EQLT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,10%▼ -3,10%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,07%▼ -2,07%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$0 يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 313 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
SK HYNIX 000660 5,75 ≈$714K 522 S64502677 0.001631 EQUITY USD
LENOVO GROUP 992 4,98 ≈$618K 152000 S62180898 0.475 EQUITY USD
ACCTON TECHNOLOGY 2345 3,96 ≈$492K 8000 S60052149 0.025 EQUITY USD
KING SLIDE WORKS 2059 3,74 ≈$464K 1177 TW0002059003 0.003678 EQUITY USD
INFOSYS INFY 3,35 ≈$416K 38809 S62051222 0.1213 EQUITY USD
ASPEED TECHNOLOGY 5274 3,22 ≈$400K 683 TW0005274005 0.002134 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 3,15 ≈$391K 7300 KYG875721634 0.02281 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 2,71 ≈$337K 25000 KYG017191142 0.07812 EQUITY USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD TCS 2,30 ≈$286K 12523 INE467B01029 0.03913 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V DELTA.R 2,27 ≈$282K 35100 S64189319 0.1097 EQUITY USD
NU HOLDINGS CLASS A NU 1,60 ≈$199K 13421 KYG6683N1034 0.04194 EQUITY USD
ZHONGJI INNOLIGHT A 300308 1,48 ≈$183K 1400 CNE100001CY9 0.004375 EQUITY USD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC ANG 1,33 ≈$165K 1599 GB00BRXH2664 0.004997 EQUITY USD
SAMSUNG BIOLOGICS 207940 1,18 ≈$147K 140 KR7207940008 0.0004375 EQUITY USD
CIA VALE DO RIO DOCE SH VALE3 1,14 ≈$142K 9339 S21962865 0.02918 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN OIL 2222 1,14 ≈$141K 20509 SA14TG012N13 0.06409 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PETR4 1,10 ≈$137K 14352 S26845321 0.04485 EQUITY USD
AL RAJHI BANK 1120 1,10 ≈$137K 7882 SA0007879113 0.02463 EQUITY USD
HANMI SEMICONDUCTOR 042700 1,08 ≈$135K 721 KR7042700005 0.002253 EQUITY USD
CAPITEC SHS CPI 1,02 ≈$127K 464 S64408594 0.00145 EQUITY USD
GOLD FIELDS GFI 1,02 ≈$126K 2833 S62802152 0.008853 EQUITY USD
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 601138 1,01 ≈$125K 13300 CNE1000031P3 0.04156 EQUITY USD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT 000810 0,95 ≈$118K 247 S61552501 0.0007719 EQUITY USD
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLTECH 0,89 ≈$111K 8865 S62948963 0.0277 EQUITY USD
FIRSTRAND LTD FSR 0,85 ≈$106K 17806 S5202Z131 0.05564 EQUITY USD
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A 300502 0,82 ≈$102K 1680 CNE100002615 0.00525 EQUITY USD
KIA CORPORATION 000270 0,79 ≈$98K 1049 S64909286 0.003278 EQUITY USD
HD HYUNDAI ELECTRIC 267260 0,78 ≈$96K 175 KR7267260008 0.0005469 EQUITY USD
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PKO 0,77 ≈$96K 3018 PLPKO0000016 0.009431 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 0,76 ≈$95K 1232 722304102 0.00385 EQUITY USD
BANK CENTRAL ASIA BBCA 0,74 ≈$91K 252300 ID1000109507 0.7884 EQUITY USD
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA ITSA4 0,73 ≈$91K 33089 S24587719 0.1034 EQUITY USD
NETEASE 9999 0,72 ≈$90K 3900 KYG6427A1022 0.01219 EQUITY USD
SAMSUNG C&T CORP 028260 0,70 ≈$87K 309 KR7028260008 0.0009656 EQUITY USD
ICICI BANK ICICIBANK 0,69 ≈$86K 5977 INE090A01021 0.01868 EQUITY USD
GRUPO MEXICO B GMEXICOB 0,67 ≈$83K 6497 S26436741 0.0203 EQUITY USD
HYUNDAI MOBIS LTD 012330 0,65 ≈$81K 265 S64495443 0.0008281 EQUITY USD
STANDARD BANK GROUP SBK 0,64 ≈$80K 4233 ZAE000109815 0.01323 EQUITY USD
SAMSUNG LIFE LTD 032830 0,64 ≈$79K 348 KR7032830002 0.001088 EQUITY USD
AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN 7203 0,64 ≈$79K 486 SA15GG53GHH3 0.001519 EQUITY USD
GPO FINANCE BANORTE GFNORTEO 0,62 ≈$77K 6632 S24210411 0.02073 EQUITY USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 0,61 ≈$76K 20000 CNE1000002L3 0.0625 EQUITY USD
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA B3SA3 0,58 ≈$72K 20894 BRB3SAACNOR6 0.06529 EQUITY USD
EMAAR PROPERTIES EMAAR 0,56 ≈$69K 23584 AEE000301011 0.0737 EQUITY USD
SAUDI TELECOM 7010 0,54 ≈$68K 5852 SA0007879543 0.01829 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 0,53 ≈$66K 14000 S67252999 0.04375 EQUITY USD
APR LTD 278470 0,51 ≈$63K 238 KR7278470000 0.0007438 EQUITY USD
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 0,48 ≈$59K 309 84265V105 0.0009656 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 0,47 ≈$59K 4449 S60996261 0.0139 EQUITY USD
WEG WEGE3 0,47 ≈$58K 5748 S29454220 0.01796 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 3,4%
Financials 1,8%
Materials 1,5%
Retail 0,9%
Industrials 0,4%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 91,5%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05666 → 0.0561 (-1,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05113 → 0.05678 (11,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1719 → 0.1561 (-9,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 4.456 → 5.1 (14,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.001941 → 0.01443 (643,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001903 → -0.01109 (482,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01509 → 0.02444 (61,9%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج BRL X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان -0.04787 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1833 → 0.1354 (-26,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: 2.254 → 0.000003125 (-100,0%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_EUR X7fcde9aca42 تم الخروج من المركز — كان -0.00004688 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05821 → 0.05666 (-2,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02082 → -0.001903 (-90,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: 0.05493 → 0.2902 (428,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 وحدات/سهم: 0.000775 → 0.001163 (50,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج AED Xf12327765fe تم الخروج من المركز — كان 0.001731 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 مركز جديد — 0.0002375 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 وحدات/سهم: 0.001222 → 0.0009844 (-19,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1823 → 0.1833 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.0002344 → 0.002103 (797,3%)
8 سبتمبر، 2026 جديد ETD_EUR X7fcde9aca42 مركز جديد — -0.00004688 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.005666 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.05262 → 0.05821 (10,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.02084 → 0.05113 (145,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.162 → 0.1719 (6,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.001041 → 0.001941 (86,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.02138 → 0.06363 (197,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02847 → -0.02082 (-26,9%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02088 → 0.01509 (-27,7%)
4 سبتمبر، 2026 جديد BRL X498335c9bed مركز جديد — -0.04787 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: 3.006 → 2.254 (-25,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.01692 → 0.005666 (-66,5%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0356 → 0.05262 (47,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01897 → 0.02084 (9,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1528 → 0.162 (6,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.0001406 → 0.001041 (640,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.06048 → 0.02138 (-64,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2787 → -0.02847 (-89,8%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2837 → 0.02088 (-92,6%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج BRL X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان -0.0069 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1877 → 0.1823 (-2,8%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.03548 → 0.01692 (-52,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0001906 → 0.0356 (18575,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -0.5716 → 0.01897 (-103,3%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.02766 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج INR X345ad83aa4f تم الخروج من المركز — كان -0.009353 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1815 → 0.1528 (-15,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: -189.7 → 4.456 (-102,3%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج KRW Xc91cfbf2487 تم الخروج من المركز — كان 214.5 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.02368 → 0.0005875 (-97,5%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج MXN X176cdc9a2b1 تم الخروج من المركز — كان -0.0231 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج MYR X2c23a58a0e7 تم الخروج من المركز — كان -0.007222 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.007362 → 0.0001406 (-98,1%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج PLN X9f9162fb142 تم الخروج من المركز — كان -0.01372 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff وحدات/سهم: 0.01713 → 0.003412 (-80,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.4296 → 0.007394 (-98,3%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج SAR X3dfefcda860 تم الخروج من المركز — كان -0.06356 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -0.7982 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.9252 → 0.127 (-86,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1671 → -0.2787 (-266,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: -0.00000625 → 0.2837 (-4540000,0%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج ZAR X11379bee09b تم الخروج من المركز — كان 0.9093 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: -0.7849 → 0.05493 (-107,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج AED X1eeb36f29e4 تم الخروج من المركز — كان 0.01778 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة AED Xf12327765fe وحدات/سهم: -0.05909 → 0.001731 (-102,9%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج ASTRAL INE006I01046 تم الخروج من المركز — كان 0.00000625 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص BRL X498335c9bed وحدات/سهم: 0.287 → -0.0069 (-102,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: -0.08207 → 0.1877 (-328,7%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج CNH X25833739658 تم الخروج من المركز — كان 0.003875 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -0.2219 → 0.0002344 (-100,1%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج COP X096bf75debc تم الخروج من المركز — كان 25.03 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: -22.03 → 3.006 (-113,6%)
2 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.03548 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0003937 → 0.0001906 (-51,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -1.197 → -0.5716 (-52,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص HKD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: 0.6145 → -0.02766 (-104,5%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج IDR X42295cce37a تم الخروج من المركز — كان 195.3 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 وحدات/سهم: -234.7 → 15.89 (-106,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: 0.6911 → -0.009353 (-101,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: -0.1633 → 0.1815 (-211,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: -293.3 → -189.7 (-35,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.07453 → 0.02368 (-68,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MXN X176cdc9a2b1 وحدات/سهم: -0.05085 → -0.0231 (-54,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص MYR X2c23a58a0e7 وحدات/سهم: 0.01996 → -0.007222 (-136,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: -0.0126 → 0.007362 (-158,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص PLN X9f9162fb142 وحدات/سهم: 0.0783 → -0.01372 (-117,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff وحدات/سهم: -0.06117 → 0.01713 (-128,0%)
2 سبتمبر، 2026 تم الخروج QAR X36773cd8808 تم الخروج من المركز — كان -0.06304 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e وحدات/سهم: 0.06876 → 0.005719 (-91,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.4177 → 0.4296 (2,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SAR X3dfefcda860 وحدات/سهم: -0.3059 → -0.06356 (-79,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة TWD Xef7ffcbeacd وحدات/سهم: -7.753 → -0.7982 (-89,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 18.49 → 0.9252 (-95,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 وحدات/سهم: 0.0625 → 0.009375 (-85,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2223 → 0.1671 (-175,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.07591 → -0.00000625 (-100,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 000660 — SK HYNIX S64502677 وحدات/سهم: 0.001538 → 0.001631 (6,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 وحدات/سهم: 0.002006 → 0.002253 (12,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 وحدات/سهم: 0.003125 → 0.003678 (17,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 وحدات/سهم: 0.02188 → 0.025 (14,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 وحدات/سهم: 0.02219 → 0.02281 (2,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 وحدات/سهم: 0.07531 → 0.07812 (3,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص ASTRAL INE006I01046 وحدات/سهم: 0.000025 → 0.00000625 (-75,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: -0.08414 → -0.08207 (-2,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CNH X25833739658 وحدات/سهم: 0.2183 → 0.003875 (-98,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -0.08987 → -0.2219 (147,0%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.002566 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.003194 → 0.0003937 (-87,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -0.4502 → -1.197 (165,9%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص HKD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: 0.6565 → 0.6145 (-6,4%)
1 سبتمبر، 2026 تم الخروج HWRU6 Xa4d4cacf5df تم الخروج من المركز — كان 0.00001563 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 تقليص INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: 3.549 → 0.6911 (-80,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: -6.664 → -0.1633 (-97,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: -83.15 → -293.3 (252,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة KRW Xc91cfbf2487 وحدات/سهم: 103.6 → 214.5 (107,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MPHASIS — MPHASIS LTD S61515938 وحدات/سهم: 0.002313 → 0.002906 (25,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: -0.0914 → 0.07453 (-181,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 وحدات/سهم: 0.0008281 → 0.0008844 (6,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff وحدات/سهم: -0.01932 → -0.06117 (216,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 وحدات/سهم: 0.00001563 → 0.000003125 (-80,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة TWD Xef7ffcbeacd وحدات/سهم: -9.812 → -7.753 (-21,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 32.87 → 18.49 (-43,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 وحدات/سهم: 0.00625 → 0.0625 (900,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.09458 → -0.2223 (135,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.07076 → 0.07591 (7,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 000270 — KIA CORPORATION S64909286 وحدات/سهم: 0.003206 → 0.003278 (2,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 000660 — SK HYNIX S64502677 وحدات/سهم: 0.001594 → 0.001538 (-3,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 000661 CNE0000007J8 تم الخروج من المركز — كان 0.0009375 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 وحدات/سهم: 0.0006156 → 0.0007719 (25,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 وحدات/سهم: 0.0001188 → 0.000125 (5,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E S64466204 وحدات/سهم: 0.0005156 → 0.0005438 (5,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171 وحدات/سهم: 0.0008719 → 0.0009031 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 وحدات/سهم: 0.0008156 → 0.0008281 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 018260 — SAMSUNG SDS KR7018260000 وحدات/سهم: 0.0002438 → 0.000225 (-7,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 وحدات/سهم: 0.001038 → 0.001088 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 وحدات/سهم: 0.001859 → 0.002006 (7,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 064350 — HYUNDAI-ROTEM KR7064350002 وحدات/سهم: 0.001653 → 0.001753 (6,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 وحدات/سهم: 0.0008969 → 0.0009188 (2,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 1111 SA15DHKGHBH4 تم الخروج من المركز — كان 0.0004063 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 وحدات/سهم: 0.000425 → 0.0004375 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 وحدات/سهم: 0.00125 → 0.001875 (50,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 259960 — KRAFTON KR7259960003 وحدات/سهم: 0.0009156 → 0.0007469 (-18,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 278470 — APR LTD KR7278470000 وحدات/سهم: 0.0007125 → 0.0007438 (4,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A CNE100000MD4 وحدات/سهم: 0.01094 → 0.01219 (11,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 وحدات/سهم: 0.00125 → 0.000625 (-50,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A CNE1000047B9 وحدات/سهم: 0.001563 → 0.001875 (20,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3293 S67448076 تم الخروج من المركز — كان 0.00625 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3529 TW0003529004 تم الخروج من المركز — كان 0.003125 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 4002 SA12C051UH11 تم الخروج من المركز — كان 0.000975 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 وحدات/سهم: 0.003438 → 0.002134 (-37,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A CNE000000XL5 وحدات/سهم: 0.004688 → 0.005 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 وحدات/سهم: 0.04031 → 0.04156 (3,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP CNE100000G29 وحدات/سهم: 0.0003125 → 0.0009375 (200,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 وحدات/سهم: 0.0225 → 0.02219 (-1,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 7202 SA15CIBJGH12 تم الخروج من المركز — كان 0.0015 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 وحدات/سهم: 0.0015 → 0.001519 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 968 KYG9829N1025 تم الخروج من المركز — كان 0.0125 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 992 — LENOVO GROUP S62180898 وحدات/سهم: 0.4688 → 0.475 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 وحدات/سهم: 0.06938 → 0.07531 (8,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد AED X1eeb36f29e4 مركز جديد — 0.01778 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص AED Xf12327765fe وحدات/سهم: 0.001731 → -0.05909 (-3513,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 وحدات/سهم: 0.004678 → 0.004997 (6,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ASTRAL INE006I01046 وحدات/سهم: 0.00125 → 0.000025 (-98,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج BALKRISIND S63887889 تم الخروج من المركز — كان 0.000225 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 وحدات/سهم: 0.7478 → 0.7884 (5,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد BRL X498335c9bed مركز جديد — 0.287 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1969 → -0.08414 (-142,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CDR — CD PROJEKT RED S73022154 وحدات/سهم: 0.0004563 → 0.0005406 (18,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد CNH X25833739658 مركز جديد — 0.2183 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.009891 → -0.08987 (-1008,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد COP X096bf75debc مركز جديد — 25.03 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: 3.006 → -22.03 (-832,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 وحدات/سهم: 0.09875 → 0.1097 (11,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 وحدات/سهم: 0.01747 → 0.01993 (14,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 وحدات/سهم: 0.07079 → 0.0737 (4,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 وحدات/سهم: 0.01775 → 0.01813 (2,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.002566 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.002597 → 0.003194 (23,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GFI — GOLD FIELDS S62802152 وحدات/سهم: 0.008488 → 0.008853 (4,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 وحدات/سهم: 0.02014 → 0.02073 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170 وحدات/سهم: 0.005894 → 0.007125 (20,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 وحدات/سهم: 0.02662 → 0.0277 (4,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3423 → -0.4502 (-231,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — 0.6565 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة HWRU6 Xa4d4cacf5df وحدات/سهم: 0.000003125 → 0.00001563 (400,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد IDR X42295cce37a مركز جديد — 195.3 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 وحدات/سهم: 12.71 → -234.7 (-1946,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد INR X345ad83aa4f مركز جديد — 3.549 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 0.1651 → -6.664 (-4136,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 24.51 → -83.15 (-439,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد KRW Xc91cfbf2487 مركز جديد — 103.6 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة LTM — LTM LTD INE214T01019 وحدات/سهم: 0.001416 → 0.001681 (18,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.02113 → -0.0914 (-532,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد MXN X176cdc9a2b1 مركز جديد — -0.05085 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 وحدات/سهم: 0.04167 → 0.04194 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 وحدات/سهم: 0.0006906 → 0.0008281 (19,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD INE262H01021 وحدات/سهم: 0.002803 → 0.003075 (9,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA S26845321 وحدات/سهم: 0.04364 → 0.04485 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA COTK7PA00028 وحدات/سهم: 0.002956 → 0.003297 (11,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 وحدات/سهم: 0.008925 → 0.009431 (5,7%)

عرض آخر 200 من إجمالي 316 تغييرات

التوزيعات 4 دفعات

08
2,37%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,90التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,2800
16 ديسمبر، 2025$0,6230
16 يونيو، 2025$0,3230
17 ديسمبر، 2024$0,1190

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $4381676 90,27% 113900 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $472444 9,73% 12281 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasu… مضاعف/عكسي $12.5M
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $12.5M
IONZ Defiance Daily Target 2x Short … مضاعف/عكسي $12.6M
TSXU Direxion Daily Semiconductors T… مضاعف/عكسي $12.7M
FARX Frontier Asset Absolute Return … $12.8M
DOJE REX-Osprey DOGE ETF $12.1M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… $12.0M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M