iShares Trust (EAOK)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000068729 · عرض على SEC EDGAR ↗
12 يونيو، 2020
التأسيس
صافي التدفقات (30d): -$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $9.1M
- الممتلكات
- 6
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.18% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,05%
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,0
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$692K
- آخر 12 شهرًا
- +$28K
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $6.2M | 68,04 | 130158 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.8M | 19,60 | 11367 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $603K | 6,64 | 5969 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $327K | 3,59 | 6385 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $186K | 2,05 | 3623 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $11K | 0,12 | 11132 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
EAGG
46435U549
|
تم الخروج من المركز — كان 0.4094 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ESGD
46435G516
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0177 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ESGE
46434G863
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01937 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ESGU
46435G425
|
تم الخروج من المركز — كان 0.03315 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ESML
46435U663
|
تم الخروج من المركز — كان 0.01018 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EAGG
46435U549
|
مركز جديد — 0.4094 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ESGD
46435G516
|
مركز جديد — 0.0177 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ESGE
46434G863
|
مركز جديد — 0.01937 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ESGU
46435G425
|
مركز جديد — 0.03315 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ESML
46435U663
|
مركز جديد — 0.01018 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — -0.001347 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.02667 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783204 | 97,64% | 27621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15397 | 1,92% | 543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3261 | 0,41% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| METD Direxion Shares ETF Trust | $9.0M |
| XHYE BondBloxx ETF Trust | $9.0M |
| RITA ETF Series Solutions | $8.9M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |