FMAO لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $35.49

القيمة السوقية (الربع الأخير) $489M

P/E 14.6

ربح السهم $2.43

عائد التوزيعات 2.5%

ROE 9.2%

نطاق 52 أسبوعًا $23–$36

FMAO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

تجزئة الأسهم 2

تاريخ الاستحقاق	تقسيم	النوع
21 سبتمبر، 2017	2-for-1	أمامي
15 مايو، 2006	4-for-1	أمامي

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

ربح السهم$2.43

2020-12-31 → 2025-12-31

التدفق النقدي الحر$35M

2016-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي27.4%

2016-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	FMAO	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E	14.6متوسط 5 سنوات ≈13.6	≈13.6	11.8	مقوّم بأقل من قيمته
P/S (السعر/المبيعات)	4.0متوسط 5 سنوات ≈4.0	≈4.0	3.2	القيمة العادلة
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير)	1.3متوسط 5 سنوات ≈1.3	≈1.3	1.1	القيمة العادلة
السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي)	11.8متوسط 5 سنوات ≈11.8	≈11.8	·	·
السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي)	11.4متوسط 5 سنوات ≈11.2	≈11.2	10.0	القيمة العادلة
Price / Tangible Book (السعر / القيمة الدفترية الملموسة)	1.7متوسط 5 سنوات ≈1.7	≈1.7	·	·
PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG))	≈2.4	·	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	FMAO	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Pretax Margin (هامش ما قبل الضريبة)	35.0%متوسط 5 سنوات ≈35.1%	≈35.1%	43.0%	متوافق
Net Profit Margin (هامش صافي الربح)	27.4%متوسط 5 سنوات ≈27.9%	≈27.9%	34.3%	متوافق
ROA (العائد على الأصول)	0.98%متوسط 5 سنوات ≈0.98%	≈0.98%	0.92%	متوافق
ROE	9.2%متوسط 5 سنوات ≈9.2%	≈9.2%	8.2%	من الدرجة الأولى

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	FMAO	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	19.6%متوسط 5 سنوات ≈10.1%	≈10.1%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	5.8%متوسط 5 سنوات ≈6.4%	≈6.4%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	9.7%	·	·	·
EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي)	27.9%متوسط 5 سنوات ≈8.7%	≈8.7%	·	·
Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق)	28.4%متوسط 5 سنوات ≈13.5%	≈13.5%	·	·
EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات)	-0.41%متوسط 5 سنوات ≈-1.6%	≈-1.6%	·	·
EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات)	6.2%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات)	0.81%متوسط 5 سنوات ≈2.8%	≈2.8%	·	·
Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات)	10.6%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	اتجاه 5 سنوات	FMAO	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))		$2.43متوسط 5 سنوات ≈$2.09	≈$2.09	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	اتجاه 5 سنوات	FMAO	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)		0.0متوسط 5 سنوات ≈0.0	≈0.0	0.0	ضعيف

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات

13

عائد الأرباح2.5%

نسبة التوزيع36.3%

العائد السنوي≈$0.92مدفوع ربع سنويًا

5Y Div CAGR≈6.4%للسهم، بعد تعديل التقسيم

سلسلة النمو≈18سنوات متتالية من نمو توزيعات الأرباح

تاريخ الاستحقاق	المبلغ	العملة	العائد
يوليو 10, 2026	$0,23	USD	≈3.1%
إبريل 2, 2026	$0,23	USD	≈3.5%
ديسمبر 29, 2025	$0,23	USD	≈3.6%
أكتوبر 10, 2025	$0,23	USD	≈3.8%
يوليو 7, 2025	$0,22	USD	≈3.4%
إبريل 4, 2025	$0,22	USD	≈3.9%
ديسمبر 27, 2024	$0,22	USD	≈3.1%
أكتوبر 4, 2024	$0,22	USD	≈3.4%
يوليو 5, 2024	$0,22	USD	≈4.1%
مارس 27, 2024	$0,22	USD	≈3.8%
ديسمبر 28, 2023	$0,22	USD	≈3.2%
أكتوبر 5, 2023	$0,21	USD	≈4.7%
يوليو 6, 2023	$0,21	USD	≈3.9%
مارس 30, 2023	$0,21	USD	≈3.4%
ديسمبر 29, 2022	$0,21	USD	≈2.9%
سبتمبر 23, 2022	$0,21	USD	≈3.0%
يوليو 7, 2022	$0,20	USD	≈2.3%
مارس 31, 2022	$0,19	USD	≈2.0%
ديسمبر 27, 2021	$0,19	USD	≈2.2%
سبتمبر 27, 2021	$0,18	USD	≈3.1%

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة 11.3%

التقرير القادم أكتوبر 26, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	يوليو 16, 2026	$0.86	$0.69	25.0%
31 مارس، 2026		$0.72	$0.69	3.8%
31 ديسمبر، 2025		$0.71	$0.67	6.3%
30 سبتمبر، 2025		$0.64	$0.61	5.8%
30 يونيو، 2025		$0.56	$0.51	9.1%
31 مارس، 2025		$0.51	$0.43	18.1%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 9

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SG&A Expense	$6M	$5M	$6M	$6M	$8M	$6M	$6M	$4M	$4M	$4M	$6M	$6M
Interest Expense	·	·	$58M	$14M	$7M	$10M	$15M	$7M	$5M	$4M	$4M	$4M
Interest Income	$174M	$164M	$140M	$101M	$77M	$70M	$68M	$46M	$41M	$38M	$34M	$33M
Pretax Income	$43M	$33M	$28M	$40M	$29M	$25M	$23M	$18M	$18M	$16M	$14M	$14M
Income Tax	$9M	$7M	$6M	$8M	$6M	$5M	$4M	$3M	$5M	$5M	$4M	$4M
Net Income	$33M	$26M	$23M	$33M	$23M	$20M	$18M	$15M	$13M	$12M	$10M	$10M
EPS (Basic)	$2.43	$1.90	$1.67	$2.46	$2.01	$1.80	·	·	·	·	·	$2.08
EPS (Diluted)	$2.43	$1.90	$1.67	$2.46	$2.01	$1.80	·	·	·	·	·	·
Shares (Basic)	13,559,873	13,418,729	13,492,903	13,091,422	11,570,218	11,061,391	11,030,441	9,179,964	9,162,161	9,144,266	9,164,116	4,595,900

الميزانية العمومية 15

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$24M
PP&E (Net)	$32M	$34M	$36M	$28M	$27M	$27M	$26M	$23M	$22M	$21M	$21M	$20M
PP&E (Gross)	$80M	$79M	$78M	$68M	$61M	$58M	$58M	$46M	$43M	$42M	$40M	$38M
Accum. Depreciation	$48M	$46M	$42M	$39M	$34M	$31M	$32M	$23M	$22M	$20M	$19M	$18M
Goodwill	$86M	$86M	$86M	$86M	$80M	$47M	$47M	$4M	$4M	$4M	$4M	$4M
Intangibles	·	·	·	·	·	·	$4M	·	·	$740.0K	$1M	$1M
Total Assets	$3.43B	$3.36B	$3.28B	$3.02B	$2.64B	$1.91B	$1.61B	$1.12B	$1.11B	$1.06B	$989M	$941M
Total Liabilities	$3.06B	$3.03B	$2.97B	$2.72B	$2.34B	$1.66B	$1.38B	$973M	$973M	$930M	$869M	$827M
Common Stock	$136M	$136M	$136M	$135M	$123M	$82M	$82M	$11M	$12M	$12M	$12M	$12M
Retained Earnings	$258M	$236M	$221M	$212M	$189M	$174M	$160M	$148M	$137M	$128M	$120M	$114M
Treasury Stock	$11M	$11M	$11M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M
AOCI	$-12M	$-25M	$-29M	$-38M	$-3M	$6M	$1M	$-3M	$-2M	$-2M	$212.0K	$444.0K
Stockholders' Equity	$371M	$335M	$317M	$298M	$297M	$249M	$230M	$143M	$134M	$126M	$120M	$114M
Liabilities + Equity	$3.43B	$3.36B	$3.28B	$3.02B	$2.64B	$1.91B	$1.61B	$1.12B	$1.11B	$1.06B	$989M	$941M
Shares Outstanding	13,748,074	13,699,536	13,664,641	14,564,425	14,063,999	12,230,000	12,230,000	10,400,000	10,400,000	10,400,000	5,200,000	5,200,000

التدفق النقدي 13

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Stock-based Comp	$1M	$1M	$1M	$899.0K	$822.0K	$1M	$1M	$745.0K	$507.0K	$402.0K	$314.0K	$232.0K
Deferred Tax	$-126.0K	$307.0K	$2M	$171.0K	$-2M	$-2M	$292.0K	$471.0K	$21.0K	$55.0K	·	·
Amort. of Intangibles	$2M	$2M	$2M	$1M	$677.0K	$720.0K	$727.0K	$167.0K	$245.0K	$323.0K	$323.0K	$480.0K
Operating Cash Flow	$37M	$32M	$22M	$41M	$35M	$27M	$24M	$11M	$18M	$12M	$15M	$19M
CapEx	$2M	$2M	$11M	$3M	$2M	$3M	$4M	$3M	$2M	$2M	$2M	$3M
Investing Cash Flow	$-139M	$-44M	$-194M	$-390M	$-266M	$-178M	$-149M	$1M	$-48M	$-64M	·	·
Stock Repurchased	$362.0K	$664.0K	$218.0K	$308.0K	$338.0K	$383.0K	$381.0K	$490.0K	$196.0K	$194.0K	$803.0K	$576.0K
Net Stock Activity	$-362.0K	$-664.0K	·	$-308.0K	$-338.0K	$-383.0K	$-381.0K	$-490.0K	$-196.0K	$-194.0K	$-803.0K	$-576.0K
Dividends Paid	$12M	$12M	$11M	$10M	$8M	$7M	$6M	$5M	$4M	$4M	$4M	$4M
Financing Cash Flow	$23M	$46M	$230M	$253M	$236M	$275M	$138M	$-8M	$37M	$58M	·	·
Net Change in Cash	$-79M	$34M	$58M	$-96M	$5M	$124M	$13M	$4M	$6M	$6M	$-2M	$5M
Free Cash Flow	$35M	$31M	·	$38M	$33M	$24M	$20M	$10M	$17M	$10M	$13M	$16M
Levered FCF	·	·	·	$27M	$27M	$16M	$8M	$4M	$14M	$7M	$10M	$14M

الربحية 4

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Net Margin	27.4%	25.6%	·	31.8%	27.0%	26.2%	28.1%	29.5%	27.2%	26.0%	25.3%	24.2%
Pretax Margin	35.0%	32.1%	·	39.6%	33.9%	32.9%	34.6%	35.8%	38.2%	36.4%	34.7%	33.9%
ROA	0.98%	0.78%	·	1.1%	1.0%	1.1%	1.4%	1.3%	1.2%	1.1%	1.1%	1.0%
ROE	9.2%	7.7%	·	11.2%	8.5%	8.2%	8.0%	10.6%	9.8%	9.5%	8.8%	8.6%

الكفاءة 1

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover		0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

لكل سهم 4

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$26.98	$24.47	·	$20.47	$21.13	$20.37	$18.83	$13.78	$12.90	$24.15	$23.10	$22.02
Cash / Share	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$4.67
Dividend / Share	$0.90	$0.88	$0.85	$0.81	$0.71	$0.66	$0.61	$0.56	$0.50	$0.46	$0.44	$0.84
EPS (TTM)	$2.43	$1.90	$1.67	$2.46	$2.01	$1.80	·	·	·	·	·	·

معدلات النمو 10

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	19.6%	4.3%	-5.1%	17.8%	13.8%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	5.8%	5.2%	8.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	9.7%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	27.9%	13.8%	-32.1%	22.4%	11.7%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	-0.41%	-1.9%	-2.5%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	6.2%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	28.4%	13.8%	-29.9%	38.4%	16.9%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	0.81%	3.4%	4.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	10.6%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid CAGR 5Y	11.0%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 13

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$121M	$102M	$97M	$103M	$87M	$77M	$65M	$51M	$47M	$45M	$41M	$40M
Net Income TTM	$33M	$26M	$23M	$33M	$23M	$20M	$18M	$15M	$13M	$12M	$10M	$10M
Market Cap	$340M	$403M	·	$396M	$462M	$281M	$369M	$400M	$424M	$91M	$70M	$70M
P/E	10.2	15.5	14.9	11.0	16.3	12.8	·	·	·	·	·	·
P/S	2.8	4.0	·	3.9	5.3	3.7	5.6	7.9	9.1	2.0	1.7	1.7
P/B	0.9	1.2	·	1.3	1.6	1.1	1.6	2.8	3.2	0.7	0.6	0.6
P / Tangible Book	1.2	1.6	1.6	1.9	2.1	1.4	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	9.3	12.4	·	9.7	13.3	10.3	15.4	33.0	22.0	7.3	4.7	3.6
P / FCF	9.7	13.2	·	10.4	14.1	11.6	18.1	42.0	24.3	9.1	5.3	4.3
Dividend Yield	3.6%	3.0%	·	2.6%	1.7%	2.5%	1.7%	1.2%	1.1%	4.5%	5.6%	5.6%
Earnings Yield	9.8%	6.5%	6.7%	9.0%	6.1%	7.8%	·	·	·	·	·	·
Payout Ratio	36.3%	46.0%	·	31.6%	32.6%	35.8%	34.5%	33.1%	34.9%	35.3%	38.1%	40.1%
Annual Payout	$12M	$12M	$11M	$10M	$8M	$7M	$6M	$5M	$4M	$4M	$4M	$4M

قائمة الدخل 9

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
SG&A Expense	$2M	$2M	$1M	$1M	$2M	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$336.0K	$1M	$2M	$3M	$-732.0K	$2M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	$20M	$19M	$18M	$17M	$13M	$10M	$7M	$3M
Interest Income	$46M	$43M	$45M	$44M	$43M	$41M	$42M	$42M	$41M	$39M	$38M	$36M	$33M	$32M	$29M	$26M
Pretax Income	$15M	$12M	$13M	$11M	$10M	$9M	$11M	$8M	$7M	$7M	$7M	$6M	$8M	$8M	$9M	$11M
Income Tax	$3M	$3M	$3M	$2M	$2M	$2M	$2M	$2M	$1M	$1M	$1M	$1M	$2M	$2M	$2M	$2M
Net Income	$12M	$10M	$10M	$9M	$8M	$7M	$8M	$7M	$6M	$5M	$6M	$5M	$6M	$6M	$7M	$9M
EPS (Basic)	$0.86	$0.70	$0.71	$0.64	$0.56	$0.51	$0.61	$0.48	$0.42	$0.39	$0.41	$0.35	$0.44	$0.47	$0.53	$0.68
EPS (Diluted)	$0.86	$0.70	$0.71	$0.64	$0.56	$0.51	$0.61	$0.48	$0.42	$0.39	$0.41	$0.35	$0.44	$0.47	$0.53	$0.68
Shares (Basic)	13,600,380	13,588,669	13,749,420	13,733,858	13,547,445	13,541,847	13,699,869	13,687,119	13,681,501	13,671,166	13,665,773	13,650,823	13,632,440	13,615,655	13,606,876	12,983,307

الميزانية العمومية 13

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
PP&E (Net)	$30M	$32M	$32M	$32M	$33M	$33M	$34M	$34M	$35M	$35M	·	$32M	$30M	$29M	·	$26M
PP&E (Gross)	·	·	$80M	·	·	·	$79M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	·	·	$48M	·	·	·	$46M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$86M	$86M	$86M	$86M	$86M	$86M	$86M	$86M	$86M	$86M	·	$86M	$86M	$86M	·	$80M
Total Assets	$3.50B	$3.49B	$3.43B	$3.39B	$3.35B	$3.39B	$3.36B	$3.39B	$3.32B	$3.29B	·	$3.23B	$3.15B	$3.07B	·	$2.78B
Total Liabilities	$3.12B	$3.11B	$3.06B	$3.03B	$2.99B	$3.04B	$3.03B	$3.05B	$3.00B	$2.97B	·	$2.93B	$2.84B	$2.76B	·	$2.50B
Common Stock	$136M	$135M	$136M	$135M	$136M	$135M	$136M	$135M	$136M	$135M	·	$135M	$136M	$135M	·	$122M
Retained Earnings	$273M	$265M	$258M	$251M	$245M	$240M	$236M	$230M	$226M	$224M	·	$219M	$216M	$213M	·	$208M
Treasury Stock	$10M	$10M	$11M	$11M	$11M	$11M	$11M	$11M	$11M	$11M	·	$11M	$11M	$11M	·	$12M
AOCI	$-14M	$-14M	$-12M	$-14M	$-19M	$-20M	$-25M	$-19M	$-29M	$-31M	·	$-39M	$-36M	$-31M	·	$-38M
Stockholders' Equity	$385M	$376M	$371M	$362M	$351M	$345M	$335M	$335M	$323M	$318M	$317M	$303M	$305M	$306M	$298M	$281M
Liabilities + Equity	$3.50B	$3.49B	$3.43B	$3.39B	$3.35B	$3.39B	$3.36B	$3.39B	$3.32B	$3.29B	·	$3.23B	$3.15B	$3.07B	·	$2.78B
Shares Outstanding	13,779,385	13,768,667	13,748,074	13,749,827	13,725,998	13,718,336	13,699,536	13,702,593	14,564,425	14,564,425	·	14,564,425	14,564,425	14,564,425	·	14,063,999

التدفق النقدي 12

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Stock-based Comp	$385.0K	$331.0K	$317.0K	$333.0K	$392.0K	$352.0K	$293.0K	$314.0K	$320.0K	$434.0K	$332.0K	$343.0K	$300.0K	$306.0K	$259.0K	$208.0K
Amort. of Intangibles	$274.0K	$274.0K	$415.0K	$414.0K	$414.0K	$414.0K	$415.0K	$414.0K	$414.0K	$414.0K	$415.0K	$414.0K	$414.0K	$414.0K	$414.0K	$199.0K
Operating Cash Flow	$11M	$8M	$13M	$11M	$1M	$11M	$3M	$19M	$10M	$1M	$11M	$5M	$4M	$3M	$19M	$-466.0K
CapEx	$209.0K	$663.0K	$187.0K	$475.0K	$719.0K	$386.0K	$729.0K	$357.0K	$566.0K	$219.0K	$2M	$3M	$3M	$2M	$894.0K	$722.0K
Investing Cash Flow	$-34M	$24M	$-63M	$-15M	$-36M	$-24M	$-54M	$-4M	$-29M	$42M	$-48M	$-5M	$-73M	$-68M	$-100M	$-110M
Stock Repurchased	$42.0K	$57.0K	$1.0K	$338.0K	$0	$23.0K	$0	$331.0K	$239.0K	$94.0K	$19.0K	$194.0K	·	·	$0	$254.0K
Net Stock Activity	·	$-57.0K	·	·	·	$-23.0K	·	·	·	$-94.0K	·	·	·	·	·	·
Dividends Paid	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M
Financing Cash Flow	$6M	$44M	$30M	$33M	$-50M	$10M	$-18M	$37M	$25M	$2M	$26M	$82M	$76M	$45M	$95M	$110M
Net Change in Cash	$-17M	$76M	$-19M	$29M	$-85M	$-3M	$-69M	$52M	$5M	$46M	$-11M	$82M	$7M	$-20M	$14M	$-769.0K
Free Cash Flow	·	$7M	·	·	·	$11M	·	·	·	$1M	·	·	·	$644.0K	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-13M	·	·	·	$-7M	·	·

الربحية 4

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Net Margin	34.3%	29.5%	·	28.3%	26.0%	24.8%	·	25.5%	22.7%	22.3%	·	20.5%	24.6%	25.0%	·	34.0%
Pretax Margin	43.0%	38.0%	·	35.9%	32.7%	31.2%	·	31.7%	28.6%	28.2%	·	25.3%	30.9%	31.1%	·	42.6%
ROA	0.34%	0.28%	·	0.26%	0.23%	0.21%	·	0.20%	0.18%	0.17%	·	0.16%	0.21%	0.22%	·	0.36%
ROE	3.2%	2.7%	·	2.5%	2.3%	2.1%	·	2.0%	1.8%	1.7%	·	1.6%	2.1%	2.2%	·	3.4%

الكفاءة 1

المقياس	اتجاه	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0

لكل سهم 3

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$27.92	$27.30	·	$26.31	$25.56	$25.12	·	$24.48	$22.15	$21.81	·	$20.82	$20.92	$20.99	·	$19.95
Dividend / Share	$0.23	$0.23	$0.23	$0.23	$0.22	$0.22	$0.22	$0.22	$0.22	$0.22	$0.22	$0.21	$0.21	$0.21	$0.21	$0.21
EPS (TTM)	$2.91	$2.61	·	$2.32	$2.16	$2.02	·	$1.70	$1.57	$1.59	·	$1.79	$2.12	$2.31	·	$2.53

التقييم (آخر 12 شهرًا) 12

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$131M	$126M	·	$116M	$110M	$106M	·	$98M	$96M	$96M	·	$101M	$104M	$104M	·	$100M
Net Income TTM	$40M	$36M	·	$32M	$30M	$28M	·	$23M	$21M	$22M	·	$24M	$29M	$31M	·	$33M
Market Cap	$421M	$353M	·	$344M	$347M	$328M	·	$379M	$338M	$325M	·	$255M	$328M	$354M	·	$378M
P/E	10.5	9.8	·	10.8	11.7	11.8	·	16.3	14.8	14.0	·	9.8	10.6	10.5	·	10.6
P/S	3.2	2.8	·	3.0	3.2	3.1	·	3.8	3.5	3.4	·	2.5	3.2	3.4	·	3.8
P/B	1.1	0.9	·	1.0	1.0	1.0	·	1.1	1.0	1.0	·	0.8	1.1	1.2	·	1.3
P / Tangible Book	1.4	1.2	·	1.2	1.3	1.3	·	1.5	1.4	1.4	·	1.2	1.5	1.6	·	1.9
P / Cash Flow	·	46.2	·	·	·	29.8	·	·	·	218.9	·	·	·	115.2	·	·
Dividend Yield	2.9%	3.5%	·	3.5%	3.5%	3.6%	·	3.1%	3.4%	3.5%	·	4.4%	3.4%	3.0%	·	2.5%
Earnings Yield	9.5%	10.2%	·	9.3%	8.5%	8.5%	·	6.2%	6.8%	7.1%	·	10.2%	9.4%	9.5%	·	9.4%
Payout Ratio	·	32.6%	·	·	·	43.1%	·	·	·	55.5%	·	·	·	43.8%	·	·
Annual Payout	$12M	$12M	·	$12M	$12M	$12M	·	$12M	$12M	$11M	·	$11M	$11M	$11M	·	$10M

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
صافي الدخل	$33M	$26M	$23M	$33M	$23M
EPS المخفف	$2.43	$1.90	$1.67	$2.46	$2.01

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$35M	$31M	·	$38M	$33M

الملاك المؤسسيون (13F) 116 مقدمي إقرار · $165.9M إجمالي · حتى تاريخ 30 يونيو، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 116

القيمة المحتفظ بها $165.9M

مراكز جديدة 21

المراكز الخارجة 9

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
21 (+2 مقابل الربع السابق)	9 (+7 مقابل الربع السابق)	50 (+15 مقابل الربع السابق)	19 (-11 مقابل الربع السابق)	+498K

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
BlackRock, Inc.	$33240734	1087009	20,04%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$17653895	577302	10,64%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$16668894	674308	10,05%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$10229166	334406	6,17%	الأسهم
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE	$8843063	289178	5,33%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$8207257	268387	4,95%	الأسهم
STATE STREET CORP	$8196510	268035	4,94%	الأسهم
Goelzer Investment Management, Inc.	$6837811	223604	4,12%	الأسهم
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$5717206	186959	3,45%	الأسهم
Mendel Money Management	$3543491	115877	2,14%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$3252061	106346	1,96%	الأسهم
Gryphon Financial Partners LLC	$3063658	100185	1,85%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$2782413	90988	1,68%	الأسهم
Quantinno Capital Management LP	$2609514	85334	1,57%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$2596334	84903	1,57%	الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$2265582	74087	1,37%	الأسهم
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC	$2084547	68167	1,26%	الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$1739421	56881	1,05%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$1685295	55111	1,02%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$1524317	49847	0,92%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$1201519	39291	0,72%	الأسهم
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/	$1046845	34233	0,63%	الأسهم
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$1045438	34187	0,63%	الأسهم
Trexquant Investment LP	$1011036	33062	0,61%	الأسهم
Venture Visionary Partners LLC	$948254	31008	0,57%	الأسهم
Empowered Funds, LLC	$906911	29657	0,55%	الأسهم
Nuveen, LLC	$860368	28135	0,52%	الأسهم
XTX Topco Ltd	$772145	25250	0,47%	الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$743889	24326	0,45%	الأسهم
Integrated Quantitative Investments LLC	$734440	24017	0,44%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$682209	22309	0,41%	الأسهم
Creative Planning	$678418	22185	0,41%	الأسهم
MORGAN STANLEY	$595201	19463	0,36%	الأسهم
Man Group plc	$534538	17480	0,32%	الأسهم
RHUMBLINE ADVISERS	$514990	16841	0,31%	الأسهم
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$513777	16801	0,31%	الأسهم
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$496986	16252	0,30%	الأسهم
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC	$446866	14613	0,27%	الأسهم
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC	$443808	14513	0,27%	الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$438701	14346	0,26%	الأسهم
DEUTSCHE BANK AG\	$404145	13216	0,24%	الأسهم
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$381118	12463	0,23%	الأسهم
MARSHALL WACE, LLP	$379620	12414	0,23%	الأسهم
Invesco Ltd.	$378641	12382	0,23%	الأسهم
Waverly Advisors, LLC	$369070	12069	0,22%	الأسهم
Revisor Wealth Management LLC	$354942	11607	0,21%	الأسهم
Align Financial, LLC	$342496	11200	0,21%	الأسهم
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	$325524	10645	0,20%	الأسهم
FIRST MANHATTAN CO. LLC.	$293721	9605	0,18%	الأسهم
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$285194	11110	0,17%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 116 →

المطلعون على الشركة 41 من المطلعين · مسؤولون 16 · مديرون 28

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مشتريات 12 شهرًا	مبيعات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
Lars B Eller	President & CEO	4 يونيو، 2026 A	33874	0	0	$0
Marcia Sloan Latta	Vice Chairman of the Board	4 يونيو، 2026 A	9152	0	0	$0
Eric D Faust	Chief Risk Officer	23 مارس، 2026 S	5538	0	2	$-36012
Andrew S Baker	SVP/Chief Strategy Officer	2 مارس، 2026 A	7819	0	0	$0
Shalini Singhal	SVP/Chief Information Officer	2 مارس، 2026 A	8949	0	0	$0
Barbara J Britenriker	Exec. Vice President	2 مارس، 2026 A	33930	0	0	$0
Benet S Rupp	Exec. Vice President	2 مارس، 2023 A	6055	0	0	$0
Rex D Rice	Exec. Vice President	2 مارس، 2023 A	24045	0	0	$0
Edward A Leininger	Executive Vice President	27 مايو، 2022 F	22347	0	0	$0
Todd A Graham	Executive Vice Pres	31 يناير، 2020 F	1404	0	0	$0
Katrina L Degroff	Sr. Vice President	19 ديسمبر، 2019 F	1921	0	0	$0
Allen Lantz	Executive Vice President	4 يناير، 2019 F	11287	0	0	$0
David P Rupp JR	VICE PRESIDENT	19 أغسطس، 2010 J	30000	0	0	$0
Richard J Lis	Exec. Vice President	5 سبتمبر، 2007 A	920	0	0	$0
James C Burkhart	Senior VIce President	6 سبتمبر، 2005 A	40	0	0	$0
Eugene Bernath	Chairman of the Board	14 نوفمبر، 2003 J	4608	0	0	$0
Gregory R Allen	مدير	25 سبتمبر، 2026 A	433	1	0	$10341
Ahmed Alomari	مدير	18 سبتمبر، 2026 A	1109	0	0	$0
Ian D Boyce	مدير	18 سبتمبر، 2026 A	3437	2	0	$13469
Simon R. Frank	مدير	18 سبتمبر، 2026 A	3651	0	0	$0
Lori Ann Johnston	مدير	18 سبتمبر، 2026 A	3820	0	0	$0
Steven J Planson	مدير	18 سبتمبر، 2026 A	29857	1	0	$54545
Kevin J Sauder	مدير	18 سبتمبر، 2026 A	8775	0	0	$0
Andrew J Briggs	مدير	18 أغسطس، 2026 S	49148	0	68	$-6216640
Kevin G Frey	مدير	4 يونيو، 2026 A	81636	0	0	$0
David P Vernon	مدير	4 يونيو، 2026 A	50471	0	0	$0
Jo Ellen Hornish	مدير	5 يونيو، 2025 A	41008	0	0	$0
Brad K. Stamm	مدير	6 يونيو، 2024 A	143910	0	0	$0
Eugene N Burkholder	مدير	6 يونيو، 2024 A	25667	0	0	$0
Jack Cornelius Jackson	مدير	6 يونيو، 2024 A	5422	0	0	$0
Anthony Rupp	مدير	3 يونيو، 2021 A	19313	0	0	$0
Steven Everhart	مدير	3 يونيو، 2021 A	19834	0	0	$0
Paul S Siebenmorgen	مدير	3 يونيو، 2021 A	31753	0	0	$0
Steven Wyse	مدير	12 سبتمبر، 2016 P	143836	0	0	$0
Darryl L Faye	مدير	7 ديسمبر، 2012 P	1200	0	0	$0
James Saneholtz	مدير	1 مارس، 2012 P	6900	0	0	$0
Robert G Frey	مدير	15 ديسمبر، 2011 P	73759	0	0	$0
Dean Miller	مدير	10 يونيو، 2008 J	24253	0	0	$0
Betty Young	مدير	5 يناير، 2007 J	900	0	0	$0
Dexter Benecke	مدير	18 نوفمبر، 2005 J	1423	0	0	$0
David R Gerken	·	6 أغسطس، 2026 S	6509	0	2	$-56952

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 21 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
IWC · iShares Trust	0,12%	47045 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,03%	11812 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWM · iShares Trust	0,02%	380040 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,02%	1190 SH	1 أكتوبر، 2026	يومي
RSSL · Global X Funds	0,01%	6475 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,01%	78219 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
DFSV · Dimensional ETF Trust	0,01%	23803 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,01%	28392 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,01%	4402 SH	29 سبتمبر، 2026	يومي
DFAT · Dimensional ETF Trust	0,01%	21803 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWV · iShares Trust	0,00%	4476 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,00%	569 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,00%	839 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,00%	2777 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,00%	2456 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,00%	6363 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	148532 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	416556 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	957 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
DXUV · Dimensional ETF Trust	0,00%	4 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWN · iShares Trust	·	140578 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي

FMAO توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 8 محللين بيع

السعر المستهدف الوسيط $36.00 +1,4%

0 0,0% شراء قوي

0 0,0% شراء

5 62,5% احتفاظ

1 12,5% بيع

2 25,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

3 محللين · 2026-09-27

السعر المستهدف المتوسط $36.00 +1,4%

منخفض$36.00 المتوسط$36.00 مرتفع$36.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
FMAO	$340M	10.2	19.6%	27.4%	9.2%	·
PBAM	·	·	·	·	·	·
COFS	$443M	14.7	63.6%	12.4%	6.3%	·
PDLB	$395M	13.6	30.5%	26.3%	5.4%	·
WTBA	$376M	11.6	19.4%	34.2%	12.8%	·
CZNC	$359M	12.3	13.3%	19.1%	7.5%	·
BMRC	$419M	-11.6	-58.1%	-121.4%	-8.6%	·
PBFS	$338M	16.2	15.2%	128.3%	6.4%	·
RBB	$352M	11.3	-2.4%	618.3%	6.1%	·
FRBA	·	·	·	·	·	·
TFC	$62.13B	12.9	53.0%	26.1%	8.2%	·

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23

Voyager Technologies أصبحت في منطقة تشبع بيعي (VOYG) Nasdaq · 2 شهرين، 2 أسبوعين مضى تتفوق Farmers & Merchants Bancorp على الرقم القياسي للأرباح لعام 2025، والمساهمون يوافقون على المديرين ويصوتون على Say-on-Pay Yahoo Finance · 5 أشهر، 1 أسبوع مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock