ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock
$0,93
السعر · أغسطس 24, 2026
البيانات الأساسية اعتبارًا من أغسطس 14, 2026
نطاق 52 أسبوعًا
$1–$2
21% of range
تقييم المحللين
BUY
7 analysts
السعر المستهدف
$5
+435% upside
P/E (TTM)
0.8
ROE
-753.4%
هامش صافي الربح
434.2%
ELUT لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$0.93
القيمة السوقية
—
P/E (TTM)
0.8
ربح السهم (آخر 12 شهرًا)
$0.87
الإيرادات (آخر 12 شهرًا)
$12M
عائد التوزيعات
—
ROE
-753.4%
D/E الدين/حقوق الملكية
—
نطاق 52 أسبوعًا
$1 – $3
ELUT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات وصافي الدخل
$12M
2019-12-31
→
2025-12-31
ربح السهم
$0.87
2020-12-31
→
2025-12-31
التدفق النقدي الحر
$-47M
2020-12-31
→
2025-12-31
الهوامش
434.2%
2020-12-31
→
2025-12-31
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
المقياس
اتجاه 5 سنوات
ELUT
متوسط الأقران
P/E (TTM)
0.8
0.8
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
ELUT
متوسط الأقران
Gross Margin (هامش الربح الإجمالي)
53.7%
64.2%
Operating Margin (هامش التشغيل)
-218.9%
—
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)
434.2%
-1056.6%
ROA (العائد على الأصول)
108.4%
-118.6%
ROE
-753.4%
-139.5%
ROIC
-97.3%
—
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
المقياس
اتجاه 5 سنوات
ELUT
متوسط الأقران
Current Ratio (النسبة الحالية)
2.2
2.1
Quick Ratio (النسبة السريعة)
1.5
—
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
المقياس
اتجاه 5 سنوات
ELUT
متوسط الأقران
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)
-15.0%
—
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)
-19.8%
—
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)
-22.0%
—
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
المقياس
اتجاه 5 سنوات
ELUT
متوسط الأقران
ELUT توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
شراء
7 محللين
- شراء قوي 2 28,6%
- شراء 4 57,1%
- احتفاظ 1 14,3%
- بيع 0 0,0%
- بيع قوي 0 0,0%
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
1 محللين · 2026-08-19
منخفض
$5.00
مرتفع
$5.00
السعر المستهدف الوسيط
$5.00
+435,1%
السعر المستهدف المتوسط
$5.00
+435,1%
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
0.28%
| الفترة | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $-0.17 | $-0.15 | -0.02% |
| 31 مارس، 2026 | $-0.17 | $-0.15 | -0.02% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $1.48 | $-0.14 | 1.6% |
| 30 سبتمبر، 2025 | $-0.09 | $-0.16 | 0.07% |
| 30 يونيو، 2025 | $-0.23 | $-0.17 | -0.06% |
| 31 مارس، 2025 | $-0.10 | $-0.21 | 0.11% |
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELUT | — | 0.8 | -15.0% | 434.2% | -753.4% | 53.7% |
| MCRB | $142M | 23.2 | — | 721.9% | 14.8% | — |
| KPTI | $135M | -0.4 | 0.57% | -134.2% | 73.7% | — |
| TVGN | — | — | — | — | — | — |
| ALGS | $58M | -3.8 | -39.5% | -1106.7% | -31.1% | — |
| CRVO | $73M | — | -58.9% | -673.1% | -104.4% | — |
| LITS | $16M | -1.0 | 33.8% | — | -81.7% | — |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل 17
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $12M | $14M | $25M | $24M | $47M | $43M | $43M | |
| Cost of Revenue | $6M | $8M | $14M | $12M | $28M | $22M | $23M | |
| Gross Profit | $7M | $7M | $11M | $12M | $19M | $21M | $20M | |
| R&D Expense | $4M | $3M | $4M | $8M | $9M | $6M | $2M | |
| SG&A Expense | $15M | $18M | $14M | $16M | $14M | $11M | $10M | |
| Operating Expenses | $34M | $37M | $42M | $47M | $42M | $34M | $28M | |
| Operating Income | $-27M | $-31M | $-31M | $-35M | $-23M | $-14M | $-8M | |
| Interest Expense | · | · | $6M | $5M | $5M | $6M | $5M | |
| Other Non-op | $-3M | $1M | $-759.0K | $4M | $4M | $-3M | $2M | |
| Pretax Income | $-16M | $-45M | $-41M | $-36M | $-25M | $-22M | $-12M | |
| Income Tax | $13.0K | $7.0K | $28.0K | $34.0K | $55.0K | $26.0K | $30.0K | |
| Net Income | $53M | $-54M | $-38M | $-33M | $-25M | $-22M | $-12M | |
| EPS (Basic) | $1.29 | $-1.86 | $-2.07 | $-2.38 | $-2.38 | $-8.88 | · | |
| EPS (Diluted) | $0.87 | $-1.86 | $-2.07 | $-2.38 | $-2.38 | $-8.88 | · | |
| Shares (Basic) | 41,416,850 | 29,071,113 | 18,160,822 | 13,832,887 | 10,444,767 | 2,852,541 | · | |
| Shares (Diluted) | 45,942,787 | 29,071,113 | 18,160,822 | 13,832,887 | 10,444,767 | 2,852,541 | · | |
| EBITDA | $-24M | $-32M | $-27M | $-28M | $-19M | $-10M | · |
الميزانية العمومية 26
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $36M | $13M | $19M | $17M | $30M | $39M | $2M | |
| Receivables | $2M | $2M | $3M | $4M | $6M | $7M | $7M | |
| Inventory | $3M | $2M | $4M | $4M | $10M | $10M | $7M | |
| Prepaid Expense | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $3M | $1M | |
| Current Assets | $56M | $26M | $31M | $51M | $47M | $60M | $18M | |
| PP&E (Net) | $3M | $671.0K | $172.0K | $245.0K | $1M | $1M | $988.0K | |
| PP&E (Gross) | $3M | $892.0K | $753.0K | $830.0K | $6M | $6M | $5M | |
| Accum. Depreciation | $283.0K | $221.0K | $581.0K | $585.0K | $4M | $4M | $4M | |
| Intangibles | $2M | $3M | $12M | $15M | $18M | $22M | $25M | |
| Other Non-current Assets | $2M | $179.0K | $332.0K | $320.0K | $76.0K | $76.0K | $76.0K | |
| Total Assets | $62M | $36M | $43M | $69M | $67M | $83M | $45M | |
| Accounts Payable | $5M | $4M | $3M | $1M | $2M | $2M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $4M | $7M | $9M | $9M | $6M | $6M | $4M | |
| Short-term Debt | · | $1M | $3M | · | $8M | $6M | $2M | |
| Current Liabilities | $25M | $38M | $43M | $43M | $26M | $27M | $18M | |
| Capital Leases | $4M | $16.0K | · | $956.0K | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | $515.0K | $127.0K | $698.0K | $756.0K | · | |
| Total Liabilities | $35M | $82M | $82M | $74M | $54M | $62M | $55M | |
| Long-term Debt | · | $24M | $24M | · | $18M | $24M | $21M | |
| Total Debt | · | $24M | $24M | $24M | $27M | $30M | · | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | · | $1.0K | |
| Paid-in Capital | $204M | $183M | $137M | $133M | $119M | $101M | $2M | |
| Retained Earnings | $-176M | $-230M | $-176M | $-138M | $-105M | $-80M | $-57M | |
| Stockholders' Equity | $28M | $-46M | $-39M | $-5M | $14M | $21M | $-55M | |
| Liabilities + Equity | $62M | $36M | $43M | $69M | $67M | $83M | $45M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | 648,277 |
التدفق النقدي 12
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Stock-based Comp | $5M | $8M | $2M | $4M | $4M | $779.0K | $208.0K | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $1M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Other Non-cash | $-106M | $20M | $10M | $4M | $2M | $4M | · | |
| Operating Cash Flow | $-45M | $-23M | $-22M | $-21M | $-15M | $-14M | $-7M | |
| CapEx | $2M | $654.0K | $346.0K | $540.0K | $369.0K | $640.0K | $577.0K | |
| Investing Cash Flow | $79M | $-474.0K | $14M | $-540.0K | $-369.0K | $-640.0K | $-577.0K | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $-19M | $-3M | $-300.0K | · | |
| Financing Cash Flow | $-11M | $17M | $10M | $9M | $7M | $51M | $8M | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | · | $32.0K | $25.0K | |
| Free Cash Flow | $-47M | $-23M | $-22M | $-22M | $-16M | $-14M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-28M | $-27M | $-21M | $-20M | · |
الربحية 8
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 53.7% | 43.9% | 44.7% | 39.1% | 40.1% | 48.2% | · | |
| Operating Margin | -218.9% | -146.3% | -123.4% | -64.5% | -48.6% | -31.9% | · | |
| Net Margin | 434.2% | -221.3% | -152.2% | -66.9% | -52.4% | -51.1% | · | |
| Pretax Margin | -129.0% | -222.0% | -166.6% | -66.8% | -52.3% | -51.1% | · | |
| EBITDA Margin | -196.3% | -132.1% | -108.2% | -56.9% | -40.7% | -22.8% | · | |
| ROA | 108.4% | -135.6% | -67.1% | -48.4% | -33.1% | -34.2% | · | |
| ROE | -753.4% | 124.7% | 110.6% | 418.7% | -232.3% | 80.7% | · | |
| ROIC | -97.3% | 159.1% | 204.7% | -165.2% | -57.6% | -26.6% | · |
السيولة والملاءة 5
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | · | |
| Quick Ratio | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | · | |
| Debt / Equity | · | -0.5 | -0.6 | -4.8 | 2.0 | 1.5 | · | |
| LT Debt / Equity | · | -0.5 | -0.5 | -4.8 | 0.8 | 0.9 | · | |
| Interest Coverage | · | · | -5.3 | -6.0 | -4.3 | -2.4 | · |
الكفاءة 3
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Inventory Turnover | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | · | |
| Receivables Turnover | 6.1 | 8.8 | 7.0 | 7.7 | 7.2 | 5.9 | · |
معدلات النمو 3
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -15.0% | -41.5% | 3.8% | -49.7% | 11.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -19.8% | -32.7% | -16.6% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -22.0% | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 4
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $12M | $14M | $25M | $24M | $47M | $43M | · | |
| Net Income TTM | $53M | $-54M | $-38M | $-33M | $-25M | $-22M | · | |
| P/E | 0.8 | -2.0 | -1.0 | -1.8 | -2.6 | -1.5 | · | |
| Earnings Yield | 125.5% | -49.7% | -95.8% | -56.0% | -37.8% | -65.1% | · |
قائمة الدخل 17
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2M | $3M | $-3M | $3M | $3M | $3M | $-2M | $4M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $-6M | $6M | |
| Cost of Revenue | $980.0K | $1M | $-3M | $1M | $1M | $2M | $-1M | $2M | $3M | $4M | $4M | $3M | $4M | $3M | $-6M | $3M | |
| Gross Profit | $1M | $2M | $-772.0K | $2M | $1M | $1M | $-718.0K | $2M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $-479.0K | $3M | |
| R&D Expense | $3M | $2M | $714.0K | $1M | $989.0K | $871.0K | $123.0K | $702.0K | $1M | $1M | $1M | $557.0K | $869.0K | $2M | $1M | $2M | |
| SG&A Expense | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $4M | $3M | $4M | $4M | $3M | $4M | |
| Operating Expenses | $9M | $8M | $3M | $7M | $10M | $8M | $4M | $11M | $11M | $11M | $11M | $10M | $9M | $12M | $11M | $12M | |
| Operating Income | $-8M | $-6M | $-4M | $-5M | $-8M | $-7M | $-5M | $-9M | $-9M | $-8M | $-9M | $-7M | $-6M | $-8M | $-11M | $-9M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-op | $58.0K | $71.0K | $-1M | $0 | $-1M | $-105.0K | $0 | $0 | $-257.0K | $1M | $-1.0K | $-758.0K | · | · | $5M | $-803.0K | |
| Pretax Income | $-8M | $-8M | $-2M | $-375.0K | $-7M | $-2M | $-2M | $3M | $-28M | $-18M | $-15M | $-9M | $-8M | $-10M | $-8M | $-11M | |
| Income Tax | $8.0K | $70.0K | $-11.0K | $8.0K | $8.0K | $8.0K | $2.0K | $8.0K | $-11.0K | $8.0K | $-8.0K | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $-2.0K | $12.0K | |
| Net Income | $-8M | $-7M | $71M | $-4M | $-10M | $-4M | $-9M | $1M | $-28M | $-18M | $-9M | $-10M | $-11M | $-8M | $-5M | $-10M | |
| EPS (Basic) | $-0.17 | $-0.17 | $1.71 | $-0.09 | $-0.23 | $-0.10 | $-0.01 | $0.03 | $-1.13 | $-0.75 | $-0.36 | $-0.57 | $-0.65 | $-0.49 | $-0.36 | $-0.73 | |
| EPS (Diluted) | $-0.17 | $-0.17 | $1.53 | $-0.19 | $-0.26 | $-0.21 | $0.35 | $-0.33 | $-1.13 | $-0.75 | $-0.36 | $-0.57 | $-0.65 | $-0.49 | $-0.36 | $-0.73 | |
| Shares (Basic) | 44,223,722 | 42,998,504 | -81,413,227 | 42,431,314 | 41,782,556 | 38,616,207 | -52,261,514 | 32,520,134 | 24,900,167 | 23,912,326 | -31,230,274 | 17,017,610 | 16,223,919 | 16,149,567 | -27,021,922 | 13,660,555 | |
| Shares (Diluted) | 44,223,722 | 42,998,504 | -90,236,165 | 46,957,199 | 46,308,642 | 42,913,111 | -55,262,318 | 35,520,938 | 24,900,167 | 23,912,326 | -31,230,274 | 17,017,610 | 16,223,919 | 16,149,567 | -27,021,922 | 13,660,555 | |
| EBITDA | $-8M | $-6M | · | $-5M | $-10M | $-7M | · | $-10M | $-9M | $-8M | · | $-7M | $-9M | $-5M | · | $-8M |
الميزانية العمومية 24
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $20M | $28M | $36M | $5M | $8M | $17M | $13M | $26M | $18M | $13M | $19M | $15M | $9M | $12M | $17M | $8M | |
| Receivables | $1M | $2M | $2M | $4M | $3M | $3M | $2M | $3M | $4M | $4M | $3M | $3M | $6M | $7M | $4M | $7M | |
| Inventory | $3M | $3M | $3M | $2M | $5M | $4M | $2M | $4M | $3M | $3M | $4M | $7M | $9M | $11M | $4M | $10M | |
| Prepaid Expense | $1M | $2M | $2M | $539.0K | $1M | $2M | $2M | $431.0K | $1M | $2M | $2M | $452.0K | $2M | $2M | $2M | $970.0K | |
| Current Assets | $37M | $49M | $56M | $18M | $22M | $30M | $26M | $37M | $30M | $24M | $31M | $39M | $36M | $43M | $51M | $44M | |
| PP&E (Net) | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | $671.0K | $693.0K | $159.0K | $171.0K | $172.0K | $175.0K | $1M | $1M | $245.0K | $1M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $3M | · | · | · | $892.0K | · | · | · | $753.0K | · | · | · | $830.0K | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $283.0K | · | · | · | $221.0K | · | · | · | $581.0K | · | · | · | $585.0K | · | |
| Intangibles | $990.0K | $1M | $2M | $2M | $7M | $7M | $3M | $9M | $10M | $11M | $12M | $13M | $13M | $14M | $15M | $16M | |
| Other Non-current Assets | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $826.0K | $179.0K | $1M | $1M | $383.0K | $332.0K | $155.0K | $1M | $1M | $320.0K | $89.0K | |
| Total Assets | $44M | $55M | $62M | $29M | $34M | $39M | $36M | $48M | $42M | $35M | $43M | $55M | $52M | $61M | $69M | $61M | |
| Accounts Payable | $4M | $4M | $5M | $7M | $6M | $5M | $4M | $5M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $1M | $3M | |
| Accrued Liabilities | $5M | $6M | $4M | $7M | $6M | $6M | $7M | $5M | $7M | $9M | $9M | $11M | $12M | $9M | $9M | $9M | |
| Short-term Debt | · | · | · | $5M | $4M | $2M | $1M | · | $3M | $2M | $3M | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $21M | $24M | $25M | $41M | $38M | $37M | $38M | $40M | $40M | $38M | $43M | $45M | $43M | $41M | $43M | $40M | |
| Capital Leases | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $319.0K | $16.0K | · | · | · | · | · | $711.0K | $835.0K | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $2M | $694.0K | $515.0K | $433.0K | $351.0K | $207.0K | $127.0K | $86.0K | |
| Total Liabilities | $28M | $33M | $35M | $73M | $76M | $76M | $82M | $89M | $106M | $86M | $82M | $84M | $74M | $73M | $74M | $72M | |
| Long-term Debt | · | · | · | $26M | $25M | $24M | · | $23M | $22M | $22M | · | · | · | · | · | $20M | |
| Total Debt | · | · | · | $31M | $29M | $27M | · | $23M | $26M | · | · | $25M | $25M | $25M | · | $20M | |
| Paid-in Capital | $207M | $206M | $204M | $203M | $201M | $197M | $183M | $180M | $157M | $143M | $137M | $137M | $134M | $134M | $133M | $122M | |
| Retained Earnings | $-191M | $-184M | $-176M | $-247M | $-243M | $-234M | $-230M | $-221M | $-222M | $-194M | $-176M | $-166M | $-157M | $-146M | $-138M | $-133M | |
| Stockholders' Equity | $16M | $23M | $28M | $-44M | $-42M | $-36M | $-46M | $-40M | $-64M | $-50M | $-39M | $-29M | $-22M | $-12M | $-5M | $-11M | |
| Liabilities + Equity | $44M | $55M | $62M | $29M | $34M | $39M | $36M | $48M | $42M | $35M | $43M | $55M | $52M | $61M | $69M | $61M |
التدفق النقدي 13
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $349.0K | $330.0K | $297.0K | $728.0K | $892.0K | $868.0K | $863.0K | $862.0K | $862.0K | $864.0K | $894.0K | $953.0K | $954.0K | $947.0K | $937.0K | $933.0K | |
| Stock-based Comp | $905.0K | $931.0K | $872.0K | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $3M | $2M | $450.0K | $616.0K | $687.0K | $684.0K | $774.0K | $298.0K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | $-1M | $849.0K | $849.0K | $849.0K | $853.0K | $849.0K | $849.0K | $849.0K | $853.0K | $849.0K | |
| Other Non-cash | · | $-2M | · | · | · | $-7M | · | · | · | $12M | · | · | · | $1M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-8M | $-8M | $-25M | $-3M | $-8M | $-9M | $-12M | $-3M | $-4M | $-3M | $-9M | $-5M | $-2M | $-5M | $-5M | $-6M | |
| CapEx | $91.0K | $459.0K | $854.0K | $630.0K | $114.0K | $278.0K | $94.0K | $547.0K | $-2.0K | $15.0K | $17.0K | $62.0K | $85.0K | $182.0K | $134.0K | $117.0K | |
| Investing Cash Flow | $-91.0K | $-34.0K | $80M | $-630.0K | $-114.0K | $-278.0K | $-94.0K | $-547.0K | $182.0K | $-15.0K | $15M | $-62.0K | $-85.0K | $-182.0K | $-134.0K | $-117.0K | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $0 | $14M | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $14M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-40.0K | $3.0K | $-23M | $-262.0K | $-516.0K | $13M | $-151.0K | $12M | $10M | $-4M | $-695.0K | $10M | $-19.0K | $148.0K | $14M | $-3M | |
| Free Cash Flow | · | $-8M | · | · | · | $-9M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-5M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-7M | · | · |
الربحية 8
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 59.6% | 57.9% | · | 55.8% | 48.8% | 40.8% | · | 46.3% | 44.5% | 42.5% | · | 46.4% | 9.5% | 48.5% | · | 40.8% | |
| Operating Margin | -327.9% | -203.8% | · | -156.7% | -157.7% | -131.4% | · | -172.8% | -135.3% | -126.7% | · | -120.3% | -88.2% | -49.2% | · | -62.9% | |
| Net Margin | -315.0% | -239.8% | · | -116.4% | -153.4% | -65.2% | · | 21.7% | -447.9% | -268.8% | · | -159.1% | -103.2% | -61.1% | · | -80.0% | |
| Pretax Margin | -314.7% | -251.3% | · | -11.3% | -153.3% | -65.1% | · | 21.9% | -451.0% | -268.7% | · | -138.8% | -103.0% | -61.0% | · | -79.9% | |
| EBITDA Margin | -327.9% | -193.3% | · | -156.7% | -157.7% | -117.0% | · | -172.8% | -135.3% | -113.8% | · | -120.3% | -88.2% | -41.9% | · | -62.9% | |
| ROA | -19.7% | -15.8% | · | -9.9% | -25.4% | -7.9% | · | 3.1% | -59.8% | · | · | -16.9% | -20.2% | -13.2% | · | -16.4% | |
| ROE | 58.6% | 107.2% | · | 9.2% | 18.1% | 16.2% | · | -2.8% | 65.2% | · | · | 48.5% | 90.4% | 284.0% | · | 702.3% | |
| ROIC | -50.6% | -28.4% | · | 41.5% | 76.2% | 81.9% | · | 57.8% | 22.1% | · | · | 176.0% | -324.9% | -51.8% | · | -83.7% |
السيولة والملاءة 5
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 2.0 | · | 0.4 | 0.6 | 0.8 | · | 0.9 | 0.8 | · | · | 0.9 | 0.8 | 1.0 | · | 1.1 | |
| Quick Ratio | 1.0 | 1.3 | · | 0.2 | 0.3 | 0.5 | · | 0.7 | 0.5 | · | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.4 | |
| Debt / Equity | · | · | · | -0.7 | -0.7 | -0.7 | · | -0.6 | -0.4 | · | · | -0.9 | -1.1 | -2.0 | · | -1.9 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | -0.5 | -0.5 | -0.6 | · | -0.6 | -0.3 | · | · | -0.9 | -1.1 | -2.0 | · | -1.9 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -6.5 | · | -5.1 | -6.0 | -4.2 | · | -6.0 |
الكفاءة 3
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | · | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 0.2 | 0.4 | · | 0.5 | 0.8 | 0.5 | · | 1.0 | 0.6 | · | · | 0.4 | 1.0 | 0.6 | · | 0.7 | |
| Receivables Turnover | 1.1 | 1.3 | · | 1.0 | 1.9 | 1.2 | · | 1.6 | 1.3 | · | · | 1.2 | 1.6 | 2.0 | · | 2.0 |
التقييم (آخر 12 شهرًا) 4
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $12M | $16M | · | $19M | $22M | $23M | · | $23M | $25M | $26M | · | $25M | $31M | $36M | · | $41M | |
| Net Income TTM | $-29M | $-25M | · | $-16M | $-40M | $-49M | · | $-55M | $-67M | $-46M | · | $-38M | $-38M | $-35M | · | $-36M | |
| P/E | -1.2 | -1.3 | · | -0.9 | -1.0 | -1.0 | · | -1.4 | -1.6 | -1.3 | · | -0.6 | -0.9 | -0.6 | · | -2.5 | |
| Earnings Yield | -80.6% | -79.0% | · | -111.2% | -97.5% | -95.7% | · | -73.0% | -62.5% | -78.1% | · | -170.6% | -108.5% | -166.2% | · | -39.3% |
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
قائمة الدخل
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $12M | $14M | $25M | $24M | $47M |
| هامش الربح الإجمالي % | 53.7% | 43.9% | 44.7% | 39.1% | 40.1% |
| هامش الربح التشغيلي % | -218.9% | -146.3% | -123.4% | -64.5% | -48.6% |
| صافي الدخل | $53M | $-54M | $-38M | $-33M | $-25M |
| EPS المخفف | $0.87 | $-1.86 | $-2.07 | $-2.38 | $-2.38 |
الميزانية العمومية
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | — | -0.5 | -0.6 | -4.8 | 2.0 |
| النسبة الحالية | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.8 |
| النسبة السريعة | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.4 |
التدفق النقدي
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $-47M | $-23M | $-22M | $-22M | $-16M |
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
📊
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة ➕ بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار · $11.6M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 8 (0 مقابل الربع السابق) | 4 (0 مقابل الربع السابق) | 9 (+3 مقابل الربع السابق) | 7 (-4 مقابل الربع السابق) | -173K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| Nantahala Capital Management, LLC | $3119974 | 3184947 | 26,80% | الأسهم |
| Knollwood Investment Advisory, LLC | $2504567 | 2556724 | 21,51% | الأسهم |
| SILVERARC CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2148243 | 2192980 | 18,45% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1119724 | 1142575 | 9,62% | الأسهم |
| AIGH Capital Management LLC | $699932 | 714508 | 6,01% | الأسهم |
| PERKINS CAPITAL MANAGEMENT INC | $379934 | 694094 | 3,26% | الأسهم |
| Corient Private Wealth LP | $248329 | 253500 | 2,13% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $226364 | 231050 | 1,94% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $197699 | 201816 | 1,70% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $168997 | 172446 | 1,45% | الأسهم |
| Birchview Capital, LP | $161726 | 165094 | 1,39% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $120985 | 123505 | 1,04% | الأسهم |
| Rossmore Private Capital | $117552 | 120000 | 1,01% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $87072 | 125645 | 0,75% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $51533 | 52606 | 0,44% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $43759 | 44670 | 0,38% | الأسهم |
| Atom Investors LP | $43329 | 44231 | 0,37% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $25688 | 26223 | 0,22% | الأسهم |
| LRI Investments, LLC | $24709 | 25224 | 0,21% | الأسهم |
| BROWN ADVISORY INC | $19724 | 20135 | 0,17% | الأسهم |
| Verdence Capital Advisors LLC | $19014 | 19410 | 0,16% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $16825 | 17175 | 0,14% | الأسهم |
| Indie Asset Partners, LLC | $12355 | 12612 | 0,11% | الأسهم |
| Fund Evaluation Group, LLC | $12347 | 12612 | 0,11% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $11725 | 11969 | 0,10% | الأسهم |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $11293 | 11528 | 0,10% | الأسهم |
| Family Manage LLC | $9840 | 10045 | 0,08% | الأسهم |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $9796 | 10000 | 0,08% | الأسهم |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $7977 | 8140 | 0,07% | الأسهم |
| BlackRock, Inc. | $7427 | 7582 | 0,06% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $6829 | 6971 | 0,06% | الأسهم |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4898 | 5000 | 0,04% | الأسهم |
| UBS Group AG | $1089 | 1111 | 0,01% | الأسهم |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $751 | 767 | 0,01% | الأسهم |
| BARCLAYS PLC | $380 | 388 | 0,00% | الأسهم |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | $88 | 89386 | 0,00% | الأسهم |
| SBI Securities Co., Ltd. | $54 | 55 | 0,00% | الأسهم |
| Tufton Capital Management | $14 | 14550 | 0,00% | الأسهم |
| Virtu Financial LLC | $11 | 10936 | 0,00% | الأسهم |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $1 | 1 | 0,00% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 14 من المطلعين · مسؤولون 8 · مديرون 8
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randal C Mills | PRESIDENT AND CEO | 21 يونيو، 2026 M | 441180 | 5 | 0 | $14640 |
| Ronald K. Lloyd | PRESIDENT AND CEO | 8 مارس، 2022 A | 31775 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Ferguson | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 10 يونيو، 2026 M | 480082 | 3 | 0 | $38410 |
| Michelle Leroux Williams | CHIEF SCIENTIFIC OFFICER | 10 يونيو، 2026 M | 118052 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Englese | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 8 مارس، 2023 M | 17917 | 0 | 0 | $0 |
| Jerome Riebman | CHIEF MEDICAL OFFICER | 8 سبتمبر، 2022 M | 14989 | 0 | 0 | $0 |
| Peter G Edwards | GENERAL COUNSEL | 8 سبتمبر، 2022 M | 3498 | 0 | 0 | $0 |
| Darryl Roberts | EVP, OPERATIONS & PRODUCT DEV. | 8 مارس، 2022 A | 3329 | 0 | 0 | $0 |
| David Colpman | مدير | 11 يونيو، 2026 A | 3098 | 0 | 0 | $0 |
| Brigid Makes | مدير | 11 يونيو، 2026 A | 27000 | 1 | 0 | $13000 |
| Guido J Neels | مدير | 11 يونيو، 2026 A | 125000 | 3 | 0 | $52600 |
| Kevin Rakin | مدير | 11 يونيو، 2026 A | 4978978 | 0 | 0 | $0 |
| Maybelle Jordan | مدير | 29 مايو، 2025 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Matt Zuga | مدير | 29 مايو، 2025 A | — | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 2 حيازتان
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| HighCape Partners, L.P., HighCape Partners QP, L.P., HighCape Partners GP, LLC, HighCape Partners GP, L.P., HighCape Co-Investment Vehicle I, LLC, HighCape Co-Investment Vehicle II, LLC, HighCape Partners QP II, L.P., HighCape Partners GP II, L.P., HighCape Partners GP II, LLC, Kevin Rakin | 15 ديسمبر، 2025 | 13,00% | تعديل | استثمار سلبي | SEC |
| HighCape Capital, L.P., HighCape Partners, L.P., HighCape Partners QP, L.P., HighCape Partners GP, LLC, HighCape Partners GP, L.P., HighCape Co-Investment Vehicle I, LLC, HighCape Co-Investment Vehicle II, LLC, HighCape Capital, LLC, HighCape Partners II, L.P., HighCape Partners QP II, L.P., HighCape Partners GP II, L.P., HighCape Partners GP II, LLC, W. Matthew Zuga, Kevin Rakin ×5 إيداعات | 13 مارس، 2025 | 26,40% | تعديل | استثمار سلبي | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 3 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.