Tidal Trust II (CHPY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089004 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $622.6M
- الممتلكات
- 105
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,95%
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,4
- المراكز فوق 1%
- 26
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$73.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$244.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$525.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 105 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $43.5M | 6,98 | 104139 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $42.1M | 6,75 | 210716 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $36.7M | 5,89 | 222150 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $32.6M | 5,24 | 345418 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $31.6M | 5,07 | 122472 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $29.5M | 4,74 | 140389 | EC | GB |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $27.4M | 4,41 | 77411 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $25.1M | 4,04 | 17462 | EC | NL |
| KLA Corp | 482480100 | $24.4M | 3,92 | 13941 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.3M | 3,90 | 47005 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $23.5M | 3,77 | 14548 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $23.3M | 3,74 | 740423 | EC | TW |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $23.2M | 3,72 | 420315 | EC | CH |
| NXP Semiconductors NV | — | $22.9M | 3,67 | 77930 | EC | NL |
| TSMC | 874039100 | $22.6M | 3,63 | 57004 | EC | TW |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $21.9M | 3,52 | 54520 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $21.4M | 3,44 | 76257 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $20.5M | 3,29 | 220196 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $20.2M | 3,25 | 112619 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $20.2M | 3,25 | 51226 | EC | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $19.1M | 3,06 | 1460974 | EC | TW |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $18.2M | 2,92 | 148664 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $16.4M | 2,63 | 47649 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $16.2M | 2,60 | 312891 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $16.1M | 2,59 | 33421 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $15.1M | 2,42 | 149636 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4.5M | 0,73 | 1078 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.6M | 0,57 | 3878 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $3.3M | 0,53 | 735 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.8M | 0,45 | 752 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.2M | 0,36 | 132 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.0M | 0,32 | 3454 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.0M | 0,32 | 1126 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.8M | 0,30 | 13886 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.2M | 0,20 | 2170 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.0M | 0,17 | 3128 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $988K | 0,16 | 476 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $973K | 0,16 | 1486 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $648K | 0,10 | 512 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $625K | 0,10 | 174 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $566K | 0,09 | 565512 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $478K | 0,08 | 320 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $311K | 0,05 | 463 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $229K | 0,04 | 1454 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $173K | 0,03 | 562 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $155K | 0,02 | 44 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $129K | 0,02 | 139 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $121K | 0,02 | 2221 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $69K | 0,01 | 13 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $60K | 0,01 | 1403 | DE | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
94,9%
أخرى/غير معينة
5,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $8304198 | 27,44% | 94216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3252542 | 10,75% | 36902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2433192 | 8,04% | 27606 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $2323018 | 7,67% | 26356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $1349247 | 4,46% | 15308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1336747 | 4,42% | 15164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1283407 | 4,24% | 14561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1242774 | 4,11% | 14100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $978354 | 3,23% | 11100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $925470 | 3,06% | 10500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $846144 | 2,80% | 9600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $722748 | 2,39% | 8200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $654880 | 2,16% | 7430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northstar Advisory Group, LLC | $496228 | 1,64% | 5630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $438310 | 1,45% | 4973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $358348 | 1,18% | 4066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $355204 | 1,17% | 4030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334932 | 1,11% | 3800 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Aldebaran Financial Inc. | $318185 | 1,05% | 3610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $306736 | 1,01% | 3480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263673 | 0,87% | 2992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $241504 | 0,80% | 2740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $237978 | 0,79% | 2700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $224757 | 0,74% | 2550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $221423 | 0,73% | 2512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $200078 | 0,66% | 2270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $176280 | 0,58% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106385 | 0,35% | 1207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71995 | 0,24% | 847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $69542 | 0,23% | 789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $50094 | 0,17% | 900 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $46890 | 0,15% | 532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $36668 | 0,12% | 416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $33317 | 0,11% | 378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $8814 | 0,03% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $8494 | 0,03% | 96 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3878 | 0,01% | 44 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2732 | 0,01% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2117 | 0,01% | 24019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avion Wealth | $17 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.7M |
| QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.8M |
| QSPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $625.0M |
| RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $628.5M |
| IBMP iShares Trust | $631.8M |
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| PCS PGIM ETF Trust | $619.8M |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |