الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +37.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +0.1%

سنويًا: +28.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 21,8%
Industrials 15,5%
Technology 14,1%
Healthcare 13,8%
Energy 7,6%
Communication Services 4,9%
Real Estate 3,3%
Retail 3,1%
Materials 2,9%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
أخرى/غير معينة 11,0%

المحفظة الكاملة 187 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $65977149 13,36% 580325 $8420505 هبوط ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $23745054 4,81% 92961 $9442801 هبوط ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $19314856 3,91% 210769 $1404144 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14612738 2,96% 41357 $2505932 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13502676 2,73% 56653 $1897039 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12342733 2,50% 42655 $-90950 هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $12282926 2,49% 64777 $-570907 هبوط ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $10901397 2,21% 962171 $2560223 هبوط ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10286646 2,08% 104752 $457888 صعود ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $9340178 1,89% 66172 $32638 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8906588 1,80% 23877 $499989 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8759223 1,77% 31148 $1257763 صعود ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $8663848 1,75% 102398 $1385968 هبوط ×6
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $8659318 1,75% 95430 $2800817 هبوط ×4
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $8646887 1,75% 522155 $984723 هبوط ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $8149640 1,65% 72287 $-306201 صعود ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $7764575 1,57% 44172 $-1719648 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6928275 1,40% 21166 $717874 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6921924 1,40% 41759 $-3279109 هبوط ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $6910449 1,40% 111531 $36920 هبوط ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $6646395 1,35% 74278 $1789254 صعود ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $6562114 1,33% 45166 $1755033 هبوط ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $6478273 1,31% 166622 $-834152 صعود ×2
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $6472390 1,31% 315265 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6380145 1,29% 25121 $198823 هبوط ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6005382 1,22% 83571 $1769210 صعود ×2
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5959332 1,21% 71990 $377161 هبوط ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $5471926 1,11% 343930 $456792 هبوط ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5187939 1,05% 28075 $-2562106 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5049547 1,02% 26510 $631987 صعود ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $4830617 0,98% 120075 $-913678 هبوط ×6
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4790822 0,97% 130434 $-351716 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4740194 0,96% 9473 $-665661 هبوط ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $4718575 0,96% 239765 $1027921 صعود ×3
SGOV iShares Trust $4592062 0,93% 45615 صعود ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $4465928 0,90% 208688 $429811 هبوط ×4
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $4455795 0,90% 532353 $-1196971 هبوط ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $4290389 0,87% 16415 $-518370 هبوط ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4100902 0,83% 12035 $64259 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $4035235 0,82% 10954 $-552947 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3745744 0,76% 78134 $748267 هبوط ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $3653250 0,74% 23483 $496255 هبوط ×6
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $3136611 0,64% 69780 $1068727 صعود ×1
CALX Calix, Inc Common Stock $3118273 0,63% 83555 $-886904 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3110879 0,63% 2695 $1447017 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3000549 0,61% 23351 $151480 هبوط ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2989007 0,61% 2492 $648172 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2979394 0,60% 8337 $900335 صعود ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $2812983 0,57% 57128 $643899 هبوط ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $2560600 0,52% 20000 $2169325 هبوط ×1
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $2415686 0,49% 279270 $-430468 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2395673 0,49% 4124 $1348212 هبوط ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2393150 0,48% 8925 $-95345 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2382324 0,48% 16246 $38560 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2284028 0,46% 11415 $1244604 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1990007 0,40% 42805 $-1100065 هبوط ×1
SPY SPY $1800867 0,36% 2412 $47550 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1712913 0,35% 6807 $227021 هبوط ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1617670 0,33% 67572 $273165 صعود ×2
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $1544896 0,31% 10100 $608020
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $1541650 0,31% 28225 $-205613 هبوط ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $1394036 0,28% 80025 $48772 هبوط ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1385773 0,28% 7485 $208008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1377176 0,28% 16946 $70889 هبوط ×3
GDX VanEck Gold Miners ETF $1371756 0,28% 18181 $-296714
SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock $1366506 0,28% 260784 $39810 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1286828 0,26% 9412 $-368714 هبوط ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1256210 0,25% 29670 $-226245 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1191627 0,24% 2339 $-222041
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1173198 0,24% 1014 $2028
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $1153344 0,23% 70975 $113144 صعود ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $1055433 0,21% 67225 $581610 صعود ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1054200 0,21% 30000 $-219000
RTX RTX Corporation Common Stock $1039334 0,21% 5478 $91923 صعود ×1
HDSN Hudson Technologies, Inc. - Common Stock $994886 0,20% 173325 $-30145 هبوط ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $959724 0,19% 7398 $4839 صعود ×3
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $934802 0,19% 14604 $75019 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $917379 0,19% 2533 $26017
ENB Enbridge Inc Common Stock $916691 0,19% 16910 $-86253 هبوط ×2
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) Brown-Forman Corporation Class B $914868 0,19% 34329 $58000 صعود ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $910192 0,18% 2136 $306445 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $898252 0,18% 3775 $105591 هبوط ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $888447 0,18% 11357 $644614 صعود ×2
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $814409 0,16% 4080 $-223910
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF $804101 0,16% 32177 $28180 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $778279 0,16% 5748 $-211074 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $730642 0,15% 1955 $150332 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $713570 0,14% 1889 $286446 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $702249 0,14% 3185 $-52429 هبوط ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $690897 0,14% 5100 $16779
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $662686 0,13% 1879 $-21076 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $641227 0,13% 13491 $87421
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $635609 0,13% 2581 $5721 هبوط ×2
NBR Nabors Industries Ltd. $630075 0,13% 7500 $-15375
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $625000 0,13% 50000 $-4000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $607652 0,12% 5173 $127601 هبوط ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $607277 0,12% 3686 $261326 صعود ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $599623 0,12% 6265 $15677 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $592696 0,12% 2647 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $584536 0,12% 2644 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BIL $19314856 3,91% بزيادة ×6
VYMI $10286646 2,08% بزيادة ×3
ZETA $4718575 0,96% بزيادة ×3
CALX $3118273 0,63% بزيادة ×3
EOG $959724 0,19% بزيادة ×3
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) $914868 0,19% بزيادة ×3
TOL $607277 0,12% بزيادة ×3
ELV $540330 0,11% بزيادة ×3
RPRX $525016 0,11% بزيادة ×3
CPAY $518901 0,11% بزيادة ×3
SYK $400794 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
WAY $6472390 315265 1,31%
SGOV $4592062 45615 0,93%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $592696 2647 0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $584536 2644 0,12%
ACN $523892 4210 0,11%
V $518769 1512 0,11%
META $457396 812 0,09%
AMAT $378129 523 0,08%
ULTA $359882 798 0,07%
TXN $353213 1185 0,07%
PANW $332836 976 0,07%
DUSA $331237 5896 0,07%
TSLA $322600 767 0,07%
DVN $303289 7340 0,06%
NFLX $292811 4101 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GLW تقليص -12K +$9.4M
TROW تقليص -58K +$8.4M
CVX تقليص -8K -$3.3M
CECO تقليص -3K +$2.8M
QCOM تقليص -32K -$2.6M
TTI تقليص -17K +$2.6M
GOOG تقليص -848 +$2.5M
AMZN تم الشراء أكثر +929 +$1.9M
BLDR تم الشراء أكثر +15K +$1.8M
ZTS تم الشراء أكثر +48K +$1.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DOW 30 يونيو، 2025 149028 $5204047 6,0%
LULU 30 يونيو، 2025 17200 $4868632 -61,3%
ADBE 30 يونيو، 2026 13090 $3181917 15,7%
GOLD 30 يونيو، 2025 138896 $2700129 90,4%
HON 30 يونيو، 2026 5511 $1245677 -4,2%
AMPL 30 يونيو، 2026 171560 $1170039 93,0%
LAND 31 مارس، 2026 95628 $875000 -6,3%
DCGO 30 يونيو، 2025 296025 $781506 -76,2%
SANM 31 مارس، 2026 5000 $750350 75,5%
RIG 30 يونيو، 2025 229225 $726643 109,1%
SRPT 30 سبتمبر، 2025 41575 $710933 -9,3%
SHYF 30 يونيو، 2025 74021 $598830 لم يعد يتم تتبعه
XRAY 31 مارس، 2026 46040 $526237 -25,3%
QTRX 30 يونيو، 2025 74300 $483693 -43,2%
PCH 31 مارس، 2026 12010 $477758 لم يعد يتم تتبعه
BXP 30 سبتمبر، 2025 6999 $472206 -19,4%
RIO 30 يونيو، 2026 4657 $434452 0,2%
RYN 30 يونيو، 2026 20028 $412976 -14,4%
CIVI 31 ديسمبر، 2025 10100 $328250 لم يعد يتم تتبعه
BCX 30 يونيو، 2025 33408 $311697 26,1%
COPX 30 سبتمبر، 2025 6594 $296730
KVUE 30 يونيو، 2025 12277 $294402 -17,4%
KRMN 30 يونيو، 2026 3595 $287780 -32,1%
HSY 30 سبتمبر، 2025 1555 $258052 -13,8%
PM 30 سبتمبر، 2025 1412 $257168 15,7%
URA 30 سبتمبر، 2025 6430 $249548 -15,9%
WAB 30 سبتمبر، 2025 1169 $244730 44,7%
TCAF 30 يونيو، 2026 6825 $242902
ULTA 31 مارس، 2026 381 $230509 4,2%
RSP 31 مارس، 2026 1163 $222784 10,0%
CP 31 ديسمبر، 2025 2984 $222278 15,1%
AXP 31 مارس، 2026 600 $221970 -0,2%
TOST 30 سبتمبر، 2025 5000 $221450 -15,9%
HLMN 30 يونيو، 2026 26200 $217984 -16,8%
AMP 31 مارس، 2026 435 $213298 10,3%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 8425 $212226
V 30 سبتمبر، 2025 584 $207349 6,9%
GDXJ 31 ديسمبر، 2025 2090 $206973 -1,5%
OTIS 30 يونيو، 2025 1999 $206263 -34,7%
CARR 30 سبتمبر، 2025 2807 $205477 -8,3%
V 31 مارس، 2026 584 $204815 20,8%
KHC 30 سبتمبر، 2025 7900 $203978 -15,8%
QQQ 31 مارس، 2026 331 $203337 29,0%
IBDR 30 سبتمبر، 2025 8375 $203094
IBDS 30 سبتمبر، 2025 8300 $201441
VOO 30 يونيو، 2026 336 $200483 3,2%
NOW 30 سبتمبر، 2025 195 $200476 -26,1%
WM 30 سبتمبر، 2025 875 $200218 -7,7%
CLF 31 مارس، 2026 15000 $199200 43,5%
ARAY 31 ديسمبر، 2025 100000 $167000 -62,6%
FRO 30 سبتمبر، 2025 10000 $164100 135,3%
WBD 30 يونيو، 2025 11739 $125959 170,1%
LPTH 31 مارس، 2026 11250 $121500 11,7%
EVLV 30 سبتمبر، 2025 12500 $78000 -39,5%
INVE 30 يونيو، 2026 15500 $57350 -7,5%
BRFH 30 يونيو، 2026 15384 $43229 -54,7%
NNDM 30 يونيو، 2026 20000 $34000 11,4%
PXLW 30 يونيو، 2025 25000 $15670 -2,3%