توزيع القطاعات

04
Technology 9,5%
Communication Services 4,1%
Financials 3,2%
Retail 2,0%
Healthcare 1,8%
Industrials 1,1%
Real Estate 0,4%
Energy 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 77,1%

المحفظة الكاملة 147 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $23258454 8,40% 461569 $3698845 صعود ×6
IAGG iShares Trust $20070484 7,25% 396650 $3512911 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12929585 4,67% 181468 $1223460 هبوط ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12373107 4,47% 168548 $846424 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10180424 3,68% 35183 $2149774 صعود ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $9858804 3,56% 190398 $1478894 صعود ×5
DMXF iShares Trust $9132869 3,30% 107954 $1095668 صعود ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8872714 3,20% 100964 $1124383 هبوط ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $7956307 2,87% 311768 $-537889 هبوط ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $7560271 2,73% 85748 $1166820 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6185393 2,23% 171198 $1290372 صعود ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $6171699 2,23% 67978 $747255 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5383167 1,94% 14431 $2108079 صعود ×5
EMXF iShares Trust $5377871 1,94% 92810 $1197710 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4946029 1,79% 13366 $664610 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4617347 1,67% 91288 $91576 صعود ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4569243 1,65% 155258 $509841 هبوط ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4407930 1,59% 52632 $455267
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4398252 1,59% 12448 $955071 صعود ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $4028734 1,46% 16363 $648469 هبوط ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4013888 1,45% 67246 $347970 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3968236 1,43% 11104 $1027034 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3383913 1,22% 4927 $452859 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3046449 1,10% 62904 $-1999702 هبوط ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2936645 1,06% 101403 $391530 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2906318 1,05% 12194 $362508 هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2893387 1,05% 78475 $116914 هبوط ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2734149 0,99% 50519 $-106046 هبوط ×2
USXF iShares Trust $2584673 0,93% 37216 $658341 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2567770 0,93% 12833 $748417 صعود ×1
IVV iShares Trust $2449619 0,88% 3271 $312316 هبوط ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2435403 0,88% 1247 $-50974 هبوط ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2051779 0,74% 19957 $261294 صعود ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1865544 0,67% 14052 $103227 هبوط ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1742527 0,63% 13177 $157836 هبوط ×1
ESML iShares Trust $1595532 0,58% 28527 $244539 هبوط ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1577626 0,57% 793 $542095 صعود ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $1565914 0,57% 27153 $239287 هبوط ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1555956 0,56% 42911 $188458 صعود ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1545794 0,56% 49704 $161538
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1513192 0,55% 49678 $161950
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1455456 0,53% 9210 $123000 صعود ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1322789 0,48% 13149 $134721 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $1297771 0,47% 15666 $170681 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1264755 0,46% 1352 $-73450 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1170644 0,42% 976 $388839 صعود ×1
V Visa Inc. $1062550 0,38% 3097 $235621 صعود ×1
XJH iShares Trust $1052921 0,38% 20190 $158259 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1037302 0,37% 2746 $374641 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1026878 0,37% 1823 $465618 صعود ×2
CMF iShares Trust $1016020 0,37% 17627 $175231 صعود ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $970789 0,35% 11790 $125092
VV VANGUARD INDEX FUNDS $963292 0,35% 2801 $126213
LDEM iShares Trust $947405 0,34% 15706 $12752 هبوط ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $947243 0,34% 40953 $20626 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $917803 0,33% 1787 $40400 صعود ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $873301 0,32% 9654 $104693 صعود ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $838321 0,30% 3282 $393699 صعود ×1
MUB iShares Trust $811024 0,29% 7536 $121261 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $806214 0,29% 2463 $127293 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $787226 0,28% 682 $577090 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $786624 0,28% 1088 $438340 صعود ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $758735 0,27% 1827 $-34128
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $742039 0,27% 2104 $83930 صعود ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST $731917 0,26% 11979 $120110 صعود ×1
NULC Nushares ETF Trust $711615 0,26% 13144 $82504 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $702893 0,25% 8724 $76553 صعود ×1
IWP iShares Trust $673925 0,24% 4603 $84189
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $668452 0,24% 2825 $103919 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $659540 0,24% 2345 $90548 هبوط ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $643725 0,23% 12201 $46730
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $643687 0,23% 5480 $216834 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $627654 0,23% 22659 $66844
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $624487 0,23% 1248 $28362 صعود ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $601608 0,22% 2012 $48391 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $558526 0,20% 1774 $7152 صعود ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $554705 0,20% 14205 $32671
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $536136 0,19% 2394 $120633 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $521200 0,19% 1254 $224633 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $513510 0,19% 1702 $286759 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $504363 0,18% 3925 $71078 صعود ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $494889 0,18% 3252 $20292
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $480787 0,17% 1613 $167833 صعود ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $470736 0,17% 2074 $102007 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $462951 0,17% 3159 $30742 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $460956 0,17% 1815 $57141 صعود ×1
IWF iShares Trust $456946 0,17% 3680 $64658 صعود ×1
IJH iShares Trust $455797 0,16% 5911 $56627
SPMD SPDR SERIES TRUST $452382 0,16% 6696 $51506 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $445208 0,16% 888 $4797 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $428440 0,15% 3134 $-100730 صعود ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF $420084 0,15% 8849 $167108 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $414971 0,15% 1369 $56403
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $385941 0,14% 536 $93862 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385890 0,14% 2850 $-47990 صعود ×6
SOXX iShares Trust $384456 0,14% 600 صعود ×1
NUSC Nushares ETF Trust $383603 0,14% 7360 $51961
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $383451 0,14% 3958 $35461 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $375008 0,14% 390 $9558 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $360054 0,13% 3179 $-7193 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPDW $23258454 8,40% بزيادة ×6
AAPL $10180424 3,68% بزيادة ×4
SPEM $9858804 3,56% بزيادة ×5
DMXF $9132869 3,30% بزيادة ×6
MSFT $5383167 1,94% بزيادة ×5
EMXF $5377871 1,94% بزيادة ×6
GOOG $4398252 1,59% بزيادة ×6
USXF $2584673 0,93% بزيادة ×6
ASML $1577626 0,57% بزيادة ×4
SCHE $1555956 0,56% بزيادة ×3
AVGO $1037302 0,37% بزيادة ×6
SCHZ $947243 0,34% بزيادة ×3
MA $917803 0,33% بزيادة ×6
EW $873301 0,32% بزيادة ×3
MRK $504363 0,18% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SOXX $384456 600 0,14%
INTC $353822 2534 0,13%
SNDK $347881 153 0,13%
AMD $309625 533 0,11%
LRCX $307231 709 0,11%
SCMB $298195 11549 0,11%
SUSA $286998 1860 0,10%
VRT $253794 758 0,09%
GEV $238497 203 0,09%
PANW $230530 676 0,08%
BK $225302 1558 0,08%
ESG $223253 1270 0,08%
DELL $220476 511 0,08%
ZBRA $216663 823 0,08%
TRV $214908 651 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPDW تم الشراء أكثر +33K +$3.7M
IAGG تم الشراء أكثر +66K +$3.5M
AAPL تم الشراء أكثر +4K +$2.1M
MSFT تم الشراء أكثر +6K +$2.1M
BNDX تقليص -42K -$2.0M
SPEM تم الشراء أكثر +12K +$1.5M
SCHA تم الشراء أكثر +3K +$1.3M
VEA تقليص -1K +$1.2M
EMXF تم الشراء أكثر +5K +$1.2M
VOTE تم الشراء أكثر +2K +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IDEV 30 يونيو، 2025 27547 $1897713
SCMB 31 مارس، 2026 49293 $1269788 -5,3%
VTEC 30 يونيو، 2025 7298 $718123
ESGE 30 يونيو، 2025 12838 $448688
VT 30 سبتمبر، 2025 2423 $311443
INTU 30 يونيو، 2026 585 $252942 7,7%
ACN 31 مارس، 2026 940 $252202 0,3%
BKNG 31 مارس، 2026 47 $252001 -5,6%
ICE 30 يونيو، 2026 1539 $242054 22,0%
NKE 30 يونيو، 2025 3542 $224870 -52,3%
QCOM 31 مارس، 2026 1310 $224076 43,6%
IDXX 31 مارس، 2026 324 $219196 -7,7%
REGN 30 يونيو، 2026 282 $217884 17,9%
FDX 30 يونيو، 2026 608 $216557 -7,3%
ZBRA 31 مارس، 2026 858 $208340 79,8%
BX 31 مارس، 2026 1338 $206239 -2,8%
IXN 30 يونيو، 2025 2709 $205180 61,3%
NOW 31 ديسمبر، 2025 220 $202462 -12,3%
PRU 31 مارس، 2026 1787 $201717 15,3%
NUMG 31 مارس، 2026 4221 $201523
UNP 31 ديسمبر، 2025 852 $201387 20,3%
ESG 31 مارس، 2026 1270 $200975