NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock
NYSE · Energy · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 2, 2026 10-K/10-Q أغسطس 10, 2026
$33,17
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$25,53أدنى 52 أسبوعًا
$44,61أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية
$417M
P/E (سنوي حالي)
20.6
ربح السهم (سنوي حالي)
$1.61
الإيرادات (سنوي حالي)
$189M
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$26–$45
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$56
P/E
20.6
ROE
7.3%
هامش صافي الربح
10.8%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
NGS لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$33.17
القيمة السوقية
$417M
P/E (سنوي حالي)
20.6
ربح السهم (سنوي حالي)
$1.61
الإيرادات (سنوي حالي)
$189M
عائد التوزيعات
0.63%
ROE (سنوي حالي)
7.3%
نطاق 52 أسبوعًا
$26–$45
NGS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات$172M2016-12-31 → 2025-12-31
ربح السهم$1.572016-12-31 → 2025-12-31
التدفق النقدي الحر$-59M2016-12-31 → 2025-12-31
هامش صافي10.8%2016-12-31 → 2025-12-31
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NGS | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (سنوي حالي) | 20.6متوسط 5 سنوات ≈-32.2 | ≈-32.2 | 24.7 | مبالغ في تقييمه | |
| P/S (السعر/المبيعات) | 2.4متوسط 5 سنوات ≈2.1 | ≈2.1 | 0.8 | مبالغ في تقييمه | |
| P/B (السعر / القيمة الدفترية) | 1.5متوسط 5 سنوات ≈1.1 | ≈1.1 | 1.8 | القيمة العادلة | |
| Price / FCF (السعر / التدفق النقدي الحر) | -7.1متوسط 5 سنوات ≈-18.7 | ≈-18.7 | · | · | |
| Price / Cash Flow (السعر / التدفق النقدي) | 6.6متوسط 5 سنوات ≈7.4 | ≈7.4 | 6.7 | القيمة العادلة | |
| Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة) | 1.5متوسط 5 سنوات ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG)) | ≈0.3 | · | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NGS | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| هامش التشغيل (سنوي حالي) | 21.6%متوسط 5 سنوات ≈13.0% | ≈13.0% | 8.1% | من الدرجة الأولى | |
| هامش EBITDA (سنوي حالي) | 42.9%متوسط 5 سنوات ≈35.9% | ≈35.9% | 9.7% | من الدرجة الأولى | |
| هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي) | 14.7%متوسط 5 سنوات ≈8.7% | ≈8.7% | 6.5% | من الدرجة الأولى | |
| هامش صافي الربح (سنوي حالي) | 10.8%متوسط 5 سنوات ≈6.5% | ≈6.5% | 5.5% | من الدرجة الأولى | |
| العائد على الأصول (سنوي حالي) | 3.3%متوسط 5 سنوات ≈2.1% | ≈2.1% | 0.39% | من الدرجة الأولى | |
| ROE (سنوي حالي) | 7.3%متوسط 5 سنوات ≈4.0% | ≈4.0% | 4.3% | من الدرجة الأولى | |
| ROIC | 10.2%متوسط 5 سنوات ≈6.6% | ≈6.6% | 2.5% | من الدرجة الأولى |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NGS | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| النسبة الحالية (الربع الأخير) | 2.0متوسط 5 سنوات ≈2.3 | ≈2.3 | 1.9 | متوافق | |
| Quick Ratio (النسبة السريعة) | 0.8متوسط 5 سنوات ≈0.9 | ≈0.9 | 1.0 | سيولة منخفضة |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NGS | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | 9.9%متوسط 5 سنوات ≈21.1% | ≈21.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | 26.7%متوسط 5 سنوات ≈25.7% | ≈25.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات) | 20.4% | · | · | · | |
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | 14.6% | · | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | 15.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات) | 39.5% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات) | 62.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات) | 38.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات) | 61.6% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | NGS | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.3متوسط 5 سنوات ≈0.3 | ≈0.3 | 0.9 | ضعيف | |
| Receivables Turnover (دوران المستحقات) | 10.1متوسط 5 سنوات ≈6.8 | ≈6.8 | 5.8 | من الدرجة الأولى | |
| Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف) | ≈$665.3K | · | · | · |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح0.63%
نسبة التوزيع13.2%
العائد السنوي≈$0.60
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| أغسطس 19, 2026 | $0,15 | USD | ≈1.5% |
| مايو 20, 2026 | $0,15 | USD | ≈1.1% |
| فبراير 18, 2026 | $0,11 | USD | ≈0.85% |
| نوفمبر 20, 2025 | $0,11 | USD | ≈0.69% |
| أغسطس 8, 2025 | $0,10 | USD | ≈0.40% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
11.7%
التقرير القادم
نوفمبر 09, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | أغسطس 17, 2026 | $0.30 | $0.40 | -25.7% |
| 31 مارس، 2026 | مايو 18, 2026 | $0.53 | $0.45 | 17.5% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.32 | $0.38 | -15.1% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.45 | $0.36 | 23.8% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.40 | $0.35 | 15.3% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.39 | $0.25 | 54.5% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $172M | $157M | $121M | $85M | $72M | $68M | $78M | $65M | $68M | $72M | $96M | $97M | |
| SG&A Expense | $22M | $21M | $17M | $14M | $11M | $11M | $11M | $9M | $10M | $9M | $11M | $10M | |
| Operating Expenses | $135M | $123M | $111M | $84M | $85M | $72M | $94M | $66M | $66M | $63M | $81M | $75M | |
| Operating Income | $37M | $33M | $10M | $431.0K | $-12M | $-4M | $-15M | $-507.0K | $1M | $8M | $15M | $22M | |
| Interest Expense | · | · | $4M | $364.0K | $65.0K | $14.0K | $15.0K | $69.0K | $14.0K | $8.0K | $15.0K | $10.0K | |
| Interest Income | $2M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $354.0K | $268.0K | $245.0K | $-108.0K | $687.0K | $629.0K | $611.0K | $182.0K | $50.0K | $43.0K | $132.0K | $182.0K | |
| Pretax Income | $27M | $22M | $7M | $-41.0K | $-12M | $-3M | $-15M | $-394.0K | $2M | $8M | $15M | $22M | |
| Income Tax | $7M | $4M | $2M | $528.0K | $-3M | $-5M | $-693.0K | $72.0K | $-18M | $2M | $5M | $8M | |
| Net Income | $20M | $17M | $5M | $-569.0K | $-9M | $2M | $-14M | $-466.0K | $20M | $6M | $10M | $14M | |
| EPS (Basic) | $1.59 | $1.39 | $0.39 | $-0.05 | $-0.70 | $0.14 | $-1.06 | $-0.04 | $1.54 | $0.51 | $0.81 | $1.14 | |
| EPS (Diluted) | $1.57 | $1.37 | $0.38 | $-0.05 | $-0.70 | $0.14 | $-1.06 | $-0.04 | $1.51 | $0.50 | $0.79 | $1.11 | |
| Shares (Basic) | 12,538,000 | 12,412,000 | 12,316,000 | 12,305,000 | 13,100,000 | 13,224,000 | 13,114,000 | 12,965,000 | 12,831,000 | 12,702,000 | 12,567,000 | 12,434,000 | |
| Shares (Diluted) | 12,695,000 | 12,554,000 | 12,383,000 | 12,305,000 | 13,100,000 | 13,261,000 | 13,114,000 | 12,965,000 | 13,110,000 | 12,935,000 | 12,793,000 | 12,721,000 | |
| EBITDA | $74M | $65M | $37M | $25M | · | $22M | $8M | · | $23M | $30M | $38M | $43M |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $0 | $2M | $3M | $3M | $23M | $29M | $12M | $53M | $69M | $64M | $36M | $6M | |
| Receivables | $18M | $16M | $39M | $15M | $10M | $12M | $9M | $7M | $9M | $7M | $9M | $10M | |
| Inventory | $21M | $18M | $22M | $23M | $19M | $20M | $21M | $30M | $26M | $21M | $28M | $33M | |
| Prepaid Expense | $2M | $1M | $1M | $1M | $854.0K | $379.0K | $597.0K | $2M | $817.0K | $972.0K | $762.0K | $472.0K | |
| Current Assets | $57M | $48M | $76M | $54M | $65M | $73M | $42M | $95M | $108M | $95M | $73M | $55M | |
| PP&E (Net) | $21M | $23M | $21M | $22M | $21M | $22M | $22M | $17M | $8M | $8M | $9M | $7M | |
| PP&E (Gross) | $44M | $42M | $38M | $39M | $37M | $36M | $35M | $28M | $19M | $19M | $19M | $18M | |
| Accum. Depreciation | $23M | $19M | $18M | $17M | $16M | $14M | $13M | $12M | $11M | $11M | $11M | $11M | |
| Goodwill | $0 | · | · | · | · | · | $0 | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | |
| Intangibles | $0 | $0 | $775.0K | $900.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-current Assets | $11M | $6M | $7M | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | $939.0K | $262.0K | $73.0K | $41.0K | |
| Total Assets | $587M | $493M | $479M | $328M | $299M | $307M | $287M | $304M | $298M | $294M | $286M | $283M | |
| Accounts Payable | $14M | $10M | $18M | $6M | $5M | $2M | $2M | $2M | $4M | $971.0K | $1M | $5M | |
| Accrued Liabilities | $10M | $8M | $15M | $24M | $14M | $7M | $2M | $9M | $3M | $3M | $3M | $7M | |
| Current Liabilities | $25M | $17M | $33M | $30M | $20M | $11M | $6M | $11M | $7M | $6M | $5M | $13M | |
| Capital Leases | $2M | $454.0K | $173.0K | $194.0K | $217.0K | $285.0K | $415.0K | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $53M | $46M | $42M | $40M | $39M | $42M | $31M | $32M | $32M | $54M | $56M | $58M | |
| Other Non-current Liabilities | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $958.0K | $325.0K | $129.0K | $155.0K | |
| Total Liabilities | $312M | $237M | $243M | $98M | $63M | $55M | $39M | $45M | $41M | $61M | $62M | $72M | |
| Long-term Debt | · | · | $164M | $25M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $138.0K | $138.0K | $137.0K | $135.0K | $134.0K | $133.0K | $132.0K | $130.0K | $129.0K | $128.0K | $126.0K | $124.0K | |
| Retained Earnings | $169M | $152M | $134M | $130M | $130M | $139M | $137M | $151M | $152M | $132M | $126M | $115M | |
| Treasury Stock | $15M | $15M | $15M | $15M | $8M | $490.0K | $490.0K | $0 | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $275M | $255M | $236M | $230M | $236M | $252M | $248M | $259M | $257M | $233M | $224M | $211M | |
| Liabilities + Equity | $587M | $493M | $479M | $328M | $299M | $307M | $287M | $304M | $298M | $294M | $286M | $283M | |
| Shares Outstanding | 12,573,014 | 12,451,818 | 12,400,000 | 13,519,000 | 13,394,000 | 13,296,000 | 13,178,000 | 13,005,000 | 12,880,000 | 12,764,000 | 12,603,000 | 12,466,000 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $37M | $31M | $27M | $24M | $25M | $25M | $23M | $22M | $21M | $22M | $23M | $22M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $4M | $2M | $4M | $3M | |
| Deferred Tax | $7M | $4M | $2M | $511.0K | $-3M | $11M | $-662.0K | $314.0K | $-22M | $-3M | $-2M | $7M | |
| Amort. of Intangibles | · | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $125.0K | $125.0K | $125.0K | $125.0K | $125.0K | $125.0K | $125.0K | $125.0K | |
| Other Non-cash | $-2M | $12M | $-17M | $2M | · | $-7M | $18M | · | $-6M | $5M | $7M | $-11M | |
| Operating Cash Flow | $63M | $66M | $18M | $28M | $29M | $33M | $29M | $24M | $17M | $32M | $42M | $35M | |
| CapEx | $121M | $72M | $154M | $65M | $26M | $15M | $70M | $40M | $14M | $3M | $12M | $53M | |
| Investing Cash Flow | $-121M | $-71M | $-154M | $-65M | $-26M | $-15M | $-70M | $-40M | $-13M | $-3M | $-12M | $-53M | |
| Stock Repurchased | · | $0 | $0 | $7M | $8M | $0 | $490.0K | $0 | $0 | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $0 | $0 | $-7M | · | $0 | $-490.0K | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $3M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $56M | $4M | $135M | $18M | $-9M | $-157.0K | $-273.0K | $16.0K | $453.0K | $191.0K | $55.0K | $276.0K | |
| Net Change in Cash | $-2M | $-604.0K | $-626.0K | $-20M | $-6M | $17M | $-41M | $-17M | $5M | $29M | $29M | $-18M | |
| Free Cash Flow | $-59M | $-5M | $-136M | $-37M | · | $17M | $-41M | · | $4M | $28M | $29M | $-19M | |
| Levered FCF | · | · | $-139M | $-42M | · | $17M | $-41M | · | $4M | $28M | $29M | $-19M |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 21.6% | 21.3% | 8.6% | 0.51% | · | -5.3% | -19.3% | · | 2.3% | 11.8% | 15.8% | 22.7% | |
| Net Margin | 11.6% | 11.0% | 3.9% | -0.67% | · | 2.7% | -17.7% | · | 29.3% | 9.0% | 10.6% | 14.6% | |
| Pretax Margin | 15.4% | 13.8% | 5.5% | -0.05% | · | -4.4% | -18.6% | · | 2.4% | 11.8% | 15.9% | 22.9% | |
| EBITDA Margin | 42.9% | 41.3% | 30.5% | 28.9% | · | 31.7% | 10.3% | · | 33.8% | 42.2% | 39.5% | 44.9% | |
| ROA | 3.7% | 3.5% | 1.2% | -0.18% | · | 0.61% | -4.7% | · | 6.7% | 2.2% | 3.6% | 5.2% | |
| ROE | 7.4% | 6.8% | 2.0% | -0.25% | · | 0.72% | -5.6% | · | 8.1% | 2.8% | 4.7% | 7.0% | |
| ROIC | 10.2% | 10.4% | 3.2% | 2.6% | · | 0.87% | -5.8% | · | 7.5% | 2.8% | 4.5% | 6.7% |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | · | 6.7 | 7.7 | · | 14.5 | 15.3 | 16.0 | 4.0 | |
| Quick Ratio | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | · | 3.8 | 3.8 | · | 10.4 | 11.0 | 9.8 | 1.2 | |
| Interest Coverage | · | · | 2.6 | 1.2 | · | -257.1 | -1010.2 | · | 111.9 | 1053.8 | 1009.8 | 2198.6 |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| Receivables Turnover | 10.1 | 5.7 | 4.5 | 6.8 | · | 6.5 | 9.6 | · | 8.5 | 8.7 | 9.8 | 11.3 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $21.85 | $20.40 | $17.23 | $17.02 | · | $18.92 | $18.80 | · | $19.98 | $18.25 | $17.77 | $16.89 | |
| Revenue / Share | $13.57 | $12.49 | $9.78 | $6.89 | · | $5.13 | $5.98 | · | $5.16 | $5.54 | $7.50 | $7.62 | |
| Cash Flow / Share | $4.96 | $5.29 | $1.46 | $2.26 | · | $2.46 | $2.24 | · | $1.33 | $2.53 | $3.25 | $2.72 | |
| Cash / Share | $0.00 | $0.17 | $0.20 | $0.25 | · | $2.18 | $0.88 | · | $5.37 | $5.02 | $2.82 | $0.50 | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $1.37 | $0.38 | $-0.05 | $-0.70 | $0.14 | $-1.06 | $-0.04 | $1.51 | $0.50 | $0.79 | $1.11 |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 9.9% | 29.4% | 42.8% | 17.1% | 6.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 26.7% | 29.3% | 21.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 20.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 14.6% | 260.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | · | 39.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 62.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 15.7% | 262.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | · | 38.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 61.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $172M | $157M | $121M | $85M | $72M | $68M | $78M | $65M | $68M | $72M | $96M | $97M | |
| Net Income TTM | $20M | $17M | $5M | $-569.0K | $-9M | $2M | $-14M | $-466.0K | $20M | $6M | $10M | $14M | |
| Market Cap | $423M | $335M | $220M | $155M | · | $126M | $162M | · | $337M | $410M | $281M | $287M | |
| P/E | 21.4 | 19.6 | 42.3 | -229.2 | -15.0 | 67.7 | -11.6 | -411.0 | 17.4 | 64.3 | 28.2 | 20.8 | |
| P/S | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | · | 1.9 | 2.1 | · | 5.0 | 5.7 | 2.9 | 3.0 | |
| P/B | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | · | 0.5 | 0.7 | · | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 6.7 | 5.0 | 12.2 | 5.6 | · | 3.9 | 5.5 | · | 19.3 | 12.5 | 6.8 | 8.3 | |
| P / FCF | -7.2 | -61.7 | -1.6 | -4.1 | · | 7.2 | -4.0 | · | 85.2 | 14.4 | 9.7 | -15.3 | |
| Dividend Yield | 0.62% | 0.00% | 0.00% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 4.7% | 5.1% | 2.4% | -0.44% | -6.7% | 1.5% | -8.6% | -0.24% | 5.8% | 1.6% | 3.5% | 4.8% | |
| Payout Ratio | 13.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $3M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $51M | $48M | $46M | $43M | $41M | $41M | $41M | $41M | $38M | $37M | $36M | $31M | $27M | $27M | $23M | $22M | |
| SG&A Expense | $10M | $7M | $6M | $6M | $5M | $5M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $3M | $5M | $5M | $5M | $4M | |
| Operating Expenses | $41M | $35M | $39M | $33M | $31M | $32M | $35M | $31M | $30M | $28M | $32M | $26M | $26M | $26M | $23M | $22M | |
| Operating Income | $10M | $13M | $7M | $11M | $10M | $10M | $6M | $9M | $9M | $9M | $4M | $5M | $712.0K | $402.0K | $-315.0K | $-294.0K | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3M | · | $2M | $185.0K | $0 | · | $25.0K | |
| Interest Income | $36.0K | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $29.0K | $-126.0K | $29.0K | $222.0K | $104.0K | $-1.0K | $120.0K | $-15.0K | $-30.0K | $193.0K | $-12.0K | $-87.0K | $226.0K | $118.0K | $90.0K | $166.0K | |
| Pretax Income | $6M | $9M | $6M | $8M | $7M | $6M | $3M | $6M | $6M | $7M | $2M | $3M | $753.0K | $520.0K | $-516.0K | $-153.0K | |
| Income Tax | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $283.0K | $1M | $1M | $1M | $428.0K | $1M | $249.0K | $150.0K | $240.0K | $-73.0K | |
| Net Income | $4M | $7M | $4M | $6M | $5M | $5M | $3M | $5M | $4M | $5M | $2M | $2M | $504.0K | $370.0K | $-756.0K | $-80.0K | |
| EPS (Basic) | $0.30 | $0.54 | $0.32 | $0.46 | $0.42 | $0.39 | $0.24 | $0.40 | $0.34 | $0.41 | $0.14 | $0.18 | $0.04 | $0.03 | $-0.06 | $-0.01 | |
| EPS (Diluted) | $0.30 | $0.53 | $0.32 | $0.46 | $0.41 | $0.38 | $0.22 | $0.40 | $0.34 | $0.41 | $0.13 | $0.18 | $0.04 | $0.03 | $-0.06 | $-0.01 | |
| Shares (Basic) | 12,664,000 | 12,584,000 | · | 12,544,000 | 12,483,000 | 12,462,000 | · | 12,427,000 | 12,384,000 | 12,380,000 | · | 12,378,000 | 12,292,000 | 12,213,000 | · | 12,192,000 | |
| Shares (Diluted) | 12,842,000 | 12,746,000 | · | 12,685,000 | 12,625,000 | 12,611,000 | · | 12,526,000 | 12,483,000 | 12,465,000 | · | 12,403,000 | 12,394,000 | 12,354,000 | · | 12,192,000 | |
| EBITDA | $21M | $23M | · | $20M | $19M | $18M | · | $18M | $16M | $16M | · | $12M | $7M | $7M | · | $5M |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $84.0K | $2M | $0 | $0 | $325.0K | $2M | $2M | $410.0K | $4M | $5M | · | $197.0K | $4M | $7M | · | $3M | |
| Receivables | $22M | $23M | $18M | $14M | $14M | $15M | $16M | $25M | $33M | $42M | · | $28M | $21M | $15M | · | $13M | |
| Inventory | $29M | $22M | $21M | $22M | $18M | $17M | $18M | $20M | $20M | $19M | · | $26M | $28M | $25M | · | $22M | |
| Prepaid Expense | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $992.0K | $1M | $2M | $2M | $938.0K | · | $1M | $1M | $648.0K | · | $1M | |
| Current Assets | $66M | $63M | $57M | $51M | $49M | $47M | $48M | $59M | $70M | $79M | · | $67M | $66M | $60M | · | $50M | |
| PP&E (Net) | $22M | $12M | $21M | $23M | $23M | $24M | $23M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | $39M | $28M | $44M | $42M | $41M | $43M | $42M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $17M | $16M | $23M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $18M | $18M | · | $18M | $18M | $18M | · | · | |
| Goodwill | $824.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $1M | · | · | · | · | · | · | $681.0K | $712.0K | $744.0K | · | $806.0K | $837.0K | $869.0K | · | $931.0K | |
| Other Non-current Assets | $15M | $11M | $11M | $9M | $7M | $6M | $6M | $8M | $9M | $8M | · | $5M | $5M | $5M | · | $2M | |
| Total Assets | $718M | $589M | $587M | $562M | $526M | $502M | $493M | $498M | $489M | $486M | · | $452M | $422M | $377M | · | $300M | |
| Accounts Payable | $17M | $11M | $14M | $12M | $14M | $15M | $10M | $26M | $23M | $12M | · | $31M | $29M | $25M | · | $10M | |
| Accrued Liabilities | $16M | $12M | $10M | $16M | $10M | $7M | $8M | $7M | $7M | $12M | · | $15M | $18M | $17M | · | $16M | |
| Current Liabilities | $33M | $23M | $25M | $28M | $25M | $22M | $17M | $34M | $30M | $24M | · | $45M | $47M | $42M | · | $26M | |
| Capital Leases | · | · | $2M | · | · | · | $454.0K | · | · | · | · | $163.0K | $177.0K | $186.0K | · | $194.0K | |
| Deferred Tax | $57M | $55M | $53M | $51M | $49M | $47M | $46M | $46M | $44M | $43M | · | $41M | $40M | $40M | · | $40M | |
| Other Non-current Liabilities | $6M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $6M | $5M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | |
| Total Liabilities | $424M | $308M | $312M | $291M | $259M | $241M | $237M | $247M | $244M | $245M | · | $218M | $191M | $146M | · | $70M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | $163M | $172M | · | $128M | $100M | $61M | · | · | |
| Common Stock | $142.0K | $139.0K | $138.0K | $138.0K | $138.0K | $138.0K | $138.0K | $137.0K | $137.0K | $137.0K | · | $136.0K | $136.0K | $135.0K | · | $135.0K | |
| Retained Earnings | $176M | $174M | $169M | $166M | $162M | $156M | $152M | $149M | $144M | $139M | · | $133M | $130M | $130M | · | $130M | |
| Treasury Stock | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | · | $15M | $15M | $15M | · | $15M | |
| Stockholders' Equity | $294M | $281M | $275M | $271M | $266M | $260M | $255M | $251M | $246M | $241M | $236M | $234M | $232M | $231M | $230M | $230M | |
| Liabilities + Equity | $718M | $589M | $587M | $562M | $526M | $502M | $493M | $498M | $489M | $486M | · | $452M | $422M | $377M | · | $300M | |
| Shares Outstanding | · | · | 12,573,014 | · | · | · | 12,451,818 | · | · | · | · | · | 13,688,000 | 13,548,000 | · | 13,499,000 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $10M | $10M | $9M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| Stock-based Comp | $851.0K | $579.0K | $576.0K | $612.0K | $579.0K | $359.0K | $783.0K | $522.0K | $242.0K | $274.0K | $228.0K | $209.0K | $1M | $487.0K | $573.0K | $583.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $182.0K | $1M | $1M | $1M | $430.0K | $1M | $248.0K | $148.0K | $226.0K | $-71.0K | |
| Other Non-cash | · | $3M | · | · | · | $6M | · | · | · | $-8M | · | · | · | $11M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $25M | $23M | $14M | $17M | $11M | $21M | $9M | $26M | $26M | $6M | $-8M | $3M | $4M | $18M | $8M | $7M | |
| CapEx | $19M | $15M | $35M | $42M | $26M | $19M | $15M | $29M | $17M | $11M | $25M | $35M | $46M | $48M | $30M | $16M | |
| Investing Cash Flow | $-127M | $-15M | $-34M | $-42M | $-26M | $-19M | $-15M | $-29M | $-17M | $-11M | $-25M | $-35M | $-46M | $-48M | $-30M | $-16M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $8M | · | $28M | $39M | $36M | · | $2M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | · | · | · | $36M | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $1M | $1M | $1M | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $100M | $-6M | $21M | $25M | $13M | $-2M | $7M | $-324.0K | $-10M | $8M | $35M | $28M | $38M | $34M | $23M | $2M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $2M | $0 | $-325.0K | $-2M | $5.0K | $2M | $-3M | $-2M | $2M | $3M | $-4M | $-3M | $4M | $787.0K | $-7M | |
| Taxes Paid | $-1M | $-10M | · | · | $0 | $16.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $8M | · | · | · | $2M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-30M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-8M | · | · | · | $-30M | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 19.3% | 27.0% | · | 24.8% | 24.0% | 23.0% | · | 23.2% | 22.1% | 25.2% | · | 15.6% | 2.6% | 1.5% | · | -7.2% | |
| Net Margin | 7.4% | 14.0% | · | 13.3% | 12.5% | 11.7% | · | 12.3% | 11.0% | 13.8% | · | 6.9% | 1.9% | 1.4% | · | -0.39% | |
| Pretax Margin | 10.8% | 18.4% | · | 17.4% | 16.4% | 15.3% | · | 15.7% | 14.4% | 17.8% | · | 10.3% | 2.8% | 1.9% | · | -0.74% | |
| EBITDA Margin | 40.7% | 48.3% | · | 46.1% | 45.7% | 43.8% | · | 43.1% | 42.1% | 44.5% | · | 37.3% | 26.5% | 24.7% | · | 21.8% | |
| ROA | 0.62% | 1.2% | · | 1.1% | 1.0% | 0.98% | · | 1.1% | 0.93% | 1.2% | · | 0.58% | 0.14% | 0.11% | · | -0.03% | |
| ROE | 1.4% | 2.5% | · | 2.2% | 2.0% | 1.9% | · | 2.1% | 1.8% | 2.2% | · | 0.94% | 0.22% | 0.16% | · | -0.03% | |
| ROIC | 2.3% | 3.5% | · | 3.0% | 2.9% | 2.8% | · | 2.9% | 2.6% | 3.0% | · | 1.4% | 0.21% | 0.12% | · | -0.34% |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 2.7 | · | 1.8 | 2.0 | 2.1 | · | 1.8 | 2.3 | 3.2 | · | 1.5 | 1.4 | 1.4 | · | 1.9 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 1.1 | · | 0.5 | 0.6 | 0.8 | · | 0.8 | 1.2 | 1.9 | · | 0.6 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.2 | · | 3.1 | 3.8 | · | · | -59.9 |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 2.9 | 2.5 | · | 2.3 | 1.8 | 1.4 | · | 1.5 | 1.4 | 1.3 | · | 1.5 | 1.6 | 1.9 | · | 1.7 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $16.92 | $17.03 | · | $17.06 | |
| Revenue / Share | $4.00 | $3.80 | · | $3.42 | $3.28 | $3.28 | · | $3.25 | $3.08 | $2.96 | · | $2.53 | $2.17 | $2.15 | · | $1.70 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.81 | · | · | · | $1.69 | · | · | · | $0.45 | · | · | · | $1.48 | · | · | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.31 | $0.55 | · | $0.19 | |
| Dividend / Share | $0.15 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $1.72 | · | $1.47 | $1.41 | $1.34 | · | $1.28 | $1.06 | $0.76 | · | $0.19 | $0.00 | $-0.05 | · | $-0.42 |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $189M | $179M | · | $167M | $164M | $161M | · | $152M | $143M | $131M | · | $107M | $98M | $91M | · | $80M | |
| Net Income TTM | $20M | $22M | · | $19M | $18M | $17M | · | $16M | $13M | $9M | · | $2M | $38.0K | $-536.0K | · | $-5M | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $136M | $140M | · | $136M | |
| P/E | 26.8 | 21.9 | · | 19.0 | 18.3 | 16.4 | · | 14.9 | 19.0 | 25.6 | · | 76.6 | · | -206.2 | · | -23.9 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.4 | 1.5 | · | 1.7 | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.7 | · | · | |
| Earnings Yield | 3.7% | 4.6% | · | 5.2% | 5.5% | 6.1% | · | 6.7% | 5.3% | 3.9% | · | 1.3% | 0.00% | -0.48% | · | -4.2% | |
| Payout Ratio | · | 20.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $4M | · | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $172M | $157M | $121M | $85M | $72M |
| هامش الربح التشغيلي % | 21.6% | 21.3% | 8.6% | 0.51% | · |
| صافي الدخل | $20M | $17M | $5M | $-569.0K | $-9M |
| EPS المخفف | $1.57 | $1.37 | $0.38 | $-0.05 | $-0.70 |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | · |
| النسبة السريعة | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | · |
| المقياس | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $-59M | $-5M | $-136M | $-37M | · |
الملاك المؤسسيون (13F) 171 مقدمي إقرار · $494.0M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
171
القيمة المحتفظ بها
$494.0M
مراكز جديدة
28
المراكز الخارجة
14
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 28 (-6 مقابل الربع السابق) | 14 (+3 مقابل الربع السابق) | 66 (+7 مقابل الربع السابق) | 46 (+11 مقابل الربع السابق) | +731K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $41482438 | 961577 | 8,40% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $36672121 | 850080 | 7,42% | الأسهم |
| AEGIS FINANCIAL CORP | $25231378 | 584872 | 5,11% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $22132157 | 513031 | 4,48% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $21554171 | 640540 | 4,36% | الأسهم |
| WEBER CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $20694776 | 479712 | 4,19% | الأسهم |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $17701636 | 410330 | 3,58% | الأسهم |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $17608238 | 408165 | 3,56% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $16400577 | 380171 | 3,32% | الأسهم |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $15673582 | 363319 | 3,17% | الأسهم |
| First Eagle Investment Management, LLC | $14999131 | 347685 | 3,04% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $13907586 | 322382 | 2,82% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $13822197 | 320351 | 2,80% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $13078150 | 303156 | 2,65% | الأسهم |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $13072412 | 303023 | 2,65% | الأسهم |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $9238086 | 214142 | 1,87% | الأسهم |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8587621 | 199064 | 1,74% | الأسهم |
| AWM Investment Company, Inc. | $8185038 | 189732 | 1,66% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7969986 | 184747 | 1,61% | الأسهم |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $7716495 | 178871 | 1,56% | الأسهم |
| Phocas Financial Corp. | $6661938 | 154426 | 1,35% | الأسهم |
| Russell Investments Group, Ltd. | $6365848 | 147583 | 1,29% | الأسهم |
| RBF Capital, LLC | $6039600 | 140000 | 1,22% | الأسهم |
| CANNELL CAPITAL LLC | $5279775 | 122387 | 1,07% | الأسهم |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5275332 | 122284 | 1,07% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $5044662 | 116937 | 1,02% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $4985905 | 115575 | 1,01% | الأسهم |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4600406 | 106639 | 0,93% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $4317106 | 100072 | 0,87% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $4219146 | 97801 | 0,85% | الأسهم |
| Empowered Funds, LLC | $3870089 | 89710 | 0,78% | الأسهم |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $3470871 | 80456 | 0,70% | الأسهم |
| CROWN ADVISORS MANAGEMENT, INC. | $3451200 | 80000 | 0,70% | الأسهم |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $3446455 | 79890 | 0,70% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3413754 | 79132 | 0,69% | الأسهم |
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | $3332524 | 77249 | 0,67% | الأسهم |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3256506 | 75487 | 0,66% | الأسهم |
| MARSHALL WACE, LLP | $2980500 | 69089 | 0,60% | الأسهم |
| NORGES BANK | $2631540 | 61000 | 0,53% | الأسهم |
| Trexquant Investment LP | $2449489 | 56780 | 0,50% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $2413381 | 55943 | 0,49% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2266878 | 52547 | 0,46% | الأسهم |
| WHITE PINE CAPITAL LLC | $2097251 | 48615 | 0,42% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1998935 | 46336 | 0,40% | الأسهم |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1934442 | 44841 | 0,39% | الأسهم |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | $1869817 | 43343 | 0,38% | الأسهم |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1828160 | 42744 | 0,37% | الأسهم |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1743805 | 40422 | 0,35% | الأسهم |
| Numerai GP LLC | $1735781 | 40236 | 0,35% | الأسهم |
| XTX Topco Ltd | $1706187 | 39550 | 0,35% | الأسهم |
الناشطون والمالكون بنسبة 5%+ 9 حيازات
المستثمرون الذين قدموا الجدول الزمني 13D لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات — ملكية مستفيدة تزيد عن 5% مع نية التأثير على المُصدر (حصص الناشطين، حملات مجلس الإدارة، الاندماج والاستحواذ). يعرض كل صف أحدث حالة معروفة لمركز مقدم الطلب هذا.
| مقدم | مقدم | حصة | الحالة | الغرض | إيداع |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoak Public Equities, LP, Hoak Fund Management, L.P., Hoak & Co., J. Hale Hoak, James M. Hoak ×2 إيداعات | 26 يناير، 2026 | 4,57% | تعديل | · | SEC |
| Mill Road Capital III, L.P., Mill Road Capital III GP LLC, Thomas E. Lynch ×8 إيداعات | 23 يناير، 2025 | 4,30% | تعديل | · | SEC |
| Stephen C. Taylor ×2 إيداعات | 25 نوفمبر، 2024 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| Hoak Public Equities, L.P., Hoak Fund Management, L.P., Hoak & Co., J. Hale Hoak, James M. Hoak ×4 إيداعات | 11 يناير، 2023 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| Charles L. Barney, CBarney Investments, Ltd., Mark X Energy Company ×6 إيداعات | 24 فبراير، 2006 | · | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
| Paul D. Hensley | 12 يناير، 2005 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 4 يونيو، 2004 | · | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
| ANDREW COHEN (2) ×2 إيداعات | 17 مارس، 2004 | · | إيداع أولي | · | SEC |
| شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه, شخص مُبلِّغ لم يُكشف عنه | 8 يوليو، 2003 | · | إيداع أولي | استثمار سلبي | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
المطلعون على الشركة 29 من المطلعين · مسؤولون 12 · مديرون 17
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobs Justin | Chief Executive Officer | 13 مارس، 2026 M | 26756 | 0 | 0 | $0 |
| Ian M Eckert | Chief Financial Officer | 12 مارس، 2026 A | 1764 | 0 | 0 | $0 |
| Micah C. Foster | VP and Chief Financial Officer | 21 فبراير، 2023 F | 18880 | 0 | 0 | $0 |
| James R Lawrence | VP & Chief Financial Officer | 1 أكتوبر، 2020 F | 4609 | 0 | 0 | $0 |
| Larry G Lawrence | Chief Financial Officer | 15 نوفمبر، 2019 M | 65615 | 0 | 0 | $0 |
| Brian L Tucker | President & COO | 3 نوفمبر، 2025 M | 14033 | 0 | 0 | $0 |
| James R Hazlett | Chief Technical Officer | 1 مايو، 2024 F | 103672 | 0 | 0 | $0 |
| Earl R Wait | VP/Accounting; Treasurer | 28 ديسمبر، 2010 M | 12597 | 0 | 0 | $0 |
| Paul D Hensley | SVP - Technology | 17 مارس، 2009 A | 250000 | 0 | 0 | $0 |
| William R Larkin | Vice President | 1 سبتمبر، 2005 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Scott W Sparkman | Secretary | 1 سبتمبر، 2005 S | 18500 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel Craig Rogers | Vice President | 4 أغسطس، 2005 M | 1000 | 0 | 0 | $0 |
| Donald J Tringali | مدير | 2 سبتمبر، 2026 A | 13812 | 0 | 0 | $0 |
| Nigel Jenvey | مدير | 10 يونيو، 2026 A | 26239 | 0 | 0 | $0 |
| Georganne Hodges | مدير | 10 يونيو، 2026 A | 11066 | 0 | 0 | $0 |
| John A. Gallegos Jr. | مدير | 10 يونيو، 2026 A | 5345 | 0 | 0 | $0 |
| John Earl Jackson | مدير | 10 يونيو، 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jean K Holley | مدير | 10 يونيو، 2026 A | 18846 | 2 | 0 | $100088 |
| Stephen Charles Taylor | مدير | 8 يونيو، 2026 A | 95137 | 0 | 13 | $-6868800 |
| David L Bradshaw | مدير | 13 يونيو، 2024 A | 40991 | 0 | 0 | $0 |
| Leslie Ann Beyer | مدير | 1 ديسمبر، 2022 S | 8148 | 0 | 0 | $0 |
| William F Hughes JR | مدير | 18 مارس، 2021 M | 16453 | 0 | 0 | $0 |
| Charles G Curtis | مدير | 10 يونيو، 2020 M | 3546 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth V Huseman | مدير | 12 ديسمبر، 2012 A | 11167 | 0 | 0 | $0 |
| Richard L Yadon | مدير | 29 يوليو، 2011 A | 200625 | 0 | 0 | $0 |
| Gene A Strasheim | مدير | 11 إبريل، 2011 A | 8500 | 0 | 0 | $0 |
| Alan A Baker | مدير | 23 مارس، 2010 A | 2500 | 0 | 0 | $0 |
| Wallace O Sellers | مدير | 31 يناير، 2005 X | 9032 | 0 | 0 | $0 |
| John Chisholm | · | 29 ديسمبر، 2022 A | 21147 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 24 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,33% | 41310 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| IWC · iShares Trust | 0,10% | 40337 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 70724 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,03% | 10643 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWO · iShares Trust | 0,02% | 92724 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 92563 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 68027 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 5643 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 289660 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,01% | 10841 SH | 1 أكتوبر، 2026 | يومي |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 42342 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 125618 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 1736 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 35095 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 10028 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1335 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 312 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1290 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2540 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2320 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 375382 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1088 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0,00% | 9937 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | · | 18343 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
NGS توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 8 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$55.00
+65,8%
1 12,5%
شراء قوي
6 75,0%
شراء
1 12,5%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
3 محللين · 2026-09-20السعر المستهدف المتوسط $56.00 +68,8%
← أقل من جميع الأهداف
السعر الحالي $33.17
منخفض$53.00
المتوسط$56.00
مرتفع$60.00
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGS | $423M | 21.4 | 9.9% | 11.6% | 7.4% | · |
| ACDC | · | -1.8 | -11.4% | -19.0% | -42.8% | · |
| HMH | · | · | · | · | · | · |
| OIS | $404M | -3.6 | -3.4% | -16.4% | -17.3% | · |
| CLB | $739M | 25.4 | 0.51% | 5.6% | 11.6% | · |
| RNGR | · | 25.9 | -4.2% | 2.2% | 4.3% | · |
| SND | $156M | 133.3 | 6.0% | 0.41% | 0.56% | 11.5% |
| SMHI | · | -5.7 | -16.0% | -12.2% | -9.9% | 20.2% |
| ESOA | $173M | 517.5 | 16.8% | · | · | 9.4% |
| KLXE | $36M | -0.5 | -10.2% | -12.1% | 127.0% | · |
آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 10, 2026