ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV)
$46,51
▲ +0,61 (+1,34%)
تغير اليوم الواحد
$45,62 – $48,37
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EMDV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,44% | ▼ -3,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,42% | ▼ -1,43% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$911K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 72 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotes Co. Ltd. | · | $259K | 3,52 | 3057 | EC | TW |
| Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. | · | $235K | 3,20 | 3500 | EC | CN |
| NAURA Technology Group Co. Ltd. | · | $214K | 2,92 | 2305 | EC | CN |
| Alchip Technologies Ltd. | · | $210K | 2,85 | 1488 | EC | TW |
| Wistron Corp. | · | $194K | 2,63 | 38246 | EC | TW |
| China Construction Bank Corp. | · | $187K | 2,54 | 126800 | EC | CN |
| Bank of China Ltd. | · | $180K | 2,45 | 207800 | EC | CN |
| Midea Group Co. Ltd. | · | $167K | 2,28 | 14000 | EC | CN |
| Shoprite Holdings Ltd. | · | $167K | 2,27 | 9488 | EC | ZA |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | · | $166K | 2,25 | 155200 | EC | CN |
| Interconexion Electrica SA ESP | · | $164K | 2,23 | 19968 | EC | CO |
| Bank of Communications Co. Ltd. | · | $163K | 2,22 | 165900 | EC | CN |
| Yealink Network Technology Corp. Ltd. | · | $163K | 2,22 | 30500 | EC | CN |
| Huaxia Bank Co. Ltd. | · | $162K | 2,21 | 163900 | EC | CN |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | · | $160K | 2,18 | 8454 | EC | IN |
| China Merchants Bank Co. Ltd. | · | $160K | 2,18 | 28500 | EC | CN |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | · | $160K | 2,17 | 73813 | EC | CN |
| Mouwasat Medical Services Co. | · | $158K | 2,15 | 8954 | EC | SA |
| China State Construction Engineering Corp. Ltd. | · | $157K | 2,14 | 220600 | EC | CN |
| Repurchase Agreement | · | $157K | 2,14 | 157267 | RA | US |
| NHPC Ltd. | · | $157K | 2,14 | 189244 | EC | IN |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd. | · | $157K | 2,13 | 244838 | EC | CN |
| Gulf Development PCL | · | $155K | 2,12 | 81616 | EC | TH |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. | · | $154K | 2,10 | 24294 | EC | CN |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | · | $154K | 2,09 | 14226 | EC | MX |
| Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. | · | $153K | 2,08 | 34100 | EC | CN |
| Pidilite Industries Ltd. | · | $152K | 2,06 | 9707 | EC | IN |
| China United Network Communications Ltd. | · | $148K | 2,01 | 229800 | EC | CN |
| China Tower Corp. Ltd. | · | $144K | 1,95 | 113429 | EC | CN |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | · | $143K | 1,94 | 5069 | EC | IN |
| Reinet Investments SCA | · | $143K | 1,94 | 4718 | EC | ZA |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | · | $142K | 1,94 | 3208 | EC | KR |
| Persistent Systems Ltd. | · | $141K | 1,92 | 2579 | EC | IN |
| Mphasis Ltd. | · | $141K | 1,92 | 5889 | EC | IN |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | · | $137K | 1,87 | 700 | EC | CN |
| WEG SA | · | $136K | 1,84 | 15500 | EC | BR |
| Localiza Rent a Car SA | · | $135K | 1,84 | 16253 | EC | BR |
| ITC Ltd. | · | $135K | 1,83 | 44606 | EC | IN |
| Wuliangye Yibin Co. Ltd. | · | $130K | 1,78 | 10400 | EC | CN |
| Infosys Ltd. | 456788108 | $128K | 1,75 | 10148 | EC | IN |
| Tencent Holdings Ltd. | · | $128K | 1,74 | 2347 | EC | CN |
| Luzhou Laojiao Co. Ltd. | · | $128K | 1,74 | 9500 | EC | CN |
| Haci Omer Sabanci Holding A/S | · | $128K | 1,74 | 63641 | EC | TR |
| ENN Energy Holdings Ltd. | · | $126K | 1,71 | 17924 | EC | CN |
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $125K | 1,70 | 6600 | EC | CN |
| Sundaram Finance Ltd. | · | $122K | 1,67 | 2775 | EC | IN |
| LTM Ltd. | · | $120K | 1,64 | 2811 | EC | IN |
| Yuhan Corp. | · | $120K | 1,63 | 2126 | EC | KR |
| Repurchase Agreement | · | $99K | 1,35 | 98967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $74K | 1,01 | 74225 | RA | US |
التوزيعات 40 دفعة
2,35%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,09التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 سبتمبر، 2026 | $0,4800 |
| 24 يونيو، 2026 | $0,2110 |
| 25 مارس، 2026 | $0,0200 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,3800 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,2860 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,4500 |
| 26 مارس، 2025 | $0,0310 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,2500 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,8810 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,0640 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,5070 |
| 20 سبتمبر، 2023 | $0,2180 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,0750 |
| 22 مارس، 2023 | $0,0250 |
| 22 ديسمبر، 2022 | $1,2590 |
| 21 سبتمبر، 2022 | $0,3080 |
| 23 مارس، 2022 | $0,0950 |
| 23 ديسمبر، 2021 | $0,3930 |
| 22 سبتمبر، 2021 | $0,5520 |
| 22 يونيو، 2021 | $0,2640 |
| 23 مارس، 2021 | $0,0030 |
| 23 ديسمبر، 2020 | $0,3190 |
| 23 سبتمبر، 2020 | $0,9210 |
| 24 يونيو، 2020 | $0,5150 |
| 25 مارس، 2020 | $0,0510 |
| 24 ديسمبر، 2019 | $0,3970 |
| 25 سبتمبر، 2019 | $0,4750 |
| 25 يونيو، 2019 | $0,4740 |
| 20 مارس، 2019 | $0,0820 |
| 26 ديسمبر، 2018 | $0,0120 |
| 26 سبتمبر، 2018 | $0,2830 |
| 20 يونيو، 2018 | $0,3160 |
| 21 مارس، 2018 | $0,0700 |
| 26 ديسمبر، 2017 | $0,5530 |
| 27 سبتمبر، 2017 | $0,4030 |
| 21 يونيو، 2017 | $0,2490 |
| 22 مارس، 2017 | $0,0170 |
| 21 ديسمبر، 2016 | $0,6150 |
| 21 سبتمبر، 2016 | $0,3400 |
| 22 يونيو، 2016 | $0,2900 |
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1494133 | 41,72% | 33186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1002887 | 28,01% | 22275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592209 | 16,54% | 13153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382020 | 10,67% | 8485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $100491 | 2,81% | 2232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5480 | 0,15% | 122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $3571 | 0,10% | 78 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |