FLMB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,99%▼ -4,99%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,17%▼ -5,86%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$4.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$9.6M
آخر 12 شهرًا -$23.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 79 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JDB9 $3.7M 4,75 3500000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13049YFL0 $3.5M 4,48 3445000 US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JCM6 $3.3M 4,28 3160000 US
INTERMOUNTAIN POWER AGENCY (UT) 45884AB93 $3.2M 4,06 3000000 US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) 45203NAV1 $3.1M 4,01 3000000 US
CENTRAL VALLEY WATER RECLAMATION FACILITY (UT) 155796BS3 $3.0M 3,81 3110000 US
ATLANTA (GA), CITY OF 04780TEY6 $2.5M 3,26 2355000 US
PORT OF PORTLAND THE (OR) 7352403K7 $2.4M 3,03 2250000 US
SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (CA) 79739GNX0 $2.3M 2,99 2300000 US
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) 57422JBY3 $2.0M 2,60 2000000 US
VERMONT EDUCATIONAL & HEALTH BUILDINGS FINANCING (VT) 924166JC6 $2.0M 2,58 2015000 US
CENTRAL PUGET SOUND REGIONAL TRANSIT AUTHORITY (THE) (WA) 155048EG2 $2.0M 2,52 2000000 US
NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP (NY) 649519DT9 $1.7M 2,22 2000000 US
AMERICAN MUNICIPAL POWER INC (OH) 02765MAW2 $1.7M 2,18 1660000 US
NEWARK N J 650360AD2 $1.6M 2,06 1460000 US
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE AGENCY (MA) 57587GKE4 $1.6M 2,05 2000000 US
CALIFORNIA MUN FIN AUTH 13049YDT5 $1.6M 1,98 1495000 US
MINNESOTA HIGHER EDUCATION FACILITIES AUTHORITY (MN) 60416JFL9 $1.5M 1,94 1500000 US
SANTA CRUZ CNTY CALIF CAP FING AUTH 80182BAV9 $1.5M 1,94 1500000 US
CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD (CA) 13068XFJ3 $1.5M 1,88 1500000 US
PHILADELPHIA PA ENERGY AUTH 71780UAR1 $1.2M 1,55 1130000 US
HARRIS CNTY TEX FLOOD CTL DIST 414019BT5 $1.2M 1,53 1200000 US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JDD5 $1.1M 1,37 985000 US
UNIVERSITY OF WISCONSIN HOSPITALS & CLINICS AUTHORITY (WI) 915260ET6 $1.1M 1,36 1120000 US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JBL9 $1.0M 1,34 1000000 US
PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT (THE) (PA) 717883D41 $1.0M 1,34 1000000 US
DISTRICT OF COLUMBIA WATER AND SEWER AUTHORITY (DC) 254845QF0 $1.0M 1,32 1090000 US
ALAMEDA (CA), CITY OF 010780DE1 $1.0M 1,31 1000000 US
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE AGENCY (MA) 57586VCH4 $1.0M 1,30 1000000 US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13049YBN0 $1.0M 1,29 1000000 US
CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD (CA) 13068XFF1 $1.0M 1,28 1000000 US
COLUMBIA (DC), DISTRICT OF 25483VZX5 $999K 1,28 905000 US
VERMONT EDUCATIONAL & HEALTH BUILDINGS FINANCING (VT) 924166JF9 $978K 1,25 1000000 US
COLUMBIA (DC), DISTRICT OF 25483VA61 $954K 1,22 845000 US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) 13034AV23 $949K 1,21 1000000 US
LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FACILITIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (LA) 54628CF80 $868K 1,11 900000 US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) 13034AU99 $854K 1,09 865000 US
BABCOCK RANCH COMMUNITY INDEPENDENT SPECIAL DISTRICT (FL) 05616KBD1 $817K 1,04 840000 US
LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FACILITIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (LA) 54628CZX3 $744K 0,95 800000 US
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (NJ) 6460665Z9 $692K 0,88 645000 US
NEWARK N J BRD ED 650370DH9 $597K 0,76 571000 US
COLUMBIA (DC), DISTRICT OF 25483VA20 $596K 0,76 535000 US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261AC88 $596K 0,76 600000 US
PORT OF PORTLAND THE (OR) 7352402R3 $592K 0,76 630000 US
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) 45204FFY6 $581K 0,74 575000 US
AMERICAN MUNICIPAL POWER INC (OH) 02765UWD2 $567K 0,72 570000 US
CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) 13013JDG8 $529K 0,68 500000 US
NORTHERN UNIVERSITY ILLINOIS BOARD OF TRUSTEES (IL) 665238DA6 $527K 0,67 500000 US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 74529JPX7 $525K 0,67 525000 US
PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) 74442PTG0 $504K 0,64 600000 US

التوزيعات 105 دفعات

08
4,06%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,89التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0770
3 أغسطس، 2026$0,0920
1 يوليو، 2026$0,1350
1 يونيو، 2026$0,1000
1 مايو، 2026$0,0800
1 إبريل، 2026$0,0550
2 مارس، 2026$0,0520
2 فبراير، 2026$0,0600
19 ديسمبر، 2025$0,0750
1 ديسمبر، 2025$0,0730
3 نوفمبر، 2025$0,0910
1 أكتوبر، 2025$0,0750
2 سبتمبر، 2025$0,0760
1 أغسطس، 2025$0,0880
1 يوليو، 2025$0,0710
2 يونيو، 2025$0,0770
1 مايو، 2025$0,0700
1 إبريل، 2025$0,0810
3 مارس، 2025$0,0680
3 فبراير، 2025$0,0740
31 ديسمبر، 2024$0,0760
13 ديسمبر، 2024$0,0080
2 ديسمبر، 2024$0,0680
1 نوفمبر، 2024$0,0840
1 أكتوبر، 2024$0,0720
3 سبتمبر، 2024$0,0720
1 أغسطس، 2024$0,0830
1 يوليو، 2024$0,0690
3 يونيو، 2024$0,0760
1 مايو، 2024$0,0800
1 إبريل، 2024$0,0720
1 مارس، 2024$0,0690
1 فبراير، 2024$0,0760
15 ديسمبر، 2023$0,0760
1 ديسمبر، 2023$0,0710
1 نوفمبر، 2023$0,0760
2 أكتوبر، 2023$0,0650
1 سبتمبر، 2023$0,0750
1 أغسطس، 2023$0,0660
3 يوليو، 2023$0,0680
1 يونيو، 2023$0,0770
1 مايو، 2023$0,0610
3 إبريل، 2023$0,0850
1 مارس، 2023$0,0590
1 فبراير، 2023$0,0630
16 ديسمبر، 2022$0,0450
1 ديسمبر، 2022$0,0600
1 نوفمبر، 2022$0,0560
3 أكتوبر، 2022$0,0550
1 سبتمبر، 2022$0,0600

الملاك المؤسسيون (13F) 26 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FRANKLIN RESOURCES INC $21164000 36,48% 880000 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $14623449 25,21% 608044 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $10212679 17,60% 424644 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEEDS INVESTOR LLC $3987047 6,87% 165782 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1734937 2,99% 72139 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1204496 2,08% 50083 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $833357 1,44% 34651 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Investments, LLC $813395 1,40% 33821 الأسهم 30 يونيو، 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $715608 1,23% 29755 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $644150 1,11% 26785 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $521500 0,90% 21684 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortis Group Advisors, LLC $227903 0,39% 9476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Commonwealth Financial Services, LLC $219096 0,38% 9110 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $211087 0,36% 8777 الأسهم 30 يونيو، 2026
Values Added Financial LLC $204160 0,35% 8489 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $175565 0,30% 7300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $168884 0,29% 7022 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $144176 0,25% 5995 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elequin Capital, LP $67893 0,12% 2823 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $54860 0,09% 2281 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $42112 0,07% 1751 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $29125 0,05% 1211 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $8826 0,02% 367 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $7660 0,01% 322 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $293 0,00% 12180 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $2 0,00% 95 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IFGL iShares International Developed… $78.5M
RFEM First Trust RiverFront Dynamic … $78.7M
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo… $79.1M
EIRL iShares MSCI Ireland ETF $79.7M
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… $80.3M
MMSD NYLIM MacKay Muni Short Duratio… $78.0M
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Dai… مضاعف/عكسي $77.6M
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TI… $77.6M
FINT Frontier Asset Total Internatio… $77.1M
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… $76.9M