توزيع القطاعات

04
Financials 5,1%
أخرى/غير معينة 94,9%

المحفظة الكاملة 39 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $33284610 27,29% 44445 $4297398 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $12090121 9,91% 265775 $594553 صعود ×3
FENI Fidelity Covington Trust $10758560 8,82% 268093 $761283 هبوط ×1
IJH iShares Trust $7400842 6,07% 95978 $858316 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4872400 3,99% 56564 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4845213 3,97% 14802 $538350 صعود ×1
IJR iShares Trust $3704926 3,04% 24981 $656169 صعود ×1
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $3062263 2,51% 88301 $598315 هبوط ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2986367 2,45% 18897 $179803 هبوط ×3
FESM Fidelity Covington Trust $2908098 2,38% 60222 صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2784106 2,28% 20244 $493897 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2645118 2,17% 11179 $241016
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF $2563341 2,10% 49866 $888389 صعود ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $2515129 2,06% 40495 $620706 صعود ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2275283 1,87% 23588 $92266 صعود ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2252752 1,85% 23347 $421330 صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1986582 1,63% 12710 $106059 صعود ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1894388 1,55% 15256 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1700575 1,39% 17608 $130468 صعود ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $1697960 1,39% 33326 $156552 صعود ×4
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $1550684 1,27% 29341 $190783 هبوط ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1083091 0,89% 43031 $604872 صعود ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1061184 0,87% 19231 $20213 صعود ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $986127 0,81% 14592 $4597 هبوط ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $935178 0,77% 16590 $164546 صعود ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $907360 0,74% 16960 $13595 صعود ×1
FELG Fidelity Covington Trust $873819 0,72% 19973 $151349 صعود ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $858458 0,70% 18410 $101991
COWZ Pacer Funds Trust $852389 0,70% 13704 $-5934 هبوط ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $781742 0,64% 10437 $18671 صعود ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $617788 0,51% 12196 $63399 صعود ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $531425 0,44% 11259 $122492 صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $526668 0,43% 10415 $-15246 هبوط ×5
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $512416 0,42% 25317 $-31709 هبوط ×2
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock $443808 0,36% 14513 $71259
PHYL PGIM ETF Trust $432442 0,35% 12398 $-60724 هبوط ×2
HDV iShares Trust $371413 0,30% 13550 صعود ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $283732 0,23% 12856 $11891
BIZD VanEck ETF Trust $131483 0,11% 10386

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FBND $12090121 9,91% بزيادة ×3
FMUB $2563341 2,10% بزيادة ×3
USMV $2275283 1,87% بزيادة ×3
DVY $1986582 1,63% بزيادة ×3
IEFA $1700575 1,39% بزيادة ×3
PVAL $1697960 1,39% بزيادة ×4
VGLT $1061184 0,87% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VUG $4872400 56564 3,99%
FESM $2908098 60222 2,38%
IWF $1894388 15256 1,55%
HDV $371413 13550 0,30%
BIZD $131483 10386 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +68 +$4.3M
FMUB تم الشراء أكثر +17K +$888K
IJH تقليص -905 +$858K
FENI تقليص -651 +$761K
IJR تم الشراء أكثر +456 +$656K
FBCG تم الشراء أكثر +3K +$621K
FLMI تم الشراء أكثر +24K +$605K
FFLG تقليص -298 +$598K
FBND تم الشراء أكثر +14K +$595K
JPM تم الشراء أكثر +161 +$538K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IVV 30 سبتمبر، 2025 44164 $27421515
FBND 30 يونيو، 2025 208044 $9497196
VYM 30 يونيو، 2025 20988 $2706673
FFLG 30 يونيو، 2025 106135 $2349827
QUAL 30 سبتمبر، 2025 12189 $2228487
FBCG 30 يونيو، 2025 35964 $1438542
ONEQ 30 يونيو، 2025 19268 $1311476
BUXX 30 سبتمبر، 2025 57454 $1167465 -0,6%
AVEM 30 سبتمبر، 2025 12425 $851609
JPIE 30 يونيو، 2026 15478 $713052
FITB 30 يونيو، 2025 17184 $673613 23,5%
PZA 30 سبتمبر، 2025 28988 $649041
RTO 30 يونيو، 2025 28116 $643856 -16,6%
JPIE 30 سبتمبر، 2025 11503 $532818
CGGR 30 سبتمبر، 2025 10175 $413613
FMAO 30 يونيو، 2025 14513 $347006 39,9%
FFSM 30 يونيو، 2026 10348 $330619
QMNV 30 سبتمبر، 2025 10385 $222234
OTF 30 يونيو، 2026 15791 $195656 -8,8%
QYLD 30 سبتمبر، 2025 10500 $175560
BIZD 31 مارس، 2026 10000 $141800
FBTC 31 ديسمبر، 2025 1200 $119772