THOMPSON DAVIS & CO., INC.

CIK 1017284 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$167.2M
#7039 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.5%
المراكز
168
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
51,53%
وزن أكبر 25 مقتنية
65,28%
المراكز فوق 1%
15
العدد الفعلي للمراكز
9,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,19% تقدير المشتريات $25727423 · المبيعات $14581039

متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 56,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
52
زيادة
50
انخفض
38
مغلق
25
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
54,3%
Technology
6,5%
Healthcare
3,7%
Communication Services
2,6%
Retail
2,1%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,6%
Energy
1,4%
Communications
0,8%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,2%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
22,3%

المحفظة الكاملة 168 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SMID Smith-Midland Corporation - Common Stock $52899451 31,63% 1824119 $-7013490 هبوط ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $10500524 6,28% 28947 $831549 هبوط ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $4680724 2,80% 20870 $319950 هبوط ×1
JPST $3199752 1,91% 63274 $950109 صعود ×2
VOO $3168249 1,89% 4613 $618459 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2582400 1,54% 7500 $178275
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2489528 1,49% 2119 $639853
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2393906 1,43% 8273 $1252866 صعود ×1
VIG $2215440 1,32% 9363 $161203 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2052959 1,23% 6025 $89231
GLW Corning Incorporated Common Stock $2048549 1,22% 8020 صعود ×1
BIL $2028268 1,21% 22133 $319182 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1884848 1,13% 9420 $334258 صعود ×1
SMH SMH $1771697 1,06% 2701 $716883 هبوط ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1709380 1,02% 862 $-788599 هبوط ×4
SPTS $1628331 0,97% 56130 $110096 صعود ×1
SPYM $1456611 0,87% 16575 $197528 صعود ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1439958 0,86% 216535 $41671 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1439316 0,86% 1200 $335592
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $1369643 0,82% 2709 $487356 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1333552 0,80% 3774 $318894 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1287126 0,77% 3444 $309822
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1246757 0,75% 5231 $830425 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1198337 0,72% 1281 $-101008 هبوط ×5
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1146479 0,69% 3275 $268308 صعود ×3
SPTI $1140919 0,68% 40187 $-9642 صعود ×1
SCHD $1103724 0,66% 34807 $577178 صعود ×2
VTV $1100453 0,66% 5050 $104626 هبوط ×2
ESGV $1074318 0,64% 8124 $162237
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1063666 0,64% 923 $558916 هبوط ×1
ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock $1060316 0,63% 54825 $793120 صعود ×1
JMST $1035351 0,62% 20301 $406
BB BlackBerry Limited Common Stock $1009734 0,60% 74315 $938614 صعود ×1
GLD $970681 0,58% 2635 $-165285 هبوط ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $941351 0,56% 482 $47480 صعود ×5
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $919688 0,55% 56250 $287798 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $913268 0,55% 2554 $377831 صعود ×1
VUG $889998 0,53% 10332 $137846 صعود ×1
OUNZ $829685 0,50% 21500 $-69063 صعود ×4
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $825906 0,49% 8125 $315357 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $804977 0,48% 2158 $135339 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $799433 0,48% 6806 $278882 صعود ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $794888 0,48% 56375 $-27238 صعود ×1
VB $790234 0,47% 2607 $107409
WMT Walmart Inc. - Common Stock $783075 0,47% 6944 $18353 صعود ×1
VSGX $778195 0,47% 9451 $100275
IGPT $778148 0,47% 7475 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $769454 0,46% 1366 $16531 صعود ×1
TGEN $755856 0,45% 144840 $502416 صعود ×1
GNR $726948 0,43% 10800 $178123 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $715020 0,43% 1700 $36576 هبوط ×3
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $689933 0,41% 10050 $-314532 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $656428 0,39% 1130
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $643157 0,38% 775 $89424 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $584362 0,35% 2301 $71915 صعود ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $554448 0,33% 9021 $281562 صعود ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $550627 0,33% 31865 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $548349 0,33% 4700 $228288 صعود ×3
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $540753 0,32% 8150 $-725747 هبوط ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $527534 0,32% 1950 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $517026 0,31% 7165
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $516956 0,31% 6425 $153879
SPMD $515483 0,31% 7630 $78735 صعود ×1
XLY XLY $507473 0,30% 4327 $-118858 هبوط ×2
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $499716 0,30% 16525 صعود ×1
IVV $494266 0,30% 660 $280150 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $493399 0,30% 217 $147139 هبوط ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $492000 0,29% 41000 $103040 صعود ×1
SPIN $479339 0,29% 14897 $177422 صعود ×3
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $475280 0,28% 104000 $14695 هبوط ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $474908 0,28% 2800 $143724
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $457884 0,27% 600 $223638
VICR Vicor Corporation - Common Stock $455736 0,27% 1200 صعود ×1
DIA $444155 0,27% 850 صعود ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $442646 0,26% 5335 $-184656 هبوط ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $416063 0,25% 3975 $123980
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $413965 0,25% 2823 $10544 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $409887 0,25% 8550 صعود ×1
VEA $405141 0,24% 5686 $-71251 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $404814 0,24% 950 $65027
VIOO $402305 0,24% 2925 $152550 صعود ×1
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $398475 0,24% 37950 $101901 صعود ×1
HYBL $385710 0,23% 13800
FLOT $383201 0,23% 7506 $1138 صعود ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $380695 0,23% 915 $62172 هبوط ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $380290 0,23% 4250 صعود ×1
XLK XLK $371514 0,22% 1950 $45909 هبوط ×2
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $369292 0,22% 10900 $56044 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $368250 0,22% 3750 $14850
V Visa Inc. $367792 0,22% 1072 $-11519 هبوط ×2
VXF $367345 0,22% 1492 $60291
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $356243 0,21% 2085 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $351730 0,21% 3400 صعود ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $344776 0,21% 151643 $276956 صعود ×1
VUSB $342158 0,20% 6873 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 86723E104) $339077 0,20% 15050 صعود ×1
XLC XLC $338745 0,20% 3162 $-234069 هبوط ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $328639 0,20% 1375 $-61531
SPY SPY $328579 0,20% 440 $42429
INTC Intel Corporation - Common Stock $321149 0,19% 2300 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BIL $2028268 1,21% بزيادة ×5
KEYS $1146479 0,69% بزيادة ×3
MKL $941351 0,56% بزيادة ×5
OUNZ $829685 0,50% بزيادة ×4
JNJ $584362 0,35% بزيادة ×4
PLTR $548349 0,33% بزيادة ×3
SPIN $479339 0,29% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GLW $2048549 8020 1,22%
IGPT $778148 7475 0,47%
AMD $656428 1130 0,39%
QXO $550627 31865 0,33%
FTAI $527534 1950 0,32%
UBER $517026 7165 0,31%
CTRI $499716 16525 0,30%
VICR $455736 1200 0,27%
DIA $444155 850 0,27%
NVO $409887 8550 0,25%
HYBL $385710 13800 0,23%
BLDR $380290 4250 0,23%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $356243 2085 0,21%
CVS $351730 3400 0,21%
VUSB $342158 6873 0,20%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SMID تقليص -18K -$7.0M
AAPL تم الشراء أكثر +4K +$1.3M
JPST تم الشراء أكثر +19K +$950K
CSL تقليص -35 +$832K
AMZN تم الشراء أكثر +3K +$830K
ESOA تم الشراء أكثر +34K +$793K
FIX تقليص -949 -$789K
FEIM تقليص -20K -$726K
SMH تقليص -50 +$717K
GEV حركة السعر فقط +0 +$640K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HYBL 31 مارس، 2026 44027 $1252142 لم يعد يتم تتبعه
COF 31 مارس، 2026 4700 $1139092 22,9%
TJX 30 يونيو، 2026 6115 $976566 -1,7%
PL 30 يونيو، 2026 23050 $644248 -32,7%
IBIT 31 مارس، 2026 12922 $641577
CLS 31 مارس، 2026 2100 $620781 6,3%
TMUS 30 يونيو، 2025 2280 $608099 -22,0%
IREN 31 ديسمبر، 2025 10890 $511068 5,4%
VRT 31 مارس، 2026 3140 $508718 4,0%
GILT 30 يونيو، 2026 33815 $507901 -19,9%
CSCO 30 سبتمبر، 2025 6784 $470674 62,4%
SFM 30 سبتمبر، 2025 2850 $469224 -27,5%
CRDO 31 مارس، 2026 3225 $464045 147,4%
NFLX 30 يونيو، 2026 4720 $453828 11,8%
COF 30 يونيو، 2025 2524 $452550 5,4%
SHLD 30 يونيو، 2026 6031 $427207 لم يعد يتم تتبعه
JEPI 31 مارس، 2026 7050 $403542 لم يعد يتم تتبعه
RING 30 يونيو، 2026 5050 $398849
RDDT 30 سبتمبر، 2025 2550 $383954 -32,5%
NX 31 مارس، 2026 24810 $381578 15,7%
VCLT 31 مارس، 2026 5000 $379250
QQQ 31 مارس، 2026 606 $372057
PPIH 30 يونيو، 2026 12305 $366812 -2,2%
UBER 31 مارس، 2026 4435 $362384 5,6%
NX 30 سبتمبر، 2025 19019 $359468 46,2%
PHYS 30 يونيو، 2025 14700 $353682 لم يعد يتم تتبعه
TKO 31 مارس، 2026 1685 $352165 -2,9%
GLDD 31 مارس، 2026 26025 $341448 لم يعد يتم تتبعه
TSEM 31 مارس، 2026 2900 $340518 29,8%
HOOD 31 مارس، 2026 3000 $339300 34,7%
ORCL 31 مارس، 2026 1711 $333191 -5,4%
CDNA 30 سبتمبر، 2025 16900 $330226 223,5%
D 30 سبتمبر، 2025 5628 $318132 12,7%
AAOI 30 يونيو، 2026 3659 $309515 -13,7%
RDNT 31 مارس، 2026 4300 $306805 34,6%
IBM 31 ديسمبر، 2025 1047 $295283 -20,7%
XLV 30 يونيو، 2026 2014 $295273 لم يعد يتم تتبعه
UUUU 31 ديسمبر، 2025 19200 $294720 لم يعد يتم تتبعه
GS 31 مارس، 2026 335 $294664 20,5%
RDDT 31 مارس، 2026 1275 $293084 15,3%
XLF 31 مارس، 2026 5339 $292417 لم يعد يتم تتبعه
NKE 31 ديسمبر، 2025 4175 $291123 -35,7%
SBUX 31 مارس، 2026 3406 $286819 20,3%
FTK 30 يونيو، 2026 16050 $272369 10,8%
IONQ 31 ديسمبر، 2025 4375 $269063 -5,7%
CRM 31 مارس، 2026 1000 $264910 8,1%
MSTR 30 يونيو، 2025 910 $261296 -76,0%
CCJ 31 ديسمبر، 2025 3075 $257870 6,4%
MYO 30 يونيو، 2025 53600 $257816 لم يعد يتم تتبعه
FBTC 31 مارس، 2026 3315 $252702 لم يعد يتم تتبعه
DIS 31 ديسمبر، 2025 2155 $246748 -6,5%
NOC 30 يونيو، 2026 361 $246289 15,7%
TSSI 31 ديسمبر، 2025 13500 $244485 28,4%
CAVA 30 سبتمبر، 2025 2900 $244267 20,9%
TOTL 30 سبتمبر، 2025 6075 $243668 لم يعد يتم تتبعه
VSAT 30 يونيو، 2026 5250 $240450 -16,9%
ET 31 ديسمبر، 2025 14000 $240240 30,0%
SLV 31 مارس، 2026 3661 $235842 لم يعد يتم تتبعه
PSIX 31 ديسمبر، 2025 2400 $235728 -36,8%
CLF 31 ديسمبر، 2025 19200 $234240 -8,4%
CDNS 31 ديسمبر، 2025 664 $233237 0,9%
SDY 30 سبتمبر، 2025 1713 $232505 لم يعد يتم تتبعه
CLSK 31 ديسمبر، 2025 16000 $232000 9,8%
LUNR 30 سبتمبر، 2025 21280 $231314 68,9%
YSS 30 يونيو، 2026 10350 $229460 -59,1%
BRKB 30 سبتمبر، 2025 471 $228798 لم يعد يتم تتبعه
AIQ 30 يونيو، 2026 4900 $228683
ROKU 30 يونيو، 2025 3150 $221886 79,8%
AIG 30 سبتمبر، 2025 2575 $220394 -2,5%
FLY 30 يونيو، 2026 7735 $220215 -15,8%
RING 30 سبتمبر، 2025 5027 $220069
XME 30 يونيو، 2026 2001 $216145 لم يعد يتم تتبعه
RMCF 30 يونيو، 2026 95555 $214999 51,1%
CTRA 30 يونيو، 2025 7360 $212704 لم يعد يتم تتبعه
BWXT 31 ديسمبر، 2025 1150 $212026 -6,1%
AVGO 30 يونيو، 2025 1255 $210125 31,2%
AMD 31 مارس، 2026 975 $208806 128,2%
IWM 30 يونيو، 2026 835 $207080 لم يعد يتم تتبعه
SN 30 سبتمبر، 2025 2075 $205404 75,0%
GEHC 30 يونيو، 2025 2536 $204681 1,2%
GEHC 31 مارس، 2026 2457 $201523 5,3%
ET 30 يونيو، 2025 10500 $195195 18,2%
SIDU 31 مارس، 2026 61900 $194366 0,2%
PATH 31 ديسمبر، 2025 14370 $194112 -4,5%
RIG 30 يونيو، 2026 27950 $185309 19,8%
ADTN 30 يونيو، 2025 18675 $162846 -12,0%
ADTN 30 يونيو، 2026 11865 $149262 -43,2%
CIFR 31 ديسمبر، 2025 11450 $144156 1,9%
NOK 30 يونيو، 2025 26600 $140182 97,9%
MRAM 31 ديسمبر، 2025 14050 $130806 87,1%
CVU 30 يونيو، 2026 31375 $122990 لم يعد يتم تتبعه
ASYS 31 ديسمبر، 2025 13250 $122695 23,5%
AEE 30 يونيو، 2025 10150 $122612 15,0%
PBI 31 مارس، 2026 10811 $114272 46,4%
JOBY 30 سبتمبر، 2025 10000 $105500 -53,4%
WRAP 30 سبتمبر، 2025 66150 $102960 -27,0%
PESI 30 يونيو، 2025 13440 $97709 66,0%
ARRY 31 مارس، 2026 10515 $96948 -33,4%
VERI 31 مارس، 2026 20400 $94860 -50,4%
ICAD 30 يونيو، 2025 45554 $93841 لم يعد يتم تتبعه
TRAK 30 يونيو، 2026 11600 $88160 -9,3%
ZDGE 30 يونيو، 2025 36110 $84136 لم يعد يتم تتبعه
GNT 31 مارس، 2026 11190 $83362 7,4%
SMRT 31 ديسمبر، 2025 53999 $76139 -30,0%
ASST 31 مارس، 2026 100642 $74126 32,8%
BFLY 30 سبتمبر، 2025 35070 $71750 380,1%
JELD 31 ديسمبر، 2025 14450 $70950 -20,1%
RR 31 ديسمبر، 2025 15475 $68476 -51,1%
APPS 31 مارس، 2026 13350 $66750 295,3%
LITS 31 ديسمبر، 2025 24971 $60325 -30,9%
BTCS 31 ديسمبر، 2025 12300 $59409 -58,9%
OESXXXXX 30 سبتمبر، 2025 96905 $58153 لم يعد يتم تتبعه
NTWK 31 ديسمبر، 2025 11472 $54492 38,2%
INDO 30 يونيو، 2026 15300 $52632 لم يعد يتم تتبعه
SYNX 30 سبتمبر، 2025 29999 $51598 لم يعد يتم تتبعه
SLI 31 مارس، 2026 11250 $50288 لم يعد يتم تتبعه
IRIX 30 سبتمبر، 2025 56726 $50027 -35,0%
APPS 30 يونيو، 2025 17425 $47309 92,9%
USEG 30 سبتمبر، 2025 33408 $46771 لم يعد يتم تتبعه
CVU 30 سبتمبر، 2025 12833 $44916 لم يعد يتم تتبعه
VFF 31 مارس، 2026 11800 $43070 -10,6%
LPRO 31 ديسمبر، 2025 19700 $42145 لم يعد يتم تتبعه
SLND 31 مارس، 2026 12500 $41500 لم يعد يتم تتبعه
NPWR 31 مارس، 2026 18111 $41293 6,4%
PODC 30 سبتمبر، 2025 15777 $38223 64,3%
SIF 30 سبتمبر، 2025 10222 $38128 لم يعد يتم تتبعه
LIDR 30 سبتمبر، 2025 33331 $34331 -50,2%
UROY 30 سبتمبر، 2025 13044 $32610 -2,6%
TLRY 31 ديسمبر، 2025 13277 $29744 -48,2%
BTBT 30 سبتمبر، 2025 11140 $28081 -58,2%
PZG 31 مارس، 2026 21055 $26529 لم يعد يتم تتبعه
SOHO 31 مارس، 2026 12000 $25800 لم يعد يتم تتبعه
GROY 30 يونيو، 2025 17000 $24480 لم يعد يتم تتبعه
LCIDXXXX 30 يونيو، 2025 10000 $24200 لم يعد يتم تتبعه
GPRO 31 مارس، 2026 16750 $23618 -21,7%
AMPG 30 يونيو، 2026 12000 $22800 -50,1%
THM 30 يونيو، 2025 36000 $22752 لم يعد يتم تتبعه
INM 31 ديسمبر، 2025 10249 $22445 46,7%
BRN 30 سبتمبر، 2025 17777 $20088 لم يعد يتم تتبعه
KLTR 31 مارس، 2026 12000 $19680 34,8%
GAME 31 ديسمبر، 2025 26254 $17821 9,5%
DCGO 30 سبتمبر، 2025 11000 $17270 -66,9%
VGZ 30 يونيو، 2025 20000 $16560 لم يعد يتم تتبعه
AWRE 30 يونيو، 2025 10000 $15800 -34,4%
INTZ 30 يونيو، 2025 12900 $14448 -72,9%
XPL 31 مارس، 2026 20333 $14168 لم يعد يتم تتبعه
BAER 30 يونيو، 2025 12332 $13935 -39,6%
TRX 31 مارس، 2026 14222 $13097 لم يعد يتم تتبعه
CDLX 31 مارس، 2026 11321 $12904 328,9%
EONR 30 سبتمبر، 2025 25001 $8640 لم يعد يتم تتبعه
PZG 30 يونيو، 2025 16000 $5920 لم يعد يتم تتبعه
IGC 31 ديسمبر، 2025 10000 $4169 لم يعد يتم تتبعه
MTEKW 30 سبتمبر، 2025 13105 $3932
AMPGW 31 مارس، 2026 32784 $2626 لم يعد يتم تتبعه
CMBM 30 يونيو، 2026 13500 $2025 لم يعد يتم تتبعه
BAERW 30 سبتمبر، 2025 20000 $1550
HOVRW 30 يونيو، 2025 20000 $682
HYMCW 30 يونيو، 2025 40000 $100 لم يعد يتم تتبعه