توزيع القطاعات

04
Technology 14,2%
Healthcare 11,1%
Financials 5,4%
Energy 2,5%
Communication Services 2,0%
Retail 1,9%
Industrials 1,7%
Consumer Discretionary 1,3%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,5%
أخرى/غير معينة 58,2%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11606884 11,12% 9677 $3076937 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7909553 7,57% 27335 $942546 هبوط ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $7625354 7,30% 91049 $1027443 صعود ×4
PAAA PGIM ETF Trust $6342048 6,07% 123699 $698992 صعود ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $3358244 3,22% 13853 $466150 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3128201 3,00% 8386 $106092 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2910315 2,79% 14545 $632643 صعود ×2
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF $2692651 2,58% 25866 $1206038 صعود ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $2555789 2,45% 72960 $149731 صعود ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $2461866 2,36% 22563 $419112 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2356646 2,26% 64993 $300961 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2329816 2,23% 4656 $1713565 صعود ×3
VDE Vanguard Energy ETF $2192157 2,10% 14602 $-377050 هبوط ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2058399 1,97% 64913 $343262 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2025798 1,94% 59864 $232439 هبوط ×2
IYT iShares U.S. Transportation ETF $1983020 1,90% 22859 $394637 صعود ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $1851436 1,77% 27223 $623314 صعود ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1752511 1,68% 32690 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1700079 1,63% 7133 $270514 صعود ×3
IVV iShares Trust $1611611 1,54% 2152 $292127 صعود ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $1554192 1,49% 144040 $168636 صعود ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $1487457 1,42% 12486 $337582 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1325898 1,27% 4051 $120241 هبوط ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1183877 1,13% 26025 $4235 صعود ×4
GDX VanEck Gold Miners ETF $1074257 1,03% 14238 $-287059 هبوط ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1034408 0,99% 19950 $89520 صعود ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $980528 0,94% 33858 $96556 هبوط ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $937515 0,90% 1365 $139188 صعود ×3
GLD SPDR Gold Shares $930896 0,89% 2527 $-118581 صعود ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $885261 0,85% 10277 $201248 صعود ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $883924 0,85% 4056 $242546 صعود ×3
SPY SPY $874555 0,84% 1171 $112938
QUAL iShares Trust $858466 0,82% 3912 $106522 هبوط ×1
V Visa Inc. $790915 0,76% 2305 $106288 صعود ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $780181 0,75% 13528 $123806 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $773951 0,74% 4669 $-295538 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $765071 0,73% 1819 $194806 صعود ×1
IJH iShares Trust $699612 0,67% 9073 $173357 صعود ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $660494 0,63% 5218 $-22751
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613242 0,59% 1736 $199772 صعود ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $592733 0,57% 2505 $69277 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $592341 0,57% 1658 $84222 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $590272 0,57% 1595 $78649
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $560322 0,54% 33734 $79684 هبوط ×3
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $559869 0,54% 8355 $54051 صعود ×1
EFV iShares Trust $491681 0,47% 6423 $12049 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $472075 0,45% 838 $-24567 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $460809 0,44% 1233 $109218 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $437048 0,42% 372 $112329
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $426358 0,41% 15392 $29318 هبوط ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $424095 0,41% 7523 $75811 صعود ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $409369 0,39% 16675 $-69367
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $405036 0,39% 10068 $-75409
MISL First Trust Exchange-Traded Fund $328400 0,31% 7175 $7606
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $319717 0,31% 4487 $58831 صعود ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $316070 0,30% 4161 $-27254
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $308622 0,30% 817 $55752
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $308460 0,30% 646 صعود ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $301972 0,29% 690 $-110895 هبوط ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $297527 0,28% 6689 $40536
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $296463 0,28% 2168 $-71427
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $295012 0,28% 401 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $292089 0,28% 4060 $66946 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $287523 0,28% 270
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $287189 0,28% 307 $-18715
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $283382 0,27% 824 $37130
B Barrick Mining Corporation Common Shares $277018 0,27% 7542 $-30620
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $275724 0,26% 9200 $-43608
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $275156 0,26% 2849 $17236
SII Sprott Inc. Common Shares $271887 0,26% 2420 $-73931
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $271010 0,26% 1060 $12179
MA Mastercard Incorporated Common Stock $266045 0,25% 518 $7221
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $262890 0,25% 516 $7050 صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $260076 0,25% 2176
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $251035 0,24% 493 $6257 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $250037 0,24% 925 $-130681 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $233865 0,22% 2878 $5515 هبوط ×6
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $233310 0,22% 3000 $-30914 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $231870 0,22% 825 $21828 هبوط ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $216535 0,21% 15500 $-17825
IJR iShares Trust $213566 0,20% 1440 صعود ×1
KEY KeyCorp Common Stock $207450 0,20% 9000 $6950 هبوط ×1
OEF iShares Trust $206717 0,20% 565 $-24202 هبوط ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $202767 0,19% 2615 $-175278 هبوط ×1
BGSF BGSF, Inc. Common Stock $114200 0,11% 20000 صعود ×1
ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock $12355 0,01% 12612 $-888

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VEU $7625354 7,30% بزيادة ×4
PAAA $6342048 6,07% بزيادة ×3
ITA $3358244 3,22% بزيادة ×4
MSFT $3128201 3,00% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $2329816 2,23% بزيادة ×3
DYNF $1851436 1,77% بزيادة ×4
AMZN $1700079 1,63% بزيادة ×3
DNP $1554192 1,49% بزيادة ×4
FBND $1183877 1,13% بزيادة ×4
VOO $937515 0,90% بزيادة ×3
VUG $885261 0,85% بزيادة ×4
VTV $883924 0,85% بزيادة ×3
V $790915 0,76% بزيادة ×3
IJH $699612 0,67% بزيادة ×5
GOOG $613242 0,59% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
XLF $1752511 32690 1,68%
TSM $308460 646 0,30%
QQQ $295012 401 0,28%
CAT $287523 270 0,28%
VGT $260076 2176 0,25%
IJR $213566 1440 0,20%
BGSF $114200 20000 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LLY تم الشراء أكثر +403 +$3.1M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تم الشراء أكثر +3K +$1.7M
IGPT تم الشراء أكثر +263 +$1.2M
VEU تم الشراء أكثر +3K +$1.0M
AAPL تقليص -117 +$943K
PAAA تم الشراء أكثر +13K +$699K
NVDA تم الشراء أكثر +1K +$633K
DYNF تم الشراء أكثر +6K +$623K
ITA تم الشراء أكثر +632 +$466K
SLYV تم الشراء أكثر +965 +$419K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GBTC 30 يونيو، 2025 26830 $1748511 -22,0%
JPIE 30 يونيو، 2025 24179 $1113933
JEPI 30 يونيو، 2025 13765 $786527
AVGO 30 يونيو، 2025 4108 $687836 36,3%
HELO 30 يونيو، 2025 11214 $669242
WMT 30 يونيو، 2025 6706 $588757 9,6%
CMI 30 يونيو، 2025 1759 $551478 63,5%
JEPQ 30 يونيو، 2025 9813 $508125
MPC 31 ديسمبر، 2025 2600 $501124 165,9%
PEP 30 يونيو، 2025 3229 $484095 -4,8%
ELV 30 يونيو، 2025 1104 $480055 2,9%
ONEY 30 يونيو، 2025 4227 $461794
HD 30 يونيو، 2025 1218 $446474 -21,8%
UCON 30 يونيو، 2025 16840 $416794
GOOG 30 يونيو، 2025 2405 $375734 94,3%
USO 30 يونيو، 2026 2897 $368643 36,1%
EPD 30 يونيو، 2025 9859 $336595 20,2%
UNH 30 يونيو، 2025 633 $331344 20,6%
FAST 30 يونيو، 2025 4210 $326472 21,0%
ABBV 30 يونيو، 2025 1468 $307504 43,7%
VV 30 يونيو، 2025 1191 $306123
JNJ 30 يونيو، 2025 1841 $305365 66,8%
BUFR 30 يونيو، 2025 9985 $296455
CAT 30 يونيو، 2025 886 $292321 122,4%
LVHI 30 يونيو، 2025 8883 $287557
MO 31 ديسمبر، 2025 4236 $279855 18,9%
NEE 30 سبتمبر، 2025 3973 $275806 3,2%
SHOP 30 يونيو، 2025 2880 $274982 42,6%
EMLP 30 يونيو، 2025 7185 $269358
PG 30 يونيو، 2025 1509 $257192 -6,8%
LMT 31 ديسمبر، 2025 507 $253099 5,5%
LRCX 30 يونيو، 2025 3262 $237165 243,0%
BAC 30 يونيو، 2025 5460 $227831 14,3%
BUFD 30 يونيو، 2025 9000 $224550
LIN 30 يونيو، 2025 474 $220873 4,4%
BX 31 مارس، 2026 1427 $219958 -1,4%
QCOM 30 يونيو، 2025 1415 $217303 13,7%
IBM 30 يونيو، 2025 873 $217051 -24,9%
WRB 30 يونيو، 2026 3273 $216934 -1,2%
DHDG 30 يونيو، 2025 7125 $214927
FTCS 30 يونيو، 2025 2372 $212602
NVO 30 يونيو، 2025 3032 $210542 -45,6%
AMGN 30 يونيو، 2025 665 $207280 44,2%
JPST 30 يونيو، 2025 4056 $205342
VGT 31 مارس، 2026 272 $205028 48,8%
HD 31 مارس، 2026 592 $203707 -12,8%
T 30 سبتمبر، 2025 7035 $203602 -13,5%
AMT 30 يونيو، 2026 1175 $202782 0,7%
CSCO 30 يونيو، 2025 3283 $202575 70,0%
SCO 30 يونيو، 2026 14700 $122304 -44,4%
MPT 30 يونيو، 2025 11640 $70190 -23,4%
AREC 31 ديسمبر، 2025 25000 $67500 -31,5%