ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (ALRG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088479 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $7.4M
- الممتلكات
- 49
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,53%
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,9
- المراكز فوق 1%
- 42
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$4K
- آخر 10 شهرًا
- +$6.2M
يوليو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 49 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $585K | 7,90 | 2157 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $504K | 6,80 | 1236 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $493K | 6,65 | 1290 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $402K | 5,42 | 962 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $400K | 5,40 | 1510 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $230K | 3,11 | 376 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $221K | 2,98 | 1105 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $217K | 2,94 | 3177 | EC | CA |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $213K | 2,87 | 679 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $183K | 2,46 | 515 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $177K | 2,38 | 1380 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $174K | 2,35 | 186 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $169K | 2,28 | 1822 | EC | FR |
| Boeing Co/The | 097023105 | $157K | 2,12 | 686 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $156K | 2,10 | 472 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $126K | 1,69 | 290 | EC | IE |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $124K | 1,67 | 984 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $123K | 1,66 | 476 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $122K | 1,65 | 349 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $119K | 1,61 | 513 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $119K | 1,61 | 296 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $119K | 1,60 | 674 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $114K | 1,53 | 259 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $112K | 1,52 | 532 | EC | US |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $111K | 1,50 | 2832 | EC | CA |
| Netflix Inc | 64110L106 | $108K | 1,45 | 1149 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | — | $107K | 1,45 | 107080 | STIV | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $103K | 1,40 | 97 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $98K | 1,32 | 1591 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $97K | 1,31 | 1303 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $96K | 1,29 | 543 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $96K | 1,29 | 326 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $95K | 1,29 | 354 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $91K | 1,22 | 189 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $90K | 1,22 | 279 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $87K | 1,18 | 660 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $86K | 1,17 | 60 | EC | NL |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $83K | 1,12 | 705 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $83K | 1,11 | 390 | EC | IE |
| Garmin Ltd | — | $80K | 1,08 | 320 | EC | CH |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $80K | 1,08 | 479 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $78K | 1,06 | 238 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $73K | 0,99 | 696 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $73K | 0,98 | 327 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $57K | 0,77 | 220 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $57K | 0,76 | 640 | EC | US |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $51K | 0,68 | 1638 | EC | GB |
| Trane Technologies PLC | — | $37K | 0,50 | 75 | EC | IE |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $33K | 0,45 | 881 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
30,9%
Industrials
11,2%
Communication Services
11,2%
Financials
8,8%
Retail
7,6%
Healthcare
5,8%
Financial Services
5,2%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
2,9%
Communications
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Materials
0,8%
أخرى/غير معينة
9,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5975923 | 99,97% | 201470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1691 | 0,03% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |