Consumer products
2,6%
Materials
2,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,5%
أخرى/غير معينة
5,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29659410 | 33,26% | 722984 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berman McAleer LLC | $13600652 | 15,25% | 331532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $8896609 | 9,98% | 216866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7438886 | 8,34% | 180687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4039554 | 4,53% | 98469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $3438758 | 3,86% | 83823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3162110 | 3,55% | 77080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2086249 | 2,34% | 50855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2028136 | 2,27% | 49438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1893978 | 2,12% | 46168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1519719 | 1,70% | 37045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1492180 | 1,67% | 36366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1174711 | 1,32% | 28635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1168783 | 1,31% | 28254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $1153293 | 1,29% | 31348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $944246 | 1,06% | 23017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $560095 | 0,63% | 13653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $520631 | 0,58% | 12691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $485828 | 0,54% | 11843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $473644 | 0,53% | 11546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $424245 | 0,48% | 10341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Capital Management, LLC | $412743 | 0,46% | 10061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $389175 | 0,44% | 9487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $312722 | 0,35% | 7623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $303810 | 0,34% | 7406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283022 | 0,32% | 6899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $256141 | 0,29% | 6244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $249268 | 0,28% | 6076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218246 | 0,24% | 5320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $207908 | 0,23% | 5068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $69566 | 0,08% | 1705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59065 | 0,07% | 1440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $58910 | 0,07% | 1436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $33595 | 0,04% | 913 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $26255 | 0,03% | 640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $21578 | 0,02% | 526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $20102 | 0,02% | 490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $18211 | 0,02% | 495 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $15696 | 0,02% | 383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11679 | 0,01% | 285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9969 | 0,01% | 243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7713 | 0,01% | 188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4718 | 0,01% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4466 | 0,01% | 109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $4266 | 0,00% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2790 | 0,00% | 68 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $965 | 0,00% | 23535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $26 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |