iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF (EAOK)
12 يونيو، 2020
التأسيس
وزن أكبر 10 مقتنيات100,05%
العدد الفعلي للمراكز2,0
المراكز فوق 1%5
صافي الأصول
$8.4M
الممتلكات
6
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
نسبة المصروفات
0.18%
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$709K
آخر 12 شهرًا
-$681K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.7M | 68,37 | 122818 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.6M | 19,42 | 9946 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $556K | 6,63 | 5310 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $299K | 3,57 | 5810 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $164K | 1,96 | 3055 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $8K | 0,10 | 7999 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | EAGG | تم الخروج من المركز — كان 0.4094 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | ESGD | تم الخروج من المركز — كان 0.0177 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | ESGE | تم الخروج من المركز — كان 0.01937 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | ESGU | تم الخروج من المركز — كان 0.03315 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | ESML | تم الخروج من المركز — كان 0.01018 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | EAGG | مركز جديد — 0.4094 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | ESGD | مركز جديد — 0.0177 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | ESGE | مركز جديد — 0.01937 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | ESGU | مركز جديد — 0.03315 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | ESML | مركز جديد — 0.01018 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | USD — USD CASH | مركز جديد — -0.001347 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | مركز جديد — 0.02667 وحدة/سهم |
التوزيعات 1 دفعة
$0,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 4 أغسطس، 2026 | $0,0651 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783204 | 97,64% | 27621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15397 | 1,92% | 543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3261 | 0,41% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |