AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO)
FLAO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,77% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,00% | · |
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 4.94 C | · | $9.3M | 109,27 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 617.82 P | · | $19K | 0,23 | 126 | US |
| SPY 09/30/2026 689.56 C | · | -$814K | -9,54 | -126 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3140472 | 31,17% | 112280 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Allianz SE | $2749619 | 27,29% | 97280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $2237033 | 22,20% | 79145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $532004 | 5,28% | 18822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $330305 | 3,28% | 11686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330305 | 3,28% | 11686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293871 | 2,92% | 10397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $216623 | 2,15% | 7664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $142767 | 1,42% | 5051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $51584 | 0,51% | 1825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $24591 | 0,24% | 870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18796 | 0,19% | 665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6755 | 0,07% | 239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1074 | 0,01% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |