EWO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,11%▼ -5,11%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,18%▼ -4,18%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$2.0M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$16.4M
آخر 12 شهرًا -$6.0M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 26 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
ERSTE GROUP BANK AG EBS 23,05 ≈$47.5M 335709 S52898376 0.0722 EQUITY USD
BAWAG GROUP AG BG 11,37 ≈$23.4M 113586 AT0000BAWAG2 0.02443 EQUITY USD
OMV OMV 9,86 ≈$20.3M 247703 S46514592 0.05327 EQUITY USD
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE ATS 4,99 ≈$10.3M 51987 AT0000969985 0.01118 EQUITY USD
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RBI 4,79 ≈$9.9M 128860 AT0000606306 0.02771 EQUITY USD
VERBUND AG VER 4,65 ≈$9.6M 134774 S46616074 0.02898 EQUITY USD
ANDRITZ AG ANDR 4,56 ≈$9.4M 96921 AT0000730007 0.02084 EQUITY USD
VOESTALPINE AG VOE 4,35 ≈$9.0M 173178 S49434020 0.03724 EQUITY USD
VIENNA INSURANCE GROUP AG VIG 4,27 ≈$8.8M 103808 AT0000908504 0.02232 EQUITY USD
UNIQA INSURANCE GROUP AG UQA 3,61 ≈$7.4M 350898 S44223329 0.07546 EQUITY USD
WIENERBERGER AG WIE 3,27 ≈$6.7M 322773 S56993736 0.06941 EQUITY USD
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT DOC 2,86 ≈$5.9M 25569 S54923453 0.005499 EQUITY USD
EVN AG EVN 2,57 ≈$5.3M 154262 S42953745 0.03317 EQUITY USD
OSTERREICHISCHE POST AG POST 2,45 ≈$5.0M 137325 AT0000APOST4 0.02953 EQUITY USD
PORR AG POS 2,02 ≈$4.2M 99250 S40199507 0.02134 EQUITY USD
PALFINGER AG PAL 1,99 ≈$4.1M 113818 S57003501 0.02448 EQUITY USD
CPI EUROPE AGE AG CPI 1,95 ≈$4.0M 226313 AT0000A21KS2 0.04867 EQUITY USD
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAI 1,95 ≈$4.0M 152334 S56810468 0.03276 EQUITY USD
MAYR MELNHOF KARTON AG MMK 1,92 ≈$4.0M 45182 S45636404 0.009717 EQUITY USD
LENZING AG LNZ 1,72 ≈$3.5M 134758 S45123304 0.02898 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,92 ≈$1.9M 1628475 Xa9e45b2a778 0.3502 CASH USD
FREQUENTIS AG FQT 0,82 ≈$1.7M 22265 ATFREQUENT09 0.004788 EQUITY USD
CASH COLLATERAL EUR HBCFT HBCFT 0,07 ≈$141K 122000 X3d298287309 0.02624 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,04 ≈$89K 88851 066922477 0.01911 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0,00 · 27 DE000C757930 0.000005806 FUTURE USD
USD CASH USD -0,05 ≈-$107K -107724 X2f5743ed867 -0.02317 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Healthcare 25,0%
Consumer Staples 13,8%
Industrials 7,0%
Real Estate 2,9%
أخرى/غير معينة 51,3%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.356 → 0.3502 (-1,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 وحدات/سهم: 0.02667 → 0.02624 (-1,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02272 → -0.02317 (2,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3554 → 0.356 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02046 → -0.02272 (11,0%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.1033 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.2514 → 0.3554 (41,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1029 → -0.02046 (-119,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01631 → 0.01911 (17,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 وحدات/سهم: 0.0213 → 0.02084 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 وحدات/سهم: 0.01143 → 0.01118 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 وحدات/سهم: 0.02496 → 0.02443 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 وحدات/سهم: 0.03348 → 0.03276 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 وحدات/سهم: 0.04974 → 0.04867 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 وحدات/سهم: 0.00562 → 0.005499 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 وحدات/سهم: 0.07324 → 0.0722 (-1,4%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: -0.05456 → 0.1033 (-289,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3792 → 0.2514 (-33,7%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص EVN — EVN AG S42953745 وحدات/سهم: 0.0339 → 0.03317 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 وحدات/سهم: 0.004893 → 0.004788 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 وحدات/سهم: 0.02527 → 0.02667 (5,5%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص LNZ — LENZING AG S45123304 وحدات/سهم: 0.02962 → 0.02898 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 وحدات/سهم: 0.00993 → 0.009717 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص OMV — OMV S46514592 وحدات/سهم: 0.05444 → 0.05327 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص PAL — PALFINGER AG S57003501 وحدات/سهم: 0.02501 → 0.02448 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص POS — PORR AG S40199507 وحدات/سهم: 0.02181 → 0.02134 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 وحدات/سهم: 0.03018 → 0.02953 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 وحدات/سهم: 0.02832 → 0.02771 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 وحدات/سهم: 0.07712 → 0.07546 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04414 → 0.1029 (133,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص VER — VERBUND AG S46616074 وحدات/سهم: 0.02962 → 0.02898 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000005934 → 0.000005806 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 وحدات/سهم: 0.02281 → 0.02232 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص VOE — VOESTALPINE AG S49434020 وحدات/سهم: 0.03806 → 0.03724 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص WIE — WIENERBERGER AG S56993736 وحدات/سهم: 0.07094 → 0.06941 (-2,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01463 → 0.01631 (11,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 وحدات/سهم: 0.02062 → 0.0213 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 وحدات/سهم: 0.01106 → 0.01143 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 وحدات/سهم: 0.02469 → 0.02496 (1,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 وحدات/سهم: 0.03239 → 0.03348 (3,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 وحدات/سهم: 0.04814 → 0.04974 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 وحدات/سهم: 0.005439 → 0.00562 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 وحدات/سهم: 0.07088 → 0.07324 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: -0.1085 → -0.05456 (-49,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.4863 → 0.3792 (-22,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة EVN — EVN AG S42953745 وحدات/سهم: 0.03281 → 0.0339 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 وحدات/سهم: 0.004736 → 0.004893 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 وحدات/سهم: 0.01804 → 0.02527 (40,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة LNZ — LENZING AG S45123304 وحدات/سهم: 0.02867 → 0.02962 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 وحدات/سهم: 0.009611 → 0.00993 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة OMV — OMV S46514592 وحدات/سهم: 0.05269 → 0.05444 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة PAL — PALFINGER AG S57003501 وحدات/سهم: 0.02421 → 0.02501 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة POS — PORR AG S40199507 وحدات/سهم: 0.02111 → 0.02181 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 وحدات/سهم: 0.02921 → 0.03018 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 وحدات/سهم: 0.02741 → 0.02832 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 وحدات/سهم: 0.07464 → 0.07712 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1965 → 0.04414 (-122,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة VER — VERBUND AG S46616074 وحدات/سهم: 0.02867 → 0.02962 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000005435 → 0.000005934 (9,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 وحدات/سهم: 0.02208 → 0.02281 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة VOE — VOESTALPINE AG S49434020 وحدات/سهم: 0.03684 → 0.03806 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة WIE — WIENERBERGER AG S56993736 وحدات/سهم: 0.06866 → 0.07094 (3,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0144 → 0.01463 (1,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 وحدات/سهم: 0.0204 → 0.02062 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 وحدات/سهم: 0.01094 → 0.01106 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 وحدات/سهم: 0.02417 → 0.02469 (2,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 وحدات/سهم: 0.04763 → 0.04814 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 وحدات/سهم: 0.005382 → 0.005439 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 وحدات/سهم: 0.07098 → 0.07088 (-0,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.004331 → -0.1085 (-2605,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.324 → 0.4863 (50,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة EVN — EVN AG S42953745 وحدات/سهم: 0.03247 → 0.03281 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 وحدات/سهم: 0.004686 → 0.004736 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 وحدات/سهم: 0.0266 → 0.01804 (-32,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة LNZ — LENZING AG S45123304 وحدات/سهم: 0.02836 → 0.02867 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 وحدات/سهم: 0.00951 → 0.009611 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة OMV — OMV S46514592 وحدات/سهم: 0.05214 → 0.05269 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة PAL — PALFINGER AG S57003501 وحدات/سهم: 0.02396 → 0.02421 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة POS — PORR AG S40199507 وحدات/سهم: 0.02089 → 0.02111 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 وحدات/سهم: 0.02927 → 0.02921 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 وحدات/سهم: 0.02712 → 0.02741 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 وحدات/سهم: 0.07511 → 0.07464 (-0,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1303 → -0.1965 (50,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة VER — VERBUND AG S46616074 وحدات/سهم: 0.0284 → 0.02867 (0,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.00000383 → 0.000005435 (41,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 وحدات/سهم: 0.02185 → 0.02208 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة VOE — VOESTALPINE AG S49434020 وحدات/سهم: 0.03645 → 0.03684 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة WIE — WIENERBERGER AG S56993736 وحدات/سهم: 0.06794 → 0.06866 (1,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0141 → 0.0144 (2,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 وحدات/سهم: 0.02093 → 0.0204 (-2,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 وحدات/سهم: 0.01158 → 0.01094 (-5,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 وحدات/سهم: 0.03151 → 0.03239 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 وحدات/سهم: 0.04072 → 0.04763 (17,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 وحدات/سهم: 0.005243 → 0.005382 (2,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 وحدات/سهم: 0.07849 → 0.07098 (-9,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.004331 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3399 → 0.324 (-4,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EVN — EVN AG S42953745 وحدات/سهم: 0.03067 → 0.03247 (5,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 وحدات/سهم: 0.004628 → 0.004686 (1,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LNZ — LENZING AG S45123304 وحدات/سهم: 0.0283 → 0.02836 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 وحدات/سهم: 0.007787 → 0.00951 (22,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص OMV — OMV S46514592 وحدات/سهم: 0.0545 → 0.05214 (-4,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PAL — PALFINGER AG S57003501 وحدات/سهم: 0.01975 → 0.02396 (21,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص POS — PORR AG S40199507 وحدات/سهم: 0.02146 → 0.02089 (-2,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 وحدات/سهم: 0.02779 → 0.02927 (5,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 وحدات/سهم: 0.03423 → 0.02712 (-20,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 وحدات/سهم: 0.07573 → 0.07511 (-0,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01417 → -0.1303 (819,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة VER — VERBUND AG S46616074 وحدات/سهم: 0.02444 → 0.0284 (16,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000005745 → 0.00000383 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 وحدات/سهم: 0.02238 → 0.02185 (-2,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة VOE — VOESTALPINE AG S49434020 وحدات/سهم: 0.03444 → 0.03645 (5,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WIE — WIENERBERGER AG S56993736 وحدات/سهم: 0.05828 → 0.06794 (16,6%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان -0.04996 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3874 → 0.3399 (-12,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.06566 → -0.01417 (-78,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.006196 → 0.0141 (127,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 وحدات/سهم: 0.02071 → 0.02093 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 وحدات/سهم: 0.01146 → 0.01158 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 وحدات/سهم: 0.02391 → 0.02417 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 وحدات/سهم: 0.03118 → 0.03151 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 وحدات/سهم: 0.04029 → 0.04072 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 وحدات/سهم: 0.005187 → 0.005243 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 وحدات/سهم: 0.07767 → 0.07849 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: -0.04943 → -0.04996 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3908 → 0.3874 (-0,9%)
27 أغسطس، 2026 زيادة EVN — EVN AG S42953745 وحدات/سهم: 0.03034 → 0.03067 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 وحدات/سهم: 0.004579 → 0.004628 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 وحدات/سهم: 0.02632 → 0.0266 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة LNZ — LENZING AG S45123304 وحدات/سهم: 0.02801 → 0.0283 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 وحدات/سهم: 0.007705 → 0.007787 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة OMV — OMV S46514592 وحدات/سهم: 0.05392 → 0.0545 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة PAL — PALFINGER AG S57003501 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.01975 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة POS — PORR AG S40199507 وحدات/سهم: 0.02123 → 0.02146 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 وحدات/سهم: 0.0275 → 0.02779 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 وحدات/سهم: 0.03387 → 0.03423 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 وحدات/سهم: 0.07493 → 0.07573 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.07009 → -0.06566 (-6,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VER — VERBUND AG S46616074 وحدات/سهم: 0.02418 → 0.02444 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000005684 → 0.000005745 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 وحدات/سهم: 0.02214 → 0.02238 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VOE — VOESTALPINE AG S49434020 وحدات/سهم: 0.03408 → 0.03444 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة WIE — WIENERBERGER AG S56993736 وحدات/سهم: 0.05766 → 0.05828 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.006131 → 0.006196 (1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 وحدات/سهم: 0.02093 → 0.02071 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 وحدات/سهم: 0.01158 → 0.01146 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 وحدات/سهم: 0.03151 → 0.03118 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 وحدات/سهم: 0.04072 → 0.04029 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 وحدات/سهم: 0.005243 → 0.005187 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 وحدات/سهم: 0.07868 → 0.07767 (-1,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: -0.005256 → -0.04943 (840,5%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3461 → 0.3908 (12,9%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EVN — EVN AG S42953745 وحدات/سهم: 0.03067 → 0.03034 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 وحدات/سهم: 0.004628 → 0.004579 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص LNZ — LENZING AG S45123304 وحدات/سهم: 0.0283 → 0.02801 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG S45636404 وحدات/سهم: 0.007787 → 0.007705 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص OMV — OMV S46514592 وحدات/سهم: 0.0545 → 0.05392 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص PAL — PALFINGER AG S57003501 وحدات/سهم: 0.01975 → 0.01954 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص POS — PORR AG S40199507 وحدات/سهم: 0.02146 → 0.02123 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 وحدات/سهم: 0.02779 → 0.0275 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG AT0000606306 وحدات/سهم: 0.03459 → 0.03387 (-2,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG S44223329 وحدات/سهم: 0.07573 → 0.07493 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01243 → -0.07009 (463,9%)
26 أغسطس، 2026 تقليص VER — VERBUND AG S46616074 وحدات/سهم: 0.02444 → 0.02418 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 وحدات/سهم: 0.02238 → 0.02214 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص VOE — VOESTALPINE AG S49434020 وحدات/سهم: 0.03444 → 0.03408 (-1,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص WIE — WIENERBERGER AG S56993736 وحدات/سهم: 0.05828 → 0.05766 (-1,1%)
25 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.005256 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3457 → 0.3461 (0,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01197 → -0.01243 (3,8%)
24 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3461 → 0.3457 (-0,1%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01032 → -0.01197 (16,0%)
21 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3442 → 0.3461 (0,5%)
21 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 وحدات/سهم: 0.02653 → 0.02632 (-0,8%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009273 → -0.01032 (11,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3455 → 0.3442 (-0,4%)
19 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3466 → 0.3455 (-0,3%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.009211 → -0.009273 (0,7%)
18 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.3503 → 0.3466 (-1,0%)
18 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 وحدات/سهم: 0.02674 → 0.02653 (-0,8%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006053 → -0.009211 (52,2%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.005632 → 0.006131 (8,9%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.00653 → -0.006053 (-7,3%)
14 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.09812 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.2455 → 0.3503 (42,7%)
14 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 وحدات/سهم: 0.03368 → 0.02674 (-20,6%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0501 → -0.00653 (-113,0%)
14 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06211 → 0.005632 (-90,9%)
13 أغسطس، 2026 تقليص ANDR — ANDRITZ AG AT0000730007 وحدات/سهم: 0.02136 → 0.02093 (-2,0%)
13 أغسطس، 2026 تقليص ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 وحدات/سهم: 0.01183 → 0.01158 (-2,1%)
13 أغسطس، 2026 تقليص BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 وحدات/سهم: 0.02443 → 0.02391 (-2,1%)
13 أغسطس، 2026 تقليص CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG S56810468 وحدات/سهم: 0.03219 → 0.03151 (-2,1%)
13 أغسطس، 2026 تقليص CPI — CPI EUROPE AGE AG AT0000A21KS2 وحدات/سهم: 0.04133 → 0.04072 (-1,5%)
13 أغسطس، 2026 تقليص DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT S54923453 وحدات/سهم: 0.00535 → 0.005243 (-2,0%)
13 أغسطس، 2026 تقليص EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 وحدات/سهم: 0.08014 → 0.07868 (-1,8%)
13 أغسطس، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.1002 → 0.09812 (-2,1%)
13 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.2961 → 0.2455 (-17,1%)
13 أغسطس، 2026 تقليص EVN — EVN AG S42953745 وحدات/سهم: 0.03129 → 0.03067 (-2,0%)
13 أغسطس، 2026 تقليص FQT — FREQUENTIS AG ATFREQUENT09 وحدات/سهم: 0.004634 → 0.004628 (-0,1%)
13 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 وحدات/سهم: 0.03548 → 0.03368 (-5,1%)

عرض آخر 200 من إجمالي 267 تغييرات

التوزيعات 48 دفعة

08
2,01%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,84التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,8410
16 يونيو، 2025$0,8460
17 ديسمبر، 2024$0,5790
11 يونيو، 2024$0,9730
20 ديسمبر، 2023$0,6420
7 يونيو، 2023$0,5800
13 ديسمبر، 2022$0,4090
9 يونيو، 2022$0,4940
13 ديسمبر، 2021$0,3810
10 يونيو، 2021$0,2350
14 ديسمبر، 2020$0,1940
16 ديسمبر، 2019$0,1160
17 يونيو، 2019$0,5310
18 ديسمبر، 2018$0,2490
19 يونيو، 2018$0,4930
19 ديسمبر، 2017$0,1890
20 يونيو، 2017$0,3120
21 ديسمبر، 2016$0,0560
22 يونيو، 2016$0,2730
21 ديسمبر، 2015$0,0560
25 يونيو، 2015$0,1810
17 ديسمبر، 2014$0,0730
25 يونيو، 2014$0,5230
18 ديسمبر، 2013$0,1320
27 يونيو، 2013$0,2690
18 ديسمبر، 2012$0,0700
21 يونيو، 2012$0,2820
20 ديسمبر، 2011$0,2110
22 يونيو، 2011$0,3810
21 ديسمبر، 2010$0,0820
23 يونيو، 2010$0,1660
22 ديسمبر، 2009$0,5890
23 يونيو، 2009$0,3030
23 ديسمبر، 2008$0,4200
25 يونيو، 2008$0,3690
20 ديسمبر، 2007$0,7110
23 ديسمبر، 2005$0,2910
23 ديسمبر، 2004$0,0870
22 ديسمبر، 2003$0,1710
23 ديسمبر، 2002$0,1040
24 أغسطس، 2001$0,1360
20 ديسمبر، 2000$0,0400
24 أغسطس، 2000$0,0450
25 أغسطس، 1999$0,1020
22 ديسمبر، 1998$0,6600
25 أغسطس، 1998$0,6640
23 ديسمبر، 1997$0,0350
26 أغسطس، 1996$0,1400

الملاك المؤسسيون (13F) 53 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CIBC WORLD MARKET INC. $13694254 18,64% 323550 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $11582448 15,77% 273655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marotta Asset Management $10615273 14,45% 249419 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Arlington Capital Management, Inc. $6413204 8,73% 151523 الأسهم 30 يونيو، 2026
Monument Capital Management $5065744 6,90% 119687 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sepio Capital, LP $2741662 3,73% 64776 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2366259 3,22% 55906 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial & Tax Architects, LLC $2265489 3,08% 53526 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1552645 2,11% 36685 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $1303564 1,77% 30799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Synergy Asset Management, LLC $1236948 1,68% 29225 الأسهم 30 يونيو، 2026
EWG Elevate Inc. $1112696 1,51% 35905 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Providence First Trust Co $1047374 1,43% 24746 الأسهم 30 يونيو، 2026
GFS Advisors, LLC $1034250 1,41% 887 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $990004 1,35% 23391 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mount Lucas Management LP $988712 1,35% 23360 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $812189 1,11% 19189 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $798108 1,09% 18810 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avior Wealth Management, LLC $777021 1,06% 18358 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $607025 0,83% 14342 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $603216 0,82% 14252 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $593279 0,81% 14017 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $523307 0,71% 12364 الأسهم 30 يونيو، 2026
BFI Infinity Ltd. $455205 0,62% 10755 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $419376 0,57% 9908 الأسهم 30 يونيو، 2026
Calydon Capital $419328 0,57% 9907 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $397000 0,54% 9375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $370664 0,50% 8758 الأسهم 30 يونيو، 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $326667 0,44% 9215 الأسهم 31 مارس، 2026
Eddie Patel Inc $326145 0,44% 7706 الأسهم 30 يونيو، 2026
Roan Capital Partners $303682 0,41% 7175 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $296275 0,40% 7000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $290053 0,39% 6853 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunpointe, LLC $262500 0,36% 6202 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $230989 0,31% 5458 الأسهم 30 يونيو، 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $224746 0,31% 5310 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCentric Advisors LLC $156814 0,21% 3705 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $72884 0,10% 1722 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $69984 0,10% 3150 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $28438 0,04% 672 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $24591 0,03% 581 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $20998 0,03% 592 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
IFP Advisors, Inc $17650 0,02% 417 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $4232 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $2311 0,00% 54 الأسهم 30 يونيو، 2026
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $2074 0,00% 49 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $1942 0,00% 46 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1879 0,00% 53 الأسهم 31 مارس، 2026
CoreCap Advisors, LLC $1656 0,00% 39 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $1394 0,00% 32952 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $429 0,00% 10147 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $296 0,00% 7 الأسهم 30 يونيو، 2026
Covestor Ltd $0 0,00% 8 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Ta… $206.1M
PATN Pacer Nasdaq International Pate… $206.7M
GDXY Yieldmax Gold Miners Option Inc… $207.7M
CNYA iShares MSCI China A ETF $207.8M
COLO Global X MSCI Colombia ETF $208.7M
COM Direxion Auspice Broad Commodit… $204.4M
DXIV Dimensional International Vecto… $203.6M
HDUS Hartford Disciplined US Equity … $203.6M
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20… $203.5M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $200.9M