EMCS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +2,81%▲ +2,81%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +7,03%▲ +7,03%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$495.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 67 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD · $196.6M 19,19 2615420 EC TW
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD · $116.9M 11,41 555727 EC KR
SK HYNIX INC · $94.5M 9,23 61048 EC KR
TENCENT HOLDINGS LTD · $45.0M 4,39 825692 EC KY
ALIBABA GROUP HOLDING LTD · $30.8M 3,00 1994343 EC KY
MEDIATEK INC · $24.6M 2,40 178843 EC TW
DELTA ELECTRONICS INC · $23.0M 2,25 294832 EC TW
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD · $16.9M 1,65 1826537 EC TW
HDFC BANK LTD · $16.6M 1,62 2115551 EC IN
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD · $15.2M 1,49 1985783 EC CN
SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 $14.8M 1,44 77346 EC US
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP · $14.4M 1,41 13325409 EC CN
YUANTA FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $13.4M 1,31 7046226 EC TW
ITAU UNIBANCO HOLDING SA · $13.4M 1,31 1690405 EP BR
ICICI BANK LTD · $13.3M 1,29 1002699 EC IN
BHARTI AIRTEL LTD · $12.8M 1,25 662859 EC IN
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD · $12.5M 1,22 641000 EC TW
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD · $12.5M 1,22 17135131 EC TW
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD · $12.4M 1,21 6432338 EC TW
SK SQUARE CO LTD · $12.1M 1,18 14729 EC KR
FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $12.0M 1,17 3409858 EC TW
HYUNDAI MOTOR COMPANY · $11.8M 1,15 24568 EC KR
ITAUSA SA · $11.5M 1,13 4511957 EP BR
RELIANCE INDUSTRIES LTD · $11.3M 1,11 815683 EC IN
ANGLOGOLD ASHANTI PLC · $11.1M 1,09 115523 EC GB
PIRAEUS BANK SA (NEW) · $11.0M 1,08 1033586 EC GR
CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $10.9M 1,06 3986723 EC TW
MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $10.7M 1,05 8408063 EC TW
BANK OF CHINA LTD · $10.7M 1,04 16046121 EC CN
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) · $10.5M 1,03 12438798 EC CN
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD · $10.3M 1,01 10784830 EC TW
XIAOMI CORP · $10.0M 0,97 2785663 EC KY
NEPI ROCKCASTLE NV · $9.9M 0,97 1130926 EC NL
FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $9.8M 0,96 11166077 EC TW
MAHINDRA & MAHINDRA LTD · $9.6M 0,94 299686 EC IN
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV · $9.5M 0,93 913465 EC MX
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD · $9.4M 0,92 14529797 EC TW
NETEASE INC · $9.2M 0,90 371723 EC KY
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LTD · $8.8M 0,86 141251 EC KR
E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $8.7M 0,85 8769564 EC TW
KB FINANCIAL GROUP INC · $8.6M 0,84 86149 EC KR
MEITUAN LLC · $8.6M 0,84 913393 EC KY
BYD COMPANY LTD · $8.4M 0,82 722276 EC CN
TELEFONICA BRASIL SA · $8.4M 0,82 1255901 EC BR
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV · $8.3M 0,81 4819900 EC MX
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD · $8.0M 0,78 2178414 EC CN
NASPERS LTD · $8.0M 0,78 151266 EC ZA
PDD HOLDINGS INC 722304102 $7.5M 0,74 89218 EC KY
INFOSYS LTD · $7.5M 0,73 615293 EC IN
TRIP.COM GROUP LTD · $7.4M 0,72 157139 EC KY

التوزيعات 17 دفعة

08
1,43%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,67التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 يونيو، 2026$0,2460
19 ديسمبر، 2025$0,4280
20 يونيو، 2025$0,1630
20 ديسمبر، 2024$0,0880
21 يونيو، 2024$0,0880
15 ديسمبر، 2023$0,4710
23 يونيو، 2023$0,2640
16 ديسمبر، 2022$0,2080
24 يونيو، 2022$0,3180
17 ديسمبر، 2021$0,3910
25 يونيو، 2021$0,0660
18 ديسمبر، 2020$0,1650
26 يونيو، 2020$0,2890
18 ديسمبر، 2019$0,7680
6 ديسمبر، 2019$0,0050
28 يونيو، 2019$0,2030
19 ديسمبر، 2018$0,0630

الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Varma Mutual Pension Insurance Co $967339413 98,39% 20621177 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6330411 0,64% 134948 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3137106 0,32% 66875 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1667463 0,17% 35546 الأسهم 30 يونيو، 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $1655266 0,17% 35286 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $713000 0,07% 15197 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $433049 0,04% 9231 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $421908 0,04% 8994 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pallas Capital Advisors LLC $290889 0,03% 6201 الأسهم 30 يونيو، 2026
CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. $279208 0,03% 5952 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $272829 0,03% 5816 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $262413 0,03% 5594 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $108094 0,01% 2304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bell Investment Advisors, Inc $107133 0,01% 2284 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $70365 0,01% 1500 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $36637 0,00% 781 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $14636 0,00% 312 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $1454 0,00% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Ta… $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B
QLC FlexShares US Quality Large Cap… $1.0B
CGW Invesco S&P Global Water Index … $1.0B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B