Global X Funds (COLO)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000024773 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $137.8M
- الممتلكات
- 27
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,2
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$9.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026 (جزئي)
- +$25.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$47.6M
بيانات الربع لا تزال قيد التجميع (تأخير في تقديم الإقرارات لهيئة الأوراق المالية والبورصات يصل إلى حوالي 60 يومًا)
إبريل 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 27 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Cibest S.A. | P49500112 | $18.9M | 13,75 | 1100857 | EP | CO |
| Ecopetrol S.A. | — | $11.2M | 8,11 | 15594618 | EC | CO |
| Interconexion Electrica S.A. E.S.P. | — | $11.1M | 8,09 | 1437283 | EC | CO |
| Grupo Cibest S.A. | P49500104 | $10.1M | 7,30 | 483863 | EC | CO |
| Grupo Energia Bogota S.A. ESP | — | $6.7M | 4,84 | 7958436 | EC | CO |
| CEMENTOS ARGOS S.A. | — | $6.5M | 4,69 | 1969917 | EC | CO |
| Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | — | $5.5M | 4,01 | 24889689 | EP | CO |
| Tecnoglass Inc. | G87264100 | $5.2M | 3,79 | 121153 | EC | US |
| PAREX RESOURCES INCORPORATED | 69946Q104 | $5.2M | 3,75 | 245467 | EC | CA |
| Grupo de Inversiones Suramericana S.A. | — | $4.9M | 3,58 | 349792 | EC | CO |
| Grupo de Inversiones Suramericana S.A. | — | $4.8M | 3,46 | 427029 | EP | CO |
| DAVIVIENDA GROUP, S.A. | — | $4.6M | 3,31 | 634046 | EP | CO |
| Celsia S.A. | — | $4.6M | 3,30 | 3310977 | EC | CO |
| BNYREPOS | — | $4.5M | 3,30 | 4546269 | RA | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. | L6388F110 | $4.3M | 3,13 | 50824 | EC | US |
| Grupo Argos S.A. | — | $3.8M | 2,73 | 863712 | EC | CO |
| GeoPark Limited | G38327105 | $3.7M | 2,67 | 380063 | EC | US |
| Aris Mining Corporation | 04040Y109 | $3.6M | 2,58 | 199455 | EC | CA |
| Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | — | $3.4M | 2,45 | 200869 | EC | CO |
| Corporacion Financiera Colombiana S.A. | — | $3.2M | 2,30 | 742073 | EC | CO |
| Empresas Copec S.A. | — | $3.0M | 2,19 | 433122 | EC | CL |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION | 11285B108 | $2.9M | 2,14 | 81438 | EC | CA |
| Banco de Bogota S.A. | — | $2.1M | 1,54 | 202833 | EC | CO |
| Grupo Argos S.A. | — | $2.1M | 1,52 | 624787 | EP | CO |
| Mineros S.A. | — | $2.1M | 1,51 | 554590 | EC | CO |
| Almacenes Exito S.A. | — | $1.9M | 1,39 | 1660496 | EC | CO |
| Organizacion Terpel S.A. | — | $1.8M | 1,30 | 367666 | EC | CO |
توزيع القطاعات
Industrials
3,7%
Telecommunication
3,0%
Energy
2,6%
Materials
2,5%
Utilities
2,1%
أخرى/غير معينة
86,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 66 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $19269456 | 18,06% | 462652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $17785050 | 16,67% | 427012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10944329 | 10,26% | 262769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9479540 | 8,89% | 227600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $6220511 | 5,83% | 149352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5959344 | 5,59% | 143082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | $3021374 | 2,83% | 72542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2856066 | 2,68% | 68573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2832200 | 2,65% | 68000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2648940 | 2,48% | 63600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2282420 | 2,14% | 54800 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $1815940 | 1,70% | 43600 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1801029 | 1,69% | 43242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1797861 | 1,69% | 42994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Man Group plc | $1550838 | 1,45% | 37235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1388444 | 1,30% | 33336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1361949 | 1,28% | 32570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $1328635 | 1,25% | 31900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $866570 | 0,81% | 20806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $595188 | 0,56% | 16700 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $593720 | 0,56% | 14255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566273 | 0,53% | 13596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $547079 | 0,51% | 16664 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $537285 | 0,50% | 12900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $522749 | 0,49% | 12551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $511978 | 0,48% | 12292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anthracite Investment Company, Inc. | $471188 | 0,44% | 16338 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $462332 | 0,43% | 11100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $432410 | 0,41% | 10382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caption Management, LLC | $424830 | 0,40% | 10200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $381367 | 0,36% | 8547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $381367 | 0,36% | 8547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whalen Wealth Management Inc. | $373892 | 0,35% | 8977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $330784 | 0,31% | 7942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $308210 | 0,29% | 7400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $303212 | 0,28% | 7280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $299116 | 0,28% | 7182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ | $293799 | 0,28% | 7054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $274890 | 0,26% | 6600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $274099 | 0,26% | 6581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $272849 | 0,26% | 6551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $257772 | 0,24% | 6189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $244975 | 0,23% | 5880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $224910 | 0,21% | 5400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $209125 | 0,20% | 5021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $205126 | 0,19% | 4925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $204085 | 0,19% | 4900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $203710 | 0,19% | 4891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $203000 | 0,19% | 4875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $198920 | 0,19% | 4776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $166600 | 0,16% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $112455 | 0,11% | 2700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23919 | 0,02% | 572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $21741 | 0,02% | 522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dauntless Investment Group, LLC | $21117 | 0,02% | 507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $8330 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $5738 | 0,01% | 161 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4774 | 0,00% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $1999 | 0,00% | 48000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NVWM, LLC | $1166 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NKCFO LLC | $625 | 0,00% | 15000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $576 | 0,00% | 13818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $542 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $318 | 0,00% | 7648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | $299 | 0,00% | 7185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LGDX Tidal Trust III | $137.9M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |
| SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.9M |