Tidal Trust II (GDXY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077665 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $282.9M
- الممتلكات
- 19
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 103,74%
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,9
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$37.8M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$77.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$291.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 19 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $71.6M | 25,33 | 72146000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $65.3M | 23,08 | 65928000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $57.4M | 20,27 | 58077000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $45.7M | 16,15 | 45883000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $32.9M | 11,65 | 32984000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.9M | 4,55 | 12858349 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7.4M | 2,63 | 31800 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $234K | 0,08 | 7675 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $13K | 0,00 | 5000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $11K | 0,00 | 11000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8K | 0,00 | 1500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $4K | 0,00 | 2125 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$10K | 0,00 | -5000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$16K | -0,01 | -1500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$53K | -0,02 | -2125 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$55K | -0,02 | -11000 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$212K | -0,08 | -1500 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$827K | -0,29 | -6175 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$12.3M | -4,34 | -31800 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 41 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16883509 | 58,42% | 1064487 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3631768 | 12,57% | 359581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1535816 | 5,31% | 152061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1487952 | 5,15% | 147322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1417495 | 4,90% | 140346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $803960 | 2,78% | 79600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $401636 | 1,39% | 41663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $392890 | 1,36% | 38900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $251500 | 0,87% | 24901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $251086 | 0,87% | 24860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $244710 | 0,85% | 24229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $239683 | 0,83% | 23731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $237350 | 0,82% | 23500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $216140 | 0,75% | 21400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $159045 | 0,55% | 15747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $130687 | 0,45% | 12939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $125735 | 0,44% | 12449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $122210 | 0,42% | 12100 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $116908 | 0,40% | 11575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66690 | 0,23% | 6603 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36845 | 0,13% | 3648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $35965 | 0,12% | 3561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $23679 | 0,08% | 2344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17423 | 0,06% | 1725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14584 | 0,05% | 1441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $10100 | 0,03% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $10100 | 0,03% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6949 | 0,02% | 688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6656 | 0,02% | 659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4913 | 0,02% | 486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0,01% | 408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3942 | 0,01% | 282 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Triumph Capital Management | $3535 | 0,01% | 350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2111 | 0,01% | 209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $2020 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1010 | 0,00% | 100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $976 | 0,00% | 97 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $263 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $40 | 0,00% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |