FlexShares Trust (QLC)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000050614 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $900.6M
- الممتلكات
- 178
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,99%
- العدد الفعلي للمراكز
- 42,4
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$25.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$79.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$318.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 178 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $67.4M | 7,48 | 337680 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $61.4M | 6,82 | 226380 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $44.1M | 4,90 | 114660 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $39.5M | 4,38 | 103320 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $35.5M | 3,94 | 86940 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $30.0M | 3,33 | 71820 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $25.6M | 2,85 | 25632829 | RA | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $23.3M | 2,58 | 87780 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $16.7M | 1,86 | 35280 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $16.7M | 1,86 | 53340 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $15.5M | 1,72 | 120960 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $15.4M | 1,72 | 67200 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $14.6M | 1,63 | 23940 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $14.0M | 1,55 | 152880 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $11.9M | 1,32 | 223020 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $10.5M | 1,16 | 11340 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $10.3M | 1,14 | 5880 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $9.3M | 1,03 | 31920 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $8.8M | 0,98 | 23100 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8.6M | 0,96 | 21840 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $8.2M | 0,91 | 135660 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $8.2M | 0,91 | 73920 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $7.2M | 0,80 | 99540 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $7.1M | 0,79 | 7980 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $7.0M | 0,77 | 63840 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $6.9M | 0,76 | 36120 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $6.8M | 0,76 | 8400 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $6.7M | 0,75 | 26040 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $6.6M | 0,73 | 26040 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $6.5M | 0,73 | 48720 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $6.4M | 0,71 | 14700 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $6.3M | 0,70 | 6720 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $6.2M | 0,69 | 238560 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $6.1M | 0,67 | 48720 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $6.0M | 0,67 | 42840 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $5.7M | 0,63 | 37380 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $5.7M | 0,63 | 5675000 | RA | CA |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $5.2M | 0,58 | 28980 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $5.2M | 0,57 | 30660 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $5.1M | 0,57 | 54600 | EC | US |
| Royalty Pharma plc | — | $5.0M | 0,56 | 100800 | EC | GB |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $5.0M | 0,55 | 14700 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $4.9M | 0,55 | 15540 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $4.9M | 0,54 | 162960 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $4.9M | 0,54 | 23940 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $4.9M | 0,54 | 18900 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $4.9M | 0,54 | 29400 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $4.8M | 0,53 | 16380 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $4.7M | 0,52 | 161280 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $4.7M | 0,52 | 101640 | EC | US |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
29,0%
Communication Services
12,0%
Health Care
9,1%
Financials
6,9%
Industrials
6,6%
Financial Services
5,4%
Retail
4,0%
Consumer Discretionary
3,3%
Utilities
3,3%
Real Estate
2,3%
Materials
2,1%
Communications
2,0%
Energy
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,7%
أخرى/غير معينة
7,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 73 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $638050758 | 73,31% | 7099708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $78993871 | 9,08% | 878979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42002454 | 4,83% | 467369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20366290 | 2,34% | 226619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10818180 | 1,24% | 120376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $10217651 | 1,17% | 113694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $8751403 | 1,01% | 97378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advantage Trust Co | $7846100 | 0,90% | 87305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6032487 | 0,69% | 67125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5816000 | 0,67% | 64695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5567102 | 0,64% | 71227 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3077167 | 0,35% | 34240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2702323 | 0,31% | 30069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1991609 | 0,23% | 22161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1797400 | 0,21% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1768102 | 0,20% | 19674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1484563 | 0,17% | 16519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1343107 | 0,15% | 14945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1289814 | 0,15% | 14352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1181251 | 0,14% | 13144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1171096 | 0,13% | 13031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $1150711 | 0,13% | 14722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1088775 | 0,13% | 12115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Investment Management | $997377 | 0,11% | 11098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $933480 | 0,11% | 10387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $761261 | 0,09% | 8471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $731272 | 0,08% | 8137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $667644 | 0,08% | 7429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $667644 | 0,08% | 7429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $615556 | 0,07% | 6849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $611867 | 0,07% | 6808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $596018 | 0,07% | 6632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $591345 | 0,07% | 6580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $582178 | 0,07% | 6478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $566825 | 0,07% | 6305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $565575 | 0,06% | 6293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $557374 | 0,06% | 6202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $495723 | 0,06% | 5516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $492667 | 0,06% | 5482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $492305 | 0,06% | 5478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $439271 | 0,05% | 4913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $374758 | 0,04% | 4170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $345011 | 0,04% | 3839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $328924 | 0,04% | 3660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $315534 | 0,04% | 3511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $312658 | 0,04% | 3479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $305558 | 0,04% | 3400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $296751 | 0,03% | 3302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $247232 | 0,03% | 2751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $233662 | 0,03% | 2600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232943 | 0,03% | 2592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $221619 | 0,03% | 2466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| West Coast Financial LLC | $216920 | 0,02% | 3400 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $199502 | 0,02% | 2221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149000 | 0,02% | 1661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossmore Private Capital | $134805 | 0,02% | 1500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $125908 | 0,01% | 1401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69742 | 0,01% | 776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CNB Bank | $49429 | 0,01% | 550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47593 | 0,01% | 530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $46463 | 0,01% | 517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $46013 | 0,01% | 512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $40062 | 0,00% | 442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $34151 | 0,00% | 380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16177 | 0,00% | 180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $10804 | 0,00% | 120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10335 | 0,00% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8987 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7909 | 0,00% | 88 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $688 | 0,00% | 7654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $520 | 0,00% | 5783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0,00% | 3884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |